| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 120.806.329 $ | +4.294.151 $ | +6,4 % | 117.238.076 $ | -3.898.359 $ | +14,1 % | 119.582.900 $ | -19.347.291 $ | -11,2 % | 134.227.634 $ | -851.325 $ | -3,4 % | |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22.641.791 $ | -1.133.464 $ | -4,8 % | 23.775.255 $ | +749.103 $ | +3,3 % | 23.026.152 $ | -4.074.199 $ | -15,0 % | 27.100.351 $ | -526.686 $ | -1,9 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 18.294.604 $ | +65.725 $ | +0,4 % | 18.228.879 $ | +153.393 $ | +0,8 % | 18.075.486 $ | -5.908.308 $ | -24,6 % | 23.983.794 $ | -1.426.280 $ | -5,6 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 7.444.885 $ | +1.000.895 $ | +15,5 % | 6.443.990 $ | -6.674.269 $ | -50,9 % | 13.118.259 $ | -3.183.249 $ | -19,5 % | 16.301.508 $ | +211.913 $ | +1,3 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 9.292.991 $ | +653.106 $ | +7,6 % | |||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 8.955.584 $ | +32.176 $ | +0,4 % | 8.923.408 $ | +7.033.306 $ | +372,1 % | 1.890.102 $ | |||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.826.627 $ | +1.865.968 $ | +63,0 % | 2.960.659 $ | -4.690.725 $ | -61,3 % | 7.651.384 $ | -1.062.865 $ | -12,2 % | 8.714.249 $ | +153.983 $ | +1,8 % |
| Focus Partners Wealth | 8.417.595 $ | -276.418 $ | -3,2 % | 8.694.013 $ | +271.388 $ | +3,2 % | 8.422.625 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 45.597 $ | +3.995 $ | +9,6 % | 41.602 $ | -5.433.791 $ | -99,2 % | 5.475.393 $ | -1.309.695 $ | -19,3 % | 6.785.088 $ | -364.560 $ | -5,1 % |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 5.109.604 $ | +2.619.320 $ | +105,2 % | 2.490.284 $ | +159.387 $ | +6,8 % | 2.330.897 $ | |||||
| Shaker Financial Services, LLC | 4.928.279 $ | +99.583 $ | +2,1 % | 4.828.696 $ | +1.206.088 $ | +33,3 % | 3.622.608 $ | -464.101 $ | -11,4 % | 4.086.709 $ | +1.432.517 $ | +54,0 % |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 3.623.029 $ | -64.655 $ | -1,8 % | 3.687.684 $ | +78.372 $ | +2,2 % | 3.609.312 $ | -302.100 $ | -7,7 % | 3.911.412 $ | +564.674 $ | +16,9 % |
| Invesco Ltd. | 3.267.973 $ | -183.171 $ | -5,3 % | 3.451.144 $ | -3.337 $ | -0,1 % | 3.454.481 $ | -225.631 $ | -6,1 % | 3.680.112 $ | +101.682 $ | +2,8 % |
| MORGAN STANLEY | 1.710.834 $ | -42.356 $ | -2,4 % | 1.753.190 $ | -760.984 $ | -30,3 % | 2.514.174 $ | -1.091.291 $ | -30,3 % | 3.605.465 $ | -718.893 $ | -16,6 % |
| Almitas Capital LLC | 2.904.347 $ | +10.435 $ | +0,4 % | 2.893.912 $ | +2.364.839 $ | +447,0 % | 529.073 $ | |||||
| Fiera Capital Corp | 2.763.767 $ | +100.818 $ | +3,8 % | 2.662.949 $ | -106.221 $ | -3,8 % | 2.769.170 $ | -112.768 $ | -3,9 % | 2.881.938 $ | -12.673 $ | -0,4 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.788.865 $ | +237.948 $ | +9,3 % | 2.550.917 $ | +343.304 $ | +15,6 % | 2.207.613 $ | +396.718 $ | +21,9 % | 1.810.895 $ | +1.209.869 $ | +201,3 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 2.378.055 $ | +211.560 $ | +9,8 % | 2.166.495 $ | +11.001 $ | +0,5 % | 2.155.494 $ | -210.371 $ | -8,9 % | 2.365.865 $ | -161.109 $ | -6,4 % |
| Hara Capital LLC | 2.098.839 $ | -245.454 $ | -10,5 % | 2.344.293 $ | +1.313.777 $ | +127,5 % | 1.030.516 $ | +327.592 $ | +46,6 % | 702.924 $ | -1.033.085 $ | -59,5 % |
| SEVEN MILE ADVISORY | 2.014.477 $ | -207.447 $ | -9,3 % | 2.221.924 $ | ||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 2.038.477 $ | +168.898 $ | +9,0 % | 1.869.579 $ | +110.176 $ | +6,3 % | 1.759.403 $ | -137.685 $ | -7,3 % | 1.897.088 $ | ||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.703.943 $ | +35.542 $ | +2,1 % | 1.668.401 $ | +131.566 $ | +8,6 % | 1.536.835 $ | |||||
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 1.622.156 $ | +19.680 $ | +1,2 % | 1.602.476 $ | +149.374 $ | +10,3 % | 1.453.102 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 1.518.306 $ | +94.687 $ | +6,7 % | 1.423.619 $ | +387.345 $ | +37,4 % | 1.036.274 $ | -127.429 $ | -11,0 % | 1.163.703 $ | +54.847 $ | +4,9 % |
| CHOREO, LLC | 571.841 $ | +19.950 $ | +3,6 % | 551.891 $ | -507.056 $ | -47,9 % | 1.058.947 $ | -184.237 $ | -14,8 % | 1.243.184 $ | +26.529 $ | +2,2 % |
| DOLIVER ADVISORS, LP | 1.169.000 $ | |||||||||||
| Comprehensive Money Management Services LLC | 1.065.026 $ | +17.555 $ | +1,7 % | 1.047.471 $ | +99.356 $ | +10,5 % | 948.115 $ | -47.862 $ | -4,8 % | 995.977 $ | -27.440 $ | -2,7 % |
| Mutual Advisors, LLC | 955.302 $ | +5.603 $ | +0,6 % | 949.699 $ | -110.354 $ | -10,4 % | 1.060.053 $ | -61.650 $ | -5,5 % | |||
| RPO LLC | 416.723 $ | -607.852 $ | -59,3 % | 1.024.575 $ | ||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 759.583 $ | -80.155 $ | -9,5 % | 839.738 $ | -261 $ | -0,0 % | 839.999 $ | -16.843 $ | -2,0 % | 856.842 $ | -54.034 $ | -5,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 745.413 $ | -9.993 $ | -1,3 % | 755.406 $ | +33.861 $ | +4,7 % | 721.545 $ | -19.282 $ | -2,6 % | 740.827 $ | +84.642 $ | +12,9 % |
| Private Advisor Group, LLC | 727.568 $ | +72.122 $ | +11,0 % | 655.446 $ | -94.656 $ | -12,6 % | 750.102 $ | -5.757 $ | -0,8 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 550.380 $ | +384.591 $ | +232,0 % | 165.789 $ | -24.933 $ | -13,1 % | 190.722 $ | -145.503 $ | -43,3 % | 336.225 $ | +46.371 $ | +16,0 % |
| Marex Group Ltd | 517.842 $ | +90.652 $ | +21,2 % | 427.190 $ | ||||||||
| Gridiron Partners, LLC | 333.109 $ | +11.499 $ | +3,6 % | 321.610 $ | -146.231 $ | -31,3 % | 467.841 $ | -49.341 $ | -9,5 % | 517.182 $ | -3.969 $ | -0,8 % |
| Winter & Associates, Inc. | 99.432 $ | -233.822 $ | -70,2 % | 333.254 $ | -174.618 $ | -34,4 % | 507.872 $ | |||||
| Noble Wealth Management PBC | 12.525 $ | +45 $ | +0,4 % | 12.480 $ | -412.667 $ | -97,1 % | 425.147 $ | -50.087 $ | -10,5 % | 475.234 $ | ||
| Catalina Capital Group, LLC | 391.140 $ | +3.291 $ | +0,8 % | 387.849 $ | -39.979 $ | -9,3 % | 427.828 $ | -2.962 $ | -0,7 % | |||
| LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC | 366.699 $ | -52.138 $ | -12,4 % | 418.837 $ | ||||||||
| VISIONARY HORIZONS, LLC | 366.365 $ | -14.491 $ | -3,8 % | 380.856 $ | +3.204 $ | +0,8 % | 377.652 $ | -39.825 $ | -9,5 % | 417.477 $ | -27.071 $ | -6,1 % |
| Diesslin Group, Inc. | 379.244 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 233.000 $ | -7.000 $ | -2,9 % | 240.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 238.000 $ | -100.000 $ | -29,6 % | 338.000 $ | -2.000 $ | -0,6 % |
| LPL Financial LLC | 337.823 $ | +53.092 $ | +18,6 % | 284.731 $ | -878 $ | -0,3 % | 285.609 $ | +3.730 $ | +1,3 % | 281.879 $ | +59.657 $ | +26,8 % |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 335.349 $ | |||||||||||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 253.156 $ | +910 $ | +0,4 % | 252.246 $ | +1.297 $ | +0,5 % | 250.949 $ | -26.464 $ | -9,5 % | 277.413 $ | -2.129 $ | -0,8 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 256.935 $ | +92.183 $ | +56,0 % | 164.752 $ | +46.108 $ | +38,9 % | 118.644 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 246.910 $ | +29.359 $ | +13,5 % | 217.551 $ | +54.201 $ | +33,2 % | 163.350 $ | -41.716 $ | -20,3 % | |||
| Independent Advisor Alliance | 143.830 $ | -11.962 $ | -7,7 % | 155.792 $ | +1.310 $ | +0,8 % | 154.482 $ | -75.570 $ | -32,8 % | 230.052 $ | -507.219 $ | -68,8 % |
| Harbour Capital Advisors, LLC | 143.191 $ | -9.449 $ | -6,2 % | 152.640 $ | +3.240 $ | +2,2 % | 149.400 $ | -79.165 $ | -34,6 % | 228.565 $ | -89.044 $ | -28,0 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 189.545 $ | +681 $ | +0,4 % | 188.864 $ | +1.589 $ | +0,8 % | 187.275 $ | -22.485 $ | -10,7 % | 209.760 $ | -1.610 $ | -0,8 % |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | 208.750 $ | +750 $ | +0,4 % | 208.000 $ | +63.625 $ | +44,1 % | 144.375 $ | +7.575 $ | +5,5 % | 136.800 $ | -1.050 $ | -0,8 % |
| HighTower Advisors, LLC | 126.553 $ | -19.313 $ | -13,2 % | 145.866 $ | -11.998 $ | -7,6 % | 157.864 $ | -46.962 $ | -22,9 % | 204.826 $ | -12.472 $ | -5,7 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 200.400 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 112.000 $ | -77.000 $ | -40,7 % | 189.000 $ | +132.000 $ | +231,6 % | 57.000 $ | -10.000 $ | -14,9 % | 67.000 $ | -59.000 $ | -46,8 % |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 168.770 $ | +606 $ | +0,4 % | 168.164 $ | +1.415 $ | +0,8 % | 166.749 $ | -21.214 $ | -11,3 % | 187.963 $ | -1.443 $ | -0,8 % |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 175.882 $ | +53.681 $ | +43,9 % | 122.201 $ | +4.976 $ | +4,2 % | 117.225 $ | -9.779 $ | -7,7 % | 127.004 $ | ||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 140.906 $ | +506 $ | +0,4 % | 140.400 $ | +1.181 $ | +0,8 % | 139.219 $ | -14.681 $ | -9,5 % | 153.900 $ | -1.181 $ | -0,8 % |
| Rock Point Advisors, LLC | 85.304 $ | +307 $ | +0,4 % | 84.997 $ | -14.729 $ | -14,8 % | 99.726 $ | -53.837 $ | -35,1 % | 153.563 $ | -1.178 $ | -0,8 % |
| PATRON PARTNERS, LLC | 137.692 $ | +495 $ | +0,4 % | 137.197 $ | +1.154 $ | +0,8 % | 136.043 $ | -14.346 $ | -9,5 % | 150.389 $ | -1.154 $ | -0,8 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 118.996 $ | +428 $ | +0,4 % | 118.568 $ | +997 $ | +0,8 % | 117.571 $ | -12.398 $ | -9,5 % | 129.969 $ | -998 $ | -0,8 % |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 128.515 $ | +6.419 $ | +5,3 % | 122.096 $ | +14.640 $ | +13,6 % | 107.456 $ | -11.332 $ | -9,5 % | 118.788 $ | -912 $ | -0,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 125.632 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 104.492 $ | +20.660 $ | +24,6 % | 83.832 $ | -170 $ | -0,2 % | 84.002 $ | -41.216 $ | -32,9 % | 125.218 $ | -125.320 $ | -50,0 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 111.706 $ | -9.916 $ | -8,2 % | 121.622 $ | -2.925 $ | -2,3 % | ||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 121.198 $ | +5.186 $ | +4,5 % | 116.012 $ | -231.958 $ | -66,7 % | ||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 116.069 $ | +638 $ | +0,6 % | 115.431 $ | +60.051 $ | +108,4 % | 55.380 $ | -28.412 $ | -33,9 % | 83.792 $ | -23.262 $ | -21,7 % |
| HB Wealth Management, LLC | 104.375 $ | +375 $ | +0,4 % | 104.000 $ | +875 $ | +0,8 % | 103.125 $ | -10.875 $ | -9,5 % | 114.000 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 105.000 $ | |||||||||||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 96.025 $ | +345 $ | +0,4 % | 95.680 $ | +805 $ | +0,8 % | 94.875 $ | -10.005 $ | -9,5 % | 104.880 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 101.865 $ | +262 $ | +0,3 % | 101.603 $ | +2.314 $ | +2,3 % | 99.289 $ | +23.730 $ | +31,4 % | 75.559 $ | ||
| Creative Planning | 99.377 $ | |||||||||||
| SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC | 94.767 $ | +705 $ | +0,7 % | 94.062 $ | +483 $ | +0,5 % | 93.579 $ | |||||
| Abel Hall, LLC | 83.500 $ | +300 $ | +0,4 % | 83.200 $ | +700 $ | +0,8 % | 82.500 $ | -8.700 $ | -9,5 % | 91.200 $ | -700 $ | -0,8 % |
| IFG Advisory, LLC | 59.160 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 49.184 $ | -378 $ | -0,8 % | |||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 41.057 $ | +147 $ | +0,4 % | 40.910 $ | +344 $ | +0,8 % | 40.566 $ | -5.418 $ | -11,8 % | 45.984 $ | -352 $ | -0,8 % |
| Allworth Financial LP | 40.765 $ | +146 $ | +0,4 % | 40.619 $ | -2.636 $ | -6,1 % | 43.255 $ | -1.269 $ | -2,9 % | 44.524 $ | -342 $ | -0,8 % |
| LRI Investments, LLC | 41.750 $ | |||||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 16.989 $ | +121 $ | +0,7 % | 16.868 $ | -12.350 $ | -42,3 % | 29.218 $ | -2.745 $ | -8,6 % | 31.963 $ | +68 $ | +0,2 % |
| JNBA Financial Advisors | 29.117 $ | +105 $ | +0,4 % | 29.012 $ | +244 $ | +0,8 % | 28.768 $ | -3.034 $ | -9,5 % | 31.802 $ | -244 $ | -0,8 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 26.309 $ | +8.707 $ | +49,5 % | 17.602 $ | -171.244 $ | -90,7 % | ||||||
| Axiom Investment Management LLC | 20.983 $ | +76 $ | +0,4 % | 20.907 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 20.535 $ | +7.908 $ | +62,6 % | 12.627 $ | -2.999 $ | -19,2 % | 15.626 $ | -1.757 $ | -10,1 % | 17.383 $ | ||
| Future Financial Wealth Managment LLC | 12.768 $ | +2.383 $ | +22,9 % | |||||||||
| Investors Research Corp | 11.147 $ | +40 $ | +0,4 % | 11.107 $ | +93 $ | +0,8 % | 11.014 $ | -1.161 $ | -9,5 % | 12.175 $ | -94 $ | -0,8 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 8.250 $ | -870 $ | -9,5 % | 9.120 $ | -70 $ | -0,8 % | ||||||
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 8.077 $ | |||||||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 4.801 $ | +17 $ | +0,4 % | 4.784 $ | +40 $ | +0,8 % | 4.744 $ | -500 $ | -9,5 % | 5.244 $ | -1.166 $ | -18,2 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 5.074 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.668 $ | +1.704 $ | +57,5 % | 2.964 $ | -23 $ | -0,8 % | ||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 4.160 $ | +10 $ | +0,2 % | 4.150 $ | -370 $ | -8,2 % | 4.520 $ | -75 $ | -1,6 % | |||
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | 4.200 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 4.175 $ | +15 $ | +0,4 % | 4.160 $ | +35 $ | +0,8 % | 4.125 $ | |||||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 2.714 $ | +10 $ | +0,4 % | 2.704 $ | +23 $ | +0,9 % | 2.681 $ | -283 $ | -9,5 % | 2.964 $ | -23 $ | -0,8 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2.797 $ | |||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 2.505 $ | +9 $ | +0,4 % | 2.496 $ | +21 $ | +0,8 % | 2.475 $ | -261 $ | -9,5 % | 2.736 $ | -21 $ | -0,8 % |
| Gould Capital, LLC | 2.505 $ | +9 $ | +0,4 % | 2.496 $ | +21 $ | +0,8 % | 2.475 $ | -261 $ | -9,5 % | 2.736 $ | -21 $ | -0,8 % |
| WPG Advisers, LLC | 1.007 $ | -1.127 $ | -52,8 % | 2.134 $ | -742 $ | -25,8 % | ||||||
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | 1.841 $ | |||||||||||
| Elevated Capital Advisors, LLC | 1.403 $ | +5 $ | +0,4 % | 1.398 $ | +12 $ | +0,9 % | 1.386 $ | |||||
| HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC | 1.044 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 915 $ | -85 $ | -8,5 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -19.000 $ | -95,0 % | |||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 610 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 543 $ | +2 $ | +0,4 % | 541 $ | +5 $ | +0,9 % | 536 $ | -57 $ | -9,6 % | 593 $ | -4 $ | -0,7 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 418 $ | +2 $ | +0,5 % | 416 $ | +3 $ | +0,7 % | 413 $ | -43 $ | -9,4 % | 456 $ | -4 $ | -0,9 % |
| Glen Eagle Advisors, LLC | 430 $ | +10 $ | +2,4 % | 420 $ | +17 $ | +4,2 % | 403 $ | -33 $ | -7,6 % | 436 $ | +4 $ | +0,9 % |
| WINMILL & CO. INC | 142 $ | -2 $ | -1,4 % | 144 $ | +4 $ | +2,9 % | 140 $ | -15 $ | -9,7 % | 155 $ | -1 $ | -0,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 92 $ | |||||||||||
| 120.806.329 $ | +4.294.151 $ | +6,4 % | 117.238.076 $ | -3.898.359 $ | +14,1 % | 119.582.900 $ | -19.347.291 $ | -11,2 % | 134.227.634 $ | -851.325 $ | -3,4 % | |