| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 39.565.531 $ | +133.285 $ | +0,5 % | 39.585.191 $ | +3.710.963 $ | +81.560,2 % | 35.813.520 $ | -8.898.955 $ | -19,6 % | 48.073.323 $ | -602.076 $ | +4,3 % | |
| MORGAN STANLEY | 4.760.670 $ | -169.727 $ | -3,4 % | 4.930.397 $ | +168.509 $ | +3,5 % | 4.761.888 $ | -1.384.111 $ | -22,5 % | 6.145.999 $ | -368.510 $ | -5,7 % |
| TSP Capital Management Group, LLC | 4.659.137 $ | -81.090 $ | -1,7 % | 4.740.227 $ | +289.521 $ | +6,5 % | 4.450.706 $ | -1.301.203 $ | -22,6 % | 5.751.909 $ | +10.206 $ | +0,2 % |
| BARINGS LLC | 4.869.301 $ | -30.604 $ | -0,6 % | 4.899.905 $ | +402.816 $ | +9,0 % | 4.497.089 $ | -1.151.773 $ | -20,4 % | 5.648.862 $ | +64.255 $ | +1,2 % |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 4.826.478 $ | -53.390 $ | -1,1 % | 4.879.868 $ | +904.439 $ | +22,8 % | 3.975.429 $ | -1.033.235 $ | -20,6 % | 5.008.664 $ | -376.087 $ | -7,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.669.342 $ | +278.720 $ | +8,2 % | 3.390.622 $ | +165.629 $ | +5,1 % | 3.224.993 $ | -604.496 $ | -15,8 % | 3.829.489 $ | -111.972 $ | -2,8 % |
| LPL Financial LLC | 3.644.455 $ | +217.887 $ | +6,4 % | 3.426.568 $ | +842.756 $ | +32,6 % | 2.583.812 $ | -603.682 $ | -18,9 % | 3.187.494 $ | -169.818 $ | -5,1 % |
| Invesco Ltd. | 2.600.156 $ | +78.563 $ | +3,1 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2.423.380 $ | +78.670 $ | +3,4 % | 2.344.710 $ | +223.020 $ | +10,5 % | 2.121.690 $ | -407.310 $ | -16,1 % | 2.529.000 $ | +20.000 $ | +0,8 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.896.426 $ | +81.564 $ | +4,5 % | 1.814.862 $ | +207.608 $ | +12,9 % | 1.607.254 $ | -271.531 $ | -14,5 % | 1.878.785 $ | -52.540 $ | -2,7 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 1.145.238 $ | -30.737 $ | -2,6 % | 1.175.975 $ | +58.537 $ | +5,2 % | 1.117.438 $ | -365.573 $ | -24,7 % | 1.483.011 $ | -19.959 $ | -1,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 838.447 $ | -14.936 $ | -1,8 % | 853.383 $ | -202.094 $ | -19,1 % | 1.055.477 $ | -81.467 $ | -7,2 % | 1.136.944 $ | +18.345 $ | +1,6 % |
| Curbstone Financial Management Corp | 793.838 $ | -14.142 $ | -1,8 % | 807.980 $ | +45.800 $ | +6,0 % | 762.180 $ | -204.335 $ | -21,1 % | 966.515 $ | -8.136 $ | -0,8 % |
| Schwallier Wealth Management LLC | 801.508 $ | -1.707 $ | -0,2 % | 803.215 $ | -45.240 $ | -5,3 % | 848.455 $ | -58.033 $ | -6,4 % | 906.488 $ | +1.797 $ | +0,2 % |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 736.834 $ | -13.127 $ | -1,8 % | 749.961 $ | +54.694 $ | +7,9 % | 695.267 $ | -186.396 $ | -21,1 % | 881.663 $ | +1.750 $ | +0,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 523.492 $ | -3.036 $ | -0,6 % | 526.528 $ | +47.645 $ | +9,9 % | 478.883 $ | -240.495 $ | -33,4 % | 719.378 $ | -10.423 $ | -1,4 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 646.744 $ | -30.877 $ | -4,6 % | 677.621 $ | +112.445 $ | +19,9 % | 565.176 $ | +52.466 $ | +10,2 % | 512.710 $ | +61.842 $ | +13,7 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 285.741 $ | -5.091 $ | -1,8 % | 290.832 $ | +21.210 $ | +7,9 % | 269.622 $ | -371.429 $ | -57,9 % | 641.051 $ | +299.825 $ | +87,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 463.988 $ | -124.392 $ | -21,1 % | 588.380 $ | +1.168 $ | +0,2 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 496.536 $ | -39.998 $ | -7,5 % | 536.534 $ | +200.590 $ | +59,7 % | 335.944 $ | -62.772 $ | -15,7 % | 398.716 $ | +101.893 $ | +34,3 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 497.016 $ | -34.341 $ | -6,5 % | 531.357 $ | +213.176 $ | +67,0 % | 318.181 $ | +92.662 $ | +41,1 % | 225.519 $ | +17.582 $ | +8,5 % |
| QTR Family Wealth, LLC | 523.900 $ | |||||||||||
| Vanguard National Trust Co | 491.728 $ | -8.760 $ | -1,8 % | 500.488 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 358.877 $ | -12.067 $ | -3,3 % | 370.944 $ | -28.880 $ | -7,2 % | 399.824 $ | -67.495 $ | -14,4 % | 467.319 $ | +5.392 $ | +1,2 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 22.717 $ | +264 $ | +1,2 % | 22.453 $ | +1.415 $ | +6,7 % | 21.038 $ | -386.758 $ | -94,8 % | 407.796 $ | -30.260 $ | -6,9 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 335.116 $ | -14.540 $ | -4,2 % | 349.656 $ | +50.924 $ | +17,0 % | 298.732 $ | -61.953 $ | -17,2 % | 360.685 $ | +716 $ | +0,2 % |
| PFG Investments, LLC | 306.788 $ | +1.183 $ | +0,4 % | 305.605 $ | +27.677 $ | +10,0 % | 277.928 $ | -66.911 $ | -19,4 % | 344.839 $ | -13.179 $ | -3,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 177.176 $ | -134.220 $ | -43,1 % | 311.396 $ | +63.833 $ | +25,8 % | 247.563 $ | |||||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 225.431 $ | -59.569 $ | -20,9 % | |||||||||
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | 143.140 $ | -2.550 $ | -1,8 % | 145.690 $ | -8.780 $ | -5,7 % | 154.470 $ | -36.955 $ | -19,3 % | 191.425 $ | +380 $ | +0,2 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 116.124 $ | +35.385 $ | +43,8 % | 80.739 $ | +80.736 $ | +2.691.200,0 % | 3 $ | -4 $ | -57,1 % | 7 $ | +4 $ | +133,3 % |
| Advisory Services Network, LLC | 60.299 $ | -2.428 $ | -3,9 % | 62.727 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 62.094 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 51.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 51.000 $ | +3.000 $ | +6,3 % | 48.000 $ | -12.000 $ | -20,0 % | 60.000 $ | -60.000 $ | -50,0 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 52.089 $ | +231 $ | +0,4 % | 51.858 $ | +4.711 $ | +10,0 % | 47.147 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 29.689 $ | |||||||||||
| ST GERMAIN D J CO INC | 24.573 $ | +88 $ | +0,4 % | 24.485 $ | +2.211 $ | +9,9 % | 22.274 $ | -5.459 $ | -19,7 % | 27.733 $ | +553 $ | +2,0 % |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 25.470 $ | +51 $ | +0,2 % | |||||||||
| TRUST CO OF VERMONT | 20.208 $ | +1.140 $ | +6,0 % | 19.068 $ | -5.112 $ | -21,1 % | 24.180 $ | +48 $ | +0,2 % | |||
| PFS Partners, LLC | 19.215 $ | -342 $ | -1,7 % | 19.557 $ | +1.426 $ | +7,9 % | 18.131 $ | -4.861 $ | -21,1 % | 22.992 $ | +46 $ | +0,2 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 14.314 $ | -255 $ | -1,8 % | 14.569 $ | +1.062 $ | +7,9 % | 13.507 $ | -3.621 $ | -21,1 % | 17.128 $ | ||
| Ulland Investment Advisors, LLC | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | +1.000 $ | +9,1 % | 11.000 $ | -3.000 $ | -21,4 % | 14.000 $ | -6.000 $ | -30,0 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 9.936 $ | -177 $ | -1,8 % | 10.113 $ | ||||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 5.977 $ | -323 $ | -5,1 % | 6.300 $ | +48 $ | +0,8 % | 6.252 $ | -1.128 $ | -15,3 % | 7.380 $ | -43 $ | -0,6 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 3.368 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 1.589 $ | -426 $ | -21,1 % | 2.015 $ | +4 $ | +0,2 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.684 $ | -30 $ | -1,8 % | 1.714 $ | ||||||||
| 39.565.531 $ | +133.285 $ | +0,5 % | 39.585.191 $ | +3.710.963 $ | +81.560,2 % | 35.813.520 $ | -8.898.955 $ | -19,6 % | 48.073.323 $ | -602.076 $ | +4,3 % | |