| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 123.928.462 $ | -24.813.992 $ | -14,0 % | 161.613.411 $ | -7.935.423 $ | +10,4 % | 167.716.112 $ | -3.427.787 $ | +22,9 % | 174.745.960 $ | +633.938 $ | -0,2 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 72.774.000 $ | -17.220.000 $ | -19,1 % | 89.994.000 $ | -36.000 $ | -0,0 % | 90.030.000 $ | +192.000 $ | +0,2 % | 89.838.000 $ | -323.000 $ | -0,4 % |
| Karpus Management, Inc. | 22.570.122 $ | -2.830.682 $ | -11,1 % | 25.400.804 $ | -4.547.441 $ | -15,2 % | 29.948.245 $ | -3.826.092 $ | -11,3 % | 33.774.337 $ | +3.505.690 $ | +11,6 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 6.401.286 $ | -3.981.295 $ | -38,3 % | 10.382.581 $ | +11.409 $ | +0,1 % | 10.371.172 $ | -1.930.227 $ | -15,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.780.565 $ | +2.563.938 $ | +60,8 % | 4.216.627 $ | +2.612.000 $ | +162,8 % | 1.604.627 $ | +23.860 $ | +1,5 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.528.189 $ | +689.580 $ | +82,2 % | 838.609 $ | -1.242.886 $ | -59,7 % | 2.081.495 $ | -2.945.974 $ | -58,6 % | 5.027.469 $ | +487.895 $ | +10,7 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 4.568.781 $ | |||||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.338.395 $ | -551.092 $ | -29,2 % | 1.889.487 $ | -2.020.983 $ | -51,7 % | 3.910.470 $ | -9.229 $ | -0,2 % | 3.919.699 $ | -317.831 $ | -7,5 % |
| Focus Partners Wealth | 2.414.840 $ | -388.747 $ | -13,9 % | 2.803.587 $ | -113.072 $ | -3,9 % | 2.916.659 $ | -56.088 $ | -1,9 % | 2.972.747 $ | ||
| Capital Investment Advisors, LLC | 2.158.052 $ | -293.714 $ | -12,0 % | 2.451.766 $ | -22.842 $ | -0,9 % | 2.474.608 $ | +4.149 $ | +0,2 % | 2.470.459 $ | -353.571 $ | -12,5 % |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.149.683 $ | +33.849 $ | +1,6 % | 2.115.834 $ | -203.166 $ | -8,8 % | 2.319.000 $ | +236.000 $ | +11,3 % | 2.083.000 $ | +254.000 $ | +13,9 % |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | 1.773.342 $ | |||||||||||
| Fiera Capital Corp | 183.165 $ | -1.386.824 $ | -88,3 % | 1.569.989 $ | +552.145 $ | +54,2 % | 1.017.844 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.223.121 $ | -24.110 $ | -1,9 % | 1.247.231 $ | -107.147 $ | -7,9 % | 1.354.378 $ | -367.986 $ | -21,4 % | |||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 750.169 $ | -359.069 $ | -32,4 % | 1.109.238 $ | -66.486 $ | -5,7 % | 1.175.724 $ | +1.292 $ | +0,1 % | 1.174.432 $ | -59.569 $ | -4,8 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.022.917 $ | -138.914 $ | -12,0 % | 1.161.831 $ | +12.628 $ | +1,1 % | 1.149.203 $ | +1.263 $ | +0,1 % | 1.147.940 $ | -10.103 $ | -0,9 % |
| Dakota Wealth Management | 599.895 $ | -477.987 $ | -44,3 % | 1.077.882 $ | -21.954 $ | -2,0 % | 1.099.836 $ | -15.153 $ | -1,4 % | 1.114.989 $ | +18.614 $ | +1,7 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 184.000 $ | -635.000 $ | -77,5 % | 819.000 $ | -272.000 $ | -24,9 % | 1.091.000 $ | -9.000 $ | -0,8 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 425.000 $ | -665.000 $ | -61,0 % | 1.090.000 $ | +569.000 $ | +109,2 % | 521.000 $ | +291.000 $ | +126,5 % | 230.000 $ | +13.000 $ | +6,0 % |
| MORGAN STANLEY | 952.463 $ | +104.845 $ | +12,4 % | 847.618 $ | +297.051 $ | +54,0 % | 550.567 $ | +209.412 $ | +61,4 % | 341.155 $ | +47.432 $ | +16,1 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 845.994 $ | -45.454 $ | -5,1 % | 891.448 $ | +269.025 $ | +43,2 % | 622.423 $ | +291.386 $ | +88,0 % | |||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 777.000 $ | -85.000 $ | -9,9 % | 862.000 $ | +159.000 $ | +22,6 % | 703.000 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 702.000 $ | +59.000 $ | +9,2 % |
| MACKAY SHIELDS LLC | 840.870 $ | -358.630 $ | -29,9 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 518.365 $ | -76.705 $ | -12,9 % | 595.070 $ | +152.557 $ | +34,5 % | 442.513 $ | -348.190 $ | -44,0 % | 790.703 $ | +25.067 $ | +3,3 % |
| Nuveen, LLC | 640.111 $ | -86.928 $ | -12,0 % | 727.039 $ | +7.902 $ | +1,1 % | 719.137 $ | +791 $ | +0,1 % | 718.346 $ | -6.322 $ | -0,9 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 584.277 $ | -131.943 $ | -18,4 % | 716.220 $ | +246.205 $ | +52,4 % | 470.015 $ | +168.681 $ | +56,0 % | 301.334 $ | +6.518 $ | +2,2 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 679.569 $ | +249.385 $ | +58,0 % | 430.184 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 679.000 $ | +33.000 $ | +5,1 % | 646.000 $ | +92.000 $ | +16,6 % | 554.000 $ | +110.000 $ | +24,8 % | |||
| StoneX Group Inc. | 149.665 $ | -524.693 $ | -77,8 % | 674.358 $ | -5.781 $ | -0,8 % | ||||||
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 637.527 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 617.660 $ | -1.158 $ | -0,2 % | 618.818 $ | -1.774 $ | -0,3 % | 620.592 $ | -14.504 $ | -2,3 % | |||
| Regatta Research & Money Management | 609.909 $ | |||||||||||
| Livelsberger Financial Advisory | 586.295 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 372.470 $ | -132.325 $ | -26,2 % | 504.795 $ | -15.161 $ | -2,9 % | 519.956 $ | -22.972 $ | -4,2 % | 542.928 $ | -129.829 $ | -19,3 % |
| Advisory Services Network, LLC | 415.170 $ | -35.060 $ | -7,8 % | 450.230 $ | -40.979 $ | -8,3 % | 491.209 $ | -48.792 $ | -9,0 % | 540.001 $ | -4.752 $ | -0,9 % |
| Nicht ausgewiesen | 507.552 $ | +26.161 $ | +5,4 % | 481.391 $ | +26.135 $ | +5,7 % | 455.256 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 488.000 $ | +131.000 $ | +36,7 % | 357.000 $ | +260.000 $ | +268,0 % | ||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 416.842 $ | -56.608 $ | -12,0 % | 473.450 $ | +5.146 $ | +1,1 % | 468.304 $ | +499 $ | +0,1 % | 467.805 $ | -4.102 $ | -0,9 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 444.801 $ | |||||||||||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 438.260 $ | +106.683 $ | +32,2 % | 331.577 $ | +74.784 $ | +29,1 % | 256.793 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 359.389 $ | -51.676 $ | -12,6 % | 411.065 $ | -4.632 $ | -1,1 % | 415.697 $ | -4.106 $ | -1,0 % | 419.803 $ | -3.695 $ | -0,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 416.671 $ | +120.569 $ | +40,7 % | 296.102 $ | +3.219 $ | +1,1 % | 292.883 $ | +96.536 $ | +49,2 % | 196.347 $ | +5.904 $ | +3,1 % |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 386.870 $ | -171.216 $ | -30,7 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 377.120 $ | +46.680 $ | +14,1 % | 330.440 $ | ||||||||
| SEVEN MILE ADVISORY | 329.140 $ | -2.897 $ | -0,9 % | |||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 265.420 $ | -39.612 $ | -13,0 % | 305.032 $ | -22.390 $ | -6,8 % | 327.422 $ | -1.323 $ | -0,4 % | |||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 166.560 $ | -49.272 $ | -22,8 % | 215.832 $ | +550 $ | +0,3 % | 215.282 $ | -105.179 $ | -32,8 % | 320.461 $ | -8.299 $ | -2,5 % |
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 175.039 $ | -68.168 $ | -28,0 % | 243.207 $ | -66.998 $ | -21,6 % | 310.205 $ | -2.730 $ | -0,9 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 261.460 $ | -35.507 $ | -12,0 % | 296.967 $ | +14.148 $ | +5,0 % | 282.819 $ | +257.594 $ | +1.021,2 % | 25.225 $ | ||
| Logan Stone Capital, LLC | 294.575 $ | |||||||||||
| Camelot Portfolios, LLC | 235.921 $ | -36.103 $ | -13,3 % | 272.024 $ | -1.286 $ | -0,5 % | 273.310 $ | -7.526 $ | -2,7 % | 280.836 $ | -53.900 $ | -16,1 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 227.286 $ | -30.866 $ | -12,0 % | 258.152 $ | +2.806 $ | +1,1 % | 255.346 $ | +281 $ | +0,1 % | 255.065 $ | -2.245 $ | -0,9 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 182.145 $ | -45.895 $ | -20,1 % | 228.040 $ | -21.919 $ | -8,8 % | 249.959 $ | +55.051 $ | +28,2 % | 194.908 $ | +15.158 $ | +8,4 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 235.710 $ | |||||||||||
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 182.250 $ | -24.750 $ | -12,0 % | 207.000 $ | +2.250 $ | +1,1 % | 204.750 $ | -26.136 $ | -11,3 % | 230.886 $ | -3.302 $ | -1,4 % |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | 222.086 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 110.290 $ | -109.106 $ | -49,7 % | 219.396 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 188.868 $ | -25.648 $ | -12,0 % | 214.516 $ | +2.331 $ | +1,1 % | 212.185 $ | +233 $ | +0,1 % | 211.952 $ | -1.865 $ | -0,9 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 214.511 $ | +6.507 $ | +3,1 % | 208.004 $ | +5.113 $ | +2,5 % | 202.891 $ | -43.214 $ | -17,6 % | |||
| Creative Planning | 186.473 $ | -23.023 $ | -11,0 % | 209.496 $ | +2.277 $ | +1,1 % | 207.219 $ | -2.939 $ | -1,4 % | 210.158 $ | -17.904 $ | -7,9 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 12.187 $ | -1.362 $ | -10,1 % | 13.549 $ | +412 $ | +3,1 % | 13.137 $ | -181.476 $ | -93,2 % | 194.613 $ | -1.457 $ | -0,7 % |
| Basepoint Wealth LLC | 109.926 $ | -43.190 $ | -28,2 % | 153.116 $ | -39.513 $ | -20,5 % | 192.629 $ | +4.751 $ | +2,5 % | 187.878 $ | -4.026 $ | -2,1 % |
| Americana Partners, LLC | 167.686 $ | -18.760 $ | -10,1 % | 186.446 $ | ||||||||
| XML Financial, LLC | 186.300 $ | |||||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 178.499 $ | +29.722 $ | +20,0 % | 148.777 $ | +38.875 $ | +35,4 % | 109.902 $ | |||||
| MAYPORT, LLC | 164.430 $ | |||||||||||
| Plan A Wealth LLC | 139.749 $ | -18.979 $ | -12,0 % | 158.728 $ | +1.726 $ | +1,1 % | 157.002 $ | +172 $ | +0,1 % | 156.830 $ | -15.135 $ | -8,8 % |
| Savvy Advisors, Inc. | 135.076 $ | -18.343 $ | -12,0 % | 153.419 $ | +1.667 $ | +1,1 % | 151.752 $ | +167 $ | +0,1 % | 151.585 $ | -1.334 $ | -0,9 % |
| MAI Capital Management | 125.829 $ | -16.971 $ | -11,9 % | 142.800 $ | +1.658 $ | +1,2 % | 141.142 $ | +278 $ | +0,2 % | 140.864 $ | -1.137 $ | -0,8 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 137.577 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 106.088 $ | -15.913 $ | -13,0 % | 122.001 $ | +2.519 $ | +2,1 % | 119.482 $ | -1.591 $ | -1,3 % | 121.073 $ | -663 $ | -0,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 101.943 $ | -14.291 $ | -12,3 % | 116.234 $ | +1.705 $ | +1,5 % | 114.529 $ | +126 $ | +0,1 % | 114.403 $ | -1.007 $ | -0,9 % |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 108.540 $ | |||||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 105.800 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 105.478 $ | |||||||||||
| Worth Asset Management, LLC | 100.792 $ | |||||||||||
| Gridiron Partners, LLC | 94.945 $ | -836 $ | -0,9 % | |||||||||
| AMG National Trust Bank | 82.345 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 65.229 $ | -8.859 $ | -12,0 % | 74.088 $ | +806 $ | +1,1 % | 73.282 $ | +80 $ | +0,1 % | 73.202 $ | -644 $ | -0,9 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 58.623 $ | -7.741 $ | -11,7 % | 66.364 $ | +20.873 $ | +45,9 % | 45.491 $ | -6.913 $ | -13,2 % | 52.404 $ | +4.912 $ | +10,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 56.260 $ | |||||||||||
| Hamrick Investment Counsel, llc | 45.500 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 45.000 $ | +30.000 $ | +200,0 % | 15.000 $ | ||||||||
| Allied Private Wealth LLC | 22.614 $ | |||||||||||
| Indiana Trust & Investment Management Co | 16.427 $ | -2.231 $ | -12,0 % | 18.658 $ | +203 $ | +1,1 % | 18.455 $ | +20 $ | +0,1 % | 18.435 $ | -162 $ | -0,9 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 11.259 $ | -1.529 $ | -12,0 % | 12.788 $ | +139 $ | +1,1 % | 12.649 $ | +14 $ | +0,1 % | 12.635 $ | -111 $ | -0,9 % |
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 5.403 $ | -6.870 $ | -56,0 % | 12.273 $ | +134 $ | +1,1 % | 12.139 $ | |||||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 11.924 $ | -61 $ | -0,5 % | |||||||||
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 9.090 $ | |||||||||||
| Cape Investment Advisory, Inc. | 8.872 $ | -78 $ | -0,9 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 6.743 $ | -754 $ | -10,1 % | 7.497 $ | +268 $ | +3,7 % | 7.229 $ | +139 $ | +2,0 % | 7.090 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.277 $ | -581 $ | -12,0 % | 4.858 $ | +53 $ | +1,1 % | 4.805 $ | +5 $ | +0,1 % | 4.800 $ | -42 $ | -0,9 % |
| ASSETMARK, INC | 1.518 $ | +16 $ | +1,1 % | 1.502 $ | +2 $ | +0,1 % | 1.500 $ | |||||
| Creative Capital Management Investments LLC | 1.365 $ | |||||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 810 $ | -110 $ | -12,0 % | 920 $ | +10 $ | +1,1 % | 910 $ | +1 $ | +0,1 % | 909 $ | -8 $ | -0,9 % |
| FMR LLC | 45 $ | |||||||||||
| Gesamt | 123.928.462 $ | -24.813.992 $ | -14,0 % | 161.613.411 $ | -7.935.423 $ | +10,4 % | 167.716.112 $ | -3.427.787 $ | +22,9 % | 174.745.960 $ | +633.938 $ | -0,2 % |