| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.613.490 $ | -2.041.216 $ | +33,5 % | 16.258.014 $ | +6.794.365 $ | +104.886,7 % | 9.258.353 $ | -2.327.596 $ | -20,7 % | 11.968.413 $ | -8.221.392 $ | -46,9 % |
| GRACE & WHITE INC /NY | 2.496.917 $ | -909.371 $ | -26,7 % | 3.406.288 $ | +1.525.893 $ | +81,1 % | 1.880.395 $ | -437.582 $ | -18,9 % | 2.317.977 $ | -2.157.072 $ | -48,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.436.317 $ | +718.794 $ | +41,9 % | 1.717.523 $ | -73.349 $ | -4,1 % | 1.790.872 $ | -905.846 $ | -33,6 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.222.599 $ | +1.017.241 $ | +84,4 % | 1.205.358 $ | ||||||||
| Peapod Lane Capital LLC | 1.239.493 $ | -574.015 $ | -31,7 % | 1.813.508 $ | +1.231.385 $ | +211,5 % | 582.123 $ | +21.080 $ | +3,8 % | 561.043 $ | -509.772 $ | -47,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.756.565 $ | -1.285.027 $ | -42,2 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 848.845 $ | -307.104 $ | -26,6 % | 1.155.949 $ | +505.843 $ | +77,8 % | 650.106 $ | -159.537 $ | -19,7 % | 809.643 $ | -762.010 $ | -48,5 % |
| BlackRock, Inc. | 1.097.249 $ | +596.605 $ | +119,2 % | 500.644 $ | -139.524 $ | -21,8 % | 640.168 $ | -590.924 $ | -48,0 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 42.145 $ | -227.962 $ | -84,4 % | 270.107 $ | -565.767 $ | -67,7 % | 835.874 $ | +80.105 $ | +10,6 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 493.737 $ | -179.818 $ | -26,7 % | 673.555 $ | +301.728 $ | +81,1 % | 371.827 $ | -103.624 $ | -21,8 % | 475.451 $ | -438.877 $ | -48,0 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 652.000 $ | +352.000 $ | +117,3 % | 300.000 $ | +250.000 $ | +500,0 % | 50.000 $ | -59.000 $ | -54,1 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 241.957 $ | +155.584 $ | +180,1 % | 86.373 $ | -393.143 $ | -82,0 % | 479.516 $ | -231.250 $ | -32,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 79.330 $ | -127.816 $ | -61,7 % | 207.146 $ | -197.325 $ | -48,8 % | 404.471 $ | -495.787 $ | -55,1 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 372.290 $ | +81.834 $ | +28,2 % | 290.456 $ | +93.646 $ | +47,6 % | 196.810 $ | |||||
| Beartown Capital Management, LLC | 324.183 $ | +145.222 $ | +81,1 % | 178.961 $ | -70.681 $ | -28,3 % | 249.642 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 294.944 $ | +133.288 $ | +82,5 % | 161.656 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 144.261 $ | -133.892 $ | -48,1 % | 278.153 $ | +110.117 $ | +65,5 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 269.280 $ | +120.628 $ | +81,1 % | 148.652 $ | -41.428 $ | -21,8 % | 190.080 $ | -151.158 $ | -44,3 % | |||
| Marquette Asset Management, LLC | 244.225 $ | |||||||||||
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | 218.700 $ | +78.400 $ | +55,9 % | 140.300 $ | +45.100 $ | +47,4 % | 95.200 $ | -114.800 $ | -54,7 % | |||
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 126.522 $ | -63.096 $ | -33,3 % | 189.618 $ | ||||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 124.998 $ | -45.523 $ | -26,7 % | 170.521 $ | +76.276 $ | +80,9 % | 94.245 $ | -26.265 $ | -21,8 % | 120.510 $ | -111.240 $ | -48,0 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 133.336 $ | +94.985 $ | +247,7 % | 38.351 $ | -10.688 $ | -21,8 % | 49.039 $ | -45.266 $ | -48,0 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 26.559 $ | -99.818 $ | -79,0 % | 126.377 $ | ||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 105.300 $ | |||||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 88.400 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 21.835 $ | -7.226 $ | -24,9 % | 29.061 $ | +5.482 $ | +23,2 % | 23.579 $ | -56.168 $ | -70,4 % | 79.747 $ | -83.169 $ | -51,1 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 30.726 $ | -18.336 $ | -37,4 % | 49.062 $ | -17.252 $ | -26,0 % | 66.314 $ | -43.804 $ | -39,8 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 60.127 $ | -49.538 $ | -45,2 % | |||||||||
| LexAurum Advisors, LLC | 32.659 $ | -11.895 $ | -26,7 % | 44.554 $ | +27.279 $ | +157,9 % | 17.275 $ | -25.205 $ | -59,3 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 42.700 $ | -62.300 $ | -59,3 % | |||||||||
| Legato Capital Management LLC | 40.145 $ | +17.984 $ | +81,2 % | 22.161 $ | -6.176 $ | -21,8 % | 28.337 $ | -26.158 $ | -48,0 % | |||
| UBS Group AG | 39.813 $ | +39.812 $ | +3.981.200,0 % | 1 $ | -290 $ | -99,7 % | ||||||
| Cresset Asset Management, LLC | 31.110 $ | -8.670 $ | -21,8 % | 39.780 $ | -36.720 $ | -48,0 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3.701 $ | -19.705 $ | -84,2 % | 23.406 $ | +22.182 $ | +1.812,3 % | 1.224 $ | -26.854 $ | -95,6 % | 28.078 $ | -205.922 $ | -88,0 % |
| Covestor Ltd | 27.000 $ | +12.000 $ | +80,0 % | 15.000 $ | -6.000 $ | -28,6 % | 21.000 $ | -19.000 $ | -47,5 % | |||
| Virtu Financial LLC | 27.000 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 26.000 $ | -43.000 $ | -62,3 % | |||||||||
| Scientech Research LLC | 25.285 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 23.072 $ | +10.335 $ | +81,1 % | 12.737 $ | -3.549 $ | -21,8 % | 16.286 $ | -14.914 $ | -47,8 % | |||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 23.069 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 22.749 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 18.063 $ | |||||||||||
| Founders Capital Management | 13.260 $ | +5.940 $ | +81,1 % | 7.320 $ | -480 $ | -6,2 % | 7.800 $ | -7.200 $ | -48,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 12.155 $ | +5.445 $ | +81,1 % | 6.710 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.917 $ | -2.772 $ | -41,4 % | 6.689 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.462 $ | +2.668 $ | +148,7 % | 1.794 $ | -9.156 $ | -83,6 % | ||||||
| New England Capital Financial Advisors LLC | 3.240 $ | -1.180 $ | -26,7 % | 4.420 $ | +1.980 $ | +81,1 % | 2.440 $ | -680 $ | -21,8 % | 3.120 $ | -2.880 $ | -48,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 111 $ | +50 $ | +82,0 % | 61 $ | -3.569 $ | -98,3 % | 3.630 $ | -49.329 $ | -93,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.652 $ | +1.188 $ | +81,1 % | 1.464 $ | -408 $ | -21,8 % | 1.872 $ | -1.632 $ | -46,6 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.165 $ | -404 $ | -25,7 % | 1.569 $ | +703 $ | +81,2 % | 866 $ | -256 $ | -22,8 % | 1.122 $ | -1.365 $ | -54,9 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.326 $ | +594 $ | +81,1 % | 732 $ | -204 $ | -21,8 % | 936 $ | -864 $ | -48,0 % | |||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 810 $ | -295 $ | -26,7 % | 1.105 $ | +495 $ | +81,1 % | 610 $ | -170 $ | -21,8 % | 780 $ | -720 $ | -48,0 % |
| Advisory Services Network, LLC | 1.098 $ | -63.783 $ | -98,3 % | |||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 845 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 437 $ | -214 $ | -32,9 % | |||||||||
| Orion Capital Management LLC | 122 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 110 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 46 $ | +20 $ | +76,9 % | 26 $ | -7 $ | -21,2 % | 33 $ | |||||
| FMR LLC | 40 $ | +18 $ | +81,8 % | 22 $ | -6 $ | -21,4 % | 28 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 18 $ | +16 $ | +800,0 % | 2 $ | -2 $ | -50,0 % | 4 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 5 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| CKW FINANCIAL GROUP | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||
| Gesamt | 5.613.490 $ | -2.041.216 $ | +33,5 % | 16.258.014 $ | +6.794.365 $ | +104.886,7 % | 9.258.353 $ | -2.327.596 $ | -20,7 % | 11.968.413 $ | -8.221.392 $ | -46,9 % |