| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 64.432.232 $ | -2.260.143 $ | +11,0 % | 510.064.777 $ | +123.050.870 $ | +52,4 % | 382.738.718 $ | -6.861.313 $ | +15,5 % | 154.820.193 $ | -2.538.919 $ | -4,3 % |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 320.909.414 $ | +97.358.793 $ | +43,6 % | 223.550.621 $ | ||||||||
| Aristotle Capital Management, LLC | 77.009.359 $ | +7.843.023 $ | +11,3 % | 69.166.336 $ | +1.715.412 $ | +2,5 % | 67.450.924 $ | +2.140.514 $ | +3,3 % | |||
| S&CO INC | 20.215.000 $ | -1.499.000 $ | -6,9 % | 21.714.000 $ | -720.000 $ | -3,2 % | 22.434.000 $ | -8.739.000 $ | -28,0 % | 31.173.000 $ | -4.817.000 $ | -13,4 % |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 19.193.230 $ | +5.730.146 $ | +42,6 % | 13.463.084 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 11.378.133 $ | -1.600.878 $ | -12,3 % | 12.979.011 $ | +2.601.191 $ | +25,1 % | 10.377.820 $ | -471.822 $ | -4,3 % | 10.849.642 $ | +2.292.148 $ | +26,8 % |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 10.692.876 $ | +1.730.615 $ | +19,3 % | 8.962.261 $ | +1.200.145 $ | +15,5 % | 7.762.116 $ | +2.517.948 $ | +48,0 % | |||
| Boston Common Asset Management, LLC | 6.051.135 $ | -2.693.558 $ | -30,8 % | 8.744.693 $ | +3.971.884 $ | +83,2 % | 4.772.809 $ | -799.805 $ | -14,4 % | 5.572.614 $ | -1.623.681 $ | -22,6 % |
| JGP Global Gestao de Recursos Ltda. | 7.382.654 $ | +4.403.800 $ | +147,8 % | 2.978.854 $ | ||||||||
| DRW Securities, LLC | 6.402.977 $ | +2.527.730 $ | +65,2 % | 3.875.247 $ | ||||||||
| Madison Asset Management, LLC | 4.655.646 $ | +2.564.985 $ | +122,7 % | 2.090.661 $ | +261.834 $ | +14,3 % | 1.828.827 $ | +83.115 $ | +4,8 % | |||
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 566.362 $ | +82.422 $ | +17,0 % | 483.940 $ | -2.422.289 $ | -83,3 % | 2.906.229 $ | -1.154.856 $ | -28,4 % | 4.061.085 $ | +335.532 $ | +9,0 % |
| GAMMA Investing LLC | 3.458.995 $ | -365.246 $ | -9,6 % | 3.824.241 $ | +1.089.568 $ | +39,8 % | 2.734.673 $ | +89.979 $ | +3,4 % | 2.644.694 $ | +226.118 $ | +9,3 % |
| Sterling Capital Management LLC | 1.448.025 $ | -849.464 $ | -37,0 % | 2.297.489 $ | +169.244 $ | +8,0 % | 2.128.245 $ | -91.136 $ | -4,1 % | 2.219.381 $ | +19.307 $ | +0,9 % |
| EQUITABLE TRUST CO | 1.927.579 $ | -295.292 $ | -13,3 % | 2.222.871 $ | ||||||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.023.782 $ | +428.338 $ | +26,8 % | 1.595.444 $ | +255.520 $ | +19,1 % | 1.339.924 $ | -137.440 $ | -9,3 % | 1.477.364 $ | +395.005 $ | +36,5 % |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 981.532 $ | +0 $ | +0,0 % | 981.532 $ | -514.752 $ | -34,4 % | 1.496.284 $ | -85.938 $ | -5,4 % | 1.582.222 $ | +18.211 $ | +1,2 % |
| Ativo Capital Management LLC | 1.425.392 $ | -108.759 $ | -7,1 % | 1.534.151 $ | ||||||||
| Resolute Advisors LLC | 1.509.959 $ | -215.011 $ | -12,5 % | |||||||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 1.491.028 $ | +22.027 $ | +1,5 % | 1.469.001 $ | +175.406 $ | +13,6 % | 1.293.595 $ | -126.220 $ | -8,9 % | 1.419.815 $ | -109.280 $ | -7,1 % |
| Dorsey Wright & Associates | 1.488.000 $ | -144.000 $ | -8,8 % | |||||||||
| Fairfield Financial Advisors, LTD | 1.302.436 $ | -86.774 $ | -6,2 % | 1.389.210 $ | +5.367 $ | +0,4 % | ||||||
| LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.376.346 $ | +794.205 $ | +136,4 % | 582.141 $ | +44.011 $ | +8,2 % | 538.130 $ | -6.642 $ | -1,2 % | 544.772 $ | +5.919 $ | +1,1 % |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 1.302.490 $ | -51.740 $ | -3,8 % | 1.354.230 $ | -46.394 $ | -3,3 % | ||||||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 1.328.936 $ | +267.286 $ | +25,2 % | 1.061.650 $ | -209.312 $ | -16,5 % | 1.270.962 $ | +1.111.180 $ | +695,4 % | 159.782 $ | ||
| HANCOCK WHITNEY CORP | 1.312.649 $ | +258.192 $ | +24,5 % | |||||||||
| Diversified Trust Co | 1.221.860 $ | +387.341 $ | +46,4 % | 834.519 $ | -69.719 $ | -7,7 % | 904.238 $ | -32.137 $ | -3,4 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 15.000 $ | -1.049.000 $ | -98,6 % | 1.064.000 $ | +195.000 $ | +22,4 % | ||||||
| AdvisorShares Investments LLC | 985.858 $ | -123.395 $ | -11,1 % | |||||||||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 970.729 $ | +64.662 $ | +7,1 % | 906.067 $ | -72.272 $ | -7,4 % | 978.339 $ | +266.974 $ | +37,5 % | 711.365 $ | -118.488 $ | -14,3 % |
| Jackson Wealth Management, LLC | 715.000 $ | -91.000 $ | -11,3 % | 806.000 $ | -100.000 $ | -11,0 % | ||||||
| ORG Partners LLC | 735.808 $ | -45.126 $ | -5,8 % | |||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 690.909 $ | |||||||||||
| Sequent Asset Management, LLC | 677.853 $ | +297.853 $ | +78,4 % | 380.000 $ | -18.224 $ | -4,6 % | ||||||
| Myriad Asset Management US LP | 642.194 $ | -3.272.616 $ | -83,6 % | |||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 607.143 $ | +503.365 $ | +485,0 % | 103.778 $ | -483.786 $ | -82,3 % | 587.564 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 356.377 $ | -194.926 $ | -35,4 % | 551.303 $ | +21.608 $ | +4,1 % | 529.695 $ | -41.263 $ | -7,2 % | 570.958 $ | +27.718 $ | +5,1 % |
| Hemenway Trust Co LLC | 546.498 $ | +33.020 $ | +6,4 % | 513.478 $ | +1.030 $ | +0,2 % | 512.448 $ | -4.046 $ | -0,8 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 526.398 $ | +44.351 $ | +9,2 % | 482.047 $ | +22.616 $ | +4,9 % | 459.431 $ | +9.853 $ | +2,2 % | |||
| Canopy Partners, LLC | 437.142 $ | +312.947 $ | +252,0 % | 124.195 $ | -40.513 $ | -24,6 % | 164.708 $ | -1.273 $ | -0,8 % | |||
| Calydon Capital | 156.304 $ | -156.113 $ | -50,0 % | 312.417 $ | -81.817 $ | -20,8 % | 394.234 $ | -108.363 $ | -21,6 % | |||
| ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/ | 199.897 $ | -166.591 $ | -45,5 % | 366.488 $ | +52.705 $ | +16,8 % | 313.783 $ | +155.133 $ | +97,8 % | 158.650 $ | -36.588 $ | -18,7 % |
| Salomon & Ludwin, LLC | 307.448 $ | +21.612 $ | +7,6 % | 285.836 $ | +138.813 $ | +94,4 % | 147.023 $ | +6.797 $ | +4,8 % | |||
| Curat Global, LLC | 285.138 $ | |||||||||||
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 111.453 $ | -144.107 $ | -56,4 % | 255.560 $ | +188.919 $ | +283,5 % | 66.641 $ | -13.184 $ | -16,5 % | 79.825 $ | ||
| Coston, McIsaac & Partners | 252.651 $ | +3.651 $ | +1,5 % | 249.000 $ | +33.000 $ | +15,3 % | 216.000 $ | -24.000 $ | -10,0 % | 240.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| First Command Advisory Services, Inc. | 247.729 $ | +165.228 $ | +200,3 % | 82.501 $ | +68.533 $ | +490,6 % | 13.968 $ | +13.968 $ | 0 $ | +0 $ | ||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 212.856 $ | -26.384 $ | -11,0 % | |||||||||
| FULTON BANK, N.A. | 206.082 $ | +69.375 $ | +50,7 % | |||||||||
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 183.915 $ | +71.401 $ | +63,5 % | |||||||||
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 171.396 $ | |||||||||||
| Howard Capital Management Group, LLC | 131.358 $ | -19.256 $ | -12,8 % | 150.614 $ | -14.655 $ | -8,9 % | 165.269 $ | +5.328 $ | +3,3 % | 159.941 $ | +1.850 $ | +1,2 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 120.951 $ | -2.122 $ | -1,7 % | 123.073 $ | -19.959 $ | -14,0 % | 143.032 $ | -16.805 $ | -10,5 % | 159.837 $ | -10.722 $ | -6,3 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 122.555 $ | +9.547 $ | +8,4 % | 113.008 $ | +21.175 $ | +23,1 % | ||||||
| RHL GROUP, LLC | 90.585 $ | |||||||||||
| Leo H. Evart, Inc. | 84.330 $ | |||||||||||
| Oakworth Capital, Inc. | 80.235 $ | -2.828 $ | -3,4 % | 83.063 $ | +7.026 $ | +9,2 % | 76.037 $ | -3.228 $ | -4,1 % | 79.265 $ | +600 $ | +0,8 % |
| McMillan Office, Inc. | 78.876 $ | +54.769 $ | +227,2 % | 24.107 $ | +810 $ | +3,5 % | 23.297 $ | |||||
| PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 76.311 $ | -4.831 $ | -6,0 % | |||||||||
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 68.475 $ | |||||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 26.000 $ | -3.000 $ | -10,3 % | 29.000 $ | -5.000 $ | -14,7 % | 34.000 $ | -32.000 $ | -48,5 % | 66.000 $ | +11.000 $ | +20,0 % |
| Premier Financial Group | 60.000 $ | |||||||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 58.498 $ | +48.649 $ | +493,9 % | 9.849 $ | -2.517 $ | -20,4 % | 12.366 $ | +12.366 $ | ||||
| NBT BANK, N.A. | 52.523 $ | +17.905 $ | +51,7 % | 34.618 $ | -1.871 $ | -5,1 % | 36.489 $ | +2.820 $ | +8,4 % | 33.669 $ | +4.358 $ | +14,9 % |
| FCA CORP /TX | 29.445 $ | -2.865 $ | -8,9 % | 32.310 $ | +1.042 $ | +3,3 % | 31.268 $ | +362 $ | +1,2 % | |||
| SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY | 28.268 $ | -1.645 $ | -5,5 % | 29.913 $ | -56.246 $ | -65,3 % | ||||||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 22.707 $ | |||||||||||
| Park Place Capital Corp | 18.479 $ | |||||||||||
| Ancora Advisors LLC | 1.238 $ | -16.092 $ | -92,9 % | 17.330 $ | +2.653 $ | +18,1 % | 14.677 $ | |||||
| Gleason Group, Inc. | 12.706 $ | -4.224 $ | -24,9 % | 16.930 $ | ||||||||
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 16.312 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 15.000 $ | |||||||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 14.299 $ | |||||||||||
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | 5.285 $ | -6.909 $ | -56,7 % | 12.194 $ | ||||||||
| Luminist Capital LLC | 11.552 $ | +341 $ | +3,0 % | 11.211 $ | +214 $ | +1,9 % | ||||||
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | 8.849 $ | +8.849 $ | ||||||||||
| Winch Advisory Services, LLC | 8.458 $ | +1.590 $ | +23,2 % | 6.868 $ | +5.938 $ | +638,5 % | 930 $ | -204 $ | -18,0 % | 1.134 $ | -186 $ | -14,1 % |
| Markowski Investments | 5.254 $ | -2.384 $ | -31,2 % | 7.638 $ | ||||||||
| FineMark National Bank & Trust | 6.950 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | 0 $ | -6.037 $ | -100,0 % | 6.037 $ | +1.770 $ | +41,5 % | 4.267 $ | -768 $ | -15,3 % | 5.035 $ | -95 $ | -1,9 % |
| RMG Wealth Management LLC | 5.701 $ | |||||||||||
| Strive Financial Group ,LLC | 5.000 $ | |||||||||||
| Copeland Capital Management, LLC | 2.747 $ | -1.167 $ | -29,8 % | 3.914 $ | -6.063 $ | -60,8 % | ||||||
| Towne Trust Company, N.A | 3.419 $ | |||||||||||
| IAT REINSURANCE CO LTD. | 813 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Bahl & Gaynor LLC | 144 $ | -200 $ | -58,1 % | 344 $ | ||||||||
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 136 $ | +136 $ | ||||||||||
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 93 $ | -13 $ | -12,3 % | 106 $ | -17 $ | -13,8 % | 123 $ | +1 $ | +0,8 % | |||
| NVWM, LLC | 70 $ | -15 $ | -17,6 % | 85 $ | +10 $ | +13,3 % | 75 $ | -27 $ | -26,5 % | 102 $ | -42 $ | -29,2 % |
| Financial Gravity Companies, Inc. | 8 $ | |||||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +6 $ | |||||||
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -2 $ | -100,0 % | 2 $ | +2 $ | 0 $ | +0 $ | |||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | ||||||||
| LAWSON KROEKER INVESTMENT MANAGEMENT INC/NE | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| VSM Wealth Advisory, LLC | 0 $ | |||||||||||
| Providence Wealth Advisors, LLC | 0 $ | |||||||||||
| Fortune Financial Group, Inc. | 0 $ | |||||||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | 0 $ | |||||||||||
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| MLG Wealth Management DBA Pine Grove Financial Group | 0 $ | |||||||||||
| Main Street Group, LTD | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Wealth Group Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Minot DeBlois Advisors LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||
| BIP Wealth, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Gesamt | 64.432.232 $ | -2.260.143 $ | +11,0 % | 510.064.777 $ | +123.050.870 $ | +52,4 % | 382.738.718 $ | -6.861.313 $ | +15,5 % | 154.820.193 $ | -2.538.919 $ | -4,3 % |