| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.171.661 $ | -4.114.377 $ | -14,4 % | 158.508.822 $ | +7.171.175 $ | +8,9 % | 153.396.211 $ | +616.872 $ | -3,9 % | 151.920.055 $ | +3.332.713 $ | +12,8 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 31.853.562 $ | +725.122 $ | +2,3 % | 31.128.440 $ | -828.711 $ | -2,6 % | 31.957.151 $ | +1.453.812 $ | +4,8 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 18.852.671 $ | -1.424.720 $ | -7,0 % | 20.277.391 $ | -133.530 $ | -0,7 % | 20.410.921 $ | +4.874.248 $ | +31,4 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 18.521.172 $ | -700.188 $ | -3,6 % | 19.221.360 $ | -1.130.342 $ | -5,6 % | 20.351.702 $ | -720.072 $ | -3,4 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 13.788.000 $ | +1.108.000 $ | +8,7 % | 12.680.000 $ | +1.189.000 $ | +10,3 % | 11.491.000 $ | +1.625.000 $ | +16,5 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.811.608 $ | +1.832.863 $ | +18,4 % | 9.978.745 $ | +4.823.143 $ | +93,6 % | 5.155.602 $ | -2.162.234 $ | -29,5 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 7.574.110 $ | -1.504.594 $ | -16,6 % | 9.078.704 $ | +4.352.632 $ | +92,1 % | 4.726.072 $ | +2.328.959 $ | +97,2 % | 2.397.113 $ | -1.326.674 $ | -35,6 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.701.181 $ | +561.900 $ | +9,2 % | 6.139.281 $ | -1.507.928 $ | -19,7 % | 7.647.209 $ | +1.957.408 $ | +34,4 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 5.759.918 $ | +109.484 $ | +1,9 % | 5.650.434 $ | -218.914 $ | -3,7 % | 5.869.348 $ | +776.319 $ | +15,2 % | |||
| Almitas Capital LLC | 4.661.694 $ | -905.375 $ | -16,3 % | 5.567.069 $ | -148.208 $ | -2,6 % | 5.715.277 $ | -4.361.593 $ | -43,3 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.877.909 $ | +305.907 $ | +11,9 % | 2.572.002 $ | -1.031.537 $ | -28,6 % | 3.603.539 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 3.147.733 $ | -200.719 $ | -6,0 % | 3.348.452 $ | -99.646 $ | -2,9 % | 3.448.098 $ | -150.036 $ | -4,2 % | 3.598.134 $ | -258.304 $ | -6,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.754.906 $ | +303.181 $ | +12,4 % | 2.451.725 $ | -44.817 $ | -1,8 % | 2.496.542 $ | +128.933 $ | +5,4 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.605.460 $ | +100.460 $ | +4,0 % | 2.505.000 $ | +225.000 $ | +9,9 % | 2.280.000 $ | +350.000 $ | +18,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 1.648.619 $ | -42.152 $ | -2,5 % | 1.690.771 $ | -544.799 $ | -24,4 % | 2.235.570 $ | -309.313 $ | -12,2 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1.204.797 $ | +213.556 $ | +21,5 % | 991.241 $ | -1.113.290 $ | -52,9 % | 2.104.531 $ | +100.143 $ | +5,0 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.973.233 $ | -67.254 $ | -3,3 % | 2.040.487 $ | +55.683 $ | +2,8 % | ||||||
| Fiera Capital Corp | 178.156 $ | -1.410.826 $ | -88,8 % | 1.588.982 $ | -25.544 $ | -1,6 % | 1.614.526 $ | |||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 1.228.653 $ | -310.956 $ | -20,2 % | 1.539.609 $ | -1.012 $ | -0,1 % | 1.540.621 $ | -73.377 $ | -4,5 % | 1.613.998 $ | -34.154 $ | -2,1 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.465.620 $ | +491.273 $ | +50,4 % | |||||||||
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 1.383.000 $ | +31.000 $ | +2,3 % | 1.352.000 $ | +118.000 $ | +9,6 % | 1.234.000 $ | |||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.108.523 $ | -45.853 $ | -4,0 % | 1.154.376 $ | -43.377 $ | -3,6 % | 1.197.753 $ | +29.363 $ | +2,5 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.153.463 $ | +26.257 $ | +2,3 % | 1.127.206 $ | -30.008 $ | -2,6 % | 1.157.214 $ | +46.888 $ | +4,2 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 831.000 $ | -147.000 $ | -15,0 % | 978.000 $ | -45.000 $ | -4,4 % | 1.023.000 $ | -45.000 $ | -4,2 % | 1.068.000 $ | +38.000 $ | +3,7 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 980.316 $ | +22.316 $ | +2,3 % | 958.000 $ | -25.504 $ | -2,6 % | 983.504 $ | +39.850 $ | +4,2 % | |||
| Palogic Value Management, L.P. | 887.074 $ | +457.942 $ | +106,7 % | 429.132 $ | +95.767 $ | +28,7 % | 333.365 $ | +46.393 $ | +16,2 % | |||
| Nuveen, LLC | 837.009 $ | +19.054 $ | +2,3 % | 817.955 $ | -21.776 $ | -2,6 % | 839.731 $ | +34.025 $ | +4,2 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 547.654 $ | -113.988 $ | -17,2 % | 661.642 $ | +5.945 $ | +0,9 % | 655.697 $ | -103.244 $ | -13,6 % | 758.941 $ | +6.616 $ | +0,9 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 536.781 $ | -26.547 $ | -4,7 % | 563.328 $ | -151.844 $ | -21,2 % | 715.172 $ | -39.117 $ | -5,2 % | 754.289 $ | +2.307 $ | +0,3 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 737.955 $ | |||||||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 688.937 $ | -13.464 $ | -1,9 % | 702.401 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 541.821 $ | -14.212 $ | -2,6 % | 556.033 $ | -139.899 $ | -20,1 % | 695.932 $ | +36.829 $ | +5,6 % | |||
| Invesco Ltd. | 603.733 $ | -20.363 $ | -3,3 % | 624.096 $ | -13.987 $ | -2,2 % | 638.083 $ | +13.221 $ | +2,1 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 584.692 $ | -32.393 $ | -5,2 % | 617.085 $ | +14.048 $ | +2,3 % | 603.037 $ | -16.055 $ | -2,6 % | 619.092 $ | ||
| PFS Partners, LLC | 490.383 $ | -82.569 $ | -14,4 % | 572.952 $ | +20.507 $ | +3,7 % | 552.445 $ | -7.730 $ | -1,4 % | 560.175 $ | +30.901 $ | +5,8 % |
| Bridgewater Advisors Inc. | 538.066 $ | -33.397 $ | -5,8 % | 571.463 $ | +10.204 $ | +1,8 % | 561.259 $ | +10.205 $ | +1,9 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 378.939 $ | -25.319 $ | -6,3 % | 404.258 $ | +35.647 $ | +9,7 % | 368.611 $ | -145.214 $ | -28,3 % | 513.825 $ | +15.787 $ | +3,2 % |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 375.668 $ | -61.198 $ | -14,0 % | 436.866 $ | +19.387 $ | +4,6 % | 417.479 $ | -82.322 $ | -16,5 % | 499.801 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 452.589 $ | +18.338 $ | +4,2 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 388.557 $ | +13.306 $ | +3,5 % | 375.251 $ | +81.490 $ | +27,7 % | 293.761 $ | +2.096 $ | +0,7 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 382.960 $ | +13.567 $ | +3,7 % | 369.393 $ | -5.298 $ | -1,4 % | 374.691 $ | -23.305 $ | -5,9 % | |||
| Savvy Advisors, Inc. | 363.291 $ | -10.661 $ | -2,9 % | 373.952 $ | -52.636 $ | -12,3 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 369.629 $ | +234.015 $ | +172,6 % | 135.614 $ | -23.096 $ | -14,6 % | 158.710 $ | -13.935 $ | -8,1 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 308.000 $ | +7.000 $ | +2,3 % | 301.000 $ | -8.000 $ | -2,6 % | 309.000 $ | +13.000 $ | +4,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 284.910 $ | -20.066 $ | -6,6 % | 304.976 $ | +31.614 $ | +11,6 % | 273.362 $ | |||||
| Gridiron Partners, LLC | 301.657 $ | +12.222 $ | +4,2 % | |||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 196.564 $ | -35.464 $ | -15,3 % | 232.028 $ | -33.079 $ | -12,5 % | 265.107 $ | -7.058 $ | -2,6 % | 272.165 $ | +11.028 $ | +4,2 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 268.694 $ | +97.944 $ | +57,4 % | 170.750 $ | -2.226 $ | -1,3 % | 172.976 $ | |||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 263.589 $ | +6.000 $ | +2,3 % | 257.589 $ | -6.857 $ | -2,6 % | 264.446 $ | +10.715 $ | +4,2 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 107.576 $ | -75.513 $ | -41,2 % | 183.089 $ | -78.840 $ | -30,1 % | 261.929 $ | +45.145 $ | +20,8 % | |||
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 201.950 $ | -36.436 $ | -15,3 % | 238.386 $ | +5.426 $ | +2,3 % | 232.960 $ | -6.202 $ | -2,6 % | 239.162 $ | +9.691 $ | +4,2 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 238.559 $ | +150.611 $ | +171,3 % | |||||||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 160.154 $ | -10.794 $ | -6,3 % | 170.948 $ | -28.890 $ | -14,5 % | 199.838 $ | -38.159 $ | -16,0 % | 237.997 $ | +5.326 $ | +2,3 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 186.729 $ | -27.822 $ | -13,0 % | 214.551 $ | -20.978 $ | -8,9 % | 235.529 $ | +9.770 $ | +4,3 % | |||
| Traub Capital Management LLC | 144.426 $ | -88.862 $ | -38,1 % | 233.288 $ | +9.453 $ | +4,2 % | ||||||
| Arete Wealth Advisors, LLC | 205.457 $ | +2.934 $ | +1,4 % | 202.523 $ | -28.879 $ | -12,5 % | 231.402 $ | -37.598 $ | -14,0 % | |||
| Catalina Capital Group, LLC | 219.365 $ | -5.840 $ | -2,6 % | 225.205 $ | +9.125 $ | +4,2 % | ||||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 208.067 $ | +4.905 $ | +2,4 % | 203.162 $ | -17.889 $ | -8,1 % | ||||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 156.989 $ | -33.555 $ | -17,6 % | 190.544 $ | -13.093 $ | -6,4 % | 203.637 $ | -2.869 $ | -1,4 % | 206.506 $ | +9.479 $ | +4,8 % |
| Ranch Capital Advisors Inc. | 180.166 $ | +4.541 $ | +2,6 % | 175.625 $ | -4.265 $ | -2,4 % | 179.890 $ | +7.772 $ | +4,5 % | |||
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | 150.725 $ | -27.195 $ | -15,3 % | 177.920 $ | +4.051 $ | +2,3 % | 173.869 $ | -4.629 $ | -2,6 % | 178.498 $ | ||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 153.750 $ | |||||||||||
| Advisor OS, LLC | 153.721 $ | +30.758 $ | +25,0 % | 122.963 $ | +57.671 $ | +88,3 % | 65.292 $ | -31.446 $ | -32,5 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 131.825 $ | -8.151 $ | -5,8 % | 139.976 $ | -3.535 $ | -2,5 % | 143.511 $ | +34.084 $ | +31,1 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 75.437 $ | -59.730 $ | -44,2 % | 135.167 $ | +74.695 $ | +123,5 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 132.508 $ | +6.821 $ | +5,4 % | 125.687 $ | +825 $ | +0,7 % | 124.862 $ | +35.446 $ | +39,6 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 115.721 $ | +2.150 $ | +1,9 % | 113.571 $ | -2.897 $ | -2,5 % | 116.468 $ | +6.135 $ | +5,6 % | |||
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | 113.786 $ | +4.072 $ | +3,7 % | 109.714 $ | -1.531 $ | -1,4 % | 111.245 $ | |||||
| LexAurum Advisors, LLC | 89.789 $ | -16.200 $ | -15,3 % | 105.989 $ | +2.413 $ | +2,3 % | 103.576 $ | +1.551 $ | +1,5 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 93.271 $ | +14.870 $ | +19,0 % | 78.401 $ | -20.405 $ | -20,7 % | 98.806 $ | +8.910 $ | +9,9 % | |||
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | 83.901 $ | -13.559 $ | -13,9 % | 97.460 $ | +3.491 $ | +3,7 % | 93.969 $ | -1.312 $ | -1,4 % | 95.281 $ | +5.260 $ | +5,8 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 77.000 $ | +2.000 $ | +2,7 % | 75.000 $ | -20.000 $ | -21,1 % | 95.000 $ | +21.000 $ | +28,4 % | |||
| Realta Investment Advisors | 79.437 $ | -14.332 $ | -15,3 % | 93.769 $ | +2.135 $ | +2,3 % | 91.634 $ | -2.440 $ | -2,6 % | 94.074 $ | +3.812 $ | +4,2 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 88.000 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 87.945 $ | +3.632 $ | +4,3 % | |||||||||
| BOKF, NA | 66.850 $ | -12.061 $ | -15,3 % | 78.911 $ | +1.797 $ | +2,3 % | 77.114 $ | -2.053 $ | -2,6 % | 79.167 $ | ||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 78.474 $ | |||||||||||
| MidWestOne Financial Group, Inc. | 75.360 $ | +3.053 $ | +4,2 % | |||||||||
| Everstar Asset Management, LLC | 74.415 $ | +1.694 $ | +2,3 % | 72.721 $ | -1.936 $ | -2,6 % | 74.657 $ | +3.025 $ | +4,2 % | |||
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | 62.817 $ | -11.333 $ | -15,3 % | 74.150 $ | +1.688 $ | +2,3 % | 72.462 $ | -1.929 $ | -2,6 % | 74.391 $ | +3.014 $ | +4,2 % |
| Mariner, LLC | 71.805 $ | +2.140 $ | +3,1 % | 69.665 $ | -3.468 $ | -4,7 % | 73.133 $ | +945 $ | +1,3 % | |||
| Plan A Wealth LLC | 64.785 $ | +2.625 $ | +4,2 % | |||||||||
| Shulman DeMeo Asset Management LLC | 53.133 $ | -10.317 $ | -16,3 % | 63.450 $ | +664 $ | +1,1 % | 62.786 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 63.000 $ | -18.000 $ | -22,2 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 61.500 $ | +1.400 $ | +2,3 % | 60.100 $ | -1.600 $ | -2,6 % | 61.700 $ | +2.500 $ | +4,2 % | |||
| SMITH, MOORE & CO. | 61.500 $ | +1.400 $ | +2,3 % | 60.100 $ | -1.600 $ | -2,6 % | 61.700 $ | +2.500 $ | +4,2 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 61.506 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 50.739 $ | +1.528 $ | +3,1 % | 49.211 $ | -1.310 $ | -2,6 % | 50.521 $ | +2.031 $ | +4,2 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 43.050 $ | +1.610 $ | +3,9 % | |||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 42.866 $ | +976 $ | +2,3 % | 41.890 $ | -1.115 $ | -2,6 % | 43.005 $ | +1.743 $ | +4,2 % | |||
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | 33.656 $ | -6.073 $ | -15,3 % | 39.729 $ | +905 $ | +2,3 % | 38.824 $ | -1.034 $ | -2,6 % | 39.858 $ | +1.615 $ | +4,2 % |
| MAI Capital Management | 36.199 $ | -963 $ | -2,6 % | 37.162 $ | +1.505 $ | +4,2 % | ||||||
| EASTERN BANK | 17.928 $ | -3.234 $ | -15,3 % | 21.162 $ | -8.906 $ | -29,6 % | 30.068 $ | -801 $ | -2,6 % | 30.869 $ | +10.498 $ | +51,5 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 30.369 $ | |||||||||||
| Arkos Global Advisors | 30.000 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 28.596 $ | -761 $ | -2,6 % | 29.357 $ | +1.190 $ | +4,2 % | ||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.030 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 16.605 $ | +378 $ | +2,3 % | 16.227 $ | ||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 16.605 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +13.000 $ | +433,3 % | |||||||||
| Kilter Group LLC | 13.341 $ | +735 $ | +5,8 % | |||||||||
| Quent Capital, LLC | 12.300 $ | |||||||||||
| Activest Wealth Management | 9.015 $ | +135 $ | +1,5 % | |||||||||
| Prestige Wealth Management Group LLC | 8.900 $ | +203 $ | +2,3 % | 8.697 $ | -231 $ | -2,6 % | 8.928 $ | +328 $ | +3,8 % | |||
| Darwin Wealth Management, LLC | 6.150 $ | +140 $ | +2,3 % | 6.010 $ | -160 $ | -2,6 % | 6.170 $ | +250 $ | +4,2 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.085 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.579 $ | |||||||||||
| Elevated Capital Advisors, LLC | 474 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Gesamt | 18.171.661 $ | -4.114.377 $ | -14,4 % | 158.508.822 $ | +7.171.175 $ | +8,9 % | 153.396.211 $ | +616.872 $ | -3,9 % | 151.920.055 $ | +3.332.713 $ | +12,8 % |