| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 124.368.081 $ | +16.728.721 $ | +38,9 % | 107.735.600 $ | -11.073.567 $ | -14,0 % | 119.153.123 $ | +575.798 $ | -4,9 % | 118.136.247 $ | -3.958.898 $ | -0,7 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 41.288.260 $ | +14.765.929 $ | +55,7 % | 26.522.331 $ | +1.277.793 $ | +5,1 % | 25.244.538 $ | +2.655.003 $ | +11,8 % | 22.589.535 $ | -554.830 $ | -2,4 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 27.490.603 $ | +3.614.803 $ | +15,1 % | 23.875.800 $ | -2.918.900 $ | -10,9 % | 26.794.700 $ | -366.792 $ | -1,4 % | 27.161.492 $ | -1.104.508 $ | -3,9 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 19.458.897 $ | -1.181.548 $ | -5,7 % | 20.640.445 $ | -3.820.236 $ | -15,6 % | 24.460.681 $ | -212.162 $ | -0,9 % | 24.672.843 $ | +922.989 $ | +3,9 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 9.298.610 $ | -1.599.559 $ | -14,7 % | 10.898.169 $ | -3.417.600 $ | -23,9 % | 14.315.769 $ | -1.159.164 $ | -7,5 % | 15.474.933 $ | -1.634.024 $ | -9,6 % |
| Bulldog Investors, LLP | 6.097.568 $ | +659.772 $ | +12,1 % | 5.437.796 $ | -286.559 $ | -5,0 % | 5.724.355 $ | +42.858 $ | +0,8 % | 5.681.497 $ | -210.642 $ | -3,6 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 5.121.000 $ | +3.423.000 $ | +201,6 % | 1.698.000 $ | -169.000 $ | -9,1 % | 1.867.000 $ | -22.000 $ | -1,2 % | 1.889.000 $ | +635.000 $ | +50,6 % |
| Uncommon Cents Investing LLC | 4.229.794 $ | +459.810 $ | +12,2 % | 3.769.984 $ | -408.663 $ | -9,8 % | 4.178.647 $ | -24.534 $ | -0,6 % | 4.203.181 $ | -136.973 $ | -3,2 % |
| Karpus Management, Inc. | 198.109 $ | -3.554.481 $ | -94,7 % | 3.752.590 $ | -461.367 $ | -10,9 % | 4.213.957 $ | +40.161 $ | +1,0 % | 4.173.796 $ | -278.415 $ | -6,3 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 3.318.186 $ | +359.036 $ | +12,1 % | 2.959.150 $ | +46.285 $ | +1,6 % | 2.912.865 $ | -10.278 $ | -0,4 % | 2.923.143 $ | -611.706 $ | -17,3 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 2.922.300 $ | +316.200 $ | +12,1 % | 2.606.100 $ | -306.000 $ | -10,5 % | 2.912.100 $ | -47.260 $ | -1,6 % | 2.959.360 $ | -97.280 $ | -3,2 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 140.214 $ | -1.062.916 $ | -88,3 % | 1.203.130 $ | -194.789 $ | -13,9 % | 1.397.919 $ | -144.185 $ | -9,3 % | 1.542.104 $ | +77.997 $ | +5,3 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.348.682 $ | +237.584 $ | +21,4 % | 1.111.098 $ | -35.961 $ | -3,1 % | 1.147.059 $ | +179.903 $ | +18,6 % | 967.156 $ | +189.778 $ | +24,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 936.000 $ | +90.000 $ | +10,6 % | 846.000 $ | -106.000 $ | -11,1 % | 952.000 $ | -46.000 $ | -4,6 % | 998.000 $ | -1.156.000 $ | -53,7 % |
| AQR Arbitrage LLC | 458.159 $ | -142.025 $ | -23,7 % | 600.184 $ | -108.276 $ | -15,3 % | ||||||
| CSS LLC/IL | 239.583 $ | -49.244 $ | -17,0 % | 288.827 $ | -67.260 $ | -18,9 % | 356.087 $ | -41.912 $ | -10,5 % | 397.999 $ | -13.083 $ | -3,2 % |
| Arnhold LLC | 383.218 $ | +45.989 $ | +13,6 % | 337.229 $ | -35.554 $ | -9,5 % | 372.783 $ | -4.570 $ | -1,2 % | 377.353 $ | -12.404 $ | -3,2 % |
| Altium Capital Management LLC | 379.303 $ | +124.621 $ | +48,9 % | 254.682 $ | ||||||||
| Hudson Portfolio Management LLC | 374.627 $ | +40.535 $ | +12,1 % | 334.092 $ | -39.228 $ | -10,5 % | 373.320 $ | -4.576 $ | -1,2 % | 377.896 $ | -12.423 $ | -3,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 338.632 $ | +3.804 $ | +1,1 % | 334.828 $ | -12.237 $ | -3,5 % | 347.065 $ | -28.971 $ | -7,7 % | 376.036 $ | +215.682 $ | +134,5 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 276.885 $ | +11.840 $ | +4,5 % | 265.045 $ | -38.372 $ | -12,6 % | 303.417 $ | |||||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 208.572 $ | +22.568 $ | +12,1 % | 186.004 $ | -21.840 $ | -10,5 % | 207.844 $ | -57.019 $ | -21,5 % | 264.863 $ | -8.706 $ | -3,2 % |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 258.602 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 155.221 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 153.266 $ | |||||||||||
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | 120.941 $ | -3.975 $ | -3,2 % | |||||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 91.145 $ | -9.998 $ | -9,9 % | 101.143 $ | -1.518 $ | -1,5 % | 102.661 $ | -3.927 $ | -3,7 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 14.554 $ | -53.450 $ | -78,6 % | 68.004 $ | -7.848 $ | -10,3 % | 75.852 $ | -930 $ | -1,2 % | 76.782 $ | -2.524 $ | -3,2 % |
| MORGAN STANLEY | 67.215 $ | +6.278 $ | +10,3 % | 60.937 $ | -1.687 $ | -2,7 % | 62.624 $ | +773 $ | +1,2 % | 61.851 $ | -2.039 $ | -3,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 42.821 $ | +34.114 $ | +391,8 % | 8.707 $ | -29.456 $ | -77,2 % | 38.163 $ | -212 $ | -0,6 % | 38.375 $ | -11.330 $ | -22,8 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 16.044 $ | +13.189 $ | +462,0 % | 2.855 $ | -23.155 $ | -89,0 % | 26.010 $ | -12.795 $ | -33,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 20.122 $ | -305 $ | -1,5 % | 20.427 $ | +8.881 $ | +76,9 % | ||||||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 7.874 $ | -6.570 $ | -45,5 % | 14.444 $ | -6.325 $ | -30,5 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11.467 $ | +1.245 $ | +12,2 % | 10.222 $ | -1.199 $ | -10,5 % | 11.421 $ | -2.452 $ | -17,7 % | 13.873 $ | -456 $ | -3,2 % |
| US BANCORP \DE\ | 10.046 $ | -1.180 $ | -10,5 % | 11.226 $ | -137 $ | -1,2 % | 11.363 $ | -374 $ | -3,2 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 10.073 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 3.598 $ | -398 $ | -10,0 % | 3.996 $ | -5.733 $ | -58,9 % | 9.729 $ | +3.903 $ | +67,0 % | 5.826 $ | -26.210 $ | -81,8 % |
| CWM, LLC | 6.022 $ | -978 $ | -14,0 % | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Coastline Trust Co | 6.247 $ | -76 $ | -1,2 % | 6.323 $ | ||||||||
| 124.368.081 $ | +16.728.721 $ | +38,9 % | 107.735.600 $ | -11.073.567 $ | -14,0 % | 119.153.123 $ | +575.798 $ | -4,9 % | 118.136.247 $ | -3.958.898 $ | -0,7 % | |