| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 29.902.646 $ | +296.812 $ | +163,8 % | 28.961.518 $ | +1.588.331 $ | -13,4 % | 27.264.543 $ | +3.513.900 $ | +1.800,2 % | 23.629.662 $ | +3.189.871 $ | +12,6 % | |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 16.125.166 $ | +284.405 $ | +1,8 % | 15.840.761 $ | +1.697.539 $ | +12,0 % | 14.143.222 $ | +2.978.775 $ | +26,7 % | 11.164.447 $ | +2.495.046 $ | +28,8 % |
| CSS LLC/IL | 3.788.179 $ | +21.418 $ | +0,6 % | 3.766.761 $ | -350.567 $ | -8,5 % | 4.117.328 $ | -171.018 $ | -4,0 % | 4.288.346 $ | -310.528 $ | -6,8 % |
| Matisse Capital | 3.093.273 $ | +25.305 $ | +0,8 % | 3.067.968 $ | +123.670 $ | +4,2 % | 2.944.298 $ | +121.292 $ | +4,3 % | 2.823.006 $ | +332.957 $ | +13,4 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.462.114 $ | +11.960 $ | +0,8 % | 1.450.154 $ | -18.114 $ | -1,2 % | 1.468.268 $ | +60.486 $ | +4,3 % | 1.407.782 $ | +166.040 $ | +13,4 % |
| Bulldog Investors, LLP | 1.315.701 $ | +10.763 $ | +0,8 % | 1.304.938 $ | +52.602 $ | +4,2 % | 1.252.336 $ | +51.591 $ | +4,3 % | 1.200.745 $ | +141.621 $ | +13,4 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 910.409 $ | -63.709 $ | -6,5 % | 974.118 $ | +39.267 $ | +4,2 % | 934.851 $ | +32.944 $ | +3,7 % | 901.907 $ | +106.375 $ | +13,4 % |
| Atlas Wealth LLC | 969.822 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 922.388 $ | +8.152 $ | +0,9 % | 914.236 $ | +67.741 $ | +8,0 % | 846.495 $ | +75.467 $ | +9,8 % | 771.028 $ | +96.854 $ | +14,4 % |
| MORGAN STANLEY | 379.087 $ | -85.984 $ | -18,5 % | 465.071 $ | +111.229 $ | +31,4 % | 353.842 $ | +69.578 $ | +24,5 % | 284.264 $ | +72.932 $ | +34,5 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 356.050 $ | -27.016 $ | -7,1 % | 383.066 $ | +15.442 $ | +4,2 % | 367.624 $ | +54.114 $ | +17,3 % | 313.510 $ | +37.510 $ | +13,6 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 251.479 $ | -60.598 $ | -19,4 % | 312.077 $ | -29.438 $ | -8,6 % | 341.515 $ | +220.534 $ | +182,3 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 325.506 $ | +13.121 $ | +4,2 % | 312.385 $ | +12.869 $ | +4,3 % | 299.516 $ | +35.326 $ | +13,4 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 142.199 $ | +137.116 $ | +2.697,5 % | 5.083 $ | -104.799 $ | -95,4 % | ||||||
| WINMILL & CO. INC | 78.038 $ | +638 $ | +0,8 % | 77.400 $ | +3.120 $ | +4,2 % | 74.280 $ | +3.060 $ | +4,3 % | 71.220 $ | +8.400 $ | +13,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 32.381 $ | +25.134 $ | +346,8 % | 7.247 $ | -21.092 $ | -74,4 % | 28.339 $ | +1.760 $ | +6,6 % | 26.579 $ | +3.036 $ | +12,9 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 32.360 $ | +265 $ | +0,8 % | 32.095 $ | +1.294 $ | +4,2 % | 30.801 $ | +1.268 $ | +4,3 % | 29.533 $ | +3.484 $ | +13,4 % |
| UBS Group AG | 13.227 $ | +1.836 $ | +16,1 % | 11.391 $ | -2.549 $ | -18,3 % | 13.940 $ | -4.090 $ | -22,7 % | 18.030 $ | -2.910 $ | -13,9 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 14.346 $ | +6.993 $ | +95,1 % | 7.353 $ | -9.731 $ | -57,0 % | 17.084 $ | +3.505 $ | +25,8 % | 13.579 $ | +1.821 $ | +15,5 % |
| EASTERN BANK | 16.401 $ | +134 $ | +0,8 % | 16.267 $ | +656 $ | +4,2 % | 15.611 $ | +643 $ | +4,3 % | 14.968 $ | +1.765 $ | +13,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.238 $ | +51 $ | +4,3 % | 1.187 $ | +140 $ | +13,4 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | 13 $ | -1.061 $ | -98,8 % | 1.074 $ | +1.071 $ | +35.700,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | 13 $ | +1 $ | +8,3 % | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 12 $ | +2 $ | +20,0 % |
| 29.902.646 $ | +296.812 $ | +163,8 % | 28.961.518 $ | +1.588.331 $ | -13,4 % | 27.264.543 $ | +3.513.900 $ | +1.800,2 % | 23.629.662 $ | +3.189.871 $ | +12,6 % | |