| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.955.966 $ | -736.482 $ | -4,3 % | 24.328.413 $ | +1.301.797 $ | -2,0 % | 25.127.920 $ | -778.044 $ | -4,3 % | 26.286.425 $ | +1.116.561 $ | +27,8 % |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6.848.000 $ | +544.400 $ | +8,6 % | 6.303.600 $ | +718.798 $ | +12,9 % | 5.584.802 $ | +650.402 $ | +13,2 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.366.468 $ | +203.824 $ | +6,4 % | 3.162.644 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.341.460 $ | +65.859 $ | +2,0 % | |||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.634.277 $ | -239.120 $ | -8,3 % | 2.873.397 $ | +126.407 $ | +4,6 % | 2.746.990 $ | +99.417 $ | +3,8 % | 2.647.573 $ | -115.753 $ | -4,2 % |
| Meros Investment Management, LP | 1.699.574 $ | +36.693 $ | +2,2 % | 1.662.881 $ | -534.014 $ | -24,3 % | ||||||
| Peapod Lane Capital LLC | 1.276.870 $ | -230.666 $ | -15,3 % | 1.507.536 $ | +328.911 $ | +27,9 % | 1.178.625 $ | +61.902 $ | +5,5 % | 1.116.723 $ | +448.624 $ | +67,1 % |
| BALLAST ADVISORS LLC | 1.358.489 $ | -50.938 $ | -3,6 % | 1.409.427 $ | +70.129 $ | +5,2 % | 1.339.298 $ | +20.526 $ | +1,6 % | |||
| Rothschild Wealth LLC | 159.619 $ | +5.967 $ | +3,9 % | 153.652 $ | -1.176.125 $ | -88,4 % | 1.329.777 $ | |||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.329.777 $ | +3.293 $ | +0,2 % | |||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 1.151.440 $ | -115.440 $ | -9,1 % | 1.266.880 $ | +47.360 $ | +3,9 % | 1.219.520 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.049.259 $ | +70.537 $ | +7,2 % | 978.722 $ | -10.810 $ | -1,1 % | 989.532 $ | +142.380 $ | +16,8 % | |||
| RBF Capital, LLC | 510.090 $ | +19.068 $ | +3,9 % | 491.022 $ | -517.326 $ | -51,3 % | 1.008.348 $ | +511.901 $ | +103,1 % | |||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 784.909 $ | +59.155 $ | +8,2 % | 725.754 $ | +50.910 $ | +7,5 % | 674.844 $ | +4.598 $ | +0,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 636.494 $ | -126.117 $ | -16,5 % | 762.611 $ | +7.897 $ | +1,0 % | 754.714 $ | +39.482 $ | +5,5 % | 715.232 $ | +914 $ | +0,1 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 601.000 $ | +24.000 $ | +4,2 % | 577.000 $ | +77.000 $ | +15,4 % | 500.000 $ | +58.000 $ | +13,1 % | |||
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | 524.270 $ | -34.956 $ | -6,3 % | 559.226 $ | -17.559 $ | -3,0 % | ||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 369.895 $ | +13.828 $ | +3,9 % | 356.067 $ | -106.529 $ | -23,0 % | 462.596 $ | -43.034 $ | -8,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 413.174 $ | +76.851 $ | +22,9 % | 336.323 $ | +29.654 $ | +9,7 % | 306.669 $ | -1.970 $ | -0,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 336.297 $ | -35.607 $ | -9,6 % | 371.904 $ | -24.474 $ | -6,2 % | 396.378 $ | -33.208 $ | -7,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 380.766 $ | +16.855 $ | +4,6 % | 363.911 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 219.829 $ | +8.218 $ | +3,9 % | 211.611 $ | +10.529 $ | +5,2 % | 201.082 $ | +3.081 $ | +1,6 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 205.000 $ | -13.000 $ | -6,0 % | 218.000 $ | +4.000 $ | +1,9 % | ||||||
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 214.000 $ | +8.000 $ | +3,9 % | 206.000 $ | +10.250 $ | +5,2 % | 195.750 $ | +3.000 $ | +1,6 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 86.331 $ | -127.444 $ | -59,6 % | 213.775 $ | +91.711 $ | +75,1 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 186.720 $ | -18.720 $ | -9,1 % | 205.440 $ | +7.680 $ | +3,9 % | 197.760 $ | +9.840 $ | +5,2 % | 187.920 $ | +2.880 $ | +1,6 % |
| Marquette Asset Management, LLC | 204.182 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 44.572 $ | -114.303 $ | -71,9 % | 158.875 $ | -34.628 $ | -17,9 % | 193.503 $ | +178.322 $ | +1.174,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 119.035 $ | -67.154 $ | -36,1 % | 186.189 $ | -269.356 $ | -59,1 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 140.666 $ | +5.258 $ | +3,9 % | 135.408 $ | +45.653 $ | +50,9 % | 89.755 $ | +473 $ | +0,5 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 134.058 $ | +5.011 $ | +3,9 % | 129.047 $ | +6.421 $ | +5,2 % | 122.626 $ | +1.880 $ | +1,6 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 126.290 $ | -51.125 $ | -28,8 % | |||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 109.979 $ | |||||||||||
| Estabrook Capital Management | 104.329 $ | +3.900 $ | +3,9 % | 100.429 $ | +4.997 $ | +5,2 % | 95.432 $ | +1.463 $ | +1,6 % | |||
| XTX Topco Ltd | 96.348 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 80.558 $ | +2.887 $ | +3,7 % | 77.671 $ | -11.999 $ | -13,4 % | 89.670 $ | +8.105 $ | +9,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 84.196 $ | -25.016 $ | -22,9 % | |||||||||
| STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC | 84.000 $ | +4.000 $ | +5,0 % | 80.000 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 35.094 $ | +360 $ | +1,0 % | |||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 31.741 $ | +1.187 $ | +3,9 % | 30.554 $ | +1.965 $ | +6,9 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 31.004 $ | +1.159 $ | +3,9 % | 29.845 $ | ||||||||
| CENTRAL TRUST Co | 25.822 $ | -2.589 $ | -9,1 % | 28.411 $ | +1.062 $ | +3,9 % | 27.349 $ | +1.361 $ | +5,2 % | 25.988 $ | +398 $ | +1,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.228 $ | -12.573 $ | -45,2 % | 27.801 $ | +1.383 $ | +5,2 % | 26.418 $ | +1.212 $ | +4,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 21.807 $ | -2.477 $ | -10,2 % | 24.284 $ | +1.220 $ | +5,3 % | 23.064 $ | +1.140 $ | +5,2 % | 21.924 $ | +282 $ | +1,3 % |
| FMR LLC | 4.417 $ | -9.113 $ | -67,4 % | 13.530 $ | +657 $ | +5,1 % | 12.873 $ | -450 $ | -3,4 % | |||
| Axiom Investment Management LLC | 9.577 $ | -960 $ | -9,1 % | 10.537 $ | +394 $ | +3,9 % | 10.143 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 8.037 $ | -1.302 $ | -13,9 % | 9.339 $ | +53 $ | +0,6 % | 9.286 $ | +462 $ | +5,2 % | 8.824 $ | +135 $ | +1,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -3.000 $ | -60,0 % | 5.000 $ | +5.000 $ | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.512 $ | +255 $ | +6,0 % | 4.257 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 2.606 $ | +1.025 $ | +64,8 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 1.125 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.125 $ | +42 $ | +3,9 % | 1.083 $ | +55 $ | +5,4 % | 1.028 $ | +17 $ | +1,7 % |
| CWM, LLC | 412 $ | -588 $ | -58,8 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 859 $ | +33 $ | +4,0 % | 826 $ | +43 $ | +5,5 % | 783 $ | +3 $ | +0,4 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 747 $ | -75 $ | -9,1 % | 822 $ | +31 $ | +3,9 % | 791 $ | +39 $ | +5,2 % | 752 $ | +12 $ | +1,6 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 625 $ | +23 $ | +3,8 % | 602 $ | +30 $ | +5,2 % | 572 $ | +9 $ | +1,6 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 405 $ | -40 $ | -9,0 % | 445 $ | +17 $ | +4,0 % | 428 $ | +21 $ | +5,2 % | 407 $ | +6 $ | +1,5 % |
| Nicht ausgewiesen | 82 $ | +4 $ | +5,1 % | 78 $ | +1 $ | +1,3 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 23 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 16 $ | -1 $ | -5,9 % | 17 $ | +1 $ | +6,3 % | 16 $ | +0 $ | +0,0 % | 16 $ | +1 $ | +6,7 % |
| Arax Advisory Partners | 9 $ | -6 $ | -40,0 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 8 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 8 $ | -802 $ | -99,0 % | |||||||||
| Gesamt | 5.955.966 $ | -736.482 $ | -4,3 % | 24.328.413 $ | +1.301.797 $ | -2,0 % | 25.127.920 $ | -778.044 $ | -4,3 % | 26.286.425 $ | +1.116.561 $ | +27,8 % |