| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 12.820.837 $ | -2.454.470 $ | -13,4 % | 20.775.839 $ | +2.304.432 $ | +8,8 % | 18.117.947 $ | -1.177.974 $ | +153,9 % | 19.504.946 $ | -575.306 $ | +1,7 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 11.754.756 $ | -2.306.821 $ | -16,4 % | 14.061.577 $ | +1.549.744 $ | +12,4 % | 12.511.833 $ | -457.247 $ | -3,5 % | 12.969.080 $ | -1.550.713 $ | -10,7 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.625.241 $ | +734.291 $ | +18,9 % | 3.890.950 $ | -927.095 $ | -19,2 % | 4.818.045 $ | +972.714 $ | +25,3 % | |||
| CHOREO, LLC | 717.822 $ | -90.436 $ | -11,2 % | 808.258 $ | +99.136 $ | +14,0 % | 709.122 $ | -401.273 $ | -36,1 % | 1.110.395 $ | +64.999 $ | +6,2 % |
| CSS LLC/IL | 653.204 $ | -87.634 $ | -11,8 % | 740.838 $ | +660.744 $ | +825,0 % | ||||||
| Private Advisor Group, LLC | 302.808 $ | -50.652 $ | -14,3 % | 353.460 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 82.315 $ | +14.182 $ | +20,8 % | 68.133 $ | -55.919 $ | -45,1 % | 124.052 $ | +33.799 $ | +37,4 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 122.630 $ | +67.994 $ | +124,4 % | |||||||||
| Hunting Hill Global Capital, LLC | 89.690 $ | -14.021 $ | -13,5 % | |||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 45.045 $ | -6.503 $ | -12,6 % | 51.548 $ | -15.211 $ | -22,8 % | 66.759 $ | -20.114 $ | -23,2 % | 86.873 $ | -140.253 $ | -61,8 % |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 65.660 $ | +1.877 $ | +2,9 % | 63.783 $ | +19.337 $ | +43,5 % | 44.446 $ | +5.484 $ | +14,1 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 54.608 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 44.961 $ | +4.444 $ | +11,0 % | 40.517 $ | -5.300 $ | -11,6 % | 45.817 $ | -3.303 $ | -6,7 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.450 $ | -1.690 $ | -6,7 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 19.140 $ | +2.369 $ | +14,1 % | 16.771 $ | +15.510 $ | +1.230,0 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +1.000 $ | +12,5 % | 8.000 $ | -1.000 $ | -11,1 % | 9.000 $ | -3.000 $ | -25,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.011 $ | +189 $ | +23,0 % | 822 $ | -5.543 $ | -87,1 % | 6.365 $ | -7.281 $ | -53,4 % | |||
| CoreCap Advisors, LLC | 406 $ | -58 $ | -12,5 % | 464 $ | +45 $ | +10,7 % | 419 $ | -74 $ | -15,0 % | 493 $ | -35 $ | -6,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Gesamt | 12.820.837 $ | -2.454.470 $ | -13,4 % | 20.775.839 $ | +2.304.432 $ | +8,8 % | 18.117.947 $ | -1.177.974 $ | +153,9 % | 19.504.946 $ | -575.306 $ | +1,7 % |