| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 20.869.005 $ | +2.543.993 $ | +268,8 % | 100.277.221 $ | +12.046.928 $ | +153,1 % | 84.637.654 $ | -12.778.761 $ | -6,5 % | 98.064.903 $ | +7.148.181 $ | +75,0 % |
| Fourthstone LLC | 11.922.860 $ | -6.693.461 $ | -36,0 % | 18.616.321 $ | +552.654 $ | +3,1 % | 18.063.667 $ | +7.592.853 $ | +72,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 14.314.811 $ | +4.501.803 $ | +45,9 % | 9.813.008 $ | -1.447.863 $ | -12,9 % | 11.260.871 $ | +1.008.978 $ | +9,8 % | |||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 11.570.781 $ | +1.762.389 $ | +18,0 % | 9.808.392 $ | -2.897.037 $ | -22,8 % | 12.705.429 $ | +244.416 $ | +2,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 12.019.961 $ | +413.716 $ | +3,6 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.819.952 $ | +293.857 $ | +3,4 % | 8.526.095 $ | ||||||||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 6.096.330 $ | +473.396 $ | +8,4 % | 5.622.934 $ | +829.462 $ | +17,3 % | 4.793.472 $ | -311.436 $ | -6,1 % | 5.104.908 $ | +190.127 $ | +3,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.325.970 $ | +422.338 $ | +8,6 % | 4.903.632 $ | +1.292.602 $ | +35,8 % | 3.611.030 $ | -603.349 $ | -14,3 % | 4.214.379 $ | +136.748 $ | +3,4 % |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.723.922 $ | -1.024.010 $ | -27,3 % | 3.747.932 $ | -1.391.553 $ | -27,1 % | 5.139.485 $ | -2.048.216 $ | -28,5 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 3.271.190 $ | -856.188 $ | -20,7 % | 4.127.378 $ | -779.346 $ | -15,9 % | 4.906.724 $ | -709.631 $ | -12,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.744.128 $ | +784.575 $ | +26,5 % | 2.959.553 $ | -423.301 $ | -12,5 % | 3.382.854 $ | +129.209 $ | +4,0 % | |||
| UBS Group AG | 1.196.246 $ | +867.469 $ | +263,8 % | 328.777 $ | -2.579.999 $ | -88,7 % | 2.908.776 $ | +2.817.682 $ | +3.093,2 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.900.790 $ | +1.301.390 $ | +81,4 % | 1.599.400 $ | +756.754 $ | +89,8 % | 842.646 $ | +216.937 $ | +34,7 % | 625.709 $ | +236.280 $ | +60,7 % |
| CHOREO, LLC | 2.736.120 $ | +231.936 $ | +9,3 % | 2.504.184 $ | +391.392 $ | +18,5 % | 2.112.792 $ | -285.692 $ | -11,9 % | 2.398.484 $ | +113.552 $ | +5,0 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 2.342.490 $ | +68.790 $ | +3,0 % | 2.273.700 $ | -312.975 $ | -12,1 % | 2.586.675 $ | +127.725 $ | +5,2 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.585.321 $ | +2.011.194 $ | +350,3 % | 574.127 $ | -161.762 $ | -22,0 % | 735.889 $ | -227.944 $ | -23,6 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.131.997 $ | +1.861.182 $ | +687,3 % | 270.815 $ | ||||||||
| EJF Capital LP | 679.903 $ | -156.469 $ | -18,7 % | 836.372 $ | -904.978 $ | -52,0 % | 1.741.350 $ | -2.709.955 $ | -60,9 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.536.632 $ | +352.979 $ | +29,8 % | 1.183.653 $ | -94.563 $ | -7,4 % | 1.278.216 $ | -6.755 $ | -0,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.393.139 $ | +1.133.657 $ | +436,9 % | 259.482 $ | +58.080 $ | +28,8 % | 201.402 $ | -436.071 $ | -68,4 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.323.693 $ | +394.274 $ | +42,4 % | 929.419 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.160.768 $ | +178.492 $ | +18,2 % | 982.276 $ | -289.375 $ | -22,8 % | 1.271.651 $ | +164.479 $ | +14,9 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.262.664 $ | +206.198 $ | +19,5 % | 1.056.466 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.198.567 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 979.575 $ | +586.715 $ | +149,3 % | 392.860 $ | -72.105 $ | -15,5 % | 464.965 $ | +244.870 $ | +111,3 % | |||
| Transmarket Holdings LP | 934.041 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 892.551 $ | +202.256 $ | +29,3 % | 690.295 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 863.000 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 829.250 $ | +440.722 $ | +113,4 % | 388.528 $ | -217.156 $ | -35,9 % | 605.684 $ | +52.646 $ | +9,5 % | |||
| BARCLAYS PLC | 666.817 $ | +158.890 $ | +31,3 % | 507.927 $ | +65.535 $ | +14,8 % | 442.392 $ | -301.655 $ | -40,5 % | 744.047 $ | +63.940 $ | +9,4 % |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 671.320 $ | +104.924 $ | +18,5 % | 566.396 $ | -77.965 $ | -12,1 % | 644.361 $ | +31.818 $ | +5,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 589.000 $ | +577.000 $ | +4.808,3 % | 12.000 $ | -94.000 $ | -88,7 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 559.212 $ | +120.318 $ | +27,4 % | 438.894 $ | -115.371 $ | -20,8 % | 554.265 $ | +27.369 $ | +5,2 % | |||
| Wealthspire Advisors, LLC | 538.019 $ | +87.731 $ | +19,5 % | 450.288 $ | +62.644 $ | +16,2 % | 387.644 $ | +19.141 $ | +5,2 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 511.935 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 470.364 $ | +231.634 $ | +97,0 % | 238.730 $ | +11.788 $ | +5,2 % | ||||||
| Expressive Wealth LLC | 434.128 $ | +5.394 $ | +1,3 % | 428.734 $ | -40.807 $ | -8,7 % | 469.541 $ | |||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 447.520 $ | +37.940 $ | +9,3 % | 409.580 $ | +24.240 $ | +6,3 % | 385.340 $ | -53.040 $ | -12,1 % | 438.380 $ | +21.380 $ | +5,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 398.804 $ | +141.387 $ | +54,9 % | 257.417 $ | -171.216 $ | -39,9 % | 428.633 $ | +38.492 $ | +9,9 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 408.754 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 402.618 $ | |||||||||||
| Reynders McVeigh Capital Management, LLC | 383.918 $ | -5.082 $ | -1,3 % | 389.000 $ | +61.000 $ | +18,6 % | 328.000 $ | -65.000 $ | -16,5 % | 393.000 $ | +6.000 $ | +1,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 392.253 $ | +29.371 $ | +8,1 % | 362.882 $ | -6.734 $ | -1,8 % | 369.616 $ | +64.554 $ | +21,2 % | |||
| R Squared Ltd | 370.871 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 369.326 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 275.747 $ | +27.028 $ | +10,9 % | 248.719 $ | -265.050 $ | -51,6 % | ||||||
| HOWE & RUSLING INC | 269.490 $ | +42.120 $ | +18,5 % | 227.370 $ | -31.298 $ | -12,1 % | 258.668 $ | +12.773 $ | +5,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 259.332 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 257.313 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 228.071 $ | |||||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 219.825 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 206.934 $ | -88.140 $ | -29,9 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 187.859 $ | -6.754 $ | -3,5 % | 194.613 $ | +51.720 $ | +36,2 % | 142.893 $ | +49.164 $ | +52,5 % | 93.729 $ | +1.462 $ | +1,6 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 149.409 $ | -12.068 $ | -7,5 % | 161.477 $ | +133.633 $ | +479,9 % | 27.844 $ | -1.524 $ | -5,2 % | 29.368 $ | +3.303 $ | +12,7 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 143.156 $ | +27.414 $ | +23,7 % | 115.742 $ | -18.042 $ | -13,5 % | 133.784 $ | -21.616 $ | -13,9 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 127.821 $ | +19.978 $ | +18,5 % | 107.843 $ | -14.845 $ | -12,1 % | 122.688 $ | +6.058 $ | +5,2 % | |||
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | 118.188 $ | +10.018 $ | +9,3 % | 108.170 $ | +16.907 $ | +18,5 % | 91.263 $ | -12.563 $ | -12,1 % | 103.826 $ | +5.127 $ | +5,2 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 92.912 $ | -9.964 $ | -9,7 % | 102.876 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 99.504 $ | +15.552 $ | +18,5 % | 83.952 $ | -11.556 $ | -12,1 % | 95.508 $ | +4.716 $ | +5,2 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 87.212 $ | +21.653 $ | +33,0 % | 65.559 $ | -27.283 $ | -29,4 % | 92.842 $ | -48.338 $ | -34,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 11.461 $ | -79.834 $ | -87,4 % | 91.295 $ | +83.809 $ | +1.119,5 % | 7.486 $ | +3.347 $ | +80,9 % | 4.139 $ | +1.870 $ | +82,4 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 91.005 $ | +12.825 $ | +16,4 % | 78.180 $ | -5.469 $ | -6,5 % | 83.649 $ | -371 $ | -0,4 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 53.722 $ | -5.971 $ | -10,0 % | 59.693 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 30.639 $ | -14.310 $ | -31,8 % | 44.949 $ | +33.846 $ | +304,8 % | 11.103 $ | -2.516 $ | -18,5 % | |||
| CWM, LLC | 28.299 $ | -15.701 $ | -35,7 % | 44.000 $ | -1.000 $ | -2,2 % | ||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 43.118 $ | +6.739 $ | +18,5 % | 36.379 $ | -5.008 $ | -12,1 % | 41.387 $ | +2.044 $ | +5,2 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 20.191 $ | -9.927 $ | -33,0 % | 30.118 $ | -4.145 $ | -12,1 % | 34.263 $ | -10.679 $ | -23,8 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +8.000 $ | +66,7 % | 12.000 $ | -5.000 $ | -29,4 % | 17.000 $ | +14.000 $ | +466,7 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 19.445 $ | +3.039 $ | +18,5 % | 16.406 $ | -2.258 $ | -12,1 % | 18.664 $ | +922 $ | +5,2 % | |||
| Legal & General Group Plc | 17.206 $ | +2.689 $ | +18,5 % | 14.517 $ | -1.998 $ | -12,1 % | 16.515 $ | +816 $ | +5,2 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.695 $ | -5.980 $ | -68,9 % | 8.675 $ | -2.507 $ | -22,4 % | 11.182 $ | +287 $ | +2,6 % | |||
| FMR LLC | 4.519 $ | +706 $ | +18,5 % | 3.813 $ | -6.971 $ | -64,6 % | 10.784 $ | +8.952 $ | +488,6 % | |||
| Arax Advisory Partners | 10.282 $ | +1.544 $ | +17,7 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.258 $ | +278 $ | +7,0 % | 3.980 $ | -1.127 $ | -22,1 % | 5.107 $ | -4.961 $ | -49,3 % | 10.068 $ | -1.357 $ | -11,9 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 7.131 $ | +1.114 $ | +18,5 % | 6.017 $ | +1.679 $ | +38,7 % | 4.338 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 1.812 $ | +527 $ | +41,0 % | 1.285 $ | -1.408 $ | -52,3 % | 2.693 $ | -2.202 $ | -45,0 % | 4.895 $ | -553 $ | -10,2 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 3.670 $ | +3.587 $ | +4.321,7 % | 83 $ | +13 $ | +18,6 % | 70 $ | -10 $ | -12,5 % | 80 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 3.669 $ | +3.171 $ | +636,7 % | 498 $ | +288 $ | +137,1 % | 210 $ | |||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 2.583 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 2.220 $ | +603 $ | +37,3 % | 1.617 $ | +952 $ | +143,2 % | 665 $ | -250 $ | -27,3 % | 915 $ | +537 $ | +142,1 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.129 $ | +180 $ | +9,2 % | 1.949 $ | +1.494 $ | +328,4 % | 455 $ | +256 $ | +128,6 % | 199 $ | -331 $ | -62,5 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2.084 $ | +1.131 $ | +118,7 % | 953 $ | +288 $ | +43,3 % | 665 $ | -369 $ | -35,7 % | 1.034 $ | -176 $ | -14,5 % |
| Allworth Financial LP | 1.908 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.908 $ | +1.173 $ | +159,6 % | 735 $ | -61 $ | -7,7 % | 796 $ | +115 $ | +16,9 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.721 $ | +1.226 $ | +247,7 % | 495 $ | +284 $ | +134,6 % | 211 $ | -28 $ | -11,7 % | 239 $ | ||
| Kilter Group LLC | 1.190 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 815 $ | +745 $ | +1.064,3 % | 70 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 635 $ | +303 $ | +91,3 % | 332 $ | +157 $ | +89,7 % | 175 $ | -24 $ | -12,1 % | 199 $ | -28 $ | -12,3 % |
| Cornerstone Planning Group LLC | 537 $ | +69 $ | +14,7 % | 468 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 456 $ | +316 $ | +225,7 % | 140 $ | -59 $ | -29,6 % | 199 $ | +161 $ | +423,7 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 181 $ | +98 $ | +118,1 % | 83 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 70 $ | -10 $ | -12,5 % | 80 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 80 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 46 $ | -30 $ | -39,5 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 45 $ | +4 $ | +9,8 % | 41 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 35 $ | -5 $ | -12,5 % | 40 $ | +2 $ | +5,3 % | ||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||||
| Gesamt | 20.869.005 $ | +2.543.993 $ | +268,8 % | 100.277.221 $ | +12.046.928 $ | +153,1 % | 84.637.654 $ | -12.778.761 $ | -6,5 % | 98.064.903 $ | +7.148.181 $ | +75,0 % |