| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 59.832.922 $ | -12.186.076 $ | -12,5 % | 262.322.888 $ | +12.562.008 $ | +14,2 % | 250.943.890 $ | +138.798.978 $ | +183,4 % | 96.860.631 $ | -2.636.482 $ | +9,4 % |
| Karpus Management, Inc. | 80.577.168 $ | +2.246.708 $ | +2,9 % | 78.330.460 $ | +53.993.016 $ | +221,9 % | 24.337.444 $ | -965.286 $ | -3,8 % | |||
| MACKAY SHIELDS LLC | 20.583.258 $ | -3.266.065 $ | -13,7 % | 23.849.323 $ | +1.292.328 $ | +5,7 % | 22.556.995 $ | +10.920.960 $ | +93,9 % | 11.636.035 $ | -23.483 $ | -0,2 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 16.484.382 $ | -53.845 $ | -0,3 % | 16.538.227 $ | +13.200.262 $ | +395,5 % | 3.337.965 $ | -5.127.906 $ | -60,6 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 16.286.335 $ | +854.412 $ | +5,5 % | 15.431.923 $ | +8.199.655 $ | +113,4 % | 7.232.268 $ | +164.998 $ | +2,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16.030.769 $ | +231.947 $ | +1,5 % | 15.798.822 $ | +8.789.065 $ | +125,4 % | 7.009.757 $ | +1.266.429 $ | +22,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 14.232.514 $ | +3.389.320 $ | +31,3 % | 10.843.194 $ | +5.543.202 $ | +104,6 % | 5.299.992 $ | -48.313 $ | -0,9 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 10.849.935 $ | -1.721.622 $ | -13,7 % | 12.571.557 $ | +681.218 $ | +5,7 % | 11.890.339 $ | +5.143.353 $ | +76,2 % | 6.746.986 $ | -13.616 $ | -0,2 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10.168.006 $ | +650.579 $ | +6,8 % | 9.517.427 $ | +8.347.849 $ | +713,7 % | 1.169.578 $ | +722.599 $ | +161,7 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 6.252.284 $ | -3.155.518 $ | -33,5 % | 9.407.802 $ | +383.264 $ | +4,2 % | 9.024.538 $ | +3.688.835 $ | +69,1 % | 5.335.703 $ | +1.626.133 $ | +43,8 % |
| UBS Group AG | 6.324.181 $ | +408.306 $ | +6,9 % | 5.915.875 $ | +888.324 $ | +17,7 % | 5.027.551 $ | -390.495 $ | -7,2 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 3.584.934 $ | +220.854 $ | +6,6 % | 3.364.080 $ | +2.789.316 $ | +485,3 % | 574.764 $ | +607 $ | +0,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 2.823.017 $ | -209.654 $ | -6,9 % | 3.032.671 $ | -223.423 $ | -6,9 % | 3.256.094 $ | +1.700.305 $ | +109,3 % | 1.555.789 $ | -14.603 $ | -0,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.047.000 $ | +803.000 $ | +35,8 % | 2.244.000 $ | +1.441.000 $ | +179,5 % | 803.000 $ | +87.000 $ | +12,2 % | |||
| Lido Advisors, LLC | 2.555.572 $ | -420.444 $ | -14,1 % | 2.976.016 $ | +160.452 $ | +5,7 % | 2.815.564 $ | +1.108.889 $ | +65,0 % | 1.706.675 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Fiera Capital Corp | 180.876 $ | -1.408.198 $ | -88,6 % | 1.589.074 $ | -1.229.016 $ | -43,6 % | 2.818.090 $ | -37.754 $ | -1,3 % | 2.855.844 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.740.977 $ | +113.582 $ | +4,3 % | 2.627.395 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.415.860 $ | +211.423 $ | +9,6 % | 2.204.437 $ | +458.185 $ | +26,2 % | 1.746.252 $ | -13.238 $ | -0,8 % | |||
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1.975.888 $ | -313.526 $ | -13,7 % | 2.289.414 $ | +124.057 $ | +5,7 % | 2.165.357 $ | +1.048.005 $ | +93,8 % | 1.117.352 $ | -2.256 $ | -0,2 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2.128.540 $ | -128.550 $ | -5,7 % | 2.257.090 $ | +215.230 $ | +10,5 % | 2.041.860 $ | +1.064.450 $ | +108,9 % | 977.410 $ | -4.590 $ | -0,5 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.245.769 $ | +121.692 $ | +5,7 % | 2.124.077 $ | +1.925.877 $ | +971,7 % | 198.200 $ | +98.900 $ | +99,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.125.177 $ | -75.536 $ | -3,4 % | 2.200.713 $ | +1.789.914 $ | +435,7 % | 410.799 $ | -31.076 $ | -7,0 % | |||
| Focused Wealth Management, Inc | 1.560.428 $ | -325.393 $ | -17,3 % | 1.885.821 $ | +108.823 $ | +6,1 % | 1.776.998 $ | |||||
| Indivisible Partners | 1.636.142 $ | +258.839 $ | +18,8 % | 1.377.303 $ | +234.815 $ | +20,6 % | 1.142.488 $ | +678.022 $ | +146,0 % | 464.466 $ | ||
| Summit Trail Advisors, LLC | 767.086 $ | -535.717 $ | -41,1 % | 1.302.803 $ | ||||||||
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 1.267.664 $ | +107.091 $ | +9,2 % | 1.160.573 $ | +357.863 $ | +44,6 % | 802.710 $ | +266.490 $ | +49,7 % | |||
| WNY Asset Management, LLC | 1.252.844 $ | +3.985 $ | +0,3 % | 1.248.859 $ | +444.914 $ | +55,3 % | ||||||
| Breakwater Capital Group | 493.966 $ | -685.900 $ | -58,1 % | 1.179.866 $ | -31.491 $ | -2,6 % | 1.211.357 $ | +120.851 $ | +11,1 % | 1.090.506 $ | +182.219 $ | +20,1 % |
| Dakota Wealth Management | 1.149.610 $ | +62.294 $ | +5,7 % | 1.087.316 $ | +722.548 $ | +198,1 % | 364.768 $ | -6.694 $ | -1,8 % | |||
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 914.817 $ | -128.893 $ | -12,3 % | 1.043.710 $ | +71.649 $ | +7,4 % | 972.061 $ | +635.867 $ | +189,1 % | 336.194 $ | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.025.988 $ | +191.940 $ | +23,0 % | 834.048 $ | +731.975 $ | +717,1 % | 102.073 $ | -18.775 $ | -15,5 % | |||
| Modern Wealth Management, LLC | 969.677 $ | +50.000 $ | +5,4 % | 919.677 $ | ||||||||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 694.449 $ | +2.680 $ | +0,4 % | 691.769 $ | -194.160 $ | -21,9 % | 885.929 $ | +542.351 $ | +157,9 % | 343.578 $ | +6.260 $ | +1,9 % |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | 806.662 $ | +41.931 $ | +5,5 % | 764.731 $ | +219.599 $ | +40,3 % | 545.132 $ | +12.127 $ | +2,3 % | 533.005 $ | -269.186 $ | -33,6 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 771.694 $ | +193.534 $ | +33,5 % | 578.160 $ | ||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 643.019 $ | -112.821 $ | -14,9 % | 755.840 $ | +14.298 $ | +1,9 % | 741.542 $ | +709.979 $ | +2.249,4 % | 31.563 $ | -1.057 $ | -3,2 % |
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 723.857 $ | +39.223 $ | +5,7 % | 684.634 $ | +493.371 $ | +258,0 % | 191.263 $ | -386 $ | -0,2 % | |||
| Arnhold LLC | 702.447 $ | +269.164 $ | +62,1 % | 433.283 $ | +133.139 $ | +44,4 % | 300.144 $ | -9.692 $ | -3,1 % | 309.836 $ | +49.025 $ | +18,8 % |
| Matisse Capital | 319.486 $ | -238.480 $ | -42,7 % | 557.966 $ | -127.656 $ | -18,6 % | 685.622 $ | |||||
| Bridgewater Advisors Inc. | 668.921 $ | -13.075 $ | -1,9 % | 681.996 $ | ||||||||
| Integrated Advisors Network LLC | 544.268 $ | -118.822 $ | -17,9 % | 663.090 $ | -18.654 $ | -2,7 % | 681.744 $ | |||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 660.000 $ | +160.000 $ | +32,0 % | 500.000 $ | +193.000 $ | +62,9 % | 307.000 $ | -1.000 $ | -0,3 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 630.269 $ | +215.218 $ | +51,9 % | 415.051 $ | +114.429 $ | +38,1 % | 300.622 $ | -435.902 $ | -59,2 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 612.432 $ | +82.675 $ | +15,6 % | 529.757 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 386.237 $ | -205.904 $ | -34,8 % | 592.141 $ | +32.087 $ | +5,7 % | 560.054 $ | |||||
| Herold Advisors, Inc. | 484.211 $ | -94.789 $ | -16,4 % | 579.000 $ | +48.526 $ | +9,1 % | 530.474 $ | +416.508 $ | +365,5 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 578.818 $ | +356.269 $ | +160,1 % | 222.549 $ | +113.319 $ | +103,7 % | ||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 534.000 $ | +382.000 $ | +251,3 % | 152.000 $ | +41.000 $ | +36,9 % | 111.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 480.446 $ | -29.986 $ | -5,9 % | 510.432 $ | ||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | 489.240 $ | +111.659 $ | +29,6 % | 377.581 $ | +182.344 $ | +93,4 % | 195.237 $ | +39.326 $ | +25,2 % | |||
| TrueMark Investments, LLC | 399.293 $ | -22.990 $ | -5,4 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 352.441 $ | +88.186 $ | +33,4 % | 264.255 $ | +12.409 $ | +4,9 % | 251.846 $ | |||||
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 289.080 $ | -45.870 $ | -13,7 % | 334.950 $ | +18.150 $ | +5,7 % | 316.800 $ | -10.230 $ | -3,1 % | 327.030 $ | -660 $ | -0,2 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 180.417 $ | -143.478 $ | -44,3 % | 323.895 $ | -9.795 $ | -2,9 % | 333.690 $ | +214.033 $ | +178,9 % | |||
| Plancorp, LLC | 300.212 $ | -31.169 $ | -9,4 % | 331.381 $ | +6.562 $ | +2,0 % | 324.819 $ | |||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 274.331 $ | -28.674 $ | -9,5 % | 303.005 $ | ||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 295.992 $ | +14.198 $ | +5,0 % | 281.794 $ | -3.950 $ | -1,4 % | 285.744 $ | |||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 241.514 $ | -38.323 $ | -13,7 % | 279.837 $ | +15.164 $ | +5,7 % | 264.673 $ | |||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 266.813 $ | +47.328 $ | +21,6 % | 219.485 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 264.230 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 261.587 $ | +4.374 $ | +1,7 % | 257.213 $ | +167.607 $ | +187,0 % | 89.606 $ | +5.201 $ | +6,2 % | |||
| Platform Technology Partners | 211.869 $ | -33.619 $ | -13,7 % | 245.488 $ | +13.302 $ | +5,7 % | 232.186 $ | |||||
| RMR Wealth Builders | 194.093 $ | -30.619 $ | -13,6 % | 224.712 $ | +12.115 $ | +5,7 % | 212.597 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 212.000 $ | +69.000 $ | +48,3 % | 143.000 $ | +7.000 $ | +5,1 % | 136.000 $ | |||||
| PFG Investments, LLC | 194.033 $ | -9.557 $ | -4,7 % | 203.590 $ | +89.191 $ | +78,0 % | 114.399 $ | +470 $ | +0,4 % | |||
| Mathes Company, Inc. | 203.000 $ | +11.000 $ | +5,7 % | 192.000 $ | -6.000 $ | -3,0 % | 198.000 $ | -1.000 $ | -0,5 % | |||
| Arax Advisory Partners | 198.311 $ | |||||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 188.384 $ | +66.471 $ | +54,5 % | 121.913 $ | ||||||||
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 177.587 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 163.930 $ | +32.831 $ | +25,0 % | 131.099 $ | ||||||||
| OBSIDIAN CIO, LLC | 137.225 $ | -21.775 $ | -13,7 % | 159.000 $ | +8.616 $ | +5,7 % | 150.384 $ | |||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 152.250 $ | |||||||||||
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | 123.060 $ | -19.527 $ | -13,7 % | 142.587 $ | +7.726 $ | +5,7 % | 134.861 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 140.722 $ | +14.611 $ | +11,6 % | |||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 121.608 $ | -18.286 $ | -13,1 % | 139.894 $ | +8.518 $ | +6,5 % | 131.376 $ | |||||
| Meeder Advisory Services, Inc. | 129.098 $ | +6.996 $ | +5,7 % | 122.102 $ | ||||||||
| Moors & Cabot, Inc. | 87.766 $ | -19.986 $ | -18,5 % | 107.752 $ | -16.222 $ | -13,1 % | 123.974 $ | |||||
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 121.891 $ | +6.605 $ | +5,7 % | 115.286 $ | ||||||||
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 121.505 $ | +19.543 $ | +19,2 % | 101.962 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 119.455 $ | +8.181 $ | +7,4 % | 111.274 $ | ||||||||
| COURIER CAPITAL LLC | 99.606 $ | -15.805 $ | -13,7 % | 115.411 $ | +6.254 $ | +5,7 % | 109.157 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 89.349 $ | -25.261 $ | -22,0 % | 114.610 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 114.000 $ | |||||||||||
| Arlington Financial Advisors, LLC | 110.280 $ | +5.976 $ | +5,7 % | 104.304 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 108.869 $ | |||||||||||
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | 105.254 $ | -213 $ | -0,2 % | |||||||||
| Fort Point Capital Partners LLC | 103.022 $ | +5.555 $ | +5,7 % | 97.467 $ | -4.230 $ | -4,2 % | 101.697 $ | +897 $ | +0,9 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 88.000 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 59.846 $ | |||||||||||
| Elyxium Wealth, LLC | 42.386 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 33.000 $ | +23.000 $ | +230,0 % | 10.000 $ | ||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 26.280 $ | +11.880 $ | +82,5 % | 14.400 $ | ||||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 22.364 $ | -3.548 $ | -13,7 % | 25.912 $ | +1.404 $ | +5,7 % | 24.508 $ | |||||
| United Financial Planning Group LLC | 19.368 $ | -3.074 $ | -13,7 % | 22.442 $ | -1.164 $ | -4,9 % | 23.606 $ | -11.874 $ | -33,5 % | |||
| NBT BANK, N.A. | 20.838 $ | +1.129 $ | +5,7 % | 19.709 $ | -636 $ | -3,1 % | 20.345 $ | -41 $ | -0,2 % | |||
| Quent Capital, LLC | 11.287 $ | +612 $ | +5,7 % | 10.675 $ | +5.720 $ | +115,4 % | 4.955 $ | -10 $ | -0,2 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 10.353 $ | +551 $ | +5,6 % | 9.802 $ | ||||||||
| Princeton Global Asset Management LLC | 6.132 $ | -973 $ | -13,7 % | 7.105 $ | +385 $ | +5,7 % | 6.720 $ | -217 $ | -3,1 % | 6.937 $ | -14 $ | -0,2 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 6.557 $ | +355 $ | +5,7 % | 6.202 $ | ||||||||
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 6.019 $ | +326 $ | +5,7 % | 5.693 $ | ||||||||
| Activest Wealth Management | 3.456 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2.801 $ | +151 $ | +5,7 % | 2.650 $ | -85 $ | -3,1 % | 2.735 $ | -6 $ | -0,2 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.102 $ | -334 $ | -13,7 % | 2.436 $ | ||||||||
| ASSETMARK, INC | 44 $ | -220 $ | -83,3 % | 264 $ | ||||||||
| Gesamt | 59.832.922 $ | -12.186.076 $ | -12,5 % | 262.322.888 $ | +12.562.008 $ | +14,2 % | 250.943.890 $ | +138.798.978 $ | +183,4 % | 96.860.631 $ | -2.636.482 $ | +9,4 % |