| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 49.212.513 $ | +3.251.765 $ | +25,9 % | 45.534.195 $ | -176.760 $ | +5,4 % | 44.806.012 $ | -1.452.804 $ | +6,0 % | 46.293.248 $ | +1.261.553 $ | +27,6 % | |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.692.385 $ | +569.060 $ | +6,2 % | 9.123.325 $ | +56.801 $ | +0,6 % | 9.066.524 $ | -556.655 $ | -5,8 % | 9.623.179 $ | -898.233 $ | -8,5 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.337.610 $ | -1.024.702 $ | -30,5 % | 3.362.312 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.362.312 $ | -750.073 $ | -18,2 % | 4.112.385 $ | -356.759 $ | -8,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.907.281 $ | +125.165 $ | +4,5 % | 2.782.116 $ | -283.802 $ | -9,3 % | 3.065.918 $ | +424.319 $ | +16,1 % | 2.641.599 $ | +433.110 $ | +19,6 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.202.026 $ | -78.351 $ | -3,4 % | 2.280.377 $ | -65.594 $ | -2,8 % | 2.345.971 $ | -195.892 $ | -7,7 % | 2.541.863 $ | +39.350 $ | +1,6 % |
| MORGAN STANLEY | 2.361.724 $ | -36.747 $ | -1,5 % | 2.398.471 $ | +103.497 $ | +4,5 % | 2.294.974 $ | +238.080 $ | +11,6 % | 2.056.894 $ | +325.457 $ | +18,8 % |
| Invesco Ltd. | 2.054.086 $ | +50.697 $ | +2,5 % | 2.003.389 $ | -308.314 $ | -13,3 % | 2.311.703 $ | +204.700 $ | +9,7 % | 2.107.003 $ | +564.681 $ | +36,6 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.171.451 $ | +1.476.181 $ | +212,3 % | 695.270 $ | ||||||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.786.600 $ | +47.673 $ | +2,7 % | 1.738.927 $ | +229.208 $ | +15,2 % | 1.509.719 $ | -28.808 $ | -1,9 % | 1.538.527 $ | +75.857 $ | +5,2 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.611.784 $ | +38.912 $ | +2,5 % | 1.572.872 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.572.872 $ | -47.104 $ | -2,9 % | 1.619.976 $ | -279.772 $ | -14,7 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.511.530 $ | +44.169 $ | +3,0 % | 1.467.361 $ | +20.740 $ | +1,4 % | 1.446.621 $ | -159.379 $ | -9,9 % | 1.606.000 $ | +159.000 $ | +11,0 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.506.093 $ | +118.436 $ | +8,5 % | 1.387.657 $ | +25.010 $ | +1,8 % | 1.362.647 $ | -19.903 $ | -1,4 % | 1.382.550 $ | +1.273.638 $ | +1.169,4 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.440.565 $ | +36.682 $ | +2,6 % | 1.403.883 $ | -35.802 $ | -2,5 % | 1.439.685 $ | -60.599 $ | -4,0 % | 1.500.284 $ | +72.018 $ | +5,0 % |
| LPL Financial LLC | 768.890 $ | +84.111 $ | +12,3 % | 684.779 $ | -780.986 $ | -53,3 % | 1.465.765 $ | +116.398 $ | +8,6 % | 1.349.367 $ | +167.477 $ | +14,2 % |
| Carson Advisory Inc. | 1.300.889 $ | +6.062 $ | +0,5 % | 1.294.827 $ | -15.360 $ | -1,2 % | 1.310.187 $ | -146.813 $ | -10,1 % | 1.457.000 $ | -8.627 $ | -0,6 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.198.703 $ | -122.649 $ | -9,3 % | 1.321.352 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.321.352 $ | -39.571 $ | -2,9 % | 1.360.923 $ | +70.807 $ | +5,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.272.689 $ | +550.811 $ | +76,3 % | 721.878 $ | +448.733 $ | +164,3 % | 273.145 $ | +80.077 $ | +41,5 % | 193.068 $ | +53.690 $ | +38,5 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.239.355 $ | -14.086 $ | -1,1 % | 1.253.441 $ | +585.487 $ | +87,7 % | 667.954 $ | -533.546 $ | -44,4 % | 1.201.500 $ | -300.630 $ | -20,0 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 870.000 $ | +656.000 $ | +306,5 % | 214.000 $ | +51.000 $ | +31,3 % | 163.000 $ | -5.000 $ | -3,0 % | 168.000 $ | +9.000 $ | +5,7 % |
| Traub Capital Management LLC | 435.486 $ | -231.438 $ | -34,7 % | 666.924 $ | -61.071 $ | -8,4 % | 727.995 $ | -99.225 $ | -12,0 % | 827.220 $ | -154.373 $ | -15,7 % |
| Ariadne Wealth Management, LP | 793.839 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 619.897 $ | +147 $ | +0,0 % | 619.750 $ | -9.063 $ | -1,4 % | 628.813 $ | -137.745 $ | -18,0 % | 766.558 $ | +37.801 $ | +5,2 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 719.515 $ | +13.923 $ | +2,0 % | 705.592 $ | +6.044 $ | +0,9 % | 699.548 $ | -7.796 $ | -1,1 % | 707.344 $ | +67.497 $ | +10,5 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 690.000 $ | +454.000 $ | +192,4 % | 236.000 $ | +122.000 $ | +107,0 % | 114.000 $ | |||||
| UBS Group AG | 646.709 $ | +53.483 $ | +9,0 % | 593.226 $ | -69.258 $ | -10,5 % | 662.484 $ | +49.942 $ | +8,2 % | 612.542 $ | +38.984 $ | +6,8 % |
| Waverly Advisors, LLC | 438.981 $ | -21.536 $ | -4,7 % | 460.517 $ | -35.031 $ | -7,1 % | 495.548 $ | -73.943 $ | -13,0 % | 569.491 $ | -29.411 $ | -4,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 566.000 $ | +48.000 $ | +9,3 % | 518.000 $ | +36.000 $ | +7,5 % | 482.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 479.000 $ | -7.000 $ | -1,4 % |
| Rock Point Advisors, LLC | 507.025 $ | -6.959 $ | -1,4 % | 513.984 $ | -30.720 $ | -5,6 % | 544.704 $ | +39.057 $ | +7,7 % | 505.647 $ | +26.811 $ | +5,6 % |
| Concorde Asset Management, LLC | 322.595 $ | -108.856 $ | -25,2 % | 431.451 $ | +25.566 $ | +6,3 % | 405.885 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 309.642 $ | -110.339 $ | -26,3 % | 419.981 $ | +302.162 $ | +256,5 % | 117.819 $ | -271.326 $ | -69,7 % | |||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 401.370 $ | |||||||||||
| Independent Advisor Alliance | 385.928 $ | |||||||||||
| KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 371.000 $ | -7.000 $ | -1,9 % | 378.000 $ | +19.000 $ | +5,3 % | ||||||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 374.935 $ | |||||||||||
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 319.176 $ | -7.654 $ | -2,3 % | 326.830 $ | -30.720 $ | -8,6 % | 357.550 $ | -13.036 $ | -3,5 % | 370.586 $ | +20.485 $ | +5,9 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 366.981 $ | -3.452 $ | -0,9 % | 370.433 $ | +56.544 $ | +18,0 % | 313.889 $ | -10.682 $ | -3,3 % | 324.571 $ | ||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 364.751 $ | +8.806 $ | +2,5 % | 355.945 $ | +0 $ | +0,0 % | 355.945 $ | -10.660 $ | -2,9 % | 366.605 $ | +18.076 $ | +5,2 % |
| Northwest Financial Advisors | 365.727 $ | +8.907 $ | +2,5 % | 356.820 $ | +19.899 $ | +5,9 % | 336.921 $ | +230.136 $ | +215,5 % | 106.785 $ | +5.265 $ | +5,2 % |
| Noble Wealth Management PBC | 352.285 $ | +87.916 $ | +33,3 % | 264.369 $ | -522 $ | -0,2 % | 264.891 $ | -54.206 $ | -17,0 % | 319.097 $ | ||
| WHITTIER TRUST CO | 316.561 $ | +1.954 $ | +0,6 % | 314.607 $ | -5.385 $ | -1,7 % | 319.992 $ | -19.507 $ | -5,7 % | 339.499 $ | +17.270 $ | +5,4 % |
| IHT Wealth Management, LLC | 297.121 $ | +98.109 $ | +49,3 % | 199.012 $ | +16.219 $ | +8,9 % | 182.793 $ | +11.158 $ | +6,5 % | 171.635 $ | +18.768 $ | +12,3 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 295.125 $ | +199.125 $ | +207,4 % | 96.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 96.000 $ | -2.875 $ | -2,9 % | 98.875 $ | +4.875 $ | +5,2 % |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | 255.389 $ | +6.165 $ | +2,5 % | 249.224 $ | +0 $ | +0,0 % | 249.224 $ | -8.827 $ | -3,4 % | 258.051 $ | ||
| Basepoint Wealth LLC | 163.959 $ | -51.725 $ | -24,0 % | 215.684 $ | +3.450 $ | +1,6 % | 212.234 $ | -13.522 $ | -6,0 % | 225.756 $ | +4.760 $ | +2,2 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 200.685 $ | +10.221 $ | +5,4 % | 190.464 $ | +0 $ | +0,0 % | 190.464 $ | -5.704 $ | -2,9 % | 196.168 $ | +12.304 $ | +6,7 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 195.686 $ | -134.426 $ | -40,7 % | |||||||||
| Tortoise Investment Management, LLC | 193.597 $ | -28.055 $ | -12,7 % | |||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 180.000 $ | +28.000 $ | +18,4 % | 152.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 152.000 $ | +12.000 $ | +8,6 % | 140.000 $ | ||
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 178.626 $ | +8.761 $ | +5,2 % | |||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 169.229 $ | +64.182 $ | +61,1 % | 105.047 $ | +13.663 $ | +15,0 % | 91.384 $ | |||||
| Aquire Wealth Advisors, LLC | 155.511 $ | +7.668 $ | +5,2 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 154.394 $ | +3.728 $ | +2,5 % | 150.666 $ | +0 $ | +0,0 % | 150.666 $ | -4.512 $ | -2,9 % | 155.178 $ | +7.651 $ | +5,2 % |
| HighTower Advisors, LLC | 80.099 $ | -32.433 $ | -28,8 % | 112.532 $ | -40.649 $ | -26,5 % | 153.181 $ | +5.492 $ | +3,7 % | |||
| Savvy Advisors, Inc. | 142.785 $ | +3.447 $ | +2,5 % | 139.338 $ | ||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 137.544 $ | +3.321 $ | +2,5 % | 134.223 $ | +0 $ | +0,0 % | 134.223 $ | |||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 123.646 $ | -5.447 $ | -4,2 % | 129.093 $ | +0 $ | +0,0 % | 129.093 $ | -3.866 $ | -2,9 % | 132.959 $ | +6.555 $ | +5,2 % |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | 118.916 $ | +2.871 $ | +2,5 % | 116.045 $ | +0 $ | +0,0 % | 116.045 $ | -3.475 $ | -2,9 % | 119.520 $ | +5.893 $ | +5,2 % |
| GatePass Capital, LLC | 98.375 $ | +21.575 $ | +28,1 % | 76.800 $ | -38.400 $ | -33,3 % | 115.200 $ | -3.450 $ | -2,9 % | 118.650 $ | +5.850 $ | +5,2 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 101.917 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 92.628 $ | |||||||||||
| ProVise Management Group, LLC | 85.033 $ | +4.193 $ | +5,2 % | |||||||||
| ALONGSIDE, LLC | 84.028 $ | |||||||||||
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | 84.028 $ | |||||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 74.820 $ | -3.493 $ | -4,5 % | 78.313 $ | +0 $ | +0,0 % | 78.313 $ | -2.345 $ | -2,9 % | 80.658 $ | +3.977 $ | +5,2 % |
| Hamrick Investment Counsel, llc | 79.151 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 69.413 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 39.468 $ | -20.935 $ | -34,7 % | 60.403 $ | +0 $ | +0,0 % | 60.403 $ | -1.809 $ | -2,9 % | 62.212 $ | +3.067 $ | +5,2 % |
| Penserra Capital Management LLC | 34.000 $ | +23.000 $ | +209,1 % | 11.000 $ | ||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 32.267 $ | |||||||||||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 25.006 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 23.040 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 20.268 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 7.870 $ | +190 $ | +2,5 % | 7.680 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.680 $ | -230 $ | -2,9 % | 7.910 $ | ||
| MAI Capital Management | 5.187 $ | +82 $ | +1,6 % | 5.105 $ | -41 $ | -0,8 % | 5.146 $ | +334 $ | +6,9 % | |||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 3.801 $ | +92 $ | +2,5 % | 3.709 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.709 $ | -112 $ | -2,9 % | 3.821 $ | +189 $ | +5,2 % |
| Spire Wealth Management | 2.534 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.534 $ | -76 $ | -2,9 % | 2.610 $ | +128 $ | +5,2 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 63 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| 49.212.513 $ | +3.251.765 $ | +25,9 % | 45.534.195 $ | -176.760 $ | +5,4 % | 44.806.012 $ | -1.452.804 $ | +6,0 % | 46.293.248 $ | +1.261.553 $ | +27,6 % | |