| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 224.093 $ | +11.874 $ | -40,7 % | 2.089.150 $ | -1.562.921 $ | +97,2 % | 3.500.731 $ | -1.468.118 $ | +5,3 % | 5.812.299 $ | -4.865.366 $ | -26,6 % |
| BlackRock, Inc. | 340.784 $ | -673.031 $ | -66,4 % | 1.013.815 $ | -719.394 $ | -41,5 % | 1.733.209 $ | -1.702.898 $ | -49,6 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.672.189 $ | -1.685.356 $ | -50,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 610.423 $ | -159.891 $ | -20,8 % | 770.314 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 188.074 $ | +12.722 $ | +7,3 % | 175.352 $ | -253.022 $ | -59,1 % | 428.374 $ | -290.712 $ | -40,4 % | 719.086 $ | -720.756 $ | -50,1 % |
| STATE STREET CORP | 13.340 $ | -374.625 $ | -96,6 % | 387.965 $ | -264.369 $ | -40,5 % | 652.334 $ | +115.927 $ | +21,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 203.225 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 27.145 $ | -103.302 $ | -79,2 % | 130.447 $ | -59.951 $ | -31,5 % | 190.398 $ | -230.272 $ | -54,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 138.767 $ | -46.004 $ | -24,9 % | 184.771 $ | +128.487 $ | +228,3 % | 56.284 $ | +5.437 $ | +10,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 78.419 $ | -38.314 $ | -32,8 % | 116.733 $ | ||||||||
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 110.250 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 106.677 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 81.835 $ | +68.594 $ | +518,0 % | 13.241 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 81.042 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 15.619 $ | +1.061 $ | +7,3 % | 14.558 $ | -7.812 $ | -34,9 % | 22.370 $ | -55.376 $ | -71,2 % | 77.746 $ | -79.729 $ | -50,6 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 44.951 $ | -30.631 $ | -40,5 % | 75.582 $ | -77.004 $ | -50,5 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 73.048 $ | +10.754 $ | +17,3 % | 62.294 $ | +15.826 $ | +34,1 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 68.211 $ | +42.007 $ | +160,3 % | 26.204 $ | -3.645 $ | -12,2 % | 29.849 $ | |||||
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 27.897 $ | -8.107 $ | -22,5 % | 36.004 $ | -24.534 $ | -40,5 % | 60.538 $ | -61.677 $ | -50,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 40.627 $ | +29.313 $ | +259,1 % | 11.314 $ | +1.950 $ | +20,8 % | 9.364 $ | -1.314 $ | -12,3 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 23.484 $ | -16.068 $ | -40,6 % | 39.552 $ | -34.324 $ | -46,5 % | ||||||
| Nuveen, LLC | 23.083 $ | -15.730 $ | -40,5 % | 38.813 $ | -39.542 $ | -50,5 % | ||||||
| Modern Wealth Management, LLC | 38.709 $ | -39.437 $ | -50,5 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 20.679 $ | -14.092 $ | -40,5 % | 34.771 $ | -35.425 $ | -50,5 % | ||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 18.460 $ | +3.087 $ | +20,1 % | 15.373 $ | -15.819 $ | -50,7 % | 31.192 $ | -2.503 $ | -7,4 % | 33.695 $ | -44.284 $ | -56,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.168 $ | -5.501 $ | -82,5 % | 6.669 $ | -26.464 $ | -79,9 % | 33.133 $ | -11.799 $ | -26,3 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 14.700 $ | -4.272 $ | -22,5 % | 18.972 $ | -12.928 $ | -40,5 % | 31.900 $ | -32.500 $ | -50,5 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 12.490 $ | -15.060 $ | -54,7 % | 27.550 $ | -24.927 $ | -47,5 % | ||||||
| UBS Group AG | 54 $ | -12.110 $ | -99,6 % | 12.164 $ | -14.054 $ | -53,6 % | 26.218 $ | -35.123 $ | -57,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13.920 $ | -4.673 $ | -25,1 % | 18.593 $ | +848 $ | +4,8 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 18.156 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 437 $ | -6.954 $ | -94,1 % | 7.391 $ | -9.289 $ | -55,7 % | 16.680 $ | -101.680 $ | -85,9 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 16.198 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 8.804 $ | -5.674 $ | -39,2 % | 14.478 $ | -13.900 $ | -49,0 % | ||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 6.217 $ | -4.237 $ | -40,5 % | 10.454 $ | -10.650 $ | -50,5 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.208 $ | -4.106 $ | -77,3 % | 5.314 $ | -3.345 $ | -38,6 % | 8.659 $ | -3.210 $ | -27,0 % | |||
| Virtu Financial LLC | 7.000 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 15 $ | -4.171 $ | -99,6 % | 4.186 $ | +3.251 $ | +347,7 % | 935 $ | +254 $ | +37,3 % | 681 $ | -1.888 $ | -73,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +2.000 $ | +100,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 1.622 $ | -1.719 $ | -51,5 % | 3.341 $ | -3.405 $ | -50,5 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.821 $ | -1.241 $ | -40,5 % | 3.062 $ | -3.120 $ | -50,5 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 246 $ | -784 $ | -76,1 % | 1.030 $ | -732 $ | -41,5 % | 1.762 $ | -1.202 $ | -40,6 % | 2.964 $ | -6.322 $ | -68,1 % |
| FMR LLC | 177 $ | -1.991 $ | -91,8 % | 2.168 $ | +697 $ | +47,4 % | 1.471 $ | +1.088 $ | +284,1 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 1.897 $ | -4.543 $ | -70,5 % | |||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.847 $ | -1.937 $ | -51,2 % | |||||||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 1.640 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 740 $ | -210 $ | -22,1 % | 950 $ | -650 $ | -40,6 % | 1.600 $ | -2.060 $ | -56,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 882 $ | -257 $ | -22,6 % | 1.139 $ | ||||||||
| CX Institutional | 1.000 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | |||||||||
| CWM, LLC | 617 $ | +617 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Key FInancial Inc | 368 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 239 $ | +162 $ | +210,4 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 116 $ | -79 $ | -40,5 % | 195 $ | +47 $ | +31,8 % | ||||||
| Blue Trust, Inc. | 147 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 47 $ | -13 $ | -21,7 % | 60 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7 $ | -34 $ | -82,9 % | 41 $ | +25 $ | +156,3 % | 16 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 37 $ | +0 $ | +0,0 % | 37 $ | +34 $ | +1.133,3 % | 3 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 1 $ | -34 $ | -97,1 % | 35 $ | +18 $ | +105,9 % | 17 $ | +15 $ | +750,0 % | 2 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 33 $ | +28 $ | +560,0 % | 5 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 13 $ | +8 $ | +160,0 % | 5 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 12 $ | +8 $ | +200,0 % | 4 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 10 $ | +9 $ | +900,0 % | 1 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1 $ | -7 $ | -87,5 % | 8 $ | +0 $ | +0,0 % | 8 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 4 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 1 $ | |||||||||||
| Gesamt | 224.093 $ | +11.874 $ | -40,7 % | 2.089.150 $ | -1.562.921 $ | +97,2 % | 3.500.731 $ | -1.468.118 $ | +5,3 % | 5.812.299 $ | -4.865.366 $ | -26,6 % |