| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.978.458 $ | -269.970 $ | -9,4 % | 167.930.242 $ | -8.954.016 $ | +48,4 % | 175.038.070 $ | -11.487.479 $ | +43,6 % | 188.391.599 $ | +23.308.880 $ | +43,6 % |
| Private Capital Management, LLC | 33.375.996 $ | -1.127.703 $ | -3,3 % | 34.503.699 $ | -3.696.464 $ | -9,7 % | 38.200.163 $ | +5.179.099 $ | +15,7 % | |||
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 20.921.900 $ | -1.502.600 $ | -6,7 % | 22.424.500 $ | -1.784.900 $ | -7,4 % | 24.209.400 $ | +3.442.900 $ | +16,6 % | |||
| Janus Henderson Group Ltd. | 15.218.371 $ | +66.264 $ | +0,4 % | 15.152.107 $ | +1.399.813 $ | +10,2 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 13.112.894 $ | +110.864 $ | +0,9 % | 13.002.030 $ | -1.882.371 $ | -12,6 % | 14.884.401 $ | +2.070.146 $ | +16,2 % | |||
| Jupiter Topco LLC | 14.536.743 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 13.182.122 $ | +1.691.314 $ | +14,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.501.501 $ | -845.667 $ | -9,0 % | 9.347.168 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.573.353 $ | -677.490 $ | -8,2 % | 8.250.843 $ | -425.152 $ | -4,9 % | 8.675.995 $ | +1.087.967 $ | +14,3 % | |||
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 3.897.690 $ | -2.617.094 $ | -40,2 % | 6.514.784 $ | -1.150.656 $ | -15,0 % | 7.665.440 $ | +560.353 $ | +7,9 % | |||
| Swedbank AB | 6.352.000 $ | -528.000 $ | -7,7 % | 6.880.000 $ | -185.000 $ | -2,6 % | 7.065.000 $ | +915.000 $ | +14,9 % | |||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 5.526.256 $ | -509.035 $ | -8,4 % | 6.035.291 $ | -546.529 $ | -8,3 % | 6.581.820 $ | +721.411 $ | +12,3 % | |||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 5.602.686 $ | -167.432 $ | -2,9 % | 5.770.118 $ | +163.325 $ | +2,9 % | 5.606.793 $ | +2.101.748 $ | +60,0 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.031.859 $ | -94.194 $ | -1,8 % | 5.126.053 $ | -521.535 $ | -9,2 % | 5.647.588 $ | +786.612 $ | +16,2 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 5.411.007 $ | +1.443.578 $ | +36,4 % | 3.967.429 $ | +1.228.630 $ | +44,9 % | 2.738.799 $ | -1.461 $ | -0,1 % | |||
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.119.105 $ | -422.202 $ | -9,3 % | 4.541.307 $ | -313.639 $ | -6,5 % | 4.854.946 $ | +632.249 $ | +15,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.822.094 $ | -344.210 $ | -8,3 % | 4.166.304 $ | -604.069 $ | -12,7 % | 4.770.373 $ | +692.152 $ | +17,0 % | |||
| S SQUARED TECHNOLOGY, LLC | 3.170.918 $ | -263.578 $ | -7,7 % | 3.434.496 $ | -327.475 $ | -8,7 % | 3.761.971 $ | -52.907 $ | -1,4 % | |||
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | 1.905.441 $ | +49.303 $ | +2,7 % | 1.856.138 $ | -790.270 $ | -29,9 % | 2.646.408 $ | +450.784 $ | +20,5 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.708.307 $ | +34.738 $ | +2,1 % | 1.673.569 $ | -112.868 $ | -6,3 % | 1.786.437 $ | +24.241 $ | +1,4 % | |||
| EQUITABLE TRUST CO | 1.561.313 $ | -127.763 $ | -7,6 % | 1.689.076 $ | +727.940 $ | +75,7 % | 961.136 $ | -51.608 $ | -5,1 % | 1.012.744 $ | +131.162 $ | +14,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 900.618 $ | -72.902 $ | -7,5 % | 973.520 $ | -657.130 $ | -40,3 % | 1.630.650 $ | +923.687 $ | +130,7 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.572.120 $ | +39.222 $ | +2,6 % | 1.532.898 $ | ||||||||
| P.A.W. CAPITAL CORP | 1.191.000 $ | -99.000 $ | -7,7 % | 1.290.000 $ | -123.000 $ | -8,7 % | 1.413.000 $ | -227.000 $ | -13,8 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 1.119.802 $ | -71.667 $ | -6,0 % | 1.191.469 $ | -192.913 $ | -13,9 % | 1.384.382 $ | +183.049 $ | +15,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.381.163 $ | +4.002 $ | +0,3 % | 1.377.161 $ | ||||||||
| Post Resch Tallon Group Inc. | 1.051.253 $ | -51.383 $ | -4,7 % | 1.102.636 $ | -87.488 $ | -7,4 % | 1.190.124 $ | -118.041 $ | -9,0 % | 1.308.165 $ | +144.823 $ | +12,4 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.293.458 $ | +117.554 $ | +10,0 % | 1.175.904 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 445.347 $ | -49.015 $ | -9,9 % | 494.362 $ | -699.698 $ | -58,6 % | 1.194.060 $ | +71.283 $ | +6,3 % | |||
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | 1.136.749 $ | +162.105 $ | +16,6 % | |||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 892.512 $ | -91.354 $ | -9,3 % | 983.866 $ | +598.098 $ | +155,0 % | 385.768 $ | +202.383 $ | +110,4 % | |||
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | 865.184 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 284.633 $ | -566.251 $ | -66,5 % | 850.884 $ | +473.802 $ | +125,6 % | 377.082 $ | +83.900 $ | +28,6 % | |||
| Penbrook Management LLC | 663.926 $ | -35.865 $ | -5,1 % | 699.791 $ | -71.070 $ | -9,2 % | 770.861 $ | -69.733 $ | -8,3 % | 840.594 $ | +97.182 $ | +13,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 252.786 $ | -584.097 $ | -69,8 % | 836.883 $ | +488.249 $ | +140,0 % | 348.634 $ | -562.460 $ | -61,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 158.469 $ | -301.786 $ | -65,6 % | 460.255 $ | -331.703 $ | -41,9 % | 791.958 $ | +154.531 $ | +24,2 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 344.741 $ | -443.367 $ | -56,3 % | 788.108 $ | +350.612 $ | +80,1 % | 437.496 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 541.595 $ | -229.765 $ | -29,8 % | 771.360 $ | +421.548 $ | +120,5 % | 349.812 $ | +98.072 $ | +39,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 631.166 $ | +128.238 $ | +25,5 % | 502.928 $ | -165.035 $ | -24,7 % | 667.963 $ | +86.796 $ | +14,9 % | |||
| Nuveen, LLC | 518.784 $ | -43.123 $ | -7,7 % | 561.907 $ | -48.189 $ | -7,9 % | 610.096 $ | +79.015 $ | +14,9 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 390.417 $ | -39.462 $ | -9,2 % | 429.879 $ | -52.519 $ | -10,9 % | 482.398 $ | +62.476 $ | +14,9 % | |||
| Rothschild Wealth LLC | 131.439 $ | -339.561 $ | -72,1 % | 471.000 $ | ||||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 471.000 $ | +143.000 $ | +43,6 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 428.125 $ | +323.876 $ | +310,7 % | 104.249 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 347.772 $ | -77.790 $ | -18,3 % | 425.562 $ | +199.331 $ | +88,1 % | 226.231 $ | +106.987 $ | +89,7 % | |||
| Skylands Capital, LLC | 362.406 $ | -23.780 $ | -6,2 % | 386.186 $ | +36.699 $ | +10,5 % | 349.487 $ | +91.125 $ | +35,3 % | 258.362 $ | -263.978 $ | -50,5 % |
| BARCLAYS PLC | 29.783 $ | -8.608 $ | -22,4 % | 38.391 $ | -332.352 $ | -89,6 % | 370.743 $ | +72.886 $ | +24,5 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 319.000 $ | -29.000 $ | -8,3 % | 348.000 $ | -1.000 $ | -0,3 % | 349.000 $ | +74.000 $ | +26,9 % | |||
| Unified Investment Management | 317.789 $ | +11.702 $ | +3,8 % | 306.087 $ | -25.443 $ | -7,7 % | 331.530 $ | -16.304 $ | -4,7 % | 347.834 $ | +40.539 $ | +13,2 % |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 337.450 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 320.648 $ | +46.119 $ | +16,8 % | 274.529 $ | +57.549 $ | +26,5 % | 216.980 $ | +29.650 $ | +15,8 % | |||
| Intrinsic Edge Capital Management LLC | 317.600 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 169.241 $ | +84.608 $ | +100,0 % | 84.633 $ | -190.562 $ | -69,2 % | 275.195 $ | +105.504 $ | +62,2 % | |||
| LPL Financial LLC | 181.064 $ | -15.050 $ | -7,7 % | 196.114 $ | -62.616 $ | -24,2 % | 258.730 $ | +11.656 $ | +4,7 % | |||
| R Squared Ltd | 118.283 $ | -5.488 $ | -4,4 % | 123.771 $ | -127.903 $ | -50,8 % | 251.674 $ | +89.470 $ | +55,2 % | |||
| CM WEALTH ADVISORS LLC | 232.841 $ | |||||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 223.179 $ | +23.935 $ | +12,0 % | |||||||||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 202.100 $ | -19.270 $ | -8,7 % | 221.370 $ | +16.370 $ | +8,0 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 193.998 $ | +816 $ | +0,4 % | 193.182 $ | +24.517 $ | +14,5 % | 168.665 $ | +39.687 $ | +30,8 % | |||
| HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP | 157.000 $ | -13.000 $ | -7,6 % | 170.000 $ | -17.000 $ | -9,1 % | 187.000 $ | +24.000 $ | +14,7 % | |||
| Vident Advisory, LLC | 170.631 $ | -14.183 $ | -7,7 % | 184.814 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 141.445 $ | -19.343 $ | -12,0 % | 160.788 $ | -22.351 $ | -12,2 % | 183.139 $ | -3.831 $ | -2,0 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 182.000 $ | +96.000 $ | +111,6 % | 86.000 $ | -9.000 $ | -9,5 % | 95.000 $ | +5.000 $ | +5,6 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 162.548 $ | -13.683 $ | -7,8 % | 176.231 $ | +6.041 $ | +3,5 % | 170.190 $ | +26.929 $ | +18,8 % | |||
| State of Wyoming | 175.307 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 89.952 $ | -81.678 $ | -47,6 % | 171.630 $ | +70.549 $ | +69,8 % | ||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 104.792 $ | -14.155 $ | -11,9 % | 118.947 $ | -22.146 $ | -15,7 % | 141.093 $ | -24.867 $ | -15,0 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 138.712 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 138.116 $ | +9.439 $ | +7,3 % | 128.677 $ | +0 $ | +0,0 % | 128.677 $ | +16.665 $ | +14,9 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 136.473 $ | +76.462 $ | +127,4 % | 60.011 $ | -64.342 $ | -51,7 % | 124.353 $ | +72.004 $ | +137,5 % | |||
| Procyon Advisors, LLC | 106.555 $ | -8.857 $ | -7,7 % | 115.412 $ | -11.004 $ | -8,7 % | 126.416 $ | |||||
| FMR LLC | 125.563 $ | +109.042 $ | +660,0 % | 16.521 $ | -49 $ | -0,3 % | 16.570 $ | +6.509 $ | +64,7 % | |||
| Abel Hall, LLC | 118.393 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 100.440 $ | +4.902 $ | +5,1 % | 95.538 $ | -18.293 $ | -16,1 % | 113.831 $ | +11.077 $ | +10,8 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 89.071 $ | -6.200 $ | -6,5 % | 95.271 $ | -15.376 $ | -13,9 % | 110.647 $ | +16.093 $ | +17,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 81.286 $ | +1.193 $ | +1,5 % | 80.093 $ | -28.350 $ | -26,1 % | 108.443 $ | -64.035 $ | -37,1 % | |||
| Boston Partners | 108.420 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 108.396 $ | +84.307 $ | +350,0 % | 24.089 $ | +2.198 $ | +10,0 % | 21.891 $ | +4.983 $ | +29,5 % | |||
| CITIGROUP INC | 99.853 $ | +40.341 $ | +67,8 % | 59.512 $ | +35.576 $ | +148,6 % | 23.936 $ | +20.434 $ | +583,5 % | |||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 97.676 $ | +1.187 $ | +1,2 % | |||||||||
| Ancora Advisors LLC | 79.400 $ | -6.600 $ | -7,7 % | 86.000 $ | -8.200 $ | -8,7 % | 94.200 $ | +12.200 $ | +14,9 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 90.198 $ | |||||||||||
| Tripletail Wealth Management, LLC | 83.620 $ | -2.655 $ | -3,1 % | 86.275 $ | +18.114 $ | +26,6 % | 68.161 $ | -6.749 $ | -9,0 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 83.910 $ | +65.850 $ | +364,6 % | 18.060 $ | +16.176 $ | +858,6 % | 1.884 $ | -558.012 $ | -99,7 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 33.625 $ | -5.083 $ | -13,1 % | 38.708 $ | -43.415 $ | -52,9 % | 82.123 $ | +37.123 $ | +82,5 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 66.640 $ | -5.540 $ | -7,7 % | 72.180 $ | -6.882 $ | -8,7 % | 79.062 $ | +10.239 $ | +14,9 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 63.425 $ | -5.272 $ | -7,7 % | 68.697 $ | -6.550 $ | -8,7 % | 75.247 $ | +9.745 $ | +14,9 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 69.181 $ | -5.751 $ | -7,7 % | 74.932 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 65.940 $ | |||||||||||
| Versant Capital Management, Inc | 10.795 $ | -40.100 $ | -78,8 % | 50.895 $ | -14.697 $ | -22,4 % | 65.592 $ | +42.381 $ | +182,6 % | 23.211 $ | +18.102 $ | +354,3 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 26.607 $ | -30.686 $ | -53,6 % | 57.293 $ | +45.066 $ | +368,6 % | 12.227 $ | -2.484 $ | -16,9 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 29.839 $ | -13.376 $ | -31,0 % | 43.215 $ | -10.196 $ | -19,1 % | 53.411 $ | +12.526 $ | +30,6 % | |||
| Oakworth Capital, Inc. | 40.650 $ | -2.350 $ | -5,5 % | 43.000 $ | -4.100 $ | -8,7 % | 47.100 $ | +6.100 $ | +14,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 32.000 $ | +31.000 $ | +3.100,0 % | 1.000 $ | -4.000 $ | -80,0 % | 5.000 $ | -236.000 $ | -97,9 % | |||
| Arax Advisory Partners | 29.092 $ | +15.521 $ | +114,4 % | 13.571 $ | +10.151 $ | +296,8 % | 3.420 $ | +394 $ | +13,0 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 20.017 $ | -1.664 $ | -7,7 % | 21.681 $ | -2.067 $ | -8,7 % | 23.748 $ | +3.076 $ | +14,9 % | |||
| Legal & General Group Plc | 18.302 $ | -1.521 $ | -7,7 % | 19.823 $ | -1.890 $ | -8,7 % | 21.713 $ | +2.812 $ | +14,9 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.628 $ | -8.079 $ | -75,5 % | 10.707 $ | -3.922 $ | -26,8 % | 14.629 $ | +2.026 $ | +16,1 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.634 $ | -265 $ | -6,8 % | 3.899 $ | -2.826 $ | -42,0 % | 6.725 $ | -6.972 $ | -50,9 % | 13.697 $ | -891 $ | -6,1 % |
| GAMMA Investing LLC | 3.399 $ | -2.596 $ | -43,3 % | 5.995 $ | -5.219 $ | -46,5 % | 11.214 $ | +7.540 $ | +205,2 % | 3.674 $ | +1.722 $ | +88,2 % |
| CWM, LLC | 10.569 $ | +3.569 $ | +51,0 % | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Abound Wealth Management | 8.136 $ | -776 $ | -8,7 % | 8.912 $ | +1.154 $ | +14,9 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 2.133 $ | -1.936 $ | -47,6 % | 4.069 $ | +527 $ | +14,9 % | ||||||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 3.964 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 269 $ | -1.580 $ | -85,5 % | 1.849 $ | -35 $ | -1,9 % | 1.884 $ | +204 $ | +12,1 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.310 $ | -109 $ | -7,7 % | 1.419 $ | -135 $ | -8,7 % | 1.554 $ | |||||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 1.378 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 242 $ | -36 $ | -12,9 % | 278 $ | -1.046 $ | -79,0 % | 1.324 $ | +1.239 $ | +1.457,6 % | 85 $ | +69 $ | +431,3 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 1.243 $ | +161 $ | +14,9 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 545 $ | -27 $ | -4,7 % | 572 $ | -47 $ | -7,6 % | 619 $ | -59 $ | -8,7 % | 678 $ | +88 $ | +14,9 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 522 $ | -26 $ | -4,7 % | 548 $ | -45 $ | -7,6 % | 593 $ | -57 $ | -8,8 % | 650 $ | +84 $ | +14,8 % |
| IFP Advisors, Inc | 643 $ | +87 $ | +15,6 % | 556 $ | +358 $ | +180,8 % | 198 $ | -19 $ | -8,8 % | 217 $ | +20 $ | +10,2 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 444 $ | -4 $ | -0,9 % | 448 $ | +269 $ | +150,3 % | 179 $ | +163 $ | +1.018,8 % | |||
| Torren Management, LLC | 79 $ | -325 $ | -80,4 % | 404 $ | -39 $ | -8,8 % | 443 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 366 $ | -56 $ | -13,3 % | 422 $ | +346 $ | +455,3 % | 76 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 348 $ | +102 $ | +41,5 % | 246 $ | +46 $ | +23,0 % | 200 $ | -54 $ | -21,3 % | 254 $ | +156 $ | +159,2 % |
| Root Financial Partners, LLC | 174 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 159 $ | +116 $ | +269,8 % | 43 $ | ||||||||
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 120 $ | -9 $ | -7,0 % | 129 $ | -13 $ | -9,2 % | 142 $ | +19 $ | +15,4 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 91 $ | -20 $ | -18,0 % | 111 $ | -18 $ | -14,0 % | 129 $ | -12 $ | -8,5 % | 141 $ | +18 $ | +14,6 % |
| IFG Advisory, LLC | 119 $ | |||||||||||
| AlphaQuest LLC | 66 $ | +9 $ | +15,8 % | |||||||||
| Continuum Advisory, LLC | 56 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 52 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 34 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 16 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 8 $ | -1 $ | -11,1 % | 9 $ | ||||||||
| Gesamt | 3.978.458 $ | -269.970 $ | -9,4 % | 167.930.242 $ | -8.954.016 $ | +48,4 % | 175.038.070 $ | -11.487.479 $ | +43,6 % | 188.391.599 $ | +23.308.880 $ | +43,6 % |