| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.682 $ | -4.730 $ | -54,2 % | 112.925.597 $ | -21.719.470 $ | +46,3 % | 127.751.543 $ | +20.187.106 $ | +330,0 % | 102.808.592 $ | +15.427.637 $ | +14,5 % |
| Oasis Management Co Ltd. | 27.632.459 $ | -6.979.052 $ | -20,2 % | 34.611.511 $ | +7.189.940 $ | +26,2 % | 27.421.571 $ | +3.407.553 $ | +14,2 % | |||
| INGALLS & SNYDER LLC | 25.752.000 $ | -1.609.000 $ | -5,9 % | 27.361.000 $ | +5.762.000 $ | +26,7 % | 21.599.000 $ | +2.555.000 $ | +13,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 10.927.109 $ | -801.172 $ | -6,8 % | 11.728.281 $ | +1.845.901 $ | +18,7 % | 9.882.380 $ | +906.973 $ | +10,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 562.523 $ | -10.283.735 $ | -94,8 % | 10.846.258 $ | +2.043.771 $ | +23,2 % | 8.802.487 $ | +1.489.526 $ | +20,4 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.912.213 $ | -1.654.879 $ | -15,7 % | 10.567.092 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 10.424.239 $ | +1.317.082 $ | +14,5 % | |||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 8.238.169 $ | |||||||||||
| RBF Capital, LLC | 3.827.516 $ | -235.642 $ | -5,8 % | 4.063.158 $ | -2.375.058 $ | -36,9 % | 6.438.216 $ | +3.621.164 $ | +128,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.274.722 $ | -2.651.914 $ | -53,8 % | 4.926.636 $ | +1.054.723 $ | +27,2 % | 3.871.913 $ | +513.699 $ | +15,3 % | |||
| Hodges Capital Management Inc. | 4.043.137 $ | +179.898 $ | +4,7 % | 3.863.239 $ | +770.282 $ | +24,9 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.049.541 $ | +2.844.080 $ | +1.384,2 % | 205.461 $ | +42.148 $ | +25,8 % | 163.313 $ | +74.801 $ | +84,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 619.563 $ | -2.070.348 $ | -77,0 % | 2.689.911 $ | +558.783 $ | +26,2 % | 2.131.128 $ | +317.928 $ | +17,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.391.626 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 2.119.621 $ | -93.188 $ | -4,2 % | 2.212.809 $ | +2.199.438 $ | +16.449,3 % | 13.371 $ | +1.670 $ | +14,3 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2.149.091 $ | |||||||||||
| TECTONIC ADVISORS LLC | 1.837.212 $ | +407.038 $ | +28,5 % | 1.430.174 $ | +316.417 $ | +28,4 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.741.243 $ | +1.534.012 $ | +740,2 % | 207.231 $ | +7.057 $ | +3,5 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 526.930 $ | -1.088.708 $ | -67,4 % | 1.615.638 $ | +356.151 $ | +28,3 % | 1.259.487 $ | +88.493 $ | +7,6 % | |||
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | 1.374.423 $ | -84.617 $ | -5,8 % | 1.459.040 $ | +455.570 $ | +45,4 % | 1.003.470 $ | +40.690 $ | +4,2 % | |||
| Value Investment Professionals, LLC | 1.196.460 $ | -73.660 $ | -5,8 % | 1.270.120 $ | +259.614 $ | +25,7 % | 1.010.506 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.187.088 $ | -76.043 $ | -6,0 % | 1.263.131 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.256.059 $ | +886.675 $ | +240,0 % | 369.384 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.177.156 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.019.849 $ | +726.186 $ | +247,3 % | 293.663 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 789.561 $ | |||||||||||
| CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | 786.485 $ | +409.485 $ | +108,6 % | 377.000 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 550.031 $ | +63.892 $ | +13,1 % | 486.139 $ | +60.696 $ | +14,3 % | ||||||
| Quadrature Capital Ltd | 526.010 $ | |||||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 479.061 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 444.188 $ | -27.346 $ | -5,8 % | 471.534 $ | +97.953 $ | +26,2 % | 373.581 $ | +46.659 $ | +14,3 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 438.121 $ | |||||||||||
| Rangeley Capital, LLC | 360.698 $ | -22.206 $ | -5,8 % | 382.904 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 371.000 $ | +3.000 $ | +0,8 % | 368.000 $ | +110.000 $ | +42,6 % | 258.000 $ | +33.000 $ | +14,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 168.336 $ | -74.089 $ | -30,6 % | 242.425 $ | -48.150 $ | -16,6 % | 290.575 $ | +66.361 $ | +29,6 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 267.117 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 259.908 $ | +53.991 $ | +26,2 % | 205.917 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 3.162 $ | -37.521 $ | -92,2 % | 40.683 $ | -211.466 $ | -83,9 % | 252.149 $ | +52.674 $ | +26,4 % | |||
| Privatperson | 232.875 $ | -14.337 $ | -5,8 % | 247.212 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 236.239 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 234.725 $ | +31.861 $ | +15,7 % | 202.864 $ | +7.139 $ | +3,6 % | ||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 209.731 $ | -12.425 $ | -5,6 % | 222.156 $ | ||||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 172.500 $ | -10.620 $ | -5,8 % | 183.120 $ | +38.040 $ | +26,2 % | 145.080 $ | +18.120 $ | +14,3 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 172.500 $ | -10.620 $ | -5,8 % | 183.120 $ | +38.040 $ | +26,2 % | 145.080 $ | +18.120 $ | +14,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 24 $ | -77.003 $ | -100,0 % | 77.027 $ | -104.029 $ | -57,5 % | 181.056 $ | +72.699 $ | +67,1 % | |||
| UBS Group AG | 83.490 $ | -96.852 $ | -53,7 % | 180.342 $ | +61.449 $ | +51,7 % | 118.893 $ | -12.743 $ | -9,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 104.958 $ | +2.662 $ | +2,6 % | 102.296 $ | -62.032 $ | -37,7 % | 164.328 $ | -193.910 $ | -54,1 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 129.710 $ | -29.104 $ | -18,3 % | 158.814 $ | -108.183 $ | -40,5 % | ||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 117.197 $ | +24.346 $ | +26,2 % | 92.851 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 97.176 $ | +21.831 $ | +29,0 % | 75.345 $ | +8.839 $ | +13,3 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 44.505 $ | -51.572 $ | -53,7 % | 96.077 $ | +19.958 $ | +26,2 % | 76.119 $ | +9.507 $ | +14,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 80.213 $ | -4.938 $ | -5,8 % | 85.151 $ | ||||||||
| FMR LLC | 79.278 $ | -4.927 $ | -5,9 % | 84.205 $ | +31.493 $ | +59,7 % | 52.712 $ | +8.784 $ | +20,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 63.336 $ | +18.258 $ | +40,5 % | 45.078 $ | +7.551 $ | +20,1 % | 37.527 $ | +10.760 $ | +40,2 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 41.751 $ | +8.673 $ | +26,2 % | 33.078 $ | +4.131 $ | +14,3 % | ||||||
| STRS OHIO | 39.676 $ | +8.242 $ | +26,2 % | 31.434 $ | +3.926 $ | +14,3 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 31.314 $ | +19.611 $ | +167,6 % | 11.703 $ | -803 $ | -6,4 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 26.000 $ | +4.000 $ | +18,2 % | 22.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 22.000 $ | -107.000 $ | -82,9 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 19.981 $ | -1.230 $ | -5,8 % | 21.211 $ | +4.406 $ | +26,2 % | 16.805 $ | +2.099 $ | +14,3 % | |||
| Legal & General Group Plc | 18.465 $ | +3.836 $ | +26,2 % | 14.629 $ | +1.827 $ | +14,3 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.490 $ | +2.802 $ | +26,2 % | 10.688 $ | +1.335 $ | +14,3 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.048 $ | +1.110 $ | +11,2 % | 9.938 $ | +1.347 $ | +15,7 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 9.461 $ | +5.810 $ | +159,1 % | 3.651 $ | +393 $ | +12,1 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 6.745 $ | -2.564 $ | -27,5 % | 9.309 $ | -446 $ | -4,6 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.663 $ | -4.720 $ | -73,9 % | 6.383 $ | -392 $ | -5,8 % | 6.775 $ | +1.625 $ | +31,6 % | 5.150 $ | -34 $ | -0,7 % |
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 1.953 $ | +19 $ | +1,0 % | 1.934 $ | +241 $ | +14,2 % | ||||||
| CWM, LLC | 1.709 $ | +709 $ | +70,9 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 720 $ | +293 $ | +68,6 % | 427 $ | +64 $ | +17,6 % | 363 $ | -229 $ | -38,7 % | |||
| Financial Management Professionals, Inc. | 288 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 201 $ | -12 $ | -5,6 % | 213 $ | +44 $ | +26,0 % | 169 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 201 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 86 $ | -37 $ | -30,1 % | 123 $ | +51 $ | +70,8 % | 72 $ | +30 $ | +71,4 % | |||
| True Wealth Design, LLC | 62 $ | +13 $ | +26,5 % | 49 $ | +6 $ | +14,0 % | ||||||
| Root Financial Partners, LLC | 61 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 28 $ | -32 $ | -53,3 % | 60 $ | +36 $ | +150,0 % | 24 $ | +5 $ | +26,3 % | |||
| Allworth Financial LP | 58 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 19 $ | -10 $ | -34,5 % | 29 $ | -2 $ | -6,5 % | 31 $ | +7 $ | +29,2 % | 24 $ | +3 $ | +14,3 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 29 $ | -2 $ | -6,5 % | 31 $ | +7 $ | +29,2 % | 24 $ | +3 $ | +14,3 % | |||
| Essential Partners LLC | 31 $ | +7 $ | +29,2 % | 24 $ | +3 $ | +14,3 % | ||||||
| Gesamt | 1.682 $ | -4.730 $ | -54,2 % | 112.925.597 $ | -21.719.470 $ | +46,3 % | 127.751.543 $ | +20.187.106 $ | +330,0 % | 102.808.592 $ | +15.427.637 $ | +14,5 % |