Institutionelle Investoren in Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale. Zusätzlich aktuell von 2 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT).
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2026/Q32026/Q22026/Q12025/Q4
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
Gesamt60.564.846 $-14.895.962 $
-10,7 %
103.452.819 $+7.325.939 $
+15,5 %
100.126.898 $-7.268.300 $
-1,4 %
108.156.145 $-391.152 $
+126,0 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/9.074.787 $-5.693.345 $
-38,6 %
14.768.132 $-6.029.254 $
-29,0 %
20.797.386 $+729.132 $
+3,6 %
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.11.979.346 $-2.825.580 $
-19,1 %
14.804.926 $+6.140.379 $
+70,9 %
8.664.547 $+846.829 $
+10,8 %
7.817.718 $-2.569.603 $
-24,7 %
GUGGENHEIM CAPITAL LLC12.563.644 $-135.713 $
-1,1 %
12.699.357 $-1.090.653 $
-7,9 %
13.790.010 $+2.365.368 $
+20,7 %
MORGAN STANLEY7.519.328 $-1.285.988 $
-14,6 %
8.805.316 $+513.548 $
+6,2 %
8.291.768 $-20.913 $
-0,3 %
8.312.681 $-47.118 $
-0,6 %
UBS Group AG3.142.416 $-4.367.344 $
-58,2 %
7.509.760 $+351.470 $
+4,9 %
7.158.290 $-89.333 $
-1,2 %
7.247.623 $-76.923 $
-1,1 %
WELLS FARGO & COMPANY/MN7.281.398 $+11.212 $
+0,2 %
7.270.186 $+237.056 $
+3,4 %
7.033.130 $-373.979 $
-5,0 %
LPL Financial LLC5.176.599 $+2.383.370 $
+85,3 %
2.793.229 $+527.161 $
+23,3 %
2.266.068 $-714.967 $
-24,0 %
2.981.035 $-716.988 $
-19,4 %
Wagner Wealth Management, LLC3.715.956 $-635.830 $
-14,6 %
4.351.786 $+1.237.650 $
+39,7 %
3.114.136 $+241.412 $
+8,4 %
2.872.724 $+1.242.001 $
+76,2 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC3.841.179 $-212.780 $
-5,2 %
4.053.959 $+895.080 $
+28,3 %
3.158.879 $+129.801 $
+4,3 %
3.029.078 $+343.535 $
+12,8 %
VAN ECK ASSOCIATES CORP2.435.329 $-992.860 $
-29,0 %
3.428.189 $+242.189 $
+7,6 %
3.186.000 $+221.000 $
+7,5 %
2.965.000 $+4.000 $
+0,1 %
ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC523.000 $-2.344.813 $
-81,8 %
2.867.813 $-495.298 $
-14,7 %
Arkadios Wealth Advisors2.849.423 $
Cetera Investment Advisers2.116.002 $-431.173 $
-16,9 %
2.547.175 $+475.182 $
+22,9 %
2.071.993 $+133.243 $
+6,9 %
1.938.750 $-20.999 $
-1,1 %
HUB Investment Partners, LLC1.778.154 $-385.891 $
-17,8 %
2.164.045 $+96.898 $
+4,7 %
2.067.147 $-21.039 $
-1,0 %
2.088.186 $
Rockefeller Capital Management L.P.1.831.208 $-255.256 $
-12,2 %
2.086.464 $+972.274 $
+87,3 %
1.114.190 $-8.839 $
-0,8 %
1.123.029 $-68.542 $
-5,8 %
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC1.374.820 $-608.970 $
-30,7 %
1.983.790 $-26.610 $
-1,3 %
2.010.400 $+118.690 $
+6,3 %
1.891.710 $+81.710 $
+4,5 %
Livelsberger Financial Advisory2.002.611 $
Advisors Asset Management, Inc.507.534 $-1.102.074 $
-68,5 %
1.609.608 $-781.757 $
-32,7 %
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.664.000 $-918.000 $
-58,0 %
1.582.000 $+872.000 $
+122,8 %
710.000 $+169.000 $
+31,2 %
541.000 $+11.000 $
+2,1 %
NewEdge Advisors, LLC1.497.673 $+176.022 $
+13,3 %
1.321.651 $-189.529 $
-12,5 %
1.511.180 $+243.292 $
+19,2 %
STIFEL FINANCIAL CORP1.052.690 $-327.110 $
-23,7 %
1.379.800 $+88.224 $
+6,8 %
1.291.576 $-40.431 $
-3,0 %
1.332.007 $+83.989 $
+6,7 %
OSAIC HOLDINGS, INC.1.137.256 $-139.425 $
-10,9 %
1.276.681 $+115.819 $
+10,0 %
1.160.862 $-25.097 $
-2,1 %
1.185.959 $+136.559 $
+13,0 %
Whipplewood Advisors, LLC877.301 $-149.119 $
-14,5 %
1.026.420 $+30.662 $
+3,1 %
995.758 $-26.260 $
-2,6 %
1.022.018 $-29.848 $
-2,8 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC929.050 $+206.317 $
+28,5 %
722.733 $+41.477 $
+6,1 %
681.256 $-15.991 $
-2,3 %
D.A. DAVIDSON & CO.746.981 $-150.968 $
-16,8 %
897.949 $+15.886 $
+1,8 %
882.063 $-11.606 $
-1,3 %
893.669 $+20.966 $
+2,4 %
JANE STREET GROUP, LLC880.439 $+421.958 $
+92,0 %
458.481 $+87.341 $
+23,5 %
371.140 $
ROYAL BANK OF CANADA687.000 $-111.000 $
-13,9 %
798.000 $-6.000 $
-0,7 %
804.000 $+53.000 $
+7,1 %
Nicht ausgewiesen703.475 $+64.859 $
+10,2 %
638.616 $+104.472 $
+19,6 %
534.144 $
Wealth Quarterback LLC286.898 $-108.579 $
-27,5 %
395.477 $+20.017 $
+5,3 %
375.460 $-292.169 $
-43,8 %
667.629 $-14.442 $
-2,1 %
HRT FINANCIAL LP366.000 $-290.000 $
-44,2 %
656.000 $
Retirement Planning Group, LLC653.279 $+158.566 $
+32,1 %
494.713 $-59.199 $
-10,7 %
553.912 $
Capital Investment Advisors, LLC413.590 $-100.701 $
-19,6 %
514.291 $-25.479 $
-4,7 %
539.770 $-94.264 $
-14,9 %
634.034 $-96.246 $
-13,2 %
Lido Advisors, LLC621.495 $+0 $
+0,0 %
LexAurum Advisors, LLC474.815 $-91.927 $
-16,2 %
566.742 $+35.307 $
+6,6 %
531.435 $-147.798 $
-21,8 %
Davis Investment Partners, LLC467.404 $-90.374 $
-16,2 %
557.778 $+34.828 $
+6,7 %
522.950 $+1.618 $
+0,3 %
521.332 $-6.560 $
-1,2 %
Tyche Wealth Partners LLC373.844 $-69.673 $
-15,7 %
443.517 $+19.859 $
+4,7 %
423.658 $-5.575 $
-1,3 %
429.233 $-14.221 $
-3,2 %
Concurrent Investment Advisors, LLC218.937 $-168.448 $
-43,5 %
387.385 $+90.306 $
+30,4 %
297.079 $+113.131 $
+61,5 %
183.948 $-3.434 $
-1,8 %
Fortitude Advisory Group L.L.C.298.319 $-64.741 $
-17,8 %
363.060 $+39.604 $
+12,2 %
323.456 $-4.256 $
-1,3 %
327.712 $-6.118 $
-1,8 %
Cornerstone Wealth Management, LLC273.102 $-86.050 $
-24,0 %
359.152 $+19.239 $
+5,7 %
339.913 $+119.308 $
+54,1 %
220.605 $+18.091 $
+8,9 %
Gridiron Partners, LLC140.750 $-30.545 $
-17,8 %
171.295 $-135.538 $
-44,2 %
306.833 $-47.256 $
-13,3 %
354.089 $-6.611 $
-1,8 %
Private Advisor Group, LLC271.810 $+8.278 $
+3,1 %
263.532 $-53.055 $
-16,8 %
316.587 $-12.321 $
-3,7 %
328.908 $-279.372 $
-45,9 %
Savant Capital, LLC313.352 $+26.081 $
+9,1 %
287.271 $+143.334 $
+99,6 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC300.596 $+13.459 $
+4,7 %
287.137 $-17.330 $
-5,7 %
304.467 $+8.121 $
+2,7 %
CIBC Private Wealth Group LLC299.672 $+215.813 $
+257,4 %
CIBC Bancorp USA Inc.244.042 $-52.962 $
-17,8 %
297.004 $+1.224 $
+0,4 %
295.780 $
Catalina Capital Group, LLC278.937 $-5.208 $
-1,8 %
Closed-End Fund Advisors, Inc.278.937 $
Kestra Advisory Services, LLC199.982 $+7.661 $
+4,0 %
192.321 $-69.767 $
-26,6 %
262.088 $+179.900 $
+218,9 %
82.188 $-304.445 $
-78,7 %
WESCAP Management Group, Inc.257.706 $+11.539 $
+4,7 %
246.167 $
Nuveen, LLC201.365 $-43.700 $
-17,8 %
245.065 $+10.973 $
+4,7 %
234.092 $-3.080 $
-1,3 %
237.172 $-4.428 $
-1,8 %
Ashton Thomas Private Wealth, LLC238.035 $-4.444 $
-1,8 %
Mariner, LLC236.830 $-3.061 $
-1,3 %
Integrated Wealth Concepts LLC231.686 $+10.374 $
+4,7 %
221.312 $+34.048 $
+18,2 %
187.264 $-41.146 $
-18,0 %
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT190.163 $-41.268 $
-17,8 %
231.431 $+10.362 $
+4,7 %
221.069 $+21.892 $
+11,0 %
199.177 $+46.945 $
+30,8 %
XTX Topco Ltd230.884 $
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO107.309 $-122.391 $
-53,3 %
229.700 $+136.858 $
+147,4 %
92.842 $-1.221 $
-1,3 %
94.063 $-1.756 $
-1,8 %
Family Manage LLC111.378 $-111.728 $
-50,1 %
223.106 $+9.990 $
+4,7 %
213.116 $-2.804 $
-1,3 %
215.920 $-4.031 $
-1,8 %
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP145.848 $-75.247 $
-34,0 %
221.095 $
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC216.940 $
Lauer Wealth, LLC177.540 $-34.485 $
-16,3 %
212.025 $+8.910 $
+4,4 %
203.115 $-3.795 $
-1,8 %
206.910 $-1.815 $
-0,9 %
Quantinno Capital Management LP189.655 $-15.270 $
-7,5 %
204.925 $+54.638 $
+36,4 %
150.287 $
Zinnia Wealth Advisory, LLC155.159 $-30.012 $
-16,2 %
185.171 $+11.557 $
+6,7 %
173.614 $+953 $
+0,6 %
172.661 $
Beacon Pointe Advisors, LLC161.499 $+10.080 $
+6,7 %
151.419 $-29.055 $
-16,1 %
180.474 $+12 $
+0,0 %
Uniting Wealth Partners, LLC121.492 $-55.781 $
-31,5 %
177.273 $+8.574 $
+5,1 %
168.699 $-3.054 $
-1,8 %
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC171.893 $+33.755 $
+24,4 %
138.138 $
Virtu Financial LLC169.000 $
US BANCORP \DE\136.995 $-29.730 $
-17,8 %
166.725 $+7.465 $
+4,7 %
159.260 $-2.095 $
-1,3 %
161.355 $-3.012 $
-1,8 %
Plan Group Financial, LLC143.187 $-20.584 $
-12,6 %
163.771 $+7.333 $
+4,7 %
156.438 $-2.059 $
-1,3 %
158.497 $-2.959 $
-1,8 %
Avior Wealth Management, LLC131.796 $-28.602 $
-17,8 %
160.398 $+7.182 $
+4,7 %
153.216 $-2.016 $
-1,3 %
155.232 $
River Street Advisors LLC130.897 $-28.407 $
-17,8 %
159.304 $+7.133 $
+4,7 %
152.171 $-2.002 $
-1,3 %
154.173 $-2.878 $
-1,8 %
Maridea Wealth Management LLC154.797 $+6.931 $
+4,7 %
147.866 $-1.945 $
-1,3 %
149.811 $-3.162 $
-2,1 %
Citizens National Bank Trust Department119.244 $-34.789 $
-22,6 %
154.033 $+6.897 $
+4,7 %
147.136 $-1.936 $
-1,3 %
149.072 $-17.843 $
-10,7 %
Legacy Advisors, LLC148.826 $
VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD119.777 $-25.994 $
-17,8 %
145.771 $
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC142.777 $+7.143 $
+5,3 %
135.634 $-653 $
-0,5 %
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS112.819 $-22.452 $
-16,6 %
135.271 $-4.288 $
-3,1 %
139.559 $
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC135.061 $
Todd Wealth Management, LLC104.600 $-22.700 $
-17,8 %
127.300 $+5.700 $
+4,7 %
121.600 $-1.600 $
-1,3 %
123.200 $
OPPENHEIMER & CO INC124.691 $-1.851 $
-1,5 %
Marex Group Ltd124.032 $
WEDBUSH SECURITIES INC122.000 $-2.000 $
-1,6 %
124.000 $-2.000 $
-1,6 %
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC122.215 $
Principle Wealth Partners LLC104.600 $
Hilltop National Bank44.016 $-9.552 $
-17,8 %
53.568 $+2.399 $
+4,7 %
51.169 $-674 $
-1,3 %
51.843 $-967 $
-1,8 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.21.631 $-2.480 $
-10,3 %
24.111 $+1.080 $
+4,7 %
23.031 $-28.565 $
-55,4 %
51.596 $-99.482 $
-65,8 %
Steward Partners Investment Advisory, LLC50.920 $+2.280 $
+4,7 %
48.640 $-640 $
-1,3 %
49.280 $-2.978 $
-5,7 %
Atlantic Union Bankshares Corp48.646 $-640 $
-1,3 %
49.286 $-5.087 $
-9,4 %
Aventura Private Wealth, LLC44.555 $+1.995 $
+4,7 %
42.560 $-560 $
-1,3 %
43.120 $-805 $
-1,8 %
Penserra Capital Management LLC44.000 $+30.000 $
+214,3 %
14.000 $
Garton & Associates Financial Advisors LLC41.432 $
Allworth Financial LP34.184 $+0 $
+0,0 %
34.184 $-1.388 $
-3,9 %
35.572 $-45 $
-0,1 %
35.617 $-244 $
-0,7 %
HARBOUR INVESTMENTS, INC.35.465 $+1.588 $
+4,7 %
33.877 $
Cassaday & Co Wealth Management LLC33.943 $
AdvisorNet Financial, Inc23.996 $+1.074 $
+4,7 %
22.922 $-301 $
-1,3 %
23.223 $-434 $
-1,8 %
Darwin Wealth Management, LLC15.407 $-3.344 $
-17,8 %
18.751 $+840 $
+4,7 %
17.911 $-236 $
-1,3 %
18.147 $-339 $
-1,8 %
CoreCap Advisors, LLC14.205 $-3.082 $
-17,8 %
17.287 $+774 $
+4,7 %
16.513 $-218 $
-1,3 %
16.731 $-312 $
-1,8 %
Measured Wealth Private Client Group, LLC13.954 $-3.028 $
-17,8 %
16.982 $+761 $
+4,7 %
16.221 $-214 $
-1,3 %
16.435 $-307 $
-1,8 %
Global Retirement Partners, LLC13.493 $-2.929 $
-17,8 %
16.422 $+529 $
+3,3 %
15.893 $+3.343 $
+26,6 %
Hanson & Doremus Investment Management14.000 $
SIGNATUREFD, LLC12.562 $+10.003 $
+390,9 %
2.559 $+115 $
+4,7 %
2.444 $-32 $
-1,3 %
2.476 $-47 $
-1,9 %
CWM, LLC12.330 $+330 $
+2,8 %
12.000 $-1.000 $
-7,7 %
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC4.916 $-1.067 $
-17,8 %
5.983 $+268 $
+4,7 %
5.715 $-6.605 $
-53,6 %
12.320 $-230 $
-1,8 %
Signature Equity Partners, LLC12.281 $
HUNTINGTON NATIONAL BANK9.906 $-2.149 $
-17,8 %
12.055 $+539 $
+4,7 %
11.516 $
Activest Wealth Management9.728 $-312 $
-3,1 %
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC7.866 $+427 $
+5,7 %
7.439 $-23 $
-0,3 %
7.462 $
FIRST HORIZON CORP6.276 $-1.362 $
-17,8 %
7.638 $+342 $
+4,7 %
7.296 $-96 $
-1,3 %
7.392 $-138 $
-1,8 %
Destiny Wealth Partners, LLC6.275 $
Abound Wealth Management6.083 $
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC4.446 $-964 $
-17,8 %
5.410 $+242 $
+4,7 %
5.168 $-68 $
-1,3 %
5.236 $-98 $
-1,8 %
Anchor Investment Management, LLC4.414 $-958 $
-17,8 %
5.372 $+240 $
+4,7 %
5.132 $-67 $
-1,3 %
5.199 $-97 $
-1,8 %
Tower Research Capital LLC (TRC)484 $+387 $
+399,0 %
97 $-4.806 $
-98,0 %
4.903 $+4.853 $
+9.706,0 %
JPMORGAN CHASE & CO3.908 $-868 $
-18,2 %
4.776 $+340 $
+7,7 %
4.436 $-172 $
-3,7 %
4.608 $-4.780 $
-50,9 %
Financial Perspectives, Inc1.015 $-2.864 $
-73,8 %
3.879 $-51 $
-1,3 %
3.930 $-73 $
-1,8 %
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.3.696 $
Investors Research Corp2.866 $-622 $
-17,8 %
3.488 $+156 $
+4,7 %
3.332 $-44 $
-1,3 %
3.376 $-63 $
-1,8 %
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC3.376 $
GAMMA Investing LLC10 $-3 $
-23,1 %
13 $+1 $
+8,3 %
12 $-3.080 $
-99,6 %
3.092 $-58 $
-1,8 %
Kozak & Associates, Inc.2.618 $-340 $
-11,5 %
2.958 $+115 $
+4,0 %
2.843 $+54 $
+1,9 %
2.789 $+65 $
+2,4 %
IMA Advisory Services, Inc.1.706 $
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP706 $
CDKV HOLDINGS LLC231 $-50 $
-17,8 %
281 $+13 $
+4,9 %
268 $-4 $
-1,5 %
272 $
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC13 $+1 $
+8,3 %
12 $+0 $
+0,0 %
12 $
Gesamt60.564.846 $-14.895.962 $
-10,7 %
103.452.819 $+7.325.939 $
+15,5 %
100.126.898 $-7.268.300 $
-1,4 %
108.156.145 $-391.152 $
+126,0 %
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