| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 14.464.183 $ | -1.837.257 $ | +8,0 % | 30.935.256 $ | -9.025.013 $ | +160,7 % | 39.729.318 $ | +1.477.051 $ | +7,9 % | 38.171.593 $ | -6.119.445 $ | -19,4 % |
| TOWERVIEW LLC | 9.567.827 $ | -963.749 $ | -9,2 % | 10.531.576 $ | -3.053.809 $ | -22,5 % | 13.585.385 $ | +290.518 $ | +2,2 % | 13.294.867 $ | -1.149.764 $ | -8,0 % |
| GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.835.074 $ | -2.271.913 $ | -22,5 % | 10.106.987 $ | +216.135 $ | +2,2 % | 9.890.852 $ | -855.380 $ | -8,0 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.481.424 $ | -513.886 $ | -17,2 % | 2.995.310 $ | -1.107.412 $ | -27,0 % | 4.102.722 $ | +117.648 $ | +3,0 % | 3.985.074 $ | -461.442 $ | -10,4 % |
| Peapod Lane Capital LLC | 1.619.874 $ | -283.598 $ | -14,9 % | 1.903.472 $ | -525.145 $ | -21,6 % | 2.428.617 $ | +467.014 $ | +23,8 % | 1.961.603 $ | -309.888 $ | -13,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.362.418 $ | -193.317 $ | -7,6 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.711.709 $ | -466.913 $ | -21,4 % | 2.178.622 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.206.474 $ | -306.781 $ | -20,3 % | 1.513.255 $ | +44.269 $ | +3,0 % | 1.468.986 $ | -132.427 $ | -8,3 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 960.676 $ | -284.719 $ | -22,9 % | 1.245.395 $ | -36.342 $ | -2,8 % | 1.281.737 $ | -159.362 $ | -11,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 486.861 $ | -99.255 $ | -16,9 % | 586.116 $ | -258.117 $ | -30,6 % | 844.233 $ | +166.671 $ | +24,6 % | 677.562 $ | -37.251 $ | -5,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 652.686 $ | -184.578 $ | -22,0 % | 837.264 $ | +44.954 $ | +5,7 % | 792.310 $ | -98.046 $ | -11,0 % | |||
| Mork Capital Management, LLC | 453.500 $ | -131.500 $ | -22,5 % | 585.000 $ | +12.510 $ | +2,2 % | 572.490 $ | -49.510 $ | -8,0 % | |||
| Nuveen, LLC | 384.505 $ | -111.493 $ | -22,5 % | 495.998 $ | +12.294 $ | +2,5 % | 483.704 $ | -43.665 $ | -8,3 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 326.266 $ | -94.606 $ | -22,5 % | 420.872 $ | +22.780 $ | +5,7 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 315.346 $ | -88.971 $ | -22,0 % | 404.317 $ | ||||||||
| Minerva Advisors LLC | 364.465 $ | -2.455.534 $ | -87,1 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 297.670 $ | +24.209 $ | +8,9 % | 273.461 $ | +2.898 $ | +1,1 % | 270.563 $ | +107.976 $ | +66,4 % | 162.587 $ | ||
| STATE STREET CORP | 200.429 $ | -58.118 $ | -22,5 % | 258.547 $ | +18.960 $ | +7,9 % | 239.587 $ | -21.628 $ | -8,3 % | |||
| Marquette Asset Management, LLC | 257.153 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 194.118 $ | -16.752 $ | -7,9 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 97.729 $ | -59.882 $ | -38,0 % | 157.611 $ | +3.371 $ | +2,2 % | 154.240 $ | -13.887 $ | -8,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 143.185 $ | +12.131 $ | +9,3 % | 131.054 $ | -8.523 $ | -6,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 90.020 $ | -22.783 $ | -20,2 % | 112.803 $ | -17.266 $ | -13,3 % | 130.069 $ | -13.228 $ | -9,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 110.000 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 15.999 $ | -4.640 $ | -22,5 % | 20.639 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 9.328 $ | -1.112 $ | -10,7 % | 10.440 $ | -2.769 $ | -21,0 % | 13.209 $ | +282 $ | +2,2 % | 12.927 $ | -1.118 $ | -8,0 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 7.918 $ | +7.742 $ | +4.398,9 % | 176 $ | -7.049 $ | -97,6 % | 7.225 $ | +3.393 $ | +88,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.000 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 907 $ | -1.561 $ | -63,2 % | 2.468 $ | +82 $ | +3,4 % | 2.386 $ | -167 $ | -6,5 % | |||
| IFS Advisors, LLC | 824 $ | -83 $ | -9,2 % | 907 $ | -263 $ | -22,5 % | 1.170 $ | +26 $ | +2,3 % | 1.144 $ | ||
| UBS Group AG | 381 $ | +241 $ | +172,1 % | 140 $ | +71 $ | +102,9 % | 69 $ | -79.709 $ | -99,9 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 371 $ | +217 $ | +140,9 % | 154 $ | +95 $ | +161,0 % | 59 $ | +13 $ | +28,3 % | 46 $ | -66 $ | -58,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 44 $ | -15 $ | -25,4 % | 59 $ | +2 $ | +3,5 % | 57 $ | -67 $ | -54,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 12 $ | +1 $ | +9,1 % | 11 $ | -22.107 $ | -100,0 % | ||||||
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 5 $ | |||||||||||
| Kingdom Financial Group LLC. | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | ||
| Gesamt | 14.464.183 $ | -1.837.257 $ | +8,0 % | 30.935.256 $ | -9.025.013 $ | +160,7 % | 39.729.318 $ | +1.477.051 $ | +7,9 % | 38.171.593 $ | -6.119.445 $ | -19,4 % |