| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 86.471.164 $ | +13.942.166 $ | +48,2 % | 71.154.405 $ | -4.001.999 $ | -6,6 % | 74.981.314 $ | +10.565.633 $ | +69,4 % | 64.484.521 $ | +3.334.163 $ | +16,6 % | |
| Ategra Capital Management, LLC | 13.455.927 $ | +1.920.808 $ | +16,7 % | 11.535.119 $ | -407.444 $ | -3,4 % | 11.942.563 $ | +1.314.777 $ | +12,4 % | 10.627.786 $ | +650.541 $ | +6,5 % |
| BlackRock, Inc. | 13.176.347 $ | +2.709.808 $ | +25,9 % | 10.466.539 $ | -19.924 $ | -0,2 % | 10.486.463 $ | +1.982.310 $ | +23,3 % | 8.504.153 $ | +1.220.698 $ | +16,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 11.086.399 $ | +1.092.884 $ | +10,9 % | 9.993.515 $ | +527.415 $ | +5,6 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.853.375 $ | +1.559.301 $ | +18,8 % | 8.294.074 $ | ||||||||
| FJ Capital Management LLC | 7.494.903 $ | +1.069.883 $ | +16,7 % | 6.425.020 $ | -226.945 $ | -3,4 % | 6.651.965 $ | +732.327 $ | +12,4 % | 5.919.638 $ | -524.848 $ | -8,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.351.436 $ | +1.016.925 $ | +19,1 % | 5.334.511 $ | -102.795 $ | -1,9 % | 5.437.306 $ | +682.458 $ | +14,4 % | 4.754.848 $ | +280.865 $ | +6,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.856.115 $ | +1.245.821 $ | +27,0 % | 4.610.294 $ | -260.858 $ | -5,4 % | 4.871.152 $ | +541.237 $ | +12,5 % | 4.329.915 $ | +139.105 $ | +3,3 % |
| STATE STREET CORP | 3.349.171 $ | +535.365 $ | +19,0 % | 2.813.806 $ | +55.407 $ | +2,0 % | 2.758.399 $ | +453.612 $ | +19,7 % | 2.304.787 $ | +431.443 $ | +23,0 % |
| RBF Capital, LLC | 1.539.263 $ | +219.727 $ | +16,7 % | 1.319.536 $ | -1.412.754 $ | -51,7 % | 2.732.290 $ | +1.516.546 $ | +124,7 % | 1.215.744 $ | +74.418 $ | +6,5 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.547.151 $ | +351.035 $ | +16,0 % | 2.196.116 $ | -443.812 $ | -16,8 % | 2.639.928 $ | +290.635 $ | +12,4 % | 2.349.293 $ | +204.472 $ | +9,5 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.889.191 $ | +412.053 $ | +27,9 % | 1.477.138 $ | +75.729 $ | +5,4 % | 1.401.409 $ | -26.711 $ | -1,9 % | 1.428.120 $ | +51.138 $ | +3,7 % |
| Pinnacle Holdings, LLC | 1.810.666 $ | +256.515 $ | +16,5 % | 1.554.151 $ | -111.856 $ | -6,7 % | 1.666.007 $ | +183.414 $ | +12,4 % | 1.482.593 $ | +90.751 $ | +6,5 % |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 1.758.488 $ | +116.934 $ | +7,1 % | 1.641.554 $ | -51.407 $ | -3,0 % | 1.692.961 $ | +152.506 $ | +9,9 % | 1.540.455 $ | +100.642 $ | +7,0 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.539.774 $ | +417.594 $ | +37,2 % | 1.122.180 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.483.575 $ | +268.309 $ | +22,1 % | 1.215.266 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.388.037 $ | +214.176 $ | +18,2 % | 1.173.861 $ | -123.710 $ | -9,5 % | 1.297.571 $ | +85.676 $ | +7,1 % | 1.211.895 $ | +210.207 $ | +21,0 % |
| Empowered Funds, LLC | 1.284.206 $ | +170.751 $ | +15,3 % | 1.113.455 $ | +87.583 $ | +8,5 % | 1.025.872 $ | +123.464 $ | +13,7 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 1.280.751 $ | +187.525 $ | +17,2 % | 1.093.226 $ | -37.949 $ | -3,4 % | 1.131.175 $ | +436.640 $ | +62,9 % | 694.535 $ | +138.271 $ | +24,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 936.637 $ | +80.203 $ | +9,4 % | 856.434 $ | -217.521 $ | -20,3 % | 1.073.955 $ | +340.417 $ | +46,4 % | 733.538 $ | ||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 809.698 $ | +115.583 $ | +16,7 % | 694.115 $ | -24.518 $ | -3,4 % | 718.633 $ | +79.116 $ | +12,4 % | 639.517 $ | +39.146 $ | +6,5 % |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 798.537 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 734.044 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 632.769 $ | +142.007 $ | +28,9 % | 490.762 $ | -80.956 $ | -14,2 % | 571.718 $ | +53.412 $ | +10,3 % | 518.306 $ | +31.726 $ | +6,5 % |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | 608.010 $ | +86.792 $ | +16,7 % | 521.218 $ | -18.410 $ | -3,4 % | 539.628 $ | +59.408 $ | +12,4 % | 480.220 $ | +36.884 $ | +8,3 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 602.273 $ | +76.507 $ | +14,6 % | 525.766 $ | -18.571 $ | -3,4 % | 544.337 $ | +59.927 $ | +12,4 % | 484.410 $ | +29.651 $ | +6,5 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 578.000 $ | +164.000 $ | +39,6 % | 414.000 $ | +32.000 $ | +8,4 % | 382.000 $ | +42.000 $ | +12,4 % | 340.000 $ | +21.000 $ | +6,6 % |
| Nicht ausgewiesen | 459.335 $ | -88.421 $ | -16,1 % | 547.756 $ | ||||||||
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 543.144 $ | +77.121 $ | +16,5 % | 466.023 $ | -16.222 $ | -3,4 % | 482.245 $ | +68.634 $ | +16,6 % | 413.611 $ | +71.683 $ | +21,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 372.761 $ | -80.942 $ | -17,8 % | 453.703 $ | +50.664 $ | +12,6 % | 403.039 $ | +50.456 $ | +14,3 % | 352.583 $ | -125.342 $ | -26,2 % |
| Nuveen, LLC | 451.872 $ | +199.029 $ | +78,7 % | 252.843 $ | -8.931 $ | -3,4 % | 261.774 $ | +28.819 $ | +12,4 % | 232.955 $ | +14.259 $ | +6,5 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 246.535 $ | -87.981 $ | -26,3 % | 334.516 $ | -114.570 $ | -25,5 % | 449.086 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 123.953 $ | -31.256 $ | -20,1 % | 155.209 $ | -221.112 $ | -58,8 % | 376.321 $ | +105.777 $ | +39,1 % | 270.544 $ | -54.833 $ | -16,9 % |
| Focus Partners Wealth | 364.625 $ | +53.431 $ | +17,2 % | 311.194 $ | -11.062 $ | -3,4 % | 322.256 $ | +36.378 $ | +12,7 % | 285.878 $ | +17.528 $ | +6,5 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 337.156 $ | -235.212 $ | -41,1 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 93.156 $ | +12.613 $ | +15,7 % | 80.543 $ | -25.527 $ | -24,1 % | 106.070 $ | -183.410 $ | -63,4 % | 289.480 $ | +209.141 $ | +260,3 % |
| Creative Planning | 245.625 $ | -22.413 $ | -8,4 % | 268.038 $ | -11.665 $ | -4,2 % | 279.703 $ | +73.753 $ | +35,8 % | 205.950 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 278.789 $ | +45.695 $ | +19,6 % | 233.094 $ | -9.212 $ | -3,8 % | 242.306 $ | -6.939 $ | -2,8 % | 249.245 $ | +10.973 $ | +4,6 % |
| MORGAN STANLEY | 171.359 $ | +11.995 $ | +7,5 % | 159.364 $ | -113.236 $ | -41,5 % | 272.600 $ | +101.630 $ | +59,4 % | 170.970 $ | -165.937 $ | -49,3 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 245.745 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 228.673 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 191.260 $ | +118.043 $ | +161,2 % | 73.217 $ | -154.100 $ | -67,8 % | 227.317 $ | +88.967 $ | +64,3 % | 138.350 $ | +29.621 $ | +27,2 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 191.509 $ | -15.011 $ | -7,3 % | 206.520 $ | +43.805 $ | +26,9 % | 162.715 $ | +38.710 $ | +31,2 % | 124.005 $ | ||
| CENTRAL TRUST Co | 203.103 $ | +28.993 $ | +16,7 % | 174.110 $ | -6.150 $ | -3,4 % | 180.260 $ | +19.845 $ | +12,4 % | 160.415 $ | -6.208 $ | -3,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 159.960 $ | +83.044 $ | +108,0 % | 76.916 $ | +1.210 $ | +1,6 % | ||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 142.266 $ | +20.308 $ | +16,7 % | 121.958 $ | -4.308 $ | -3,4 % | 126.266 $ | +13.901 $ | +12,4 % | 112.365 $ | +6.878 $ | +6,5 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 135.309 $ | +111.626 $ | +471,3 % | 23.683 $ | +104 $ | +0,4 % | 23.579 $ | +8.649 $ | +57,9 % | 14.930 $ | ||
| CITIGROUP INC | 105.953 $ | +96.655 $ | +1.039,5 % | 9.298 $ | +4.589 $ | +97,5 % | 4.709 $ | +2.536 $ | +116,7 % | 2.173 $ | -54.650 $ | -96,2 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 105.167 $ | +12.082 $ | +13,0 % | 93.085 $ | -917 $ | -1,0 % | 94.002 $ | +9.387 $ | +11,1 % | 84.615 $ | -8.021 $ | -8,7 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 100.805 $ | +14.390 $ | +16,7 % | 86.415 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 95.106 $ | +13.576 $ | +16,7 % | 81.530 $ | -2.880 $ | -3,4 % | 84.410 $ | +9.293 $ | +12,4 % | 75.117 $ | -32.701 $ | -30,3 % |
| UBS Group AG | 47.396 $ | +13.706 $ | +40,7 % | 33.690 $ | +4.565 $ | +15,7 % | 29.125 $ | -64.367 $ | -68,8 % | 93.492 $ | -17.386 $ | -15,7 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 58.950 $ | +11.009 $ | +23,0 % | 47.941 $ | +2.353 $ | +5,2 % | 45.588 $ | +8.495 $ | +22,9 % | 37.093 $ | +11.887 $ | +47,2 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 49.875 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 49.872 $ | +7.119 $ | +16,7 % | 42.753 $ | -1.510 $ | -3,4 % | 44.263 $ | +4.873 $ | +12,4 % | 39.390 $ | +2.411 $ | +6,5 % |
| UMB Bank, n.a. | 39.300 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 2.122 $ | -17.136 $ | -89,0 % | 19.258 $ | -16.197 $ | -45,7 % | 35.455 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 29.671 $ | +4.774 $ | +19,2 % | 24.897 $ | +13.038 $ | +109,9 % | 11.859 $ | -2.761 $ | -18,9 % | 14.620 $ | +11.677 $ | +396,8 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 23.305 $ | +3.327 $ | +16,7 % | 19.978 $ | -706 $ | -3,4 % | 20.684 $ | +2.277 $ | +12,4 % | 18.407 $ | +1.127 $ | +6,5 % |
| Legal & General Group Plc | 20.711 $ | +2.956 $ | +16,6 % | 17.755 $ | -627 $ | -3,4 % | 18.382 $ | +2.024 $ | +12,4 % | 16.358 $ | +1.001 $ | +6,5 % |
| OPTIMA CAPITAL LLC | 18.586 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 15.000 $ | +9.000 $ | +150,0 % | 6.000 $ | -5.000 $ | -45,5 % | 11.000 $ | +2.000 $ | +22,2 % | 9.000 $ | -241.000 $ | -96,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 4.598 $ | -1.870 $ | -28,9 % | 6.468 $ | -5.217 $ | -44,6 % | 11.685 $ | -762 $ | -6,1 % | 12.447 $ | +7.872 $ | +172,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.144 $ | -7.435 $ | -70,3 % | 10.579 $ | -1.838 $ | -14,8 % | 12.417 $ | +1.149 $ | +10,2 % | 11.268 $ | +690 $ | +6,5 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 118 $ | +15 $ | +14,6 % | 103 $ | -9.280 $ | -98,9 % | 9.383 $ | +1.126 $ | +13,6 % | 8.257 $ | +506 $ | +6,5 % |
| CWM, LLC | 6.300 $ | -700 $ | -10,0 % | 7.000 $ | +3.000 $ | +75,0 % | 4.000 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| FMR LLC | 4.127 $ | +926 $ | +28,9 % | 3.201 $ | -43 $ | -1,3 % | 3.244 $ | +3.089 $ | +1.992,9 % | 155 $ | ||
| Quarry LP | 2.830 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 432 $ | -680 $ | -61,2 % | 1.112 $ | -144 $ | -11,5 % | 1.256 $ | +356 $ | +39,6 % | 900 $ | ||
| FNY Investment Advisers, LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | |||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | ||||
| IFP Advisors, Inc | 707 $ | +404 $ | +133,3 % | 303 $ | -11 $ | -3,5 % | 314 $ | +283 $ | +912,9 % | 31 $ | ||
| Allworth Financial LP | 590 $ | +354 $ | +150,0 % | 236 $ | -9 $ | -3,7 % | 245 $ | +27 $ | +12,4 % | 218 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 550 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 197 $ | +29 $ | +17,3 % | 168 $ | -6 $ | -3,4 % | 174 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 118 $ | +84 $ | +247,1 % | 34 $ | -1 $ | -2,9 % | 35 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 40 $ | +8 $ | +25,0 % | 32 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 34 $ | -1 $ | -2,9 % | 35 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 34 $ | |||||||||||
| 86.471.164 $ | +13.942.166 $ | +48,2 % | 71.154.405 $ | -4.001.999 $ | -6,6 % | 74.981.314 $ | +10.565.633 $ | +69,4 % | 64.484.521 $ | +3.334.163 $ | +16,6 % | |