| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 53.289.218 $ | -11.402.833 $ | -6,7 % | 94.323.469 $ | +4.063.308 $ | +4,0 % | 89.537.584 $ | -3.379.457 $ | -0,3 % | 92.850.146 $ | +10.975.870 $ | +10,6 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10.002.903 $ | +2.938.926 $ | +41,6 % | 7.063.977 $ | +2.488.390 $ | +54,4 % | 4.575.587 $ | +2.018.705 $ | +79,0 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 5.309.188 $ | -2.085.982 $ | -28,2 % | 7.395.170 $ | +249.689 $ | +3,5 % | 7.145.481 $ | +743.200 $ | +11,6 % | 6.402.281 $ | +2.057.999 $ | +47,4 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.540.042 $ | -1.628.535 $ | -26,4 % | 6.168.577 $ | -935.303 $ | -13,2 % | 7.103.880 $ | +825.761 $ | +13,2 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.710.981 $ | -90.091 $ | -1,3 % | 6.801.072 $ | +827.533 $ | +13,9 % | 5.973.539 $ | +694.202 $ | +13,1 % | 5.279.337 $ | +3.621.837 $ | +218,5 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.536.822 $ | -1.265.617 $ | -21,8 % | 5.802.439 $ | +14.447 $ | +0,2 % | 5.787.992 $ | +237.998 $ | +4,3 % | 5.549.994 $ | +922.609 $ | +19,9 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 4.008.341 $ | -834.851 $ | -17,2 % | 4.843.192 $ | -22.561 $ | -0,5 % | 4.865.753 $ | -188.961 $ | -3,7 % | 5.054.714 $ | +91.731 $ | +1,8 % |
| MORGAN STANLEY | 4.040.651 $ | -631.733 $ | -13,5 % | 4.672.384 $ | +196.878 $ | +4,4 % | 4.475.506 $ | +182.536 $ | +4,3 % | 4.292.970 $ | +321.581 $ | +8,1 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 140.591 $ | -2.001.538 $ | -93,4 % | 2.142.129 $ | -389.673 $ | -15,4 % | 2.531.802 $ | -1.454.848 $ | -36,5 % | 3.986.650 $ | -1.834.760 $ | -31,5 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.957.882 $ | -56.544 $ | -1,9 % | 3.014.426 $ | -966.156 $ | -24,3 % | 3.980.582 $ | +1.091.714 $ | +37,8 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3.526.029 $ | +285.706 $ | +8,8 % | 3.240.323 $ | +1.696.477 $ | +109,9 % | 1.543.846 $ | -58.105 $ | -3,6 % | 1.601.951 $ | +237.936 $ | +17,4 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.230.359 $ | -974.064 $ | -30,4 % | 3.204.423 $ | -124.443 $ | -3,7 % | 3.328.866 $ | -290.363 $ | -8,0 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2.710.350 $ | -520.460 $ | -16,1 % | 3.230.810 $ | +59.310 $ | +1,9 % | 3.171.500 $ | -80.340 $ | -2,5 % | 3.251.840 $ | -60.160 $ | -1,8 % |
| Fiera Capital Corp | 114.606 $ | -873.540 $ | -88,4 % | 988.146 $ | -27.681 $ | -2,7 % | 1.015.827 $ | -2.017.655 $ | -66,5 % | 3.033.482 $ | +49.403 $ | +1,7 % |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.416.744 $ | -283.056 $ | -10,5 % | 2.699.800 $ | +83.800 $ | +3,2 % | 2.616.000 $ | +366.000 $ | +16,3 % | 2.250.000 $ | +342.000 $ | +17,9 % |
| Invesco Ltd. | 2.078.189 $ | -414.521 $ | -16,6 % | 2.492.710 $ | +484.014 $ | +24,1 % | 2.008.696 $ | +304.689 $ | +17,9 % | 1.704.007 $ | +629.408 $ | +58,6 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.213.375 $ | +641 $ | +0,0 % | 2.212.734 $ | +295.765 $ | +15,4 % | 1.916.969 $ | -24.961 $ | -1,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.077.573 $ | +499.751 $ | +31,7 % | 1.577.822 $ | -82.382 $ | -5,0 % | 1.660.204 $ | +67.080 $ | +4,2 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.802.748 $ | -78.526 $ | -4,2 % | 1.881.274 $ | -12.915 $ | -0,7 % | 1.894.189 $ | -16.906 $ | -0,9 % | 1.911.095 $ | +340.469 $ | +21,7 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.745.449 $ | +68.724 $ | +4,1 % | 1.676.725 $ | -93.198 $ | -5,3 % | 1.769.923 $ | +493.118 $ | +38,6 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 1.710.000 $ | -33.000 $ | -1,9 % | 1.743.000 $ | +307.000 $ | +21,4 % | 1.436.000 $ | +50.000 $ | +3,6 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 112.029 $ | -66.677 $ | -37,3 % | 178.706 $ | -476.827 $ | -72,7 % | 655.533 $ | -1.073.223 $ | -62,1 % | 1.728.756 $ | -920.806 $ | -34,8 % |
| Worthington Financial Partners, LLC | 1.190.102 $ | -236.412 $ | -16,6 % | 1.426.514 $ | -44.026 $ | -3,0 % | 1.470.540 $ | -156.237 $ | -9,6 % | 1.626.777 $ | ||
| UBS Group AG | 1.163.888 $ | -141.491 $ | -10,8 % | 1.305.379 $ | +5.643 $ | +0,4 % | 1.299.736 $ | -176.842 $ | -12,0 % | 1.476.578 $ | +67.111 $ | +4,8 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 774.079 $ | +164.798 $ | +27,0 % | 609.281 $ | -182.191 $ | -23,0 % | 791.472 $ | -473.594 $ | -37,4 % | 1.265.066 $ | +469.244 $ | +59,0 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.245.308 $ | +431.240 $ | +53,0 % | 814.068 $ | -12.036 $ | -1,5 % | 826.104 $ | -130.989 $ | -13,7 % | 957.093 $ | -11.620 $ | -1,2 % |
| SMITH, MOORE & CO. | 597.861 $ | -242.690 $ | -28,9 % | 840.551 $ | +61.353 $ | +7,9 % | 779.198 $ | -453.824 $ | -36,8 % | 1.233.022 $ | -61.357 $ | -4,7 % |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 943.000 $ | -150.000 $ | -13,7 % | 1.093.000 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 1.092.000 $ | -67.000 $ | -5,8 % | 1.159.000 $ | +15.000 $ | +1,3 % |
| Intellus Advisors LLC | 91.400 $ | -870.027 $ | -90,5 % | 961.427 $ | -26.188 $ | -2,7 % | 987.615 $ | -93.288 $ | -8,6 % | 1.080.903 $ | +22.461 $ | +2,1 % |
| Nova R Wealth, Inc. | 850.559 $ | -130.283 $ | -13,3 % | 980.842 $ | +22.334 $ | +2,3 % | 958.508 $ | -37.223 $ | -3,7 % | 995.731 $ | +34.432 $ | +3,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 748.512 $ | -128.404 $ | -14,6 % | 876.916 $ | -60.940 $ | -6,5 % | 937.856 $ | +227.712 $ | +32,1 % | 710.144 $ | +31.375 $ | +4,6 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 798.711 $ | -110.632 $ | -12,2 % | 909.343 $ | +73.974 $ | +8,9 % | 835.369 $ | -5.573 $ | -0,7 % | 840.942 $ | +85.805 $ | +11,4 % |
| Noble Wealth Management PBC | 723.851 $ | -145.393 $ | -16,7 % | 869.244 $ | +428.919 $ | +97,4 % | 440.325 $ | -4.795 $ | -1,1 % | 445.120 $ | -9.400 $ | -2,1 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 636.869 $ | -137.340 $ | -17,7 % | 774.209 $ | +12.994 $ | +1,7 % | 761.215 $ | -80.643 $ | -9,6 % | 841.858 $ | -89.839 $ | -9,6 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 328.921 $ | -416.257 $ | -55,9 % | 745.178 $ | ||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 264.000 $ | -354.000 $ | -57,3 % | 618.000 $ | +280.000 $ | +82,8 % | 338.000 $ | -9.000 $ | -2,6 % | 347.000 $ | -12.000 $ | -3,3 % |
| Focus Partners Wealth | 221.435 $ | -34.098 $ | -13,3 % | 255.533 $ | -311.663 $ | -54,9 % | 567.196 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 518.563 $ | +52.128 $ | +11,2 % | 466.435 $ | +134.866 $ | +40,7 % | 331.569 $ | +82 $ | +0,0 % | 331.487 $ | -65.149 $ | -16,4 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 426.461 $ | -15.221 $ | -3,4 % | 441.682 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 309.000 $ | -15.000 $ | -4,6 % | 324.000 $ | -88.000 $ | -21,4 % | 412.000 $ | +101.000 $ | +32,5 % | |||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 366.030 $ | +142.413 $ | +63,7 % | 223.617 $ | -172.181 $ | -43,5 % | 395.798 $ | +155.048 $ | +64,4 % | 240.750 $ | +33.892 $ | +16,4 % |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 125.558 $ | -268.109 $ | -68,1 % | 393.667 $ | +99.889 $ | +34,0 % | 293.778 $ | +15.473 $ | +5,6 % | 278.305 $ | +9.925 $ | +3,7 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 367.428 $ | +94.126 $ | +34,4 % | 273.302 $ | +6.223 $ | +2,3 % | 267.079 $ | +28.469 $ | +11,9 % | 238.610 $ | +8.251 $ | +3,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 352.877 $ | +214.152 $ | +154,4 % | 138.725 $ | +15.860 $ | +12,9 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 335.636 $ | -15.202 $ | -4,3 % | 350.838 $ | +15.585 $ | +4,6 % | 335.253 $ | |||||
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 286.027 $ | -43.812 $ | -13,3 % | 329.839 $ | +7.511 $ | +2,3 % | 322.328 $ | -12.518 $ | -3,7 % | 334.846 $ | +11.579 $ | +3,6 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 296.174 $ | |||||||||||
| Burford Brothers, Inc. | 276.028 $ | +66.282 $ | +31,6 % | 209.746 $ | +4.776 $ | +2,3 % | 204.970 $ | -7.960 $ | -3,7 % | 212.930 $ | +7.363 $ | +3,6 % |
| HighTower Advisors, LLC | 107.814 $ | -53.978 $ | -33,4 % | 161.792 $ | -96.206 $ | -37,3 % | 257.998 $ | +42.556 $ | +19,8 % | |||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 251.807 $ | +58.503 $ | +30,3 % | 193.304 $ | +4.402 $ | +2,3 % | 188.902 $ | -7.336 $ | -3,7 % | 196.238 $ | +6.786 $ | +3,6 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 249.559 $ | +1.447 $ | +0,6 % | 248.112 $ | +33.434 $ | +15,6 % | ||||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 169.097 $ | -20.775 $ | -10,9 % | 189.872 $ | -16.908 $ | -8,2 % | 206.780 $ | -38.330 $ | -15,6 % | 245.110 $ | +5.958 $ | +2,5 % |
| Generation Capital Management LLC | 207.917 $ | -31.847 $ | -13,3 % | 239.764 $ | +5.460 $ | +2,3 % | 234.304 $ | -9.100 $ | -3,7 % | 243.404 $ | +70.397 $ | +40,7 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 224.753 $ | -3.333 $ | -1,5 % | 228.086 $ | +5.194 $ | +2,3 % | 222.892 $ | -8.656 $ | -3,7 % | 231.548 $ | ||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 230.136 $ | -4.675 $ | -2,0 % | |||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 211.305 $ | -8.206 $ | -3,7 % | 219.511 $ | +7.591 $ | +3,6 % | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 118.619 $ | -89.841 $ | -43,1 % | 208.460 $ | +4.747 $ | +2,3 % | 203.713 $ | -14.332 $ | -6,6 % | 218.045 $ | +7.540 $ | +3,6 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 213.962 $ | +4.872 $ | +2,3 % | 209.090 $ | -8.120 $ | -3,7 % | 217.210 $ | +7.511 $ | +3,6 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 184.966 $ | -27.942 $ | -13,1 % | 212.908 $ | +5.126 $ | +2,5 % | 207.782 $ | -7.780 $ | -3,6 % | 215.562 $ | +33.279 $ | +18,3 % |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | 130.702 $ | -30.560 $ | -19,0 % | 161.262 $ | +3.672 $ | +2,3 % | 157.590 $ | -6.120 $ | -3,7 % | 163.710 $ | ||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 116.590 $ | -17.858 $ | -13,3 % | 134.448 $ | +3.061 $ | +2,3 % | 131.387 $ | -27.112 $ | -17,1 % | 158.499 $ | +5.481 $ | +3,6 % |
| Oakmont Investment Advisors, Inc. | 91.400 $ | -14.000 $ | -13,3 % | 105.400 $ | +2.400 $ | +2,3 % | 103.000 $ | -47.870 $ | -31,7 % | 150.870 $ | ||
| Spire Wealth Management | 127.960 $ | -19.600 $ | -13,3 % | 147.560 $ | +3.360 $ | +2,3 % | 144.200 $ | -5.600 $ | -3,7 % | 149.800 $ | +5.180 $ | +3,6 % |
| Moors & Cabot, Inc. | 131.089 $ | -17.919 $ | -12,0 % | 149.008 $ | +5.017 $ | +3,5 % | 143.991 $ | -4.078 $ | -2,8 % | 148.069 $ | +21.862 $ | +17,3 % |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | 141.236 $ | +3.216 $ | +2,3 % | 138.020 $ | -5.360 $ | -3,7 % | 143.380 $ | +4.958 $ | +3,6 % | |||
| Successful Portfolios LLC | 122.030 $ | -20.815 $ | -14,6 % | 142.845 $ | +5.062 $ | +3,7 % | 137.783 $ | -5.359 $ | -3,7 % | 143.142 $ | +4.431 $ | +3,2 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 111.901 $ | -20.365 $ | -15,4 % | 132.266 $ | -9.277 $ | -6,6 % | 141.543 $ | |||||
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 114.250 $ | -17.500 $ | -13,3 % | 131.750 $ | +3.000 $ | +2,3 % | 128.750 $ | -5.000 $ | -3,7 % | 133.750 $ | +4.625 $ | +3,6 % |
| FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 129.241 $ | +2.942 $ | +2,3 % | 126.299 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 126.480 $ | +0 $ | +0,0 % | 126.480 $ | +2.880 $ | +2,3 % | 123.600 $ | -4.800 $ | -3,7 % | 128.400 $ | +3.004 $ | +2,4 % |
| Tyche Wealth Partners LLC | 109.132 $ | -16.716 $ | -13,3 % | 125.848 $ | +2.866 $ | +2,3 % | 122.982 $ | -4.776 $ | -3,7 % | 127.758 $ | +4.418 $ | +3,6 % |
| HRT FINANCIAL LP | 124.000 $ | |||||||||||
| LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP | 105.393 $ | -16.144 $ | -13,3 % | 121.537 $ | ||||||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 113.465 $ | +526 $ | +0,5 % | 112.939 $ | +4.319 $ | +4,0 % | ||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 112.350 $ | +3.885 $ | +3,6 % | |||||||||
| Meridian Wealth Management, LLC | 92.387 $ | -14.151 $ | -13,3 % | 106.538 $ | +2.426 $ | +2,3 % | 104.112 $ | -4.044 $ | -3,7 % | 108.156 $ | +3.740 $ | +3,6 % |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 107.155 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 103.714 $ | +86.799 $ | +513,1 % | 16.915 $ | +4.265 $ | +33,7 % | 12.650 $ | -504 $ | -3,8 % | 13.154 $ | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 85.486 $ | -13.095 $ | -13,3 % | 98.581 $ | +1.977 $ | +2,0 % | 96.604 $ | +69.437 $ | +255,6 % | 27.167 $ | +939 $ | +3,6 % |
| MAI Capital Management | 74.171 $ | -2.880 $ | -3,7 % | 77.051 $ | +2.664 $ | +3,6 % | ||||||
| BFC Planning, Inc. | 66.913 $ | -3.798 $ | -5,4 % | 70.711 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 68.932 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 53.907 $ | +1.865 $ | +3,6 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 53.227 $ | |||||||||||
| DUNCKER STREETT & CO INC | 44.786 $ | -6.860 $ | -13,3 % | 51.646 $ | +1.176 $ | +2,3 % | 50.470 $ | -1.960 $ | -3,7 % | 52.430 $ | +1.813 $ | +3,6 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 39.741 $ | -6.087 $ | -13,3 % | 45.828 $ | -696 $ | -1,5 % | 46.524 $ | +1.609 $ | +3,6 % | |||
| Elyxium Wealth, LLC | 44.493 $ | |||||||||||
| Activest Wealth Management | 42.745 $ | +2.352 $ | +5,8 % | 40.393 $ | -2.477 $ | -5,8 % | ||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 29.486 $ | -4.516 $ | -13,3 % | 34.002 $ | +774 $ | +2,3 % | 33.228 $ | |||||
| ST GERMAIN D J CO INC | 31.620 $ | +720 $ | +2,3 % | 30.900 $ | -1.200 $ | -3,7 % | 32.100 $ | +1.110 $ | +3,6 % | |||
| CX Institutional | 29.000 $ | -3.000 $ | -9,4 % | 32.000 $ | +1.000 $ | +3,2 % | 31.000 $ | -1.000 $ | -3,1 % | 32.000 $ | +1.000 $ | +3,2 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 12.869 $ | -17.781 $ | -58,0 % | 30.650 $ | +698 $ | +2,3 % | 29.952 $ | +14.886 $ | +98,8 % | 15.066 $ | +521 $ | +3,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 25.575 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 21.835 $ | -3.345 $ | -13,3 % | 25.180 $ | +573 $ | +2,3 % | 24.607 $ | -955 $ | -3,7 % | 25.562 $ | +884 $ | +3,6 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 15.748 $ | -6.628 $ | -29,6 % | 22.376 $ | +509 $ | +2,3 % | 21.867 $ | -849 $ | -3,7 % | 22.716 $ | -7.479 $ | -24,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.656 $ | -19.004 $ | -83,9 % | 22.660 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 18.207 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 15.346 $ | -1.128 $ | -6,8 % | 16.474 $ | +375 $ | +2,3 % | 16.099 $ | -625 $ | -3,7 % | 16.724 $ | +578 $ | +3,6 % |
| Kilter Group LLC | 13.426 $ | +1.229 $ | +10,1 % | |||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 5.786 $ | -7.558 $ | -56,6 % | 13.344 $ | +304 $ | +2,3 % | 13.040 $ | |||||
| Mascoma Wealth Management LLC | 12.553 $ | +286 $ | +2,3 % | 12.267 $ | -477 $ | -3,7 % | 12.744 $ | +441 $ | +3,6 % | |||
| Anchor Investment Management, LLC | 9.140 $ | -1.400 $ | -13,3 % | 10.540 $ | +240 $ | +2,3 % | 10.300 $ | -400 $ | -3,7 % | 10.700 $ | +370 $ | +3,6 % |
| Community Financial Services Group, LLC | 8.546 $ | -1.487 $ | -14,8 % | 10.033 $ | +449 $ | +4,7 % | 9.584 $ | |||||
| Hilltop National Bank | 7.129 $ | -1.092 $ | -13,3 % | 8.221 $ | +187 $ | +2,3 % | 8.034 $ | -312 $ | -3,7 % | 8.346 $ | +289 $ | +3,6 % |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 5.438 $ | -833 $ | -13,3 % | 6.271 $ | +142 $ | +2,3 % | 6.129 $ | -238 $ | -3,7 % | 6.367 $ | ||
| Capital Analysts, LLC | 4.146 $ | -560 $ | -11,9 % | 4.706 $ | ||||||||
| Gesamt | 53.289.218 $ | -11.402.833 $ | -6,7 % | 94.323.469 $ | +4.063.308 $ | +4,0 % | 89.537.584 $ | -3.379.457 $ | -0,3 % | 92.850.146 $ | +10.975.870 $ | +10,6 % |