| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 130.024.461 $ | +4.671.285 $ | +20,1 % | 127.056.772 $ | +24.853.737 $ | +49,4 % | 92.750.438 $ | -1.274.995 $ | +2,9 % | 91.947.878 $ | +10.527.591 $ | +11,5 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15.179.208 $ | -46.703 $ | -0,3 % | 15.225.911 $ | -244.872 $ | -1,6 % | 15.470.783 $ | -1.068.695 $ | -6,5 % | 16.539.478 $ | +3.445.139 $ | +26,3 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 11.688.580 $ | -2.554.740 $ | -17,9 % | 14.243.320 $ | +8.453.386 $ | +146,0 % | 5.789.934 $ | -2.179.811 $ | -27,4 % | 7.969.745 $ | -868.570 $ | -9,8 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 13.343.636 $ | +346.747 $ | +2,7 % | 12.996.889 $ | +2.533.626 $ | +24,2 % | 10.463.263 $ | +2.115.852 $ | +25,3 % | 8.347.411 $ | +4.934.963 $ | +144,6 % |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 11.670.123 $ | +497.260 $ | +4,5 % | 11.172.863 $ | -79.904 $ | -0,7 % | 11.252.767 $ | -313.351 $ | -2,7 % | 11.566.118 $ | +1.190.955 $ | +11,5 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.450.969 $ | +6.136.299 $ | +185,1 % | 3.314.670 $ | +1.104.479 $ | +50,0 % | 2.210.191 $ | +1.151.866 $ | +108,8 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 6.516.599 $ | +1.477.984 $ | +29,3 % | 5.038.615 $ | +918.628 $ | +22,3 % | 4.119.987 $ | +1.718.724 $ | +71,6 % | 2.401.263 $ | +1.303.699 $ | +118,8 % |
| MORGAN STANLEY | 5.683.547 $ | +458.272 $ | +8,8 % | 5.225.275 $ | +2.133.970 $ | +69,0 % | 3.091.305 $ | +109.457 $ | +3,7 % | 2.981.848 $ | -117.839 $ | -3,8 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 5.078.590 $ | -13.000 $ | -0,3 % | 5.091.590 $ | -311.520 $ | -5,8 % | 5.403.110 $ | +60.110 $ | +1,1 % | 5.343.000 $ | +971.000 $ | +22,2 % |
| LPL Financial LLC | 2.770.011 $ | -2.342.591 $ | -45,8 % | 5.112.602 $ | +444.719 $ | +9,5 % | 4.667.883 $ | -224.703 $ | -4,6 % | 4.892.586 $ | +727.639 $ | +17,5 % |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 4.714.823 $ | +1.136.823 $ | +31,8 % | 3.578.000 $ | +1.135.000 $ | +46,5 % | 2.443.000 $ | +324.000 $ | +15,3 % | 2.119.000 $ | -333.000 $ | -13,6 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 889.000 $ | -3.266.000 $ | -78,6 % | 4.155.000 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.537.257 $ | +46.893 $ | +1,3 % | 3.490.364 $ | +1.607.699 $ | +85,4 % | 1.882.665 $ | -396.482 $ | -17,4 % | 2.279.147 $ | +90.116 $ | +4,1 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.310.523 $ | +329.568 $ | +11,1 % | 2.980.955 $ | +214.294 $ | +7,7 % | 2.766.661 $ | +204.300 $ | +8,0 % | 2.562.361 $ | +756.272 $ | +41,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.297.059 $ | +307.986 $ | +10,3 % | 2.989.073 $ | +1.760.179 $ | +143,2 % | 1.228.894 $ | -4.209 $ | -0,3 % | 1.233.103 $ | +76.254 $ | +6,6 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.320.000 $ | |||||||||||
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | 165.150 $ | +6.000 $ | +3,8 % | 159.150 $ | -1.500 $ | -0,9 % | 160.650 $ | -1.965.666 $ | -92,4 % | 2.126.316 $ | +134.092 $ | +6,7 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.008.296 $ | +562.118 $ | +38,9 % | 1.446.178 $ | +393.099 $ | +37,3 % | 1.053.079 $ | -1.005.206 $ | -48,8 % | 2.058.285 $ | -75.217 $ | -3,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.959.468 $ | +273.844 $ | +16,2 % | 1.685.624 $ | +10.957 $ | +0,7 % | 1.674.667 $ | +15.096 $ | +0,9 % | 1.659.571 $ | +263.637 $ | +18,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.858.000 $ | +34.000 $ | +1,9 % | 1.824.000 $ | +851.000 $ | +87,5 % | 973.000 $ | -80.000 $ | -7,6 % | 1.053.000 $ | -1.027.000 $ | -49,4 % |
| Mariner, LLC | 1.773.106 $ | +447.333 $ | +33,7 % | 1.325.773 $ | -3.970 $ | -0,3 % | 1.329.743 $ | +276.542 $ | +26,3 % | 1.053.201 $ | -196.567 $ | -15,7 % |
| UBS Group AG | 1.467.347 $ | -174.646 $ | -10,6 % | 1.641.993 $ | +1.485.166 $ | +947,0 % | 156.827 $ | -4.500 $ | -2,8 % | 161.327 $ | -128.053 $ | -44,3 % |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | 1.431.061 $ | +257.235 $ | +21,9 % | 1.173.826 $ | +93.340 $ | +8,6 % | 1.080.486 $ | +87.311 $ | +8,8 % | 993.175 $ | +276.884 $ | +38,7 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1.348.674 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 1.269.495 $ | -45.326 $ | -3,4 % | 1.314.821 $ | +403.927 $ | +44,3 % | 910.894 $ | -33.684 $ | -3,6 % | 944.578 $ | +59.063 $ | +6,7 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 1.037.148 $ | -186.174 $ | -15,2 % | 1.223.322 $ | +452.133 $ | +58,6 % | 771.189 $ | +141.418 $ | +22,5 % | 629.771 $ | +106.355 $ | +20,3 % |
| Noble Wealth Management PBC | 982.125 $ | -188.232 $ | -16,1 % | 1.170.357 $ | ||||||||
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | 1.068.564 $ | -13.838 $ | -1,3 % | 1.082.402 $ | -6.232 $ | -0,6 % | 1.088.634 $ | -51.069 $ | -4,5 % | 1.139.703 $ | +17.496 $ | +1,6 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.006.920 $ | +26.609 $ | +2,7 % | 980.311 $ | +108.271 $ | +12,4 % | 872.040 $ | -54.333 $ | -5,9 % | 926.373 $ | +92.584 $ | +11,1 % |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | 999.003 $ | +36.294 $ | +3,8 % | 962.709 $ | +281.476 $ | +41,3 % | 681.233 $ | -22.543 $ | -3,2 % | 703.776 $ | ||
| COHEN & STEERS, INC. | 999.000 $ | +142.000 $ | +16,6 % | 857.000 $ | +323.000 $ | +60,5 % | 534.000 $ | -19.000 $ | -3,4 % | 553.000 $ | +139.000 $ | +33,6 % |
| Cetera Investment Advisers | 904.670 $ | -10.916 $ | -1,2 % | 915.586 $ | -6.189 $ | -0,7 % | 921.775 $ | +514.640 $ | +126,4 % | 407.135 $ | +143.097 $ | +54,2 % |
| Estate Planners Group, LLC | 872.408 $ | +25.370 $ | +3,0 % | 847.038 $ | -2.936 $ | -0,3 % | 849.974 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 463.213 $ | +6.856 $ | +1,5 % | 456.357 $ | -5.640 $ | -1,2 % | 461.997 $ | -382.480 $ | -45,3 % | 844.477 $ | +436.620 $ | +107,1 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 780.000 $ | +401.000 $ | +105,8 % | 379.000 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 773.732 $ | +28.374 $ | +3,8 % | 745.358 $ | -6.858 $ | -0,9 % | 752.216 $ | -27.130 $ | -3,5 % | 779.346 $ | -398.102 $ | -33,8 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 772.148 $ | +113.910 $ | +17,3 % | 658.238 $ | +62.520 $ | +10,5 % | 595.718 $ | +100.789 $ | +20,4 % | 494.929 $ | -206.012 $ | -29,4 % |
| Palogic Value Management, L.P. | 584.190 $ | +302.707 $ | +107,5 % | 281.483 $ | ||||||||
| Tyche Wealth Partners LLC | 569.428 $ | +24.785 $ | +4,6 % | 544.643 $ | +364.993 $ | +203,2 % | 179.650 $ | -6.541 $ | -3,5 % | 186.191 $ | +11.741 $ | +6,7 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 532.993 $ | +97.754 $ | +22,5 % | 435.239 $ | +385.670 $ | +778,0 % | 49.569 $ | |||||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 436.789 $ | -51.260 $ | -10,5 % | 488.049 $ | +215.983 $ | +79,4 % | 272.066 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 269.000 $ | -149.000 $ | -35,6 % | 418.000 $ | ||||||||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 277.015 $ | +11.076 $ | +4,2 % | 265.939 $ | -4.110 $ | -1,5 % | 270.049 $ | -114.049 $ | -29,7 % | 384.098 $ | -2.426 $ | -0,6 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 230.056 $ | -37.383 $ | -14,0 % | 267.439 $ | -73.018 $ | -21,4 % | 340.457 $ | -38.428 $ | -10,1 % | 378.885 $ | -1.541.299 $ | -80,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 369.120 $ | +222.256 $ | +151,3 % | 146.864 $ | -46.462 $ | -24,0 % | ||||||
| Keudell/Morrison Wealth Management | 356.509 $ | +18.681 $ | +5,5 % | 337.828 $ | -31.030 $ | -8,4 % | 368.858 $ | -64.723 $ | -14,9 % | |||
| COFG Advisors, LLC | 267.098 $ | +13.716 $ | +5,4 % | 253.382 $ | -103.891 $ | -29,1 % | 357.273 $ | |||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 146.550 $ | +5.968 $ | +4,2 % | 140.582 $ | +1.367 $ | +1,0 % | 139.215 $ | -198.686 $ | -58,8 % | 337.901 $ | +213.303 $ | +171,2 % |
| HBK Sorce Advisory LLC | 309.897 $ | -17.743 $ | -5,4 % | 327.640 $ | ||||||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 295.784 $ | -17.381 $ | -5,6 % | 313.165 $ | ||||||||
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 308.665 $ | +31.076 $ | +11,2 % | 277.589 $ | +82.785 $ | +42,5 % | 194.804 $ | -7.094 $ | -3,5 % | 201.898 $ | +12.732 $ | +6,7 % |
| River Street Advisors LLC | 302.214 $ | +10.980 $ | +3,8 % | 291.234 $ | +176.101 $ | +153,0 % | 115.133 $ | -4.192 $ | -3,5 % | 119.325 $ | +7.525 $ | +6,7 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 280.083 $ | +10.176 $ | +3,8 % | 269.907 $ | +194.905 $ | +259,9 % | 75.002 $ | -2.731 $ | -3,5 % | 77.733 $ | +4.902 $ | +6,7 % |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 279.654 $ | +70.637 $ | +33,8 % | 209.017 $ | +43.012 $ | +25,9 % | 166.005 $ | +16.155 $ | +10,8 % | 149.850 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 254.705 $ | -9.304 $ | -3,5 % | 264.009 $ | -12.512 $ | -4,5 % | 276.521 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 272.152 $ | |||||||||||
| BENJAMIN EDWARDS INC | 261.297 $ | +6.842 $ | +2,7 % | 254.455 $ | -4.679 $ | -1,8 % | 259.134 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 259.968 $ | +9.445 $ | +3,8 % | 250.523 $ | ||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 258.000 $ | +10.000 $ | +4,0 % | 248.000 $ | -2.000 $ | -0,8 % | 250.000 $ | -9.000 $ | -3,5 % | 259.000 $ | +10.000 $ | +4,0 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 231.078 $ | +8.395 $ | +3,8 % | 222.683 $ | -34.228 $ | -13,3 % | 256.911 $ | +67.101 $ | +35,4 % | 189.810 $ | +530 $ | +0,3 % |
| Allworth Financial LP | 255.785 $ | +13.272 $ | +5,5 % | 242.513 $ | +168.067 $ | +225,8 % | 74.446 $ | +5.059 $ | +7,3 % | 69.387 $ | +4.376 $ | +6,7 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 250.068 $ | +53.560 $ | +27,3 % | |||||||||
| Quarry LP | 224.540 $ | |||||||||||
| PFG Investments, LLC | 200.317 $ | -22.772 $ | -10,2 % | 223.089 $ | ||||||||
| Indivisible Partners | 211.965 $ | +8.040 $ | +3,9 % | 203.925 $ | +35.778 $ | +21,3 % | 168.147 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 206.614 $ | +7.507 $ | +3,8 % | 199.107 $ | +17.037 $ | +9,4 % | 182.070 $ | -6.630 $ | -3,5 % | 188.700 $ | +11.900 $ | +6,7 % |
| Essential Investment Partners LLC | 203.300 $ | +7.386 $ | +3,8 % | 195.914 $ | ||||||||
| Burford Brothers, Inc. | 187.425 $ | -6.825 $ | -3,5 % | 194.250 $ | +12.250 $ | +6,7 % | ||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 140.000 $ | -44.000 $ | -23,9 % | 184.000 $ | +70.000 $ | +61,4 % | 114.000 $ | -1.000 $ | -0,9 % | 115.000 $ | -45.000 $ | -28,1 % |
| Walker Asset Management, LLC | 180.036 $ | +6.541 $ | +3,8 % | 173.495 $ | -1.635 $ | -0,9 % | 175.130 $ | -6.377 $ | -3,5 % | 181.507 $ | +11.446 $ | +6,7 % |
| Arlington Capital Management, Inc. | 178.195 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 178.010 $ | |||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 176.160 $ | +70.060 $ | +66,0 % | 106.100 $ | -7.019 $ | -6,2 % | 113.119 $ | +9.119 $ | +8,8 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 174.795 $ | +7.995 $ | +4,8 % | 166.800 $ | -1.572 $ | -0,9 % | 168.372 $ | -6.131 $ | -3,5 % | 174.503 $ | -82 $ | -0,0 % |
| Finward Bancorp | 172.450 $ | +10.876 $ | +6,7 % | |||||||||
| Fisher Asset Management, LLC | 156.986 $ | |||||||||||
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | 155.000 $ | +6.000 $ | +4,0 % | 149.000 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 145.662 $ | -6.816 $ | -4,5 % | 152.478 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 145.569 $ | -761.134 $ | -83,9 % | |||||||||
| Curi Capital, LLC | 139.105 $ | +5.029 $ | +3,8 % | 134.076 $ | ||||||||
| Cerity Partners LLC | 133.846 $ | +6.799 $ | +5,4 % | 127.047 $ | ||||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 131.507 $ | |||||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 130.704 $ | +6.630 $ | +5,3 % | 124.074 $ | +4.823 $ | +4,0 % | 119.251 $ | -1.963 $ | -1,6 % | 121.214 $ | +9.362 $ | +8,4 % |
| Ramiah Investment Group | 125.899 $ | +13.189 $ | +11,7 % | 112.710 $ | +5.053 $ | +4,7 % | 107.657 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 122.750 $ | +4.459 $ | +3,8 % | 118.291 $ | ||||||||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 122.612 $ | |||||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 120.802 $ | -251.664 $ | -67,6 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 119.579 $ | |||||||||||
| Bernard Wealth Management Corp. | 117.697 $ | +4.276 $ | +3,8 % | 113.421 $ | +56.658 $ | +99,8 % | 56.763 $ | -2.067 $ | -3,5 % | 58.830 $ | +28.670 $ | +95,1 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 116.056 $ | +4.216 $ | +3,8 % | 111.840 $ | -1.054 $ | -0,9 % | 112.894 $ | -4.111 $ | -3,5 % | 117.005 $ | +7.379 $ | +6,7 % |
| Mutual Advisors, LLC | 115.649 $ | |||||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 111.116 $ | -3.467 $ | -3,0 % | 114.583 $ | -2.182 $ | -1,9 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 76.420 $ | -18.783 $ | -19,7 % | 95.203 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 89.262 $ | +14.503 $ | +19,4 % | 74.759 $ | ||||||||
| CX Institutional | 89.000 $ | +4.000 $ | +4,7 % | 85.000 $ | -1.000 $ | -1,2 % | 86.000 $ | -3.000 $ | -3,4 % | 89.000 $ | +6.000 $ | +7,2 % |
| US BANCORP \DE\ | 37.060 $ | +1.346 $ | +3,8 % | 35.714 $ | -31.770 $ | -47,1 % | 67.484 $ | +33.063 $ | +96,1 % | 34.421 $ | +2.171 $ | +6,7 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 60.445 $ | +54.678 $ | +948,1 % | 5.767 $ | -49 $ | -0,8 % | 5.816 $ | -211 $ | -3,5 % | 6.027 $ | +380 $ | +6,7 % |
| CWM, LLC | 57.453 $ | -547 $ | -0,9 % | 58.000 $ | -2.000 $ | -3,3 % | 60.000 $ | +4.000 $ | +7,1 % | |||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 52.488 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 43.109 $ | -2.173 $ | -4,8 % | 45.282 $ | -1.649 $ | -3,5 % | 46.931 $ | +2.959 $ | +6,7 % | |||
| Wealthspire Advisors, LLC | 46.600 $ | |||||||||||
| Hamrick Investment Counsel, llc | 39.463 $ | |||||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 34.000 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 34.000 $ | +23.000 $ | +209,1 % | 11.000 $ | ||||||||
| ST GERMAIN D J CO INC | 33.030 $ | +1.200 $ | +3,8 % | 31.830 $ | -300 $ | -0,9 % | 32.130 $ | -1.170 $ | -3,5 % | 33.300 $ | +2.100 $ | +6,7 % |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | 29.507 $ | +1.072 $ | +3,8 % | 28.435 $ | -268 $ | -0,9 % | 28.703 $ | -1.045 $ | -3,5 % | 29.748 $ | +1.876 $ | +6,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 27.016 $ | |||||||||||
| Asset Planning,Inc | 20.644 $ | +750 $ | +3,8 % | 19.894 $ | -187 $ | -0,9 % | 20.081 $ | -732 $ | -3,5 % | 20.813 $ | +1.313 $ | +6,7 % |
| PlanVest Financial, Inc | 19.829 $ | +720 $ | +3,8 % | 19.109 $ | ||||||||
| Key FInancial Inc | 18.244 $ | +663 $ | +3,8 % | 17.581 $ | -165 $ | -0,9 % | 17.746 $ | -829 $ | -4,5 % | 18.575 $ | +1.342 $ | +7,8 % |
| Activest Wealth Management | 12.965 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 11.117 $ | -405 $ | -3,5 % | 11.522 $ | +727 $ | +6,7 % | ||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 11.000 $ | +1.000 $ | +10,0 % | |||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 10.323 $ | -30.601 $ | -74,8 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 9 $ | -9.835 $ | -99,9 % | 9.844 $ | -24.222 $ | -71,1 % | ||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 7.707 $ | +280 $ | +3,8 % | 7.427 $ | -70 $ | -0,9 % | 7.497 $ | -273 $ | -3,5 % | 7.770 $ | ||
| Fortis Group Advisors, LLC | 6.485 $ | +236 $ | +3,8 % | 6.249 $ | ||||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 5.695 $ | |||||||||||
| Larson Financial Group LLC | 5.505 $ | +200 $ | +3,8 % | 5.305 $ | ||||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 5.395 $ | |||||||||||
| NFSG Corp | 4.385 $ | +277 $ | +6,7 % | |||||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 3.065 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.686 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 264 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 11 $ | +1 $ | +10,0 % |
| 130.024.461 $ | +4.671.285 $ | +20,1 % | 127.056.772 $ | +24.853.737 $ | +49,4 % | 92.750.438 $ | -1.274.995 $ | +2,9 % | 91.947.878 $ | +10.527.591 $ | +11,5 % | |