| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 11.233.153 $ | +199.615 $ | +8,5 % | 11.033.504 $ | -2.638.156 $ | -22,7 % | 13.800.851 $ | -1.512.983 $ | -14,0 % | 14.919.610 $ | -467.617 $ | -0,3 % | |
| Bandera Partners LLC | 6.658.991 $ | +57.159 $ | +0,9 % | 6.601.832 $ | -1.228.913 $ | -15,7 % | 7.830.745 $ | -743.063 $ | -8,7 % | 8.573.808 $ | -257.214 $ | -2,9 % |
| JCP Investment Management, LLC | 2.041.217 $ | +17.521 $ | +0,9 % | 2.023.696 $ | -376.706 $ | -15,7 % | 2.400.402 $ | -228.281 $ | -8,7 % | 2.628.683 $ | -78.508 $ | -2,9 % |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 522.724 $ | +4.487 $ | +0,9 % | 518.237 $ | -713.374 $ | -57,9 % | 1.231.611 $ | -130.353 $ | -9,6 % | 1.361.964 $ | -132.720 $ | -8,9 % |
| Brooklands Fund Management Ltd | 498.302 $ | +23.100 $ | +4,9 % | 475.202 $ | -111.091 $ | -18,9 % | 586.293 $ | -30.858 $ | -5,0 % | 617.151 $ | -18.515 $ | -2,9 % |
| Value Investment Professionals, LLC | 428.578 $ | +3.679 $ | +0,9 % | 424.899 $ | -79.094 $ | -15,7 % | 503.993 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 392.044 $ | -29.432 $ | -7,0 % | 421.476 $ | +38.418 $ | +10,0 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 336.517 $ | +32.960 $ | +10,9 % | 303.557 $ | ||||||||
| Womack Financial LLC | 289.786 $ | -6.695 $ | -2,3 % | |||||||||
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 187.796 $ | +1.612 $ | +0,9 % | 186.184 $ | -34.657 $ | -15,7 % | 220.841 $ | -25.261 $ | -10,3 % | 246.102 $ | -7.383 $ | -2,9 % |
| Values First Advisors, Inc. | 134.625 $ | +1.125 $ | +0,8 % | 133.500 $ | +16.889 $ | +14,5 % | 116.611 $ | -42.111 $ | -26,5 % | 158.722 $ | -7.801 $ | -4,7 % |
| GEORGE KAISER FAMILY FOUNDATION | 101.222 $ | +6.182 $ | +6,5 % | 95.040 $ | -17.692 $ | -15,7 % | 112.732 $ | -10.697 $ | -8,7 % | 123.429 $ | -3.703 $ | -2,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 105.027 $ | +53.075 $ | +102,2 % | 51.952 $ | +5.781 $ | +12,5 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 58.696 $ | +24.963 $ | +74,0 % | 33.733 $ | -46.764 $ | -58,1 % | 80.497 $ | -23.072 $ | -22,3 % | 103.569 $ | -171 $ | -0,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 49.883 $ | +8.227 $ | +19,7 % | 41.656 $ | -10.653 $ | -20,4 % | 52.309 $ | -33.456 $ | -39,0 % | 85.765 $ | +2.236 $ | +2,7 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 59.730 $ | -4.735 $ | -7,3 % | 64.465 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 62.705 $ | +24.128 $ | +62,5 % | 38.577 $ | -20.333 $ | -34,5 % | 58.910 $ | -3.355 $ | -5,4 % | 62.265 $ | +24.876 $ | +66,5 % |
| UBS Group AG | 2 $ | -294 $ | -99,3 % | 296 $ | -45.721 $ | -99,4 % | 46.017 $ | -20.980 $ | -31,3 % | |||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 29.295 $ | +251 $ | +0,9 % | 29.044 $ | -5.406 $ | -15,7 % | 34.450 $ | -3.269 $ | -8,7 % | 37.719 $ | -1.132 $ | -2,9 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 29.295 $ | +251 $ | +0,9 % | 29.044 $ | -5.406 $ | -15,7 % | 34.450 $ | -3.269 $ | -8,7 % | 37.719 $ | -1.132 $ | -2,9 % |
| STATE STREET CORP | 28.093 $ | +241 $ | +0,9 % | 27.852 $ | -5.184 $ | -15,7 % | 33.036 $ | -3.497 $ | -9,6 % | 36.533 $ | -844 $ | -2,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 30.000 $ | -1.141 $ | -3,7 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.439 $ | -1.562 $ | -31,2 % | 5.001 $ | +562 $ | +12,7 % | 4.439 $ | -148 $ | -3,2 % | 4.587 $ | -932 $ | -16,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.976 $ | +17 $ | +0,9 % | 1.959 $ | -36 $ | -1,8 % | 1.995 $ | -202 $ | -9,2 % | 2.197 $ | -53 $ | -2,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 101 $ | -10 $ | -9,0 % | 111 $ | -3 $ | -2,6 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 41 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 33 $ | +9 $ | +37,5 % | 24 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 18 $ | +0 $ | +0,0 % | 18 $ | -3 $ | -14,3 % | 21 $ | -2 $ | -8,7 % | 23 $ | -1 $ | -4,2 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 12 $ | |||||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -210.000 $ | -100,0 % | |||||
| 11.233.153 $ | +199.615 $ | +8,5 % | 11.033.504 $ | -2.638.156 $ | -22,7 % | 13.800.851 $ | -1.512.983 $ | -14,0 % | 14.919.610 $ | -467.617 $ | -0,3 % | |