| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.480.492 $ | +333.808 $ | -26,6 % | 56.942.280 $ | +2.044.108 $ | +157,8 % | 55.369.715 $ | -12.183.114 $ | +21,5 % | 71.093.206 $ | -4.099.983 $ | +77,0 % |
| Greenhouse Funds LLLP | 17.162.558 $ | +2.342.826 $ | +15,8 % | 14.819.732 $ | -3.432.512 $ | -18,8 % | 18.252.244 $ | -817.265 $ | -4,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.453.891 $ | -3.363.370 $ | -69,8 % | 4.817.261 $ | -1.005.324 $ | -17,3 % | 5.822.585 $ | -296.420 $ | -4,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 5.335.769 $ | -184.663 $ | -3,3 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.501.889 $ | -729.250 $ | -32,7 % | 2.231.139 $ | -2.385.898 $ | -51,7 % | 4.617.037 $ | -276.864 $ | -5,7 % | |||
| PARTHENON LLC | 4.209.234 $ | +297.999 $ | +7,6 % | 3.911.235 $ | +792.105 $ | +25,4 % | 3.119.130 $ | -248.839 $ | -7,4 % | 3.367.969 $ | +847.129 $ | +33,6 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.026.339 $ | +632.073 $ | +18,6 % | 3.394.266 $ | ||||||||
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 3.918.180 $ | -694.127 $ | -15,0 % | |||||||||
| Potomac Capital Management, Inc. | 3.562.650 $ | +486.330 $ | +15,8 % | 3.076.320 $ | -168.155 $ | -5,2 % | 3.244.475 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.587.268 $ | -98.336 $ | -5,8 % | 1.685.604 $ | -1.218.002 $ | -41,9 % | 2.903.606 $ | -615.763 $ | -17,5 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 1.383.120 $ | -1.442.521 $ | -51,1 % | 2.825.641 $ | -168.522 $ | -5,6 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.127.543 $ | -970.269 $ | -46,3 % | 2.097.812 $ | -255.779 $ | -10,9 % | 2.353.591 $ | -92.768 $ | -3,8 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.168.226 $ | +1.209.964 $ | +126,3 % | 958.262 $ | ||||||||
| CLARK ESTATES INC/NY | 2.079.000 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 492.115 $ | -1.150.158 $ | -70,0 % | 1.642.273 $ | -318.144 $ | -16,2 % | 1.960.417 $ | -81.812 $ | -4,0 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.607.996 $ | +198.930 $ | +14,1 % | 1.409.066 $ | -344.816 $ | -19,7 % | 1.753.882 $ | -94.899 $ | -5,1 % | |||
| Peapod Lane Capital LLC | 683.237 $ | +20.526 $ | +3,1 % | 662.711 $ | -769.439 $ | -53,7 % | 1.432.150 $ | -126.246 $ | -8,1 % | 1.558.396 $ | -297.029 $ | -16,0 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.502.000 $ | +345.000 $ | +29,8 % | 1.157.000 $ | +1.061.000 $ | +1.105,2 % | 96.000 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.255.076 $ | +985.070 $ | +364,8 % | 270.006 $ | +36.458 $ | +15,6 % | 233.548 $ | +131.760 $ | +129,4 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.186.510 $ | +524.337 $ | +79,2 % | 662.173 $ | +35.689 $ | +5,7 % | 626.484 $ | +88.971 $ | +16,6 % | |||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 1.102.500 $ | +150.500 $ | +15,8 % | 952.000 $ | -103.250 $ | -9,8 % | 1.055.250 $ | -47.250 $ | -4,3 % | |||
| CastleKnight Management LP | 995.369 $ | +135.876 $ | +15,8 % | 859.493 $ | -199.074 $ | -18,8 % | 1.058.567 $ | -54.783 $ | -4,9 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 242.339 $ | -402.192 $ | -62,4 % | 644.531 $ | -91.357 $ | -12,4 % | 735.888 $ | -101.421 $ | -12,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 723.571 $ | +277.907 $ | +62,4 % | 445.664 $ | +70.393 $ | +18,8 % | 375.271 $ | +302.121 $ | +413,0 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 700.888 $ | +506.892 $ | +261,3 % | 193.996 $ | -82.905 $ | -29,9 % | 276.901 $ | +55.862 $ | +25,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 532.350 $ | -145.846 $ | -21,5 % | 678.196 $ | +77.012 $ | +12,8 % | 601.184 $ | -43.936 $ | -6,8 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 670.446 $ | +425.371 $ | +173,6 % | 245.075 $ | +132.049 $ | +116,8 % | 113.026 $ | -65.192 $ | -36,6 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 652.000 $ | +95.000 $ | +17,1 % | 557.000 $ | +25.000 $ | +4,7 % | 532.000 $ | +237.000 $ | +80,3 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 44.873 $ | -599.821 $ | -93,0 % | 644.694 $ | +586.979 $ | +1.017,0 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 641.583 $ | +234.437 $ | +57,6 % | 407.146 $ | +241.224 $ | +145,4 % | 165.922 $ | -71.511 $ | -30,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 619.359 $ | -13.512 $ | -2,1 % | 632.871 $ | ||||||||
| Boston Partners | 357.100 $ | -252.850 $ | -41,5 % | 609.950 $ | +102.960 $ | +20,3 % | 506.990 $ | -21.520 $ | -4,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 119.362 $ | -361.044 $ | -75,2 % | 480.406 $ | ||||||||
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | 472.750 $ | +33.603 $ | +7,7 % | 439.147 $ | +60.088 $ | +15,9 % | 379.059 $ | -87.607 $ | -18,8 % | 466.666 $ | -22.683 $ | -4,6 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 462.065 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 430.381 $ | +396.917 $ | +1.186,1 % | 33.464 $ | -36.722 $ | -52,3 % | 70.186 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 156.940 $ | -115.682 $ | -42,4 % | 272.622 $ | -139.864 $ | -33,9 % | 412.486 $ | +90.668 $ | +28,2 % | |||
| STRS OHIO | 331.568 $ | -76.797 $ | -18,8 % | 408.365 $ | -18.285 $ | -4,3 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 401.392 $ | +217.781 $ | +118,6 % | 183.611 $ | +90.421 $ | +97,0 % | 93.190 $ | |||||
| GABELLI FUNDS LLC | 236.250 $ | +41.770 $ | +21,5 % | 194.480 $ | -95.295 $ | -32,9 % | 289.775 $ | +39.525 $ | +15,8 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 44.321 $ | -153.393 $ | -77,6 % | 197.714 $ | -86.108 $ | -30,3 % | 283.822 $ | -12.688 $ | -4,3 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 249.502 $ | +34.059 $ | +15,8 % | 215.443 $ | -49.900 $ | -18,8 % | 265.343 $ | -11.882 $ | -4,3 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 121.521 $ | +16.589 $ | +15,8 % | 104.932 $ | -153.540 $ | -59,4 % | 258.472 $ | +123.449 $ | +91,4 % | |||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 175.455 $ | +29.391 $ | +20,1 % | 146.064 $ | -83.076 $ | -36,3 % | 229.140 $ | +112.940 $ | +97,2 % | |||
| ARS Investment Partners, LLC | 219.297 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 212.760 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 204.215 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 10.112 $ | -40.412 $ | -80,0 % | 50.524 $ | -147.424 $ | -74,5 % | 197.948 $ | -267.540 $ | -57,5 % | |||
| UBS Group AG | 35.453 $ | -32.449 $ | -47,8 % | 67.902 $ | -126.146 $ | -65,0 % | 194.048 $ | -16.814 $ | -8,0 % | |||
| Nuveen, LLC | 154.020 $ | -34.646 $ | -18,4 % | 188.666 $ | -8.447 $ | -4,3 % | ||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 158.335 $ | +83.657 $ | +112,0 % | 74.678 $ | +12.837 $ | +20,8 % | 61.841 $ | -10.119 $ | -14,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 5.449 $ | -12.363 $ | -69,4 % | 17.812 $ | -137.290 $ | -88,5 % | 155.102 $ | +9.309 $ | +6,4 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 149.119 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 145.284 $ | +19.068 $ | +15,1 % | 126.216 $ | +54.509 $ | +76,0 % | 71.707 $ | +36.010 $ | +100,9 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 63.332 $ | -50.267 $ | -44,2 % | 113.599 $ | -18.078 $ | -13,7 % | 131.677 $ | -1.659.368 $ | -92,6 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 113.701 $ | -16.711 $ | -12,8 % | 130.412 $ | +42.390 $ | +48,2 % | 88.022 $ | -122.934 $ | -58,3 % | |||
| Invesco Ltd. | 78.624 $ | -19.750 $ | -20,1 % | 98.374 $ | -24.180 $ | -19,7 % | 122.554 $ | -44.149 $ | -26,5 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 48.084 $ | -48.164 $ | -50,0 % | 96.248 $ | -23.128 $ | -19,4 % | 119.376 $ | -32.504 $ | -21,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 118.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 118.000 $ | -5.284 $ | -4,3 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 30.345 $ | -80.537 $ | -72,6 % | 110.882 $ | +31.662 $ | +40,0 % | ||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 107.667 $ | |||||||||||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 96.500 $ | +13.173 $ | +15,8 % | 83.327 $ | -19.300 $ | -18,8 % | 102.627 $ | |||||
| Proficio Capital Partners LLC | 100.500 $ | -140.801 $ | -58,4 % | |||||||||
| Sandia Investment Management LP | 100.500 $ | -140.801 $ | -58,4 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 99.171 $ | +53.288 $ | +116,1 % | 45.883 $ | +12.132 $ | +35,9 % | 33.751 $ | -25.249 $ | -42,8 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 94.117 $ | -1.592 $ | -1,7 % | 95.709 $ | +36.485 $ | +61,6 % | ||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 92.251 $ | |||||||||||
| Empowered Funds, LLC | 86.017 $ | +11.742 $ | +15,8 % | 74.275 $ | -17.203 $ | -18,8 % | 91.478 $ | -4.097 $ | -4,3 % | |||
| Jain Global LLC | 90.695 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3 $ | -3.726 $ | -99,9 % | 3.729 $ | -84.252 $ | -95,8 % | 87.981 $ | +86.402 $ | +5.471,9 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 86.779 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 80.341 $ | +10.894 $ | +15,7 % | 69.447 $ | ||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 65.662 $ | -11.291 $ | -14,7 % | 76.953 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 70.816 $ | -61.250 $ | -46,4 % | |||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 69.498 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 62.000 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 46.000 $ | -10.000 $ | -17,9 % | 56.000 $ | -2.000 $ | -3,4 % | ||||||
| Quadrature Capital Ltd | 47.916 $ | -7.902 $ | -14,2 % | 55.818 $ | ||||||||
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | 54.850 $ | -27.718 $ | -33,6 % | |||||||||
| Verition Fund Management LLC | 46.672 $ | -3.154 $ | -6,3 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 38.183 $ | -7.705 $ | -16,8 % | 45.888 $ | -2.608 $ | -5,4 % | ||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 43.558 $ | |||||||||||
| Jump Financial, LLC | 42.849 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 20.605 $ | +5.950 $ | +40,6 % | 14.655 $ | -27.615 $ | -65,3 % | 42.270 $ | +4.235 $ | +11,1 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 33.475 $ | -7.753 $ | -18,8 % | 41.228 $ | -1.847 $ | -4,3 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 41.070 $ | +23.806 $ | +137,9 % | 17.264 $ | +4.809 $ | +38,6 % | 12.455 $ | +1.199 $ | +10,7 % | |||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 40.351 $ | -13.430 $ | -25,0 % | |||||||||
| Cresset Asset Management, LLC | 39.103 $ | +5.338 $ | +15,8 % | 33.765 $ | ||||||||
| Abel Hall, LLC | 39.061 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 34.118 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 26.942 $ | -6.240 $ | -18,8 % | 33.182 $ | -1.486 $ | -4,3 % | ||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 32.625 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 32.004 $ | +4.369 $ | +15,8 % | 27.635 $ | ||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 28.100 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 9.734 $ | -10.764 $ | -52,5 % | 20.498 $ | -6.597 $ | -24,3 % | 27.095 $ | +5.304 $ | +24,3 % | |||
| FEDERATED HERMES, INC. | 22.033 $ | -31.847 $ | -59,1 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 16.695 $ | +5.040 $ | +43,2 % | 11.655 $ | -7.775 $ | -40,0 % | 19.430 $ | -19.770 $ | -50,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | +3.000 $ | +300,0 % | 1.000 $ | -13.000 $ | -92,9 % | 14.000 $ | -268.000 $ | -95,0 % | |||
| CWM, LLC | 11.030 $ | +5.030 $ | +83,8 % | 6.000 $ | -4.000 $ | -40,0 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 6.770 $ | -1.568 $ | -18,8 % | 8.338 $ | -374 $ | -4,3 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.960 $ | -1.380 $ | -18,8 % | 7.340 $ | -329 $ | -4,3 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 7.254 $ | +2.592 $ | +55,6 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.692 $ | +1.941 $ | +51,7 % | 3.751 $ | -3.184 $ | -45,9 % | 6.935 $ | -4.368 $ | -38,6 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 6.053 $ | -1.686 $ | -21,8 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.657 $ | -3.045 $ | -53,4 % | 5.702 $ | -1.428 $ | -20,0 % | ||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 3.363 $ | -151 $ | -4,3 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 332 $ | +23 $ | +7,4 % | 309 $ | -2.914 $ | -90,4 % | 3.223 $ | -33.499 $ | -91,2 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 2.977 $ | +2.452 $ | +467,0 % | 525 $ | +494 $ | +1.593,5 % | 31 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.859 $ | +780 $ | +72,3 % | 1.079 $ | +94 $ | +9,5 % | 985 $ | -160 $ | -14,0 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 122 $ | -253 $ | -67,5 % | 375 $ | -1.320 $ | -77,9 % | 1.695 $ | |||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 1.365 $ | -317 $ | -18,8 % | 1.682 $ | -75 $ | -4,3 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 718 $ | -863 $ | -54,6 % | 1.581 $ | -71 $ | -4,3 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 948 $ | +554 $ | +140,6 % | 394 $ | +52 $ | +15,2 % | 342 $ | -43 $ | -11,2 % | |||
| Essential Partners LLC | 281 $ | -566 $ | -66,8 % | 847 $ | +347 $ | +69,4 % | 500 $ | +379 $ | +313,2 % | 121 $ | -166 $ | -57,8 % |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 315 $ | -479 $ | -60,3 % | 794 $ | ||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 394 $ | +54 $ | +15,9 % | 340 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 62 $ | -307 $ | -83,2 % | 369 $ | +363 $ | +6.050,0 % | 6 $ | -8 $ | -57,1 % | 14 $ | -35 $ | -71,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 359 $ | +267 $ | +290,2 % | 92 $ | -21 $ | -18,6 % | 113 $ | -10 $ | -8,1 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 349 $ | +25 $ | +7,7 % | 324 $ | +177 $ | +120,4 % | 147 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 315 $ | +48 $ | +18,0 % | 267 $ | -68 $ | -20,3 % | 335 $ | -28 $ | -7,7 % | |||
| MAI Capital Management | 196 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 38 $ | -117 $ | -75,5 % | 155 $ | ||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 101 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 95 $ | +16 $ | +20,3 % | 79 $ | +11 $ | +16,2 % | 68 $ | -16 $ | -19,0 % | 84 $ | -4 $ | -4,5 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 92 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 87 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 14 $ | -68 $ | -82,9 % | 82 $ | +73 $ | +811,1 % | 9 $ | |||||
| Root Financial Partners, LLC | 73 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 47 $ | +42 $ | +840,0 % | 5 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 29 $ | +22 $ | +314,3 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 19 $ | -2 $ | -9,5 % | |||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 9 $ | |||||||||||
| Gesamt | 5.480.492 $ | +333.808 $ | -26,6 % | 56.942.280 $ | +2.044.108 $ | +157,8 % | 55.369.715 $ | -12.183.114 $ | +21,5 % | 71.093.206 $ | -4.099.983 $ | +77,0 % |