| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.701.232 $ | +311.678 $ | +101,2 % | 107.659.194 $ | +11.883.361 $ | +37,3 % | 95.862.460 $ | -777.330 $ | +2,7 % | 95.842.509 $ | +6.310.812 $ | +7,5 % |
| BlackRock, Inc. | 15.658.960 $ | +2.754.050 $ | +21,3 % | 12.904.910 $ | +320.926 $ | +2,6 % | 12.583.984 $ | +1.482.544 $ | +13,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 14.711.494 $ | +1.319.058 $ | +9,8 % | 13.392.436 $ | +95.043 $ | +0,7 % | 13.297.393 $ | +964.217 $ | +7,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 12.257.257 $ | +985.533 $ | +8,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.847.440 $ | +948.315 $ | +9,6 % | 9.899.125 $ | ||||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 8.090.720 $ | +653.612 $ | +8,8 % | 7.437.108 $ | -81.982 $ | -1,1 % | 7.519.090 $ | +519.068 $ | +7,4 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.246.813 $ | +1.002.885 $ | +19,1 % | 5.243.928 $ | -50.912 $ | -1,0 % | 5.294.840 $ | +427.292 $ | +8,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 6.246.320 $ | +354.300 $ | +6,0 % | 5.892.020 $ | -240.311 $ | -3,9 % | 6.132.331 $ | +234.859 $ | +4,0 % | |||
| Huber Capital Management LLC | 4.833.200 $ | +426.530 $ | +9,7 % | 4.406.670 $ | +21.145 $ | +0,5 % | 4.385.525 $ | +325.637 $ | +8,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.503.470 $ | +270.258 $ | +8,4 % | 3.233.212 $ | +73.631 $ | +2,3 % | 3.159.581 $ | +755.034 $ | +31,4 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3.409.680 $ | +291.787 $ | +9,4 % | 3.117.893 $ | +9.081 $ | +0,3 % | 3.108.812 $ | +229.628 $ | +8,0 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.102.880 $ | +273.829 $ | +9,7 % | 2.829.051 $ | +13.575 $ | +0,5 % | 2.815.476 $ | +209.057 $ | +8,0 % | |||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 2.789.000 $ | +246.000 $ | +9,7 % | 2.543.000 $ | -61.000 $ | -2,3 % | 2.604.000 $ | +6.000 $ | +0,2 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2.367.440 $ | +208.927 $ | +9,7 % | 2.158.513 $ | +10.357 $ | +0,5 % | 2.148.156 $ | +159.506 $ | +8,0 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 2.194.880 $ | +308.506 $ | +16,4 % | 1.886.374 $ | +89.409 $ | +5,0 % | 1.796.965 $ | -20.593 $ | -1,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.624.400 $ | +93.462 $ | +6,1 % | 1.530.938 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.612.400 $ | +331.428 $ | +25,9 % | 1.280.972 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.597.595 $ | +240.595 $ | +17,7 % | 1.357.000 $ | -172.592 $ | -11,3 % | 1.529.592 $ | +199.642 $ | +15,0 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 1.471.680 $ | +129.876 $ | +9,7 % | 1.341.804 $ | +6.438 $ | +0,5 % | 1.335.366 $ | +99.155 $ | +8,0 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.285.040 $ | +113.405 $ | +9,7 % | 1.171.635 $ | +159.222 $ | +15,7 % | 1.012.413 $ | -548.643 $ | -35,1 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 1.282.449 $ | +112.501 $ | +9,6 % | 1.169.948 $ | +5.896 $ | +0,5 % | 1.164.052 $ | +85.890 $ | +8,0 % | |||
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1.188.400 $ | +284.163 $ | +31,4 % | 904.237 $ | +404.092 $ | +80,8 % | 500.145 $ | |||||
| Ategra Capital Management, LLC | 524.657 $ | -505.323 $ | -49,1 % | 1.029.980 $ | -76.938 $ | -7,0 % | ||||||
| SummerHaven Investment Management, LLC | 904.320 $ | +79.806 $ | +9,7 % | 824.514 $ | -98.468 $ | -10,7 % | 922.982 $ | +68.534 $ | +8,0 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 817.040 $ | +105.146 $ | +14,8 % | 711.894 $ | +9.223 $ | +1,3 % | 702.671 $ | -51.581 $ | -6,8 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 760.160 $ | +67.084 $ | +9,7 % | 693.076 $ | +3.326 $ | +0,5 % | 689.750 $ | +51.216 $ | +8,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 749.600 $ | +176.219 $ | +30,7 % | 573.381 $ | -59.604 $ | -9,4 % | 632.985 $ | +40.550 $ | +6,8 % | |||
| DAVENPORT & Co LLC | 744.768 $ | +136.608 $ | +22,5 % | 608.160 $ | +53.670 $ | +9,7 % | 554.490 $ | +2.661 $ | +0,5 % | 551.829 $ | +40.975 $ | +8,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 260.000 $ | -49.995 $ | -16,1 % | 309.995 $ | -381.280 $ | -55,2 % | 691.275 $ | +2.946 $ | +0,4 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 674.000 $ | +354.000 $ | +110,6 % | 320.000 $ | +14.000 $ | +4,6 % | 306.000 $ | +23.000 $ | +8,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 500.853 $ | -170.964 $ | -25,4 % | 671.817 $ | +50.612 $ | +8,1 % | 621.205 $ | +99.076 $ | +19,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 504.160 $ | -163.825 $ | -24,5 % | 667.985 $ | +90.749 $ | +15,7 % | 577.236 $ | +269.527 $ | +87,6 % | |||
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | 649.051 $ | +119.051 $ | +22,5 % | 530.000 $ | +46.773 $ | +9,7 % | 483.227 $ | -62.286 $ | -11,4 % | 545.513 $ | +40.505 $ | +8,0 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 497.120 $ | -5.728 $ | -1,1 % | 502.848 $ | -85.494 $ | -14,5 % | 588.342 $ | -221.956 $ | -27,4 % | |||
| STRS OHIO | 560.000 $ | +144.242 $ | +34,7 % | 415.758 $ | +1.995 $ | +0,5 % | 413.763 $ | +30.723 $ | +8,0 % | |||
| Nuveen, LLC | 529.680 $ | +240.473 $ | +83,1 % | 289.207 $ | +1.388 $ | +0,5 % | 287.819 $ | +21.371 $ | +8,0 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 439.280 $ | +38.766 $ | +9,7 % | 400.514 $ | +1.922 $ | +0,5 % | 398.592 $ | +29.597 $ | +8,0 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 415.285 $ | +36.651 $ | +9,7 % | 378.634 $ | +96.187 $ | +34,1 % | 282.447 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 405.383 $ | +36.121 $ | +9,8 % | 369.262 $ | -15.171 $ | -3,9 % | 384.433 $ | +7.446 $ | +2,0 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 261.120 $ | -63.974 $ | -19,7 % | 325.094 $ | -45.333 $ | -12,2 % | 370.427 $ | -166.904 $ | -31,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 106.720 $ | +5.041 $ | +5,0 % | 101.679 $ | -267.513 $ | -72,5 % | 369.192 $ | +70.689 $ | +23,7 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 295.950 $ | +52.620 $ | +21,6 % | 243.330 $ | +22.650 $ | +10,3 % | 220.680 $ | +2.910 $ | +1,3 % | 217.770 $ | ||
| Invesco Ltd. | 281.120 $ | -5.243 $ | -1,8 % | 286.363 $ | +8.779 $ | +3,2 % | 277.584 $ | +37.345 $ | +15,5 % | |||
| Bristlecone Value Partners, LLC | 284.480 $ | +25.105 $ | +9,7 % | 259.375 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 270.240 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 254.096 $ | +31.446 $ | +14,1 % | 222.650 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 253.049 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 203.360 $ | -42.959 $ | -17,4 % | 246.319 $ | +24.194 $ | +10,9 % | 222.125 $ | +113.194 $ | +103,9 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 234.160 $ | +124.094 $ | +112,7 % | 110.066 $ | -102.115 $ | -48,1 % | 212.181 $ | +13.471 $ | +6,8 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 114.960 $ | +10.147 $ | +9,7 % | 104.813 $ | -125.700 $ | -54,5 % | 230.513 $ | +10.666 $ | +4,9 % | |||
| Z3 Capital Partners, LLC | 224.000 $ | +19.768 $ | +9,7 % | 204.232 $ | +980 $ | +0,5 % | 203.252 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 216.080 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 212.000 $ | +28.000 $ | +15,2 % | 184.000 $ | +11.000 $ | +6,4 % | 173.000 $ | +13.000 $ | +8,1 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 189.680 $ | +21.413 $ | +12,7 % | 168.267 $ | -1.009 $ | -0,6 % | 169.276 $ | -39.577 $ | -18,9 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 151.120 $ | +13.336 $ | +9,7 % | 137.784 $ | +661 $ | +0,5 % | 137.123 $ | +10.182 $ | +8,0 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 145.205 $ | +120.112 $ | +478,7 % | 25.093 $ | -749 $ | -2,9 % | 25.842 $ | +7.699 $ | +42,4 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 136.000 $ | +12.002 $ | +9,7 % | 123.998 $ | +595 $ | +0,5 % | 123.403 $ | +9.163 $ | +8,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 111.200 $ | +100.843 $ | +973,7 % | 10.357 $ | +5.348 $ | +106,8 % | 5.009 $ | +2.590 $ | +107,1 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 110.800 $ | +4.891 $ | +4,6 % | 105.909 $ | +2.976 $ | +2,9 % | 102.933 $ | +6.501 $ | +6,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 103.971 $ | +13.477 $ | +14,9 % | 90.494 $ | -3.655 $ | -3,9 % | 94.149 $ | -79.227 $ | -45,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 90.880 $ | +8.020 $ | +9,7 % | 82.860 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 90.480 $ | +48.175 $ | +113,9 % | 42.305 $ | +203 $ | +0,5 % | 42.102 $ | -32.288 $ | -43,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 76.160 $ | +25.540 $ | +50,5 % | 50.620 $ | -2.298 $ | -4,3 % | 52.918 $ | +11.388 $ | +27,4 % | |||
| UBS Group AG | 60.800 $ | +8.647 $ | +16,6 % | 52.153 $ | +19.705 $ | +60,7 % | 32.448 $ | -180.374 $ | -84,8 % | |||
| Towne Trust Company, N.A | 56.000 $ | +4.942 $ | +9,7 % | 51.058 $ | +245 $ | +0,5 % | 50.813 $ | +3.773 $ | +8,0 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 32.240 $ | -8.825 $ | -21,5 % | 41.065 $ | +29.378 $ | +251,4 % | 11.687 $ | +465 $ | +4,1 % | |||
| FMR LLC | 34.290 $ | +3.609 $ | +11,8 % | 30.681 $ | +148 $ | +0,5 % | 30.533 $ | +4.081 $ | +15,4 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 28.000 $ | +2.000 $ | +7,7 % | 26.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 26.000 $ | -1.000 $ | -3,7 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 25.606 $ | +2.015 $ | +8,5 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 24.960 $ | +2.203 $ | +9,7 % | 22.757 $ | +109 $ | +0,5 % | 22.648 $ | +1.682 $ | +8,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 22.080 $ | +1.949 $ | +9,7 % | 20.131 $ | +96 $ | +0,5 % | 20.035 $ | +1.488 $ | +8,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 21.882 $ | +105 $ | +0,5 % | 21.777 $ | +1.617 $ | +8,0 % | ||||||
| Anchor Investment Management, LLC | 21.440 $ | +1.892 $ | +9,7 % | 19.548 $ | +94 $ | +0,5 % | 19.454 $ | +1.444 $ | +8,0 % | |||
| Main Street Group, LTD | 19.760 $ | +1.744 $ | +9,7 % | 18.016 $ | +1.418 $ | +8,5 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.280 $ | -8.755 $ | -72,7 % | 12.035 $ | -1.612 $ | -11,8 % | 13.647 $ | +879 $ | +6,9 % | |||
| Covestor Ltd | 13.000 $ | +2.000 $ | +18,2 % | 11.000 $ | +1.000 $ | +10,0 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 5.976 $ | +1.416 $ | +31,1 % | 4.560 $ | -2.807 $ | -38,1 % | 7.367 $ | -5.409 $ | -42,3 % | 12.776 $ | -1.403 $ | -9,9 % |
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CWM, LLC | 3.136 $ | +136 $ | +4,5 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | ||||||
| Glen Eagle Advisors, LLC | 2.560 $ | +226 $ | +9,7 % | 2.334 $ | +11 $ | +0,5 % | 2.323 $ | +173 $ | +8,0 % | |||
| Quarry LP | 2.400 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 2.155 $ | +1.502 $ | +230,0 % | 653 $ | -19 $ | -2,8 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 784 $ | +144 $ | +22,5 % | 640 $ | -673 $ | -51,3 % | 1.313 $ | -429 $ | -24,6 % | 1.742 $ | +196 $ | +12,7 % |
| Arax Advisory Partners | 1.600 $ | +1.162 $ | +265,3 % | 438 $ | -71 $ | -13,9 % | 509 $ | -29 $ | -5,4 % | |||
| SJS Investment Consulting Inc. | 1.568 $ | |||||||||||
| WealthCollab, LLC | 1.307 $ | +97 $ | +8,0 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 480 $ | +42 $ | +9,6 % | 438 $ | +2 $ | +0,5 % | 436 $ | +33 $ | +8,2 % | |||
| Root Financial Partners, LLC | 392 $ | +319 $ | +437,0 % | 73 $ | ||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 320 $ | +28 $ | +9,6 % | 292 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 294 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 240 $ | +167 $ | +228,8 % | 73 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 196 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 98 $ | +18 $ | +22,5 % | 80 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 73 $ | +0 $ | +0,0 % | 73 $ | ||||||||
| Gesamt | 1.701.232 $ | +311.678 $ | +101,2 % | 107.659.194 $ | +11.883.361 $ | +37,3 % | 95.862.460 $ | -777.330 $ | +2,7 % | 95.842.509 $ | +6.310.812 $ | +7,5 % |