| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 35.206.695 $ | +1.386.383 $ | -5,7 % | 94.803.733 $ | +12.800.223 $ | +9,7 % | 78.670.927 $ | -17.244.200 $ | -10,3 % | 99.846.264 $ | -5.491.895 $ | -7,5 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 26.196.804 $ | +2.424.662 $ | +10,2 % | 23.772.142 $ | +4.228.798 $ | +21,6 % | 19.543.344 $ | +3.409.611 $ | +21,1 % | 16.133.733 $ | +3.428.448 $ | +27,0 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 17.861.853 $ | +2.305.493 $ | +14,8 % | 15.556.360 $ | -9.146.962 $ | -37,0 % | 24.703.322 $ | -2.093.363 $ | -7,8 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 13.849.755 $ | +1.309.147 $ | +10,4 % | 12.540.608 $ | -6.760.289 $ | -35,0 % | 19.300.897 $ | -995.533 $ | -4,9 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 10.899.311 $ | +2.756.052 $ | +33,8 % | 8.143.259 $ | +3.804.233 $ | +87,7 % | 4.339.026 $ | -286.769 $ | -6,2 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 1.681.195 $ | +165.025 $ | +10,9 % | 1.516.170 $ | -3.467.515 $ | -69,6 % | 4.983.685 $ | -273.324 $ | -5,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.260.892 $ | +249.506 $ | +12,4 % | 2.011.386 $ | -2.516.018 $ | -55,6 % | 4.527.404 $ | +15.653 $ | +0,3 % | |||
| UBS Group AG | 3.524.572 $ | +184.643 $ | +5,5 % | 3.339.929 $ | -572.089 $ | -14,6 % | 3.912.018 $ | -411.728 $ | -9,5 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 3.599.518 $ | -2.448.782 $ | -40,5 % | |||||||||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.137.283 $ | -75.477 $ | -2,3 % | 3.212.760 $ | +451.335 $ | +16,3 % | 2.761.425 $ | -500.517 $ | -15,3 % | 3.261.942 $ | +237.726 $ | +7,9 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.378.412 $ | -675.890 $ | -32,9 % | 2.054.302 $ | +201.649 $ | +10,9 % | 1.852.653 $ | -512.254 $ | -21,7 % | 2.364.907 $ | -1.994.542 $ | -45,8 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.618.886 $ | +83.018 $ | +5,4 % | 1.535.868 $ | -828.046 $ | -35,0 % | 2.363.914 $ | +57.262 $ | +2,5 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 1.999.717 $ | +170.402 $ | +9,3 % | 1.829.315 $ | -185.147 $ | -9,2 % | 2.014.462 $ | -110.481 $ | -5,2 % | |||
| Altium Capital Management LLC | 1.698.376 $ | -105.111 $ | -5,8 % | 1.803.487 $ | +177.029 $ | +10,9 % | 1.626.458 $ | +896.792 $ | +122,9 % | 729.666 $ | ||
| STRS OHIO | 1.175.847 $ | -72.772 $ | -5,8 % | 1.248.619 $ | +122.564 $ | +10,9 % | 1.126.055 $ | -240.751 $ | -17,6 % | 1.366.806 $ | -74.961 $ | -5,2 % |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 1.348.597 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 984.204 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 869.000 $ | +134.000 $ | +18,2 % | 735.000 $ | -119.000 $ | -13,9 % | 854.000 $ | +25.000 $ | +3,0 % | |||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 640.329 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 334.043 $ | -82.025 $ | -19,7 % | 416.068 $ | -139.914 $ | -25,2 % | 555.982 $ | -98.568 $ | -15,1 % | |||
| Equitable Holdings, Inc. | 507.997 $ | |||||||||||
| GP Brinson Investments LLC | 386.820 $ | -23.940 $ | -5,8 % | 410.760 $ | +40.320 $ | +10,9 % | 370.440 $ | -79.200 $ | -17,6 % | 449.640 $ | -24.660 $ | -5,2 % |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | 424.637 $ | -17.430 $ | -3,9 % | 442.067 $ | +117.150 $ | +36,1 % | 324.917 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 401.974 $ | |||||||||||
| Calamos Advisors LLC | 343.281 $ | +9.720 $ | +2,9 % | 333.561 $ | -23.103 $ | -6,5 % | 356.664 $ | +71.979 $ | +25,3 % | |||
| Samalin Investment Counsel, LLC | 276.905 $ | -12.825 $ | -4,4 % | 289.730 $ | -35.572 $ | -10,9 % | 325.302 $ | -17.841 $ | -5,2 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 286.075 $ | -2.986 $ | -1,0 % | 289.061 $ | +28.374 $ | +10,9 % | 260.687 $ | -56.509 $ | -17,8 % | 317.196 $ | -17.396 $ | -5,2 % |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | 245.609 $ | -65.291 $ | -21,0 % | 310.900 $ | +30.518 $ | +10,9 % | 280.382 $ | +9.249 $ | +3,4 % | 271.133 $ | -14.870 $ | -5,2 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 303.385 $ | |||||||||||
| 1607 Capital Partners, LLC | 255.721 $ | +14.812 $ | +6,1 % | 240.909 $ | -51.507 $ | -17,6 % | 292.416 $ | -16.037 $ | -5,2 % | |||
| CIBC WORLD MARKET INC. | 283.523 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 280.341 $ | |||||||||||
| Maridea Wealth Management LLC | 276.037 $ | +44.835 $ | +19,4 % | 231.202 $ | -37.473 $ | -13,9 % | 268.675 $ | -20.900 $ | -7,2 % | |||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 234.727 $ | +23.021 $ | +10,9 % | 211.706 $ | -45.263 $ | -17,6 % | 256.969 $ | -15.464 $ | -5,7 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 254.000 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 209.918 $ | -43.419 $ | -17,1 % | 253.337 $ | ||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 247.298 $ | |||||||||||
| Dakota Wealth Management | 236.302 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 223.329 $ | -122.318 $ | -35,4 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 222.897 $ | -234.987 $ | -51,3 % | |||||||||
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 217.674 $ | +9.570 $ | +4,6 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 202.250 $ | -12.280 $ | -5,7 % | 214.530 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 168.374 $ | -10.421 $ | -5,8 % | 178.795 $ | +56.138 $ | +45,8 % | 122.657 $ | +67.951 $ | +124,2 % | 54.706 $ | -5.637 $ | -9,3 % |
| Ancora Advisors LLC | 158.302 $ | +15.539 $ | +10,9 % | 142.763 $ | -30.523 $ | -17,6 % | 173.286 $ | -9.504 $ | -5,2 % | |||
| Allworth Financial LP | 102.462 $ | +11.410 $ | +12,5 % | 91.052 $ | -1.353 $ | -1,5 % | 92.405 $ | -19.756 $ | -17,6 % | 112.161 $ | -21.961 $ | -16,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 86.051 $ | +26.414 $ | +44,3 % | 59.637 $ | -18.074 $ | -23,3 % | 77.711 $ | -19.425 $ | -20,0 % | |||
| Vanguard National Trust Co | 72.271 $ | +7.094 $ | +10,9 % | 65.177 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 43.547 $ | +3.932 $ | +9,9 % | 39.615 $ | -13.573 $ | -25,5 % | 53.188 $ | -2.264 $ | -4,1 % | |||
| Arax Advisory Partners | 37.441 $ | -3.544 $ | -8,6 % | 40.985 $ | -2.247 $ | -5,2 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 7.987 $ | +784 $ | +10,9 % | 7.203 $ | -26.520 $ | -78,6 % | 33.723 $ | -1.850 $ | -5,2 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 9.767 $ | -536 $ | -5,2 % | |||||||||
| GHP Investment Advisors, Inc. | 2.149 $ | -133 $ | -5,8 % | 2.282 $ | +224 $ | +10,9 % | 2.058 $ | -5.436 $ | -72,5 % | 7.494 $ | -411 $ | -5,2 % |
| TRUST CO OF VERMONT | 3.847 $ | -238 $ | -5,8 % | 4.085 $ | -3.283 $ | -44,6 % | 7.368 $ | +2.897 $ | +64,8 % | 4.471 $ | -246 $ | -5,2 % |
| BlackRock, Inc. | 5.705 $ | +560 $ | +10,9 % | 5.145 $ | -1.100 $ | -17,6 % | 6.245 $ | -343 $ | -5,2 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.423 $ | +336 $ | +10,9 % | 3.087 $ | -1.809 $ | -36,9 % | 4.896 $ | -269 $ | -5,2 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 2.624 $ | +265 $ | +11,2 % | 2.359 $ | -511 $ | -17,8 % | 2.870 $ | -160 $ | -5,3 % | |||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 1.643 $ | +161 $ | +10,9 % | 1.482 $ | -317 $ | -17,6 % | 1.799 $ | -98 $ | -5,2 % | |||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 958 $ | +94 $ | +10,9 % | 864 $ | -185 $ | -17,6 % | 1.049 $ | -58 $ | -5,2 % | |||
| Gesamt | 35.206.695 $ | +1.386.383 $ | -5,7 % | 94.803.733 $ | +12.800.223 $ | +9,7 % | 78.670.927 $ | -17.244.200 $ | -10,3 % | 99.846.264 $ | -5.491.895 $ | -7,5 % |