| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 64.027.367 $ | +7.529.298 $ | +11,0 % | 84.662.832 $ | +9.625.429 $ | +176,0 % | 69.370.258 $ | -18.449.301 $ | +310,4 % | 95.511.414 $ | -957.674 $ | +36,2 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 20.461.720 $ | +10.832.419 $ | +112,5 % | 9.629.301 $ | +3.056.649 $ | +46,5 % | 6.572.652 $ | -17.471.233 $ | -72,7 % | 24.043.885 $ | +11.877.001 $ | +97,6 % |
| MORGAN STANLEY | 13.398.684 $ | -1.105.661 $ | -7,6 % | 14.504.345 $ | +415.735 $ | +3,0 % | 14.088.610 $ | -1.935.238 $ | -12,1 % | 16.023.848 $ | -3.597.478 $ | -18,3 % |
| Penserra Capital Management LLC | 13.602.000 $ | +998.000 $ | +7,9 % | 12.604.000 $ | +6.656.000 $ | +111,9 % | 5.948.000 $ | +181.000 $ | +3,1 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 6.938.102 $ | -602.269 $ | -8,0 % | 7.540.371 $ | +480.630 $ | +6,8 % | 7.059.741 $ | -659.891 $ | -8,5 % | 7.719.632 $ | -170.899 $ | -2,2 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 5.966.298 $ | +3.613.436 $ | +153,6 % | 2.352.862 $ | -686.220 $ | -22,6 % | 3.039.082 $ | -136.525 $ | -4,3 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 986.319 $ | -4.556.620 $ | -82,2 % | 5.542.939 $ | -460.016 $ | -7,7 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4.274.550 $ | -365.229 $ | -7,9 % | 4.639.779 $ | +1.343.563 $ | +40,8 % | 3.296.216 $ | +37.539 $ | +1,2 % | 3.258.677 $ | -4.434.880 $ | -57,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.743.546 $ | +1.546.719 $ | +70,4 % | 2.196.827 $ | +2.168.799 $ | +7.738,0 % | 28.028 $ | -778.531 $ | -96,5 % | 806.559 $ | +757.672 $ | +1.549,8 % |
| STRS OHIO | 2.553.600 $ | -266.400 $ | -9,4 % | 2.820.000 $ | +103.200 $ | +3,8 % | 2.716.800 $ | -573.600 $ | -17,4 % | 3.290.400 $ | -225.600 $ | -6,4 % |
| UBS Group AG | 2.128.809 $ | -283.842 $ | -11,8 % | 2.412.651 $ | -378.216 $ | -13,6 % | 2.790.867 $ | -453.810 $ | -14,0 % | 3.244.677 $ | -378.517 $ | -10,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 3.212.803 $ | +3.080.427 $ | +2.327,0 % | 132.376 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 2.211.569 $ | -536.056 $ | -19,5 % | 2.747.625 $ | -287.167 $ | -9,5 % | 3.034.792 $ | +622.471 $ | +25,8 % | 2.412.321 $ | -81.823 $ | -3,3 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 2.032.000 $ | -247.000 $ | -10,8 % | 2.279.000 $ | +91.000 $ | +4,2 % | 2.188.000 $ | +242.000 $ | +12,4 % | 1.946.000 $ | -895.000 $ | -31,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 804.000 $ | -740.000 $ | -47,9 % | 1.544.000 $ | -385.000 $ | -20,0 % | 1.929.000 $ | -1.583.000 $ | -45,1 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 1.501.670 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 552.327 $ | -37.730 $ | -6,4 % | 590.057 $ | -726.242 $ | -55,2 % | 1.316.299 $ | -445.877 $ | -25,3 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.162.150 $ | -87.270 $ | -7,0 % | 1.249.420 $ | +241.360 $ | +23,9 % | 1.008.060 $ | -113.680 $ | -10,1 % | 1.121.740 $ | -131.260 $ | -10,5 % |
| Advocate Investing Services LLC | 791.861 $ | -191.239 $ | -19,5 % | 983.100 $ | -102.827 $ | -9,5 % | 1.085.927 $ | +85.318 $ | +8,5 % | 1.000.609 $ | ||
| CIBC WORLD MARKET INC. | 260.669 $ | -38.028 $ | -12,7 % | 298.697 $ | -29.051 $ | -8,9 % | 327.748 $ | -625.042 $ | -65,6 % | 952.790 $ | +353.839 $ | +59,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 849.497 $ | +140.949 $ | +19,9 % | 708.548 $ | +32.238 $ | +4,8 % | 676.310 $ | -49.255 $ | -6,8 % | |||
| EP Wealth Advisors, LLC | 336.278 $ | -115.299 $ | -25,5 % | 451.577 $ | -182.479 $ | -28,8 % | 634.056 $ | -175.341 $ | -21,7 % | 809.397 $ | ||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 495.509 $ | +52.161 $ | +11,8 % | 443.348 $ | -323.644 $ | -42,2 % | 766.992 $ | -52.588 $ | -6,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 216.673 $ | -514.851 $ | -70,4 % | 731.524 $ | +164.408 $ | +29,0 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 474.982 $ | +212.369 $ | +80,9 % | 262.613 $ | -403.350 $ | -60,6 % | 665.963 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 528.059 $ | -67.422 $ | -11,3 % | 595.481 $ | +38.545 $ | +6,9 % | 556.936 $ | -14.626 $ | -2,6 % | 571.562 $ | -64.181 $ | -10,1 % |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 287.280 $ | -106.345 $ | -27,0 % | 393.625 $ | -144.075 $ | -26,8 % | 537.700 $ | +194.950 $ | +56,9 % | 342.750 $ | -375.100 $ | -52,3 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 243.313 $ | -162.735 $ | -40,1 % | 406.048 $ | -88.924 $ | -18,0 % | 494.972 $ | +88.676 $ | +21,8 % | 406.296 $ | -65.122 $ | -13,8 % |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | 273.171 $ | -61.810 $ | -18,5 % | 334.981 $ | -14.909 $ | -4,3 % | 349.890 $ | -82.098 $ | -19,0 % | 431.988 $ | -29.619 $ | -6,4 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 405.058 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 403.384 $ | +55.544 $ | +16,0 % | 347.840 $ | -44.389 $ | -11,3 % | 392.229 $ | -146.671 $ | -27,2 % | |||
| Indivisible Partners | 371.512 $ | |||||||||||
| COMPOSITION WEALTH, LLC | 365.648 $ | +149.221 $ | +68,9 % | 216.427 $ | -40.635 $ | -15,8 % | 257.062 $ | +36.580 $ | +16,6 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 332.532 $ | +98.638 $ | +42,2 % | 233.894 $ | -15.655 $ | -6,3 % | 249.549 $ | -377.398 $ | -60,2 % | |||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 281.634 $ | -1.030 $ | -0,4 % | 282.664 $ | -39.701 $ | -12,3 % | 322.365 $ | -38.672 $ | -10,7 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 123.000 $ | +8.000 $ | +7,0 % | 115.000 $ | -171.000 $ | -59,8 % | 286.000 $ | +50.000 $ | +21,2 % | |||
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 173.403 $ | -103.999 $ | -37,5 % | 277.402 $ | +18.896 $ | +7,3 % | 258.506 $ | +69.137 $ | +36,5 % | 189.369 $ | -12.984 $ | -6,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 275.031 $ | |||||||||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 106.400 $ | -11.100 $ | -9,4 % | 117.500 $ | +4.300 $ | +3,8 % | 113.200 $ | -161.000 $ | -58,7 % | 274.200 $ | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 205.526 $ | -66.056 $ | -24,3 % | 271.582 $ | ||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 269.332 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 196.601 $ | -18.354 $ | -8,5 % | 214.955 $ | -39.270 $ | -15,4 % | 254.225 $ | +10.979 $ | +4,5 % | |||
| Pettinga Financial Advisors LLC | 177.156 $ | -20.832 $ | -10,5 % | 197.988 $ | +5.548 $ | +2,9 % | 192.440 $ | -40.630 $ | -17,4 % | 233.070 $ | -215.953 $ | -48,1 % |
| Virtu Financial LLC | 160.000 $ | -69.000 $ | -30,1 % | 229.000 $ | ||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 429 $ | -45 $ | -9,5 % | 474 $ | +32 $ | +7,2 % | 442 $ | -227.076 $ | -99,8 % | 227.518 $ | -24.174 $ | -9,6 % |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 178.326 $ | -18.604 $ | -9,4 % | 196.930 $ | +18.753 $ | +10,5 % | 178.177 $ | |||||
| Waverly Advisors, LLC | 188.676 $ | +19.483 $ | +11,5 % | 169.193 $ | +9.091 $ | +5,7 % | 160.102 $ | -27.327 $ | -14,6 % | |||
| one8zero8, LLC | 164.984 $ | -11.301 $ | -6,4 % | 176.285 $ | +11.975 $ | +7,3 % | 164.310 $ | -15.442 $ | -8,6 % | 179.752 $ | -12.324 $ | -6,4 % |
| Baker Ellis Asset Management LLC | 164.520 $ | |||||||||||
| NWAM LLC | 120.094 $ | -5.537 $ | -4,4 % | 125.631 $ | -18.982 $ | -13,1 % | 144.613 $ | -15.966 $ | -9,9 % | 160.579 $ | ||
| Mariner, LLC | 124.205 $ | -25.181 $ | -16,9 % | 149.386 $ | -10.250 $ | -6,4 % | ||||||
| Hudson Portfolio Management LLC | 127.170 $ | +4.654 $ | +3,8 % | 122.516 $ | -25.867 $ | -17,4 % | 148.383 $ | -10.174 $ | -6,4 % | |||
| Cooper Financial Group | 142.257 $ | |||||||||||
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | 107.762 $ | -6.887 $ | -6,0 % | 114.649 $ | -22.687 $ | -16,5 % | 137.336 $ | -245.273 $ | -64,1 % | |||
| TrueMark Investments, LLC | 137.100 $ | |||||||||||
| SUCCESSION FINANCIAL, INC. | 113.357 $ | -11.825 $ | -9,4 % | 125.182 $ | ||||||||
| Csenge Advisory Group | 122.818 $ | +4.519 $ | +3,8 % | 118.299 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 112.394 $ | -8.075 $ | -6,7 % | 120.469 $ | -66.422 $ | -35,5 % | ||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 120.450 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 120.000 $ | -57.000 $ | -32,2 % | |||||||||
| Private Wealth Asset Management, LLC | 49.421 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 26.462 $ | -2.761 $ | -9,4 % | 29.223 $ | +1.070 $ | +3,8 % | 28.153 $ | -5.944 $ | -17,4 % | 34.097 $ | -2.338 $ | -6,4 % |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 33.966 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 30.533 $ | +6.575 $ | +27,4 % | 23.958 $ | -487 $ | -2,0 % | 24.445 $ | -1.676 $ | -6,4 % | |||
| Allworth Financial LP | 29.375 $ | +0 $ | +0,0 % | 29.375 $ | +1.075 $ | +3,8 % | 28.300 $ | -1.862 $ | -6,2 % | 30.162 $ | -27.838 $ | -48,0 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 29.325 $ | +4.421 $ | +17,8 % | 24.904 $ | +1.597 $ | +6,9 % | 23.307 $ | -1.547 $ | -6,2 % | |||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 21.714 $ | +795 $ | +3,8 % | 20.919 $ | -4.417 $ | -17,4 % | 25.336 $ | -1.737 $ | -6,4 % | |||
| Regatta Research & Money Management | 24.346 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 23.408 $ | +1.629 $ | +7,5 % | 21.779 $ | +1.752 $ | +8,7 % | 20.027 $ | -2.169 $ | -9,8 % | 22.196 $ | -49.536 $ | -69,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 7.980 $ | -833 $ | -9,5 % | 8.813 $ | +323 $ | +3,8 % | 8.490 $ | -12.761 $ | -60,0 % | 21.251 $ | -1.457 $ | -6,4 % |
| FMR LLC | 19.444 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5.591 $ | -12.332 $ | -68,8 % | 17.923 $ | +11.977 $ | +201,4 % | 5.946 $ | +5.918 $ | +21.135,7 % | 28 $ | -2 $ | -6,7 % |
| Innovative Advisory Group, LLC | 17.357 $ | -1.190 $ | -6,4 % | |||||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 14.258 $ | -982 $ | -6,4 % | 15.240 $ | +1.090 $ | +7,7 % | 14.150 $ | -1.918 $ | -11,9 % | 16.068 $ | -633 $ | -3,8 % |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 12.690 $ | +464 $ | +3,8 % | 12.226 $ | -2.581 $ | -17,4 % | 14.807 $ | -1.015 $ | -6,4 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 7.050 $ | +258 $ | +3,8 % | 6.792 $ | -5.547 $ | -45,0 % | 12.339 $ | -846 $ | -6,4 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 11.810 $ | -1.844 $ | -13,5 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 11.598 $ | |||||||||||
| Privatperson | 5.875 $ | +215 $ | +3,8 % | 5.660 $ | -5.747 $ | -50,4 % | 11.407 $ | -782 $ | -6,4 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 5.969 $ | -623 $ | -9,5 % | 6.592 $ | +241 $ | +3,8 % | 6.351 $ | -1.340 $ | -17,4 % | 7.691 $ | -528 $ | -6,4 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 7.086 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 6.962 $ | -18.895 $ | -73,1 % | |||||||||
| Spire Wealth Management | 5.320 $ | -555 $ | -9,4 % | 5.875 $ | +215 $ | +3,8 % | 5.660 $ | -1.195 $ | -17,4 % | 6.855 $ | -470 $ | -6,4 % |
| JDM Financial Group LLC | 5.245 $ | +357 $ | +7,3 % | 4.888 $ | -457 $ | -8,6 % | 5.345 $ | -367 $ | -6,4 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 2.139 $ | -223 $ | -9,4 % | 2.362 $ | +87 $ | +3,8 % | 2.275 $ | -481 $ | -17,5 % | 2.756 $ | -189 $ | -6,4 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.660 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2.426 $ | |||||||||||
| Investors Research Corp | 1.170 $ | -123 $ | -9,5 % | 1.293 $ | +48 $ | +3,9 % | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | -104 $ | -6,5 % |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.293 $ | +48 $ | +3,9 % | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | +189 $ | +14,3 % | |||
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | -104 $ | -6,5 % | ||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.426 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 1.221 $ | |||||||||||
| Blume Capital Management, Inc. | 937 $ | -97 $ | -9,4 % | 1.034 $ | +37 $ | +3,7 % | 997 $ | -210 $ | -17,4 % | 1.207 $ | -83 $ | -6,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 453 $ | -685 $ | -60,2 % | 1.138 $ | +1.050 $ | +1.193,2 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 948 $ | +845 $ | +820,4 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 424 $ | |||||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 0 $ | -137 $ | -100,0 % | 137 $ | -10 $ | -6,8 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 86 $ | -12 $ | -12,2 % | 98 $ | ||||||||
| DANSKE BANK A/S | 11 $ | |||||||||||
| Gesamt | 64.027.367 $ | +7.529.298 $ | +11,0 % | 84.662.832 $ | +9.625.429 $ | +176,0 % | 69.370.258 $ | -18.449.301 $ | +310,4 % | 95.511.414 $ | -957.674 $ | +36,2 % |