| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 14.758.854 $ | -932.254 $ | +8.382,0 % | 17.167.668 $ | -66.960 $ | +19,1 % | 15.394.874 $ | +324.265 $ | +770,5 % | 14.909.122 $ | +1.271.028 $ | +1.158,4 % | |
| EdgePoint Investment Group Inc. | 5.472.000 $ | -491.636 $ | -8,2 % | 5.963.636 $ | +896.000 $ | +17,7 % | 5.067.636 $ | -8.727 $ | -0,2 % | 5.076.363 $ | +349.090 $ | +7,4 % |
| WEXFORD CAPITAL LP | 1.512.288 $ | -2.317.912 $ | -60,5 % | 3.830.200 $ | -58.690 $ | -1,5 % | 3.888.890 $ | +277.780 $ | +7,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.175.930 $ | +109.740 $ | +5,3 % | 2.066.190 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.133.004 $ | -189.163 $ | -14,3 % | 1.322.167 $ | +419.319 $ | +46,4 % | 902.848 $ | +122.714 $ | +15,7 % | 780.134 $ | +218.839 $ | +39,0 % |
| Long Focus Capital Management, LLC | 1.060.658 $ | -95.296 $ | -8,2 % | 1.155.954 $ | +173.675 $ | +17,7 % | 982.279 $ | -1.692 $ | -0,2 % | 983.971 $ | +67.666 $ | +7,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 806.608 $ | +51.052 $ | +6,8 % | 755.556 $ | +211.098 $ | +38,8 % | ||||||
| Focused Wealth Management, Inc | 741.039 $ | +115.461 $ | +18,5 % | 625.578 $ | +199.903 $ | +47,0 % | 425.675 $ | +27.187 $ | +6,8 % | 398.488 $ | +27.403 $ | +7,4 % |
| Lido Advisors, LLC | 384.760 $ | -323.982 $ | -45,7 % | 708.742 $ | +84.507 $ | +13,5 % | 624.235 $ | +0 $ | +0,0 % | 624.235 $ | +42.928 $ | +7,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 514.627 $ | -65.457 $ | -11,3 % | 580.084 $ | +126.533 $ | +27,9 % | 453.551 $ | +38.272 $ | +9,2 % | 415.279 $ | +39.843 $ | +10,6 % |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 475.861 $ | -42.755 $ | -8,2 % | 518.616 $ | +77.919 $ | +17,7 % | 440.697 $ | -759 $ | -0,2 % | 441.456 $ | +30.358 $ | +7,4 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 371.558 $ | -20.533 $ | -5,2 % | 392.091 $ | +151.221 $ | +62,8 % | 240.870 $ | -2.684 $ | -1,1 % | 243.554 $ | +10.454 $ | +4,5 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 343.636 $ | +26.672 $ | +8,4 % | 316.964 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 322.813 $ | +162.978 $ | +102,0 % | 159.835 $ | -119.787 $ | -42,8 % | 279.622 $ | +85.960 $ | +44,4 % | 193.662 $ | ||
| U S GLOBAL INVESTORS INC | 233.244 $ | -20.956 $ | -8,2 % | 254.200 $ | +38.192 $ | +17,7 % | 216.008 $ | -372 $ | -0,2 % | 216.380 $ | +14.880 $ | +7,4 % |
| Shay Capital LLC | 201.770 $ | -18.128 $ | -8,2 % | 219.898 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 171.548 $ | -15.413 $ | -8,2 % | 186.961 $ | +28.089 $ | +17,7 % | 158.872 $ | -273 $ | -0,2 % | 159.145 $ | +10.944 $ | +7,4 % |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | 154.969 $ | -13.923 $ | -8,2 % | 168.892 $ | +38.684 $ | +29,7 % | 130.208 $ | +22.395 $ | +20,8 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 119.641 $ | -12.706 $ | -9,6 % | 132.347 $ | +16.795 $ | +14,5 % | 115.552 $ | +58.710 $ | +103,3 % | 56.842 $ | +3.909 $ | +7,4 % |
| Fruth Investment Management | 112.000 $ | -11.000 $ | -8,9 % | 123.000 $ | +19.000 $ | +18,3 % | 104.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 104.000 $ | +7.000 $ | +7,2 % |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 75.240 $ | -6.760 $ | -8,2 % | 82.000 $ | +12.320 $ | +17,7 % | 69.680 $ | -120 $ | -0,2 % | 69.800 $ | +4.800 $ | +7,4 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 80.000 $ | +23.000 $ | +40,4 % | 57.000 $ | -12.000 $ | -17,4 % | 69.000 $ | |||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 67.340 $ | -6.050 $ | -8,2 % | 73.390 $ | +11.026 $ | +17,7 % | 62.364 $ | -17.557 $ | -22,0 % | 79.921 $ | -20.829 $ | -20,7 % |
| Neuberger Berman Group LLC | 65.501 $ | -5.885 $ | -8,2 % | 71.386 $ | +10.725 $ | +17,7 % | 60.661 $ | -104 $ | -0,2 % | 60.765 $ | +4.179 $ | +7,4 % |
| XTX Topco Ltd | 51.584 $ | -17.628 $ | -25,5 % | 69.212 $ | +32.269 $ | +87,3 % | 36.943 $ | +23.958 $ | +184,5 % | 12.985 $ | -5.222 $ | -28,7 % |
| STATE STREET CORP | 52.375 $ | -4.706 $ | -8,2 % | 57.081 $ | +8.576 $ | +17,7 % | 48.505 $ | -83 $ | -0,2 % | 48.588 $ | +3.341 $ | +7,4 % |
| Signature Equity Partners, LLC | 42.398 $ | -3.809 $ | -8,2 % | 46.207 $ | +6.942 $ | +17,7 % | 39.265 $ | |||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 40.030 $ | -4.014 $ | -9,1 % | 44.044 $ | +7.082 $ | +19,2 % | 36.962 $ | +562 $ | +1,5 % | 36.400 $ | +3.120 $ | +9,4 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 33.782 $ | -3.035 $ | -8,2 % | 36.817 $ | +5.531 $ | +17,7 % | 31.286 $ | -54 $ | -0,2 % | 31.340 $ | +2.156 $ | +7,4 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 34.900 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 29.000 $ | -4.000 $ | -12,1 % | 33.000 $ | +3.000 $ | +10,0 % | 30.000 $ | +3.000 $ | +11,1 % | 27.000 $ | -47.000 $ | -63,5 % |
| SPROTT INC. | 25.080 $ | -2.253 $ | -8,2 % | 27.333 $ | +4.107 $ | +17,7 % | 23.226 $ | -40 $ | -0,2 % | 23.266 $ | +1.600 $ | +7,4 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.968 $ | -2.168 $ | -8,3 % | 26.136 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 25.000 $ | +13.000 $ | +108,3 % | 12.000 $ | -11.000 $ | -47,8 % | ||||||
| Provident Wealth Management, LLC | 22.069 $ | -1.983 $ | -8,2 % | 24.052 $ | +3.613 $ | +17,7 % | 20.439 $ | -35 $ | -0,2 % | 20.474 $ | +1.408 $ | +7,4 % |
| LPL Financial LLC | 19.562 $ | +989 $ | +5,3 % | 18.573 $ | ||||||||
| Creative Planning | 17.420 $ | -379 $ | -2,1 % | 17.799 $ | +1.549 $ | +9,5 % | ||||||
| Financial Engines Advisors L.L.C. | 14.371 $ | -1.291 $ | -8,2 % | 15.662 $ | +2.353 $ | +17,7 % | 13.309 $ | -23 $ | -0,2 % | 13.332 $ | +1.332 $ | +11,1 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 15.417 $ | +1.067 $ | +7,4 % | 14.350 $ | ||||||||
| Cerity Partners LLC | 13.770 $ | -1.236 $ | -8,2 % | 15.006 $ | +2.394 $ | +19,0 % | 12.612 $ | -22 $ | -0,2 % | 12.634 $ | +869 $ | +7,4 % |
| Virtu Financial LLC | 15.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 39 $ | -4 $ | -9,3 % | 43 $ | +7 $ | +19,4 % | 36 $ | -14.401 $ | -99,8 % | 14.437 $ | +14.403 $ | +42.361,8 % |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 14.168 $ | |||||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 12.000 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 9.434 $ | -2.280 $ | -19,5 % | 11.714 $ | ||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 11.000 $ | |||||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 8.276 $ | -744 $ | -8,2 % | 9.020 $ | ||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 7.972 $ | -717 $ | -8,3 % | 8.689 $ | +1.306 $ | +17,7 % | 7.383 $ | -13 $ | -0,2 % | 7.396 $ | +509 $ | +7,4 % |
| UPTICK PARTNERS, LLC | 7.524 $ | -676 $ | -8,2 % | 8.200 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.633 $ | +1.454 $ | +45,7 % | 3.179 $ | -3.907 $ | -55,1 % | 7.086 $ | +2.875 $ | +68,3 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.386 $ | -2.557 $ | -43,0 % | 5.943 $ | +4.257 $ | +252,5 % | 1.686 $ | -1.749 $ | -50,9 % | 3.435 $ | ||
| Privatperson | 5.324 $ | -398 $ | -7,0 % | 5.722 $ | +973 $ | +20,5 % | 4.749 $ | +15 $ | +0,3 % | 4.734 $ | +109 $ | +2,4 % |
| CITIGROUP INC | 4.271 $ | +4.270 $ | +427.000,0 % | 1 $ | -299 $ | -99,7 % | 300 $ | +299 $ | +29.900,0 % | 1 $ | ||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.820 $ | -164 $ | -8,3 % | 1.984 $ | +298 $ | +17,7 % | 1.686 $ | -1.749 $ | -50,9 % | 3.435 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 3.107 $ | +2.019 $ | +185,6 % | 1.088 $ | +163 $ | +17,6 % | 925 $ | -350 $ | -27,5 % | 1.275 $ | +412 $ | +47,7 % |
| FMR LLC | 624 $ | +494 $ | +380,0 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 508 $ | |||||||||||
| EASTERN BANK | 439 $ | -40 $ | -8,4 % | 479 $ | +72 $ | +17,7 % | 407 $ | -1 $ | -0,2 % | 408 $ | +28 $ | +7,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 467 $ | +18 $ | +4,0 % | 449 $ | +18 $ | +4,2 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 413 $ | -38 $ | -8,4 % | 451 $ | +68 $ | +17,8 % | 383 $ | +0 $ | +0,0 % | 383 $ | +26 $ | +7,3 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 376 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 210 $ | +153 $ | +268,4 % | |||||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 163 $ | -14 $ | -7,9 % | 177 $ | +26 $ | +17,2 % | 151 $ | |||||
| 14.758.854 $ | -932.254 $ | +8.382,0 % | 17.167.668 $ | -66.960 $ | +19,1 % | 15.394.874 $ | +324.265 $ | +770,5 % | 14.909.122 $ | +1.271.028 $ | +1.158,4 % | |