| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 119.809.190 $ | -15.122.549 $ | +1,5 % | 197.155.488 $ | +5.366.447 $ | +7,4 % | 191.459.373 $ | -24.040.431 $ | +2,9 % | 215.707.948 $ | -3.276.425 $ | +4,5 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 85.765.667 $ | -11.040.389 $ | -11,4 % | 96.806.056 $ | +1.979.128 $ | +2,1 % | 94.826.928 $ | -3.084.515 $ | -3,2 % | 97.911.443 $ | -952.764 $ | -1,0 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 20.827.876 $ | +1.291.121 $ | +6,6 % | 19.536.755 $ | -12.392.191 $ | -38,8 % | 31.928.946 $ | -616.715 $ | -1,9 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 17.995.897 $ | -2.580.279 $ | -12,5 % | 20.576.176 $ | -33.038 $ | -0,2 % | 20.609.214 $ | +1.423.840 $ | +7,4 % | 19.185.374 $ | -1.114.821 $ | -5,5 % |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 6.573.836 $ | +565.075 $ | +9,4 % | 6.008.761 $ | -11.262.525 $ | -65,2 % | 17.271.286 $ | +242.784 $ | +1,4 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 9.495.592 $ | +266.121 $ | +2,9 % | 9.229.471 $ | -409.034 $ | -4,2 % | 9.638.505 $ | -447.135 $ | -4,4 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 5.872.541 $ | +150.992 $ | +2,6 % | 5.721.549 $ | -350.519 $ | -5,8 % | 6.072.068 $ | -210.311 $ | -3,3 % | |||
| Uncommon Cents Investing Inc | 5.316.579 $ | -625.550 $ | -10,5 % | 5.942.129 $ | +148.326 $ | +2,6 % | 5.793.803 $ | -234.520 $ | -3,9 % | 6.028.323 $ | -145.129 $ | -2,4 % |
| Matisse Capital | 3.320.123 $ | -402.896 $ | -10,8 % | 3.723.019 $ | +94.399 $ | +2,6 % | 3.628.620 $ | -222.300 $ | -5,8 % | 3.850.920 $ | -133.380 $ | -3,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.551.108 $ | +324.384 $ | +10,1 % | 3.226.724 $ | -590.677 $ | -15,5 % | 3.817.401 $ | -40.864 $ | -1,1 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 3.720.645 $ | +95.664 $ | +2,6 % | 3.624.981 $ | +1.784.973 $ | +97,0 % | 1.840.008 $ | +578.103 $ | +45,8 % | |||
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 3.252.328 $ | -333.215 $ | -9,3 % | 3.585.543 $ | +268.214 $ | +8,1 % | 3.317.329 $ | -33.386 $ | -1,0 % | 3.350.715 $ | +320.175 $ | +10,6 % |
| MORGAN STANLEY | 3.533.890 $ | +295.548 $ | +9,1 % | 3.238.342 $ | -283.514 $ | -8,1 % | 3.521.856 $ | -703.751 $ | -16,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.106.625 $ | +97.455 $ | +3,2 % | 3.009.170 $ | +124.496 $ | +4,3 % | 2.884.674 $ | -45.334 $ | -1,5 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.757.321 $ | -221.403 $ | -11,2 % | 1.978.724 $ | +89.613 $ | +4,7 % | 1.889.111 $ | +714.445 $ | +60,8 % | 1.174.666 $ | -661.246 $ | -36,0 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 1.187.000 $ | +31.000 $ | +2,7 % | 1.156.000 $ | +368.000 $ | +46,7 % | 788.000 $ | +205.000 $ | +35,2 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 710.200 $ | -410.610 $ | -36,6 % | 1.120.810 $ | +71.850 $ | +6,8 % | 1.048.960 $ | +194.720 $ | +22,8 % | 854.240 $ | +3.240 $ | +0,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 416.015 $ | +233.052 $ | +127,4 % | 182.963 $ | -740.043 $ | -80,2 % | 923.006 $ | +228.568 $ | +32,9 % | 694.438 $ | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 827.551 $ | +263.100 $ | +46,6 % | 564.451 $ | +4.533 $ | +0,8 % | 559.918 $ | +416.091 $ | +289,3 % | |||
| Compound Planning, Inc. | 736.708 $ | +20.175 $ | +2,8 % | 716.533 $ | +37.154 $ | +5,5 % | 679.379 $ | +2.568 $ | +0,4 % | |||
| LPL Financial LLC | 672.808 $ | +316.356 $ | +88,8 % | 356.452 $ | +41.040 $ | +13,0 % | 315.412 $ | +141.371 $ | +81,2 % | 174.041 $ | +1.820 $ | +1,1 % |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 588.234 $ | +145.627 $ | +32,9 % | 442.607 $ | +16.799 $ | +3,9 % | 425.808 $ | -34.553 $ | -7,5 % | |||
| Rathbones Group PLC | 165.528 $ | -157.016 $ | -48,7 % | 322.544 $ | -19.760 $ | -5,8 % | 342.304 $ | +165.224 $ | +93,3 % | |||
| CSS LLC/IL | 203.806 $ | -58.951 $ | -22,4 % | 262.757 $ | -72.397 $ | -21,6 % | 335.154 $ | -11.608 $ | -3,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 311.517 $ | +6.242 $ | +2,0 % | 305.275 $ | -13.286 $ | -4,2 % | 318.561 $ | -19.346 $ | -5,7 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 256.614 $ | +8.978 $ | +3,6 % | 247.636 $ | -18.844 $ | -7,1 % | 266.480 $ | -17.254 $ | -6,1 % | |||
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 249.000 $ | +6.402 $ | +2,6 % | 242.598 $ | -14.862 $ | -5,8 % | 257.460 $ | -8.917 $ | -3,3 % | |||
| UBS Group AG | 190.270 $ | -27.670 $ | -12,7 % | 217.940 $ | -26.256 $ | -10,8 % | 244.196 $ | -4.369 $ | -1,8 % | |||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 193.168 $ | -26.879 $ | -12,2 % | 220.047 $ | -2.018 $ | -0,9 % | 222.065 $ | -14.496 $ | -6,1 % | 236.561 $ | +26.681 $ | +12,7 % |
| XTX Topco Ltd | 215.132 $ | +68.257 $ | +46,5 % | 146.875 $ | ||||||||
| Dakota Wealth Management | 196.619 $ | +7.177 $ | +3,8 % | 189.442 $ | -15.220 $ | -7,4 % | 204.662 $ | -5.341 $ | -2,5 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 183.987 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 119.334 $ | -14.090 $ | -10,6 % | 133.424 $ | +3.430 $ | +2,6 % | 129.994 $ | -7.964 $ | -5,8 % | 137.958 $ | -4.778 $ | -3,3 % |
| Diversified Enterprises, LLC | 115.063 $ | -11.912 $ | -9,4 % | 126.975 $ | +4.722 $ | +3,9 % | 122.253 $ | -6.453 $ | -5,0 % | 128.706 $ | -3.475 $ | -2,6 % |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | 76.000 $ | +2.000 $ | +2,7 % | 74.000 $ | -5.000 $ | -6,3 % | 79.000 $ | -3.000 $ | -3,7 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 67.917 $ | +8.316 $ | +14,0 % | 59.601 $ | +1.532 $ | +2,6 % | 58.069 $ | -3.557 $ | -5,8 % | 61.626 $ | -2.134 $ | -3,3 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 49.460 $ | -5.840 $ | -10,6 % | 55.300 $ | +1.422 $ | +2,6 % | 53.878 $ | -3.301 $ | -5,8 % | 57.179 $ | -4.019 $ | -6,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 53.780 $ | +33.332 $ | +163,0 % | 20.448 $ | +11.009 $ | +116,6 % | 9.439 $ | -9.743 $ | -50,8 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 50.670 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 41.000 $ | -7.000 $ | -14,6 % | 48.000 $ | +9.000 $ | +23,1 % | 39.000 $ | -1.000 $ | -2,5 % | |||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 22.869 $ | -693 $ | -2,9 % | 23.562 $ | -84 $ | -0,4 % | 23.646 $ | -819 $ | -3,3 % | |||
| Advocate Investing Services LLC | 19.480 $ | -2.300 $ | -10,6 % | 21.780 $ | +560 $ | +2,6 % | 21.220 $ | -2.426 $ | -10,3 % | 23.646 $ | ||
| Westside Investment Management, Inc. | 18.165 $ | -2.144 $ | -10,6 % | 20.309 $ | +521 $ | +2,6 % | 19.788 $ | -1.212 $ | -5,8 % | 21.000 $ | -727 $ | -3,3 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 15.766 $ | +270 $ | +1,7 % | 15.496 $ | -1.672 $ | -9,7 % | 17.168 $ | -274 $ | -1,6 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 16.694 $ | +8.471 $ | +103,0 % | 8.223 $ | -7.721 $ | -48,4 % | 15.944 $ | -459 $ | -2,8 % | |||
| CoreCap Advisors, LLC | 11.688 $ | -1.824 $ | -13,5 % | 13.512 $ | ||||||||
| Basepoint Wealth LLC | 6.738 $ | +265 $ | +4,1 % | 6.473 $ | -330 $ | -4,9 % | 6.803 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 4.821 $ | -570 $ | -10,6 % | 5.391 $ | +139 $ | +2,6 % | 5.252 $ | -322 $ | -5,8 % | 5.574 $ | -34.386 $ | -86,1 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 4.824 $ | +124 $ | +2,6 % | 4.700 $ | -288 $ | -5,8 % | 4.988 $ | -173 $ | -3,4 % | |||
| Privatperson | 3.913 $ | +104 $ | +2,7 % | 3.809 $ | -230 $ | -5,7 % | 4.039 $ | -155 $ | -3,7 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 3.156 $ | -372 $ | -10,5 % | 3.528 $ | +90 $ | +2,6 % | 3.438 $ | -210 $ | -5,8 % | 3.648 $ | -127 $ | -3,4 % |
| Advisory Services Network, LLC | 2.653 $ | -260 $ | -8,9 % | |||||||||
| TRUST CO OF VERMONT | 1.459 $ | |||||||||||
| Glen Eagle Advisors, LLC | 139 $ | +6 $ | +4,5 % | 133 $ | -7 $ | -5,0 % | 140 $ | -4 $ | -2,8 % | |||
| Gesamt | 119.809.190 $ | -15.122.549 $ | +1,5 % | 197.155.488 $ | +5.366.447 $ | +7,4 % | 191.459.373 $ | -24.040.431 $ | +2,9 % | 215.707.948 $ | -3.276.425 $ | +4,5 % |