| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 87.385.435 $ | -10.406.510 $ | +9,4 % | 99.087.127 $ | -14.840.168 $ | +84,0 % | 115.463.782 $ | +1.887.772 $ | +0,3 % | 114.089.204 $ | +10.755.717 $ | +112,1 % | |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 52.899.451 $ | -7.013.490 $ | -11,7 % | 59.912.941 $ | -6.746.502 $ | -10,1 % | 66.659.443 $ | -972.464 $ | -1,4 % | 67.631.907 $ | +8.101.098 $ | +13,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.170.722 $ | -107.610 $ | -1,3 % | 8.278.332 $ | +843.282 $ | +11,3 % | ||||||
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6.525.000 $ | -794.250 $ | -10,9 % | 7.319.250 $ | -857.250 $ | -10,5 % | 8.176.500 $ | -52.200 $ | -0,6 % | 8.228.700 $ | +946.180 $ | +13,0 % |
| BlackRock, Inc. | 5.696.673 $ | +455.862 $ | +8,7 % | 5.240.811 $ | -792.756 $ | -13,1 % | 6.033.567 $ | -273.123 $ | -4,3 % | 6.306.690 $ | +56.643 $ | +0,9 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.982.628 $ | -1.882.954 $ | -32,1 % | 5.865.582 $ | ||||||||
| RBF Capital, LLC | 2.151.800 $ | -261.926 $ | -10,9 % | 2.413.726 $ | -2.979.130 $ | -55,2 % | 5.392.856 $ | +2.654.876 $ | +97,0 % | 2.737.980 $ | +247.828 $ | +10,0 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.603.124 $ | -94.248 $ | -3,5 % | 2.697.372 $ | -390.932 $ | -12,7 % | 3.088.304 $ | -10.431 $ | -0,3 % | 3.098.735 $ | +317.851 $ | +11,4 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 2.316.375 $ | -296.858 $ | -11,4 % | 2.613.233 $ | -313.264 $ | -10,7 % | 2.926.497 $ | -76.093 $ | -2,5 % | 3.002.590 $ | +261.711 $ | +9,5 % |
| Corient Private Wealth LP | 1.130.418 $ | -1.395.212 $ | -55,2 % | 2.525.630 $ | +1.243.355 $ | +97,0 % | 1.282.275 $ | -454.455 $ | -26,2 % | |||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 1.565.391 $ | -104.894 $ | -6,3 % | 1.670.285 $ | -168.156 $ | -9,1 % | 1.838.441 $ | +122.942 $ | +7,2 % | 1.715.499 $ | -20.996 $ | -1,2 % |
| STATE STREET CORP | 1.325.677 $ | -178.282 $ | -11,9 % | 1.503.959 $ | -183.416 $ | -10,9 % | 1.687.375 $ | -18.770 $ | -1,1 % | 1.706.145 $ | +52.677 $ | +3,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.466.475 $ | +11.452 $ | +0,8 % | 1.455.023 $ | -11.107 $ | -0,8 % | 1.466.130 $ | +97.750 $ | +7,1 % | 1.368.380 $ | +132.264 $ | +10,7 % |
| HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP | 1.110.000 $ | -135.000 $ | -10,8 % | 1.245.000 $ | -146.000 $ | -10,5 % | 1.391.000 $ | -21.000 $ | -1,5 % | 1.412.000 $ | +128.000 $ | +10,0 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 749.476 $ | -163.771 $ | -17,9 % | 913.247 $ | -118.154 $ | -11,5 % | 1.031.401 $ | -65.452 $ | -6,0 % | 1.096.853 $ | +25.449 $ | +2,4 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 871.276 $ | -38.783 $ | -4,3 % | 910.059 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 663.607 $ | +242.571 $ | +57,6 % | 421.036 $ | -97.899 $ | -18,9 % | 518.935 $ | +79.345 $ | +18,0 % | 439.590 $ | +176.447 $ | +67,1 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 603.530 $ | |||||||||||
| Topline Capital Management, LLC | 580.348 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 561.817 $ | +27.577 $ | +5,2 % | 534.240 $ | ||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 292.900 $ | -24.348 $ | -7,7 % | 317.248 $ | -148.836 $ | -31,9 % | 466.084 $ | +67.084 $ | +16,8 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 113.817 $ | -351.566 $ | -75,5 % | 465.383 $ | +36.017 $ | +8,4 % | ||||||
| INTRUST BANK NA | 350.842 $ | -42.705 $ | -10,9 % | 393.547 $ | -46.094 $ | -10,5 % | 439.641 $ | -6.775 $ | -1,5 % | 446.416 $ | +40.408 $ | +10,0 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 439.294 $ | -61.824 $ | -12,3 % | |||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 205.465 $ | -25.010 $ | -10,9 % | 230.475 $ | -138.142 $ | -37,5 % | 368.617 $ | -37.837 $ | -9,3 % | 406.454 $ | +36.791 $ | +10,0 % |
| Waverly Advisors, LLC | 290.116 $ | -35.314 $ | -10,9 % | 325.430 $ | -38.079 $ | -10,5 % | 363.509 $ | -5.602 $ | -1,5 % | 369.111 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 63.822 $ | -4.688 $ | -6,8 % | 68.510 $ | -37.021 $ | -35,1 % | 105.531 $ | -217.861 $ | -67,4 % | 323.392 $ | +197.744 $ | +157,4 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 253.054 $ | +10.868 $ | +4,5 % | 242.186 $ | -69.430 $ | -22,3 % | 311.616 $ | -4.802 $ | -1,5 % | 316.418 $ | +28.641 $ | +10,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 258.158 $ | +25.764 $ | +11,1 % | 232.394 $ | -47.242 $ | -16,9 % | 279.636 $ | +5.321 $ | +1,9 % | 274.315 $ | ||
| UBS Group AG | 190.878 $ | -40.345 $ | -17,4 % | 231.223 $ | -21.885 $ | -8,6 % | 253.108 $ | +60.933 $ | +31,7 % | 192.175 $ | +33.470 $ | +21,1 % |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | 249.175 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 212.031 $ | -25.269 $ | -10,6 % | 237.300 $ | +17.856 $ | +8,1 % | 219.444 $ | |||||
| DAVENPORT & Co LLC | 232.470 $ | +21.042 $ | +10,0 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 216.000 $ | -12.000 $ | -5,3 % | 228.000 $ | -215.000 $ | -48,5 % | ||||||
| Berman McAleer LLC | 214.131 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 207.184 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 56.347 $ | -67.258 $ | -54,4 % | 123.605 $ | -20.805 $ | -14,4 % | 144.410 $ | -33.368 $ | -18,8 % | 177.778 $ | +1.729 $ | +1,0 % |
| BARCLAYS PLC | 11.774 $ | -3.613 $ | -23,5 % | 15.387 $ | -138.113 $ | -90,0 % | 153.500 $ | +9.994 $ | +7,0 % | 143.506 $ | -37.080 $ | -20,5 % |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 94.888 $ | -11.550 $ | -10,9 % | 106.438 $ | -12.466 $ | -10,5 % | 118.904 $ | -1.833 $ | -1,5 % | 120.737 $ | +10.929 $ | +10,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 75.835 $ | +41.776 $ | +122,7 % | 34.059 $ | -76.378 $ | -69,2 % | 110.437 $ | +46.526 $ | +72,8 % | 63.911 $ | +11.255 $ | +21,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 62.669 $ | -7.628 $ | -10,9 % | 70.297 $ | -8.234 $ | -10,5 % | 78.531 $ | -1.210 $ | -1,5 % | 79.741 $ | -20.939 $ | -20,8 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 57.855 $ | -7.042 $ | -10,9 % | 64.897 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 58.319 $ | -5.212 $ | -8,2 % | 63.531 $ | +62.186 $ | +4.623,5 % | 1.345 $ | -2.972 $ | -68,8 % | 4.317 $ | -158.617 $ | -97,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 39.933 $ | -8.244 $ | -17,1 % | 48.177 $ | -5.352 $ | -10,0 % | 53.529 $ | +2.459 $ | +4,8 % | 51.070 $ | +2.542 $ | +5,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 52.000 $ | +13.000 $ | +33,3 % | 39.000 $ | +5.000 $ | +14,7 % | 34.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 34.000 $ | -22.000 $ | -39,3 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 37.439 $ | -6.314 $ | -14,4 % | 43.753 $ | -3.889 $ | -8,2 % | 47.642 $ | +2.882 $ | +6,4 % | 44.760 $ | -5.177 $ | -10,4 % |
| CWM, LLC | 34.612 $ | -4.388 $ | -11,3 % | 39.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 39.000 $ | +36.000 $ | +1.200,0 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 30.160 $ | -3.671 $ | -10,9 % | 33.831 $ | -3.963 $ | -10,5 % | 37.794 $ | -582 $ | -1,5 % | 38.376 $ | +3.474 $ | +10,0 % |
| CITIGROUP INC | 38.135 $ | +34.525 $ | +956,4 % | 3.610 $ | +1.321 $ | +57,7 % | 2.289 $ | -3.984 $ | -63,5 % | 6.273 $ | -26.180 $ | -80,7 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.132 $ | -27.576 $ | -89,8 % | 30.708 $ | +12.538 $ | +69,0 % | 18.170 $ | -3.669 $ | -16,8 % | 21.839 $ | -8.365 $ | -27,7 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 27.057 $ | +10.467 $ | +63,1 % | 16.590 $ | -3.178 $ | -16,1 % | 19.768 $ | +9.510 $ | +92,7 % | 10.258 $ | +10.023 $ | +4.265,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.153 $ | -6.032 $ | -27,2 % | 22.185 $ | +11.428 $ | +106,2 % | 10.757 $ | -8.763 $ | -44,9 % | 19.520 $ | -40.452 $ | -67,5 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 586 $ | -68 $ | -10,4 % | 654 $ | -19.862 $ | -96,8 % | 20.516 $ | +1.857 $ | +10,0 % | |||
| ADIRONDACK TRUST CO | 9.570 $ | -1.161 $ | -10,8 % | 10.731 $ | -1.261 $ | -10,5 % | 11.992 $ | -181 $ | -1,5 % | 12.173 $ | +1.102 $ | +10,0 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.131 $ | -3.683 $ | -76,5 % | 4.814 $ | -1.255 $ | -20,7 % | 6.069 $ | -5.960 $ | -49,5 % | 12.029 $ | +1.088 $ | +9,9 % |
| GAMMA Investing LLC | 6.670 $ | -2.503 $ | -27,3 % | 9.173 $ | -2.456 $ | -21,1 % | 11.629 $ | +891 $ | +8,3 % | 10.738 $ | +99 $ | +0,9 % |
| Merited Wealth, LLC | 11.373 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 7.250 $ | -883 $ | -10,9 % | 8.133 $ | -2.951 $ | -26,6 % | 11.084 $ | -171 $ | -1,5 % | 11.255 $ | +1.019 $ | +10,0 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 6.612 $ | -805 $ | -10,9 % | 7.417 $ | -869 $ | -10,5 % | 8.286 $ | -127 $ | -1,5 % | 8.413 $ | -6.353 $ | -43,0 % |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 6.118 $ | +324 $ | +5,6 % | 5.794 $ | -1.474 $ | -20,3 % | 7.268 $ | |||||
| FMR LLC | 1.455 $ | -4.556 $ | -75,8 % | 6.011 $ | +2.813 $ | +88,0 % | 3.198 $ | +873 $ | +37,5 % | 2.325 $ | +479 $ | +25,9 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -3.000 $ | -50,0 % | 6.000 $ | +1.000 $ | +20,0 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 870 $ | -106 $ | -10,9 % | 976 $ | -986 $ | -50,3 % | 1.962 $ | -31 $ | -1,6 % | 1.993 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.914 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 290 $ | -296 $ | -50,5 % | 586 $ | -68 $ | -10,4 % | 654 $ | +396 $ | +153,5 % | 258 $ | -111 $ | -30,1 % |
| Arax Advisory Partners | 290 $ | -5 $ | -1,7 % | 295 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 73 $ | -1 $ | -1,4 % | 74 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 29 $ | -36 $ | -55,4 % | 65 $ | -8 $ | -11,0 % | 73 $ | -1 $ | -1,4 % | 74 $ | +40 $ | +117,6 % |
| True Wealth Design, LLC | 33 $ | -4 $ | -10,8 % | 37 $ | +0 $ | +0,0 % | 37 $ | +3 $ | +8,8 % | |||
| MAI Capital Management | 33 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 29 $ | -4 $ | -12,1 % | 33 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 29 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 29 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 0 $ | |||||||||||
| 87.385.435 $ | -10.406.510 $ | +9,4 % | 99.087.127 $ | -14.840.168 $ | +84,0 % | 115.463.782 $ | +1.887.772 $ | +0,3 % | 114.089.204 $ | +10.755.717 $ | +112,1 % | |