| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 7.855.748 $ | -1.030.789 $ | +36,6 % | 49.805.876 $ | -41.038.266 $ | -2,8 % | 166.754.472 $ | +5.447.687 $ | +10,2 % | 136.422.907 $ | -5.535.311 $ | +6.823,4 % |
| Jackson Wealth Management, LLC | 9.478.000 $ | -39.553.000 $ | -80,7 % | 49.031.000 $ | -904.000 $ | -1,8 % | 49.935.000 $ | -1.970.000 $ | -3,8 % | |||
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 38.450.815 $ | +3.211.503 $ | +9,1 % | 35.239.312 $ | -1.806.933 $ | -4,9 % | ||||||
| STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT INC | 21.931.878 $ | |||||||||||
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 13.786.688 $ | +1.482.697 $ | +12,1 % | 12.303.991 $ | +1.595.554 $ | +14,9 % | 10.708.437 $ | +4.686.503 $ | +77,8 % | |||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 8.897.518 $ | -769.476 $ | -8,0 % | 9.666.994 $ | ||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 9.087.780 $ | -196.678 $ | -2,1 % | |||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 7.584.615 $ | +5.930.525 $ | +358,5 % | 1.654.090 $ | +92.165 $ | +5,9 % | ||||||
| Coastwise Capital Group, LLC | 7.500.620 $ | +740.252 $ | +10,9 % | 6.760.368 $ | ||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 6.427.828 $ | |||||||||||
| Trivant Custom Portfolio Group, LLC | 5.299.002 $ | +541.838 $ | +11,4 % | |||||||||
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | 5.070.898 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.070.898 $ | ||||||||
| Westside Investment Management, Inc. | 2.485.173 $ | +1.117.012 $ | +81,6 % | 1.368.161 $ | +271.004 $ | +24,7 % | 1.097.157 $ | -3.008.832 $ | -73,3 % | 4.105.989 $ | -324.357 $ | -7,3 % |
| Fortune Financial Group, Inc. | 1.956.136 $ | -1.354.744 $ | -40,9 % | 3.310.880 $ | +799.880 $ | +31,9 % | 2.511.000 $ | |||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 2.899.117 $ | |||||||||||
| RHL GROUP, LLC | 2.659.185 $ | |||||||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 462.964 $ | -2.116.039 $ | -82,0 % | 2.579.003 $ | -1.675.260 $ | -39,4 % | ||||||
| Main Management LLC | 2.016 $ | -2 $ | -0,1 % | 2.018 $ | -2.256.982 $ | -99,9 % | 2.259.000 $ | +2.257.134 $ | +120.961,1 % | |||
| NBT BANK, N.A. | 1.885.247 $ | -87.650 $ | -4,4 % | 1.972.897 $ | ||||||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 886.678 $ | -17.273 $ | -1,9 % | 903.951 $ | +9.048 $ | +1,0 % | ||||||
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | 823.787 $ | +6.953 $ | +0,9 % | 816.834 $ | -23.937 $ | -2,8 % | ||||||
| Privatperson | 683.000 $ | |||||||||||
| Keystone Financial Group | 639.270 $ | -25.889 $ | -3,9 % | 665.159 $ | ||||||||
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | 623.508 $ | +69.572 $ | +12,6 % | 553.936 $ | +311.715 $ | +128,7 % | ||||||
| ITHAKA GROUP LLC | 525.371 $ | +4.519 $ | +0,9 % | 520.852 $ | +4.428 $ | +0,9 % | 516.424 $ | +4.981 $ | +1,0 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 501.407 $ | |||||||||||
| Fairfield Financial Advisors, LTD | 448.383 $ | +2.290 $ | +0,5 % | 446.093 $ | -8.165.784 $ | -94,8 % | ||||||
| PSI Advisors, LLC | 442.184 $ | -444.204 $ | -50,1 % | |||||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 440.000 $ | +5.000 $ | +1,1 % | 435.000 $ | +4.000 $ | +0,9 % | 431.000 $ | +370.000 $ | +606,6 % | |||
| Point Nemo Capital, LLC | 410.313 $ | |||||||||||
| Oakworth Capital, Inc. | 88.120 $ | +64.004 $ | +265,4 % | 24.116 $ | -374.310 $ | -93,9 % | 398.426 $ | -5.957 $ | -1,5 % | 404.383 $ | +376.769 $ | +1.364,4 % |
| Park Place Capital Corp | 386.986 $ | |||||||||||
| CCM INVESTMENT ADVISERS LLC | 130.769 $ | -245.104 $ | -65,2 % | 375.873 $ | -826.838 $ | -68,7 % | ||||||
| Grey Ledge Advisors, LLC | 266.456 $ | |||||||||||
| Financially Speaking Inc | 220.398 $ | +2.126 $ | +1,0 % | |||||||||
| RFP Financial Group LLC | 178.441 $ | +110.801 $ | +163,8 % | 67.640 $ | -46.667 $ | -40,8 % | 114.307 $ | -21.405 $ | -15,8 % | |||
| FIRST MERCHANTS CORP | 151.245 $ | -8.378 $ | -5,2 % | 159.623 $ | +1.176 $ | +0,7 % | 158.447 $ | -3.087 $ | -1,9 % | 161.534 $ | +1.617 $ | +1,0 % |
| Price Financial Group Wealth Management, Inc | 76.473 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 76.000 $ | |||||||||||
| Weitzel Financial Services, Inc. | 70.000 $ | |||||||||||
| Private Capital Advisors, Inc. | 28.903 $ | +262 $ | +0,9 % | 28.641 $ | +170 $ | +0,6 % | 28.471 $ | +331 $ | +1,2 % | 28.140 $ | +278 $ | +1,0 % |
| Estabrook Capital Management | 19.458 $ | |||||||||||
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 11.890 $ | |||||||||||
| Aurora Investment Managers, LLC. | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | ||||||||
| USA FINANCIAL FORMULAS | 7.438 $ | |||||||||||
| Gesamt | 7.855.748 $ | -1.030.789 $ | +36,6 % | 49.805.876 $ | -41.038.266 $ | -2,8 % | 166.754.472 $ | +5.447.687 $ | +10,2 % | 136.422.907 $ | -5.535.311 $ | +6.823,4 % |