| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 667.089.090 $ | +1.155.779 $ | -0,9 % | 60 | 665.806.398 $ | +91.812.673 $ | +46,8 % | 59 | 584.924.034 $ | -23.861.941 $ | -6,2 % | 58 | 609.615.681 $ | -24.441.330 $ | +0,3 % | 59 | |||
| PITNEY BOWES INC /DE/ | PBI | → 0 | Neutral | 39.248.367 $ | -2.687.032 $ | -6,4 % | 1 | 41.935.399 $ | +12.215.953 $ | +41,1 % | 1 | 29.719.446 $ | -1.254.121 $ | -4,0 % | 1 | 30.973.567 $ | +4.299.725 $ | +16,1 % | 1 |
| InterDigital, Inc. | IDCC | → 0 | Neutral | 39.833.976 $ | +3.699.827 $ | +10,2 % | 1 | 36.134.149 $ | +2.040.500 $ | +6,0 % | 1 | 34.093.649 $ | -3.021.461 $ | -8,1 % | 1 | 37.115.110 $ | -7.141.608 $ | -16,1 % | 1 |
| GRAY MEDIA, INC | GTN | → 0 | Neutral | 31.917.547 $ | +3.846.993 $ | +13,7 % | 1 | 28.070.554 $ | +1.173.326 $ | +4,4 % | 1 | 26.897.228 $ | -2.864.040 $ | -9,6 % | 1 | 29.761.268 $ | -4.378.283 $ | -12,8 % | 1 |
| ACCO BRANDS Corp | ACCO | → 0 | Stark | 29.144.552 $ | -334.161 $ | -1,1 % | 1 | 29.478.713 $ | +8.531.864 $ | +40,7 % | 1 | 20.946.849 $ | +326.585 $ | +1,6 % | 1 | 20.620.264 $ | -3.439.440 $ | -14,3 % | 1 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | NXST | → 0 | Neutral | 24.916.225 $ | -1.755.864 $ | -6,6 % | 1 | 26.672.089 $ | +8.051.094 $ | +43,2 % | 1 | 18.620.995 $ | -7.298.566 $ | -28,2 % | 1 | 25.919.561 $ | -5.214.623 $ | -16,7 % | 1 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | Neutral | 24.903.937 $ | +2.373.383 $ | +10,5 % | 1 | 22.530.554 $ | -3.890.459 $ | -14,7 % | 1 | 26.421.013 $ | +3.700.501 $ | +16,3 % | 1 | 22.720.512 $ | -1.732.083 $ | -7,1 % | 1 |
| Concentrix Corp | CNXC | → 0 | Neutral | 21.393.718 $ | -2.936.800 $ | -12,1 % | 1 | 24.330.518 $ | +3.298.551 $ | +15,7 % | 1 | 21.031.967 $ | -246.021 $ | -1,2 % | 1 | 21.277.988 $ | -536.240 $ | -2,5 % | 1 |
| Moelis & Co | MC | → 0 | Neutral | 22.217.096 $ | -1.797.012 $ | -7,5 % | 1 | 24.014.108 $ | +3.765.546 $ | +18,6 % | 1 | 20.248.562 $ | -966.247 $ | -4,6 % | 1 | 21.214.809 $ | +4.930.532 $ | +30,3 % | 1 |
| ACME UNITED CORP | ACU | → 0 | Neutral | 23.792.730 $ | +1.166.421 $ | +5,2 % | 1 | 22.626.309 $ | +127.868 $ | +0,6 % | 1 | 22.498.441 $ | +717.283 $ | +3,3 % | 1 | 21.781.158 $ | -366.735 $ | -1,7 % | 1 |
| CRAWFORD & CO | CRD-A | → 0 | Stark | 22.309.602 $ | -26.077 $ | -0,1 % | 1 | 22.335.679 $ | +2.489.686 $ | +12,5 % | 1 | 19.845.993 $ | -1.824.037 $ | -8,4 % | 1 | 21.670.030 $ | -2.701.106 $ | -11,1 % | 1 |
| Sinclair, Inc. | SBGI | → 0 | Neutral | 18.246.754 $ | -1.831.239 $ | -9,1 % | 1 | 20.077.993 $ | +3.217.918 $ | +19,1 % | 1 | 16.860.075 $ | -4.378.343 $ | -20,6 % | 1 | 21.238.418 $ | -3.752.830 $ | -15,0 % | 1 |
| Townsquare Media, Inc. | TSQ | → 0 | Neutral | 16.057.243 $ | -4.207.781 $ | -20,8 % | 1 | 20.265.024 $ | +6.719.308 $ | +49,6 % | 1 | 13.545.716 $ | +13.545.716 $ | 1 | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 17.734.355 $ | -2.406.027 $ | -11,9 % | 1 | 20.140.382 $ | +2.991.353 $ | +17,4 % | 1 | 17.149.029 $ | -1.926.994 $ | -10,1 % | 1 | 19.076.023 $ | +965.463 $ | +5,3 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 13.253.302 $ | +431.608 $ | +3,4 % | 1 | 12.821.694 $ | -841.061 $ | -6,2 % | 1 | 13.662.755 $ | -6.454.379 $ | -32,1 % | 1 | 20.117.134 $ | +3.271.298 $ | +19,4 % | 1 |
| Sensata Technologies Holding plc | ST | → 0 | Neutral | 15.321.842 $ | -2.608.013 $ | -14,5 % | 1 | 17.929.855 $ | +769.614 $ | +4,5 % | 1 | 17.160.241 $ | -2.284.781 $ | -11,7 % | 1 | 19.445.022 $ | +2.136.889 $ | +12,3 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 18.396.344 $ | -623.718 $ | -3,3 % | 1 | 19.020.062 $ | +49.436 $ | +0,3 % | 1 | 18.970.626 $ | +1.037.194 $ | +5,8 % | 1 | 17.933.432 $ | +1.231.892 $ | +7,4 % | 1 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | → 0 | Sehr stark | 17.994.376 $ | +1.602.820 $ | +9,8 % | 1 | 16.391.556 $ | +2.700.290 $ | +19,7 % | 1 | 13.691.266 $ | -1.146.227 $ | -7,7 % | 1 | 14.837.493 $ | +515.912 $ | +3,6 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 16.531.090 $ | +2.544.640 $ | +18,2 % | 1 | 13.986.450 $ | -1.938.401 $ | -12,2 % | 1 | 15.924.851 $ | -939.884 $ | -5,6 % | 1 | 16.864.735 $ | -533.751 $ | -3,1 % | 1 |
| Lifevantage Corp | LFVN | → 0 | Stark | 14.537.181 $ | +2.815.896 $ | +24,0 % | 1 | 11.721.285 $ | +1.172.195 $ | +11,1 % | 1 | 10.549.090 $ | -2.599.886 $ | -19,8 % | 1 | 13.148.976 $ | -6.935.456 $ | -34,5 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 12.274.963 $ | -1.439.997 $ | -10,5 % | 1 | 13.714.960 $ | +1.423.584 $ | +11,6 % | 1 | 12.291.376 $ | -962.624 $ | -7,3 % | 1 | 13.254.000 $ | +556.857 $ | +4,4 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 13.674.780 $ | +771.628 $ | +6,0 % | 1 | 12.903.152 $ | +946.309 $ | +7,9 % | 1 | 11.956.843 $ | -1.211.238 $ | -9,2 % | 1 | 13.168.081 $ | -694.833 $ | -5,0 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 13.309.901 $ | -123.249 $ | -0,9 % | 1 | 13.433.150 $ | +5.760.414 $ | +75,1 % | 1 | 7.672.736 $ | -269.400 $ | -3,4 % | 1 | 7.942.136 $ | -749.432 $ | -8,6 % | 1 |
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Neutral | 13.295.747 $ | +2.081.337 $ | +18,6 % | 1 | 11.214.410 $ | +1.023.654 $ | +10,0 % | 1 | 10.190.756 $ | +739.184 $ | +7,8 % | 1 | 9.451.572 $ | -55.604 $ | -0,6 % | 1 |
| Service Properties Trust | SVC | → 0 | Neutral | 11.121.813 $ | -1.923.419 $ | -14,7 % | 1 | 13.045.232 $ | -5.828.305 $ | -30,9 % | 1 | ||||||||
| CNX Resources Corp | CNX | → 0 | Neutral | 11.094.400 $ | -708.422 $ | -6,0 % | 1 | 11.802.822 $ | -896.049 $ | -7,1 % | 1 | 12.698.871 $ | -256.046 $ | -2,0 % | 1 | 12.954.917 $ | +310.204 $ | +2,5 % | 1 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. | SIRI | → 0 | Neutral | 11.514.494 $ | -1.081.109 $ | -8,6 % | 1 | 12.595.603 $ | +350.825 $ | +2,9 % | 1 | 12.244.778 $ | +1.973.377 $ | +19,2 % | 1 | 10.271.401 $ | -5.124.209 $ | -33,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 12.483.493 $ | +345.655 $ | +2,8 % | 1 | 12.137.838 $ | +1.877.093 $ | +18,3 % | 1 | 10.260.745 $ | -1.166.787 $ | -10,2 % | 1 | 11.427.532 $ | +38.075 $ | +0,3 % | 1 |
| NOV Inc. | NOV | → 0 | Stark | 12.455.487 $ | +5.067.059 $ | +68,6 % | 1 | 7.388.428 $ | +7.388.428 $ | 1 | |||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 11.132.799 $ | -481.820 $ | -4,1 % | 1 | 11.614.619 $ | +1.595.954 $ | +15,9 % | 1 | 10.018.665 $ | -1.889.501 $ | -15,9 % | 1 | 11.908.166 $ | +1.606.741 $ | +15,6 % | 1 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | → 0 | Neutral | 11.711.511 $ | +1.062.028 $ | +10,0 % | 1 | 10.649.483 $ | +1.366.434 $ | +14,7 % | 1 | 9.283.049 $ | +9.283.049 $ | 1 | |||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | → 0 | Neutral | 11.066.020 $ | +670.965 $ | +6,5 % | 1 | 10.395.055 $ | +1.489.976 $ | +16,7 % | 1 | 8.905.079 $ | -1.636.921 $ | -15,5 % | 1 | 10.542.000 $ | +1.642.545 $ | +18,5 % | 1 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | → 0 | Sehr stark | 8.068.116 $ | -265.554 $ | -3,2 % | 1 | 8.333.670 $ | -842.318 $ | -9,2 % | 1 | 9.175.988 $ | -1.093.005 $ | -10,6 % | 1 | 10.268.993 $ | +830.971 $ | +8,8 % | 1 |
| EXELIXIS, INC. | EXEL | → 0 | Sehr stark | 9.247.763 $ | +470.342 $ | +5,4 % | 1 | 8.777.421 $ | +1.696.711 $ | +24,0 % | 1 | 7.080.710 $ | -1.026.306 $ | -12,7 % | 1 | 8.107.016 $ | +567.701 $ | +7,5 % | 1 |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Neutral | 8.395.500 $ | -772.076 $ | -8,4 % | 1 | 9.167.576 $ | +2.948.869 $ | +47,4 % | 1 | 6.218.707 $ | -445.210 $ | -6,7 % | 1 | 6.663.917 $ | -509.754 $ | -7,1 % | 1 |
| PRA GROUP INC | PRAA | → 0 | Neutral | 8.326.050 $ | -734.725 $ | -8,1 % | 1 | 9.060.775 $ | +1.316.955 $ | +17,0 % | 1 | 7.743.820 $ | -85.190 $ | -1,1 % | 1 | 7.829.010 $ | -899.932 $ | -10,3 % | 1 |
| Mastech Digital, Inc. | MHH | → 0 | 7.280.595 $ | -513.023 $ | -6,6 % | 1 | 7.793.618 $ | +2.348.891 $ | +43,1 % | 1 | 5.444.727 $ | -574.329 $ | -9,5 % | 1 | 6.019.056 $ | -117.409 $ | -1,9 % | 1 | |
| Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | → 0 | Stark | 7.459.702 $ | +898.535 $ | +13,7 % | 1 | 6.561.167 $ | +69.220 $ | +1,1 % | 1 | 6.491.947 $ | +1.682.483 $ | +35,0 % | 1 | 4.809.464 $ | -372.263 $ | -7,2 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 5.507.528 $ | -809.910 $ | -12,8 % | 1 | 6.317.438 $ | +447.313 $ | +7,6 % | 1 | 5.870.125 $ | -1.424.592 $ | -19,5 % | 1 | 7.294.717 $ | +181.230 $ | +2,5 % | 1 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | → 0 | Stark | 6.524.374 $ | -687.901 $ | -9,5 % | 1 | 7.212.275 $ | +635.807 $ | +9,7 % | 1 | 6.576.468 $ | -562.024 $ | -7,9 % | 1 | 7.138.492 $ | +819.013 $ | +13,0 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 7.027.418 $ | +302.950 $ | +4,5 % | 1 | 6.724.468 $ | +6.406.051 $ | +2.011,8 % | 1 | ||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 968.689 $ | -160.723 $ | -14,2 % | 1 | 1.129.412 $ | -399.407 $ | -26,1 % | 1 | 1.528.819 $ | -4.958.386 $ | -76,4 % | 1 | 6.487.205 $ | -58.441 $ | -0,9 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 4.662.455 $ | -345.447 $ | -6,9 % | 1 | 5.007.902 $ | +26.480 $ | +0,5 % | 1 | 4.981.422 $ | -939.079 $ | -15,9 % | 1 | 5.920.501 $ | +1.113.533 $ | +23,2 % | 1 |
| LEAR CORP | LEA | → 0 | Stark | 5.842.367 $ | +302.740 $ | +5,5 % | 1 | 5.539.627 $ | +304.128 $ | +5,8 % | 1 | 5.235.499 $ | +175.107 $ | +3,5 % | 1 | 5.060.392 $ | +2.765.075 $ | +120,5 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 5.692.052 $ | +266.047 $ | +4,9 % | 1 | 5.426.005 $ | -204.061 $ | -3,6 % | 1 | 5.630.066 $ | +208.407 $ | +3,8 % | 1 | 5.421.659 $ | +385.352 $ | +7,7 % | 1 |
| FMR LLC | → 0 | 4.725.742 $ | -376.757 $ | -7,4 % | 1 | 5.102.499 $ | +354.783 $ | +7,5 % | 1 | 4.747.716 $ | +211.254 $ | +4,7 % | 1 | 4.536.462 $ | -128.849 $ | -2,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.867.555 $ | -188.454 $ | -3,7 % | 1 | 5.056.009 $ | +593.300 $ | +13,3 % | 1 | 4.462.709 $ | +637.478 $ | +16,7 % | 1 | 3.825.231 $ | +195.124 $ | +5,4 % | 1 | ||
| Toll Brothers, Inc. | TOL | → 0 | Neutral | 3.144.391 $ | -782.425 $ | -19,9 % | 1 | 3.926.816 $ | +537.584 $ | +15,9 % | 1 | 3.389.232 $ | -2.762 $ | -0,1 % | 1 | 3.391.994 $ | -214.841 $ | -6,0 % | 1 |
| Information Services Group Inc. | III | → 0 | Sehr stark | 1.476.587 $ | +1.476.587 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.185.474 $ | -17.796 $ | -1,5 % | 1 | 1.203.270 $ | +118.624 $ | +10,9 % | 1 | 1.084.646 $ | -314.404 $ | -22,5 % | 1 | 1.399.050 $ | +28.435 $ | +2,1 % | 1 | ||
| Extra Space Storage Inc. | EXR | → 0 | Neutral | 1.163.864 $ | -122.041 $ | -9,5 % | 1 | 1.285.905 $ | +125.404 $ | +10,8 % | 1 | 1.160.501 $ | +8.054 $ | +0,7 % | 1 | 1.152.447 $ | -94.872 $ | -7,6 % | 1 |
| TEXTRON INC | TXT | → 0 | Neutral | 1.159.535 $ | -86.342 $ | -6,9 % | 1 | 1.245.877 $ | +199.360 $ | +19,0 % | 1 | 1.046.517 $ | -41.103 $ | -3,8 % | 1 | 1.087.620 $ | +43.577 $ | +4,2 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 367.038 $ | -34.398 $ | -8,6 % | 1 | 401.436 $ | +8.424 $ | +2,1 % | 1 | 393.012 $ | +68.418 $ | +21,1 % | 1 | 324.594 $ | -17.496 $ | -5,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 202.288 $ | -10.621 $ | -5,0 % | 1 | 363.532 $ | +121.774 $ | +50,4 % | 1 | ||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 345.088 $ | +15.887 $ | +4,8 % | 1 | 329.201 $ | +95.698 $ | +41,0 % | 1 | 233.503 $ | +14.728 $ | +6,7 % | 1 | ||||
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Sehr stark | 211.820 $ | -27.195 $ | -11,4 % | 1 | 239.015 $ | -39.175 $ | -14,1 % | 1 | 278.190 $ | -60.988 $ | -18,0 % | 1 | 339.178 $ | -14.935 $ | -4,2 % | 1 |
| TEGNA INC | TGNA | → 0 | 329.776 $ | -1.530.317 $ | -82,3 % | 1 | |||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 313.097 $ | +22.818 $ | +7,9 % | 1 | 290.279 $ | +49.094 $ | +20,4 % | 1 | 241.185 $ | -17.173 $ | -6,6 % | 1 | 258.358 $ | +16.375 $ | +6,8 % | 1 |
| UDR, Inc. | UDR | → 0 | Neutral | 251.659 $ | -47.781 $ | -16,0 % | 1 | 299.440 $ | +46.056 $ | +18,2 % | 1 | 253.384 $ | -21.753 $ | -7,9 % | 1 | 275.137 $ | -4.350 $ | -1,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 268.441 $ | +10.211 $ | +4,0 % | 1 | 258.230 $ | +35.044 $ | +15,7 % | 1 | 223.186 $ | -11.288 $ | -4,8 % | 1 | 234.474 $ | -3.130 $ | -1,3 % | 1 |
| Elevance Health, Inc. | ELV | → 0 | Stark | 245.385 $ | +19.201 $ | +8,5 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 230.977 $ | -3.277 $ | -1,4 % | 1 | 234.254 $ | +31.966 $ | +15,8 % | 1 | 212.909 $ | -150.623 $ | -41,4 % | 1 | 241.758 $ | -131.186 $ | -35,2 % | 1 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 200.850 $ | -35.093 $ | -14,9 % | 1 | 235.943 $ | +6.343 $ | +2,8 % | 1 | 229.600 $ | -1.376 $ | -0,6 % | 1 | 230.976 $ | -9.352 $ | -3,9 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Stark | 226.607 $ | +226.607 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 205.711 $ | -15.639 $ | -7,1 % | 1 | 221.350 $ | +17.105 $ | +8,4 % | 1 | 204.245 $ | -14.395 $ | -6,6 % | 1 | 218.640 $ | +15.506 $ | +7,6 % | 1 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | CHH | → 0 | Neutral | 204.820 $ | -15.720 $ | -7,1 % | 1 | 220.540 $ | +13.540 $ | +6,5 % | 1 | 207.000 $ | -6.820 $ | -3,2 % | 1 | ||||
| Gesamt | 667.089.090 $ | +1.155.779 $ | -0,9 % | 60 | 665.806.398 $ | +91.812.673 $ | +46,8 % | 59 | 584.924.034 $ | -23.861.941 $ | -6,2 % | 58 | 609.615.681 $ | -24.441.330 $ | +0,3 % | 59 | |||