| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 326.259.392 $ | +18.344.021 $ | +4,2 % | 54 | 307.574.953 $ | +9.091.374 $ | +4,4 % | 52 | 309.170.850 $ | -6.519.046 $ | -0,0 % | 56 | 316.432.310 $ | -61.274 $ | +1,3 % | 56 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 44.856.992 $ | +5.674.093 $ | +14,5 % | 1 | 39.182.899 $ | -1.801.369 $ | -4,4 % | 1 | 40.984.268 $ | +841.557 $ | +2,1 % | 1 | 40.142.711 $ | -4.996.904 $ | -11,1 % | 1 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 15.722.500 $ | +1.027.500 $ | +7,0 % | 1 | 14.695.000 $ | +1.997.500 $ | +15,7 % | 1 | 12.697.500 $ | +2.892.500 $ | +29,5 % | 1 | 9.805.000 $ | -1.032.500 $ | -9,5 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 12.662.166 $ | -3.050.701 $ | -19,4 % | 1 | 15.712.867 $ | +4.567.716 $ | +41,0 % | 1 | 11.145.151 $ | +702.939 $ | +6,7 % | 1 | 10.442.212 $ | +458.423 $ | +4,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 15.461.377 $ | +5.246.576 $ | +51,4 % | 1 | 10.214.801 $ | +73.339 $ | +0,7 % | 1 | 10.141.462 $ | +1.133.558 $ | +12,6 % | 1 | 9.007.904 $ | -126.389 $ | -1,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 14.406.527 $ | +2.760.076 $ | +23,7 % | 1 | 11.646.451 $ | -999.282 $ | -7,9 % | 1 | 12.645.733 $ | +285.000 $ | +2,3 % | 1 | 12.360.733 $ | -126.305 $ | -1,0 % | 1 |
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Neutral | 13.944.100 $ | +2.763.297 $ | +24,7 % | 1 | 11.180.803 $ | +838.040 $ | +8,1 % | 1 | 10.342.763 $ | +574.923 $ | +5,9 % | 1 | 9.767.840 $ | -894.620 $ | -8,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.594.539 $ | +1.066.683 $ | +14,2 % | 1 | 7.527.856 $ | -535.988 $ | -6,6 % | 1 | 8.063.844 $ | -4.477.129 $ | -35,7 % | 1 | 12.540.973 $ | +2.428.759 $ | +24,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 12.291.882 $ | +461.242 $ | +3,9 % | 1 | 11.830.640 $ | +1.814.477 $ | +18,1 % | 1 | 10.016.163 $ | +1.042.030 $ | +11,6 % | 1 | 8.974.133 $ | +1.581.186 $ | +21,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 11.154.941 $ | -1.079.266 $ | -8,8 % | 1 | 12.234.207 $ | +1.266.931 $ | +11,6 % | 1 | 10.967.276 $ | +821.980 $ | +8,1 % | 1 | 10.145.296 $ | +519.735 $ | +5,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 10.118.693 $ | +1.006.344 $ | +11,0 % | 1 | 9.112.349 $ | -869.128 $ | -8,7 % | 1 | 9.981.477 $ | -2.092.207 $ | -17,3 % | 1 | 12.073.684 $ | +997.093 $ | +9,0 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 9.800.265 $ | -1.239.552 $ | -11,2 % | 1 | 11.039.817 $ | +2.739.040 $ | +33,0 % | 1 | 8.300.777 $ | -3.164.663 $ | -27,6 % | 1 | 11.465.440 $ | +1.213.520 $ | +11,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 8.224.641 $ | +62.181 $ | +0,8 % | 1 | 8.162.460 $ | -2.498.145 $ | -23,4 % | 1 | 10.660.605 $ | -755.098 $ | -6,6 % | 1 | 11.415.703 $ | +451.294 $ | +4,1 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 11.222.960 $ | +950.992 $ | +9,3 % | 1 | 10.271.968 $ | -133.280 $ | -1,3 % | 1 | 10.405.248 $ | +120.736 $ | +1,2 % | 1 | 10.284.512 $ | -168.560 $ | -1,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 10.978.880 $ | +1.307.200 $ | +13,5 % | 1 | 9.671.680 $ | -1.551.040 $ | -13,8 % | 1 | 11.222.720 $ | +298.560 $ | +2,7 % | 1 | 10.924.160 $ | -2.638.750 $ | -19,5 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 9.859.256 $ | -1.198.388 $ | -10,8 % | 1 | 11.057.644 $ | +3.968.512 $ | +56,0 % | 1 | ||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 10.520.328 $ | +1.332.080 $ | +14,5 % | 1 | 9.188.248 $ | -983.297 $ | -9,7 % | 1 | 10.171.545 $ | -634.593 $ | -5,9 % | 1 | 10.806.138 $ | -1.175.847 $ | -9,8 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 7.181.360 $ | -1.811.074 $ | -20,1 % | 1 | 8.992.434 $ | +299.276 $ | +3,4 % | 1 | 8.693.158 $ | -1.555.897 $ | -15,2 % | 1 | 10.249.055 $ | -2.930.297 $ | -22,2 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 6.980.392 $ | -2.795.529 $ | -28,6 % | 1 | 9.775.921 $ | +1.399.451 $ | +16,7 % | 1 | 8.376.470 $ | -1.146.538 $ | -12,0 % | 1 | 9.523.008 $ | -293.932 $ | -3,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 7.743.478 $ | -1.921.856 $ | -19,9 % | 1 | 9.665.334 $ | +2.545.501 $ | +35,8 % | 1 | 7.119.833 $ | -134.539 $ | -1,9 % | 1 | 7.254.372 $ | +565.251 $ | +8,5 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 9.448.819 $ | +3.294.581 $ | +53,5 % | 1 | 6.154.238 $ | +654.605 $ | +11,9 % | 1 | 5.499.633 $ | -324.608 $ | -5,6 % | 1 | 5.824.241 $ | -757.313 $ | -11,5 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 9.407.659 $ | +2.850.181 $ | +43,5 % | 1 | 6.557.478 $ | -2.151.533 $ | -24,7 % | 1 | 8.709.011 $ | +238.792 $ | +2,8 % | 1 | 8.470.219 $ | +361.496 $ | +4,5 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 8.874.810 $ | -148.280 $ | -1,6 % | 1 | 9.023.090 $ | +444.372 $ | +5,2 % | 1 | 8.578.718 $ | +751.690 $ | +9,6 % | 1 | 7.827.028 $ | +996.796 $ | +14,6 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 5.691.825 $ | -1.725.075 $ | -23,3 % | 1 | 7.416.900 $ | +1.012.700 $ | +15,8 % | 1 | 6.404.200 $ | -505.325 $ | -7,3 % | 1 | 6.909.525 $ | -442.800 $ | -6,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 5.995.560 $ | +404.430 $ | +7,2 % | 1 | 5.591.130 $ | -258.570 $ | -4,4 % | 1 | 5.849.700 $ | -1.038.530 $ | -15,1 % | 1 | 6.888.230 $ | +655.350 $ | +10,5 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 5.880.720 $ | +159.613 $ | +2,8 % | 1 | 5.721.107 $ | -815.469 $ | -12,5 % | 1 | 6.536.576 $ | +23.701 $ | +0,4 % | 1 | 6.512.875 $ | +78.662 $ | +1,2 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 5.431.800 $ | +154.050 $ | +2,9 % | 1 | 5.277.750 $ | +368.100 $ | +7,5 % | 1 | 4.909.650 $ | +676.650 $ | +16,0 % | 1 | 4.233.000 $ | +44.850 $ | +1,1 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 5.385.600 $ | +581.724 $ | +12,1 % | 1 | 4.803.876 $ | +223.740 $ | +4,9 % | 1 | 4.580.136 $ | -99.990 $ | -2,1 % | 1 | 4.680.126 $ | +124.542 $ | +2,7 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 4.390.979 $ | +65.877 $ | +1,5 % | 1 | 4.325.102 $ | +32.403 $ | +0,8 % | 1 | 4.292.699 $ | -308.187 $ | -6,7 % | 1 | 4.600.886 $ | -170.589 $ | -3,6 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 4.467.178 $ | +391.778 $ | +9,6 % | 1 | 4.075.400 $ | -24.424 $ | -0,6 % | 1 | 4.099.824 $ | -165.998 $ | -3,9 % | 1 | 4.265.822 $ | +631.048 $ | +17,4 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 3.650.926 $ | -536.314 $ | -12,8 % | 1 | 4.187.240 $ | +317.367 $ | +8,2 % | 1 | 3.869.873 $ | +83.049 $ | +2,2 % | 1 | 3.786.824 $ | +226.497 $ | +6,4 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 3.177.412 $ | +133.079 $ | +4,4 % | 1 | 3.044.333 $ | +366.258 $ | +13,7 % | 1 | 2.678.075 $ | +65.262 $ | +2,5 % | 1 | 2.612.813 $ | +202.987 $ | +8,4 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.579.500 $ | +434.664 $ | +20,3 % | 1 | 2.144.836 $ | -301.985 $ | -12,3 % | 1 | 2.446.821 $ | -327.201 $ | -11,8 % | 1 | 2.774.022 $ | +295.503 $ | +11,9 % | 1 | |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 2.449.196 $ | -84.362 $ | -3,3 % | 1 | 2.533.558 $ | +265.662 $ | +11,7 % | 1 | 2.267.896 $ | -126.543 $ | -5,3 % | 1 | 2.394.439 $ | +111.257 $ | +4,9 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 2.469.797 $ | -20.902 $ | -0,8 % | 1 | 2.490.699 $ | +240.503 $ | +10,7 % | 1 | 2.250.196 $ | -195.344 $ | -8,0 % | 1 | 2.445.540 $ | +75.867 $ | +3,2 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 2.150.000 $ | +182.400 $ | +9,3 % | 1 | 1.967.600 $ | -16.200 $ | -0,8 % | 1 | 1.983.800 $ | +313.200 $ | +18,7 % | 1 | 1.670.600 $ | -348.200 $ | -17,2 % | 1 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Neutral | 2.068.127 $ | +5.351 $ | +0,3 % | 1 | 2.062.776 $ | +16.564 $ | +0,8 % | 1 | 2.046.212 $ | -80.524 $ | -3,8 % | 1 | 2.126.736 $ | -18.339 $ | -0,9 % | 1 |
| EXELON CORP | EXC | → 0 | Neutral | 1.417.062 $ | -72.950 $ | -4,9 % | 1 | 1.490.012 $ | +165.050 $ | +12,5 % | 1 | 1.324.962 $ | -43.162 $ | -3,2 % | 1 | 1.368.124 $ | +48.330 $ | +3,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.453.005 $ | +226.126 $ | +18,4 % | 1 | 1.226.879 $ | +26.343 $ | +2,2 % | 1 | 1.200.536 $ | +695.442 $ | +137,7 % | 1 | 505.094 $ | -17.703 $ | -3,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 1.342.694 $ | +144.181 $ | +12,0 % | 1 | 1.198.513 $ | +106.131 $ | +9,7 % | 1 | 1.092.382 $ | +39.816 $ | +3,8 % | 1 | 1.052.566 $ | +67.205 $ | +6,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.232.859 $ | -587 $ | -0,0 % | 1 | 1.233.446 $ | +8.917 $ | +0,7 % | 1 | 1.224.529 $ | -74.216 $ | -5,7 % | 1 | 1.298.745 $ | -222.717 $ | -14,6 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 958.230 $ | +107.202 $ | +12,6 % | 1 | 851.028 $ | -31.932 $ | -3,6 % | 1 | 882.960 $ | +30.922 $ | +3,6 % | 1 | 852.038 $ | +42.564 $ | +5,3 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 554.584 $ | -317.020 $ | -36,4 % | 1 | 871.604 $ | +372.304 $ | +74,6 % | 1 | 499.300 $ | +4.848 $ | +1,0 % | 1 | 494.452 $ | +20.838 $ | +4,4 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 808.157 $ | +99.919 $ | +14,1 % | 1 | 708.238 $ | -49.139 $ | -6,5 % | 1 | 757.377 $ | -324 $ | -0,0 % | 1 | 757.701 $ | +54.645 $ | +7,8 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 669.161 $ | +62.775 $ | +10,4 % | 1 | 606.386 $ | +13.887 $ | +2,3 % | 1 | 592.499 $ | -157.988 $ | -21,1 % | 1 | 750.487 $ | -4.076 $ | -0,5 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 580.790 $ | +134.497 $ | +30,1 % | 1 | 446.293 $ | -75.165 $ | -14,4 % | 1 | 521.458 $ | +150.471 $ | +40,6 % | 1 | 370.987 $ | -6.306 $ | -1,7 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 401.996 $ | +2.092 $ | +0,5 % | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 213.507 $ | -126.911 $ | -37,3 % | 1 | 340.418 $ | -27.099 $ | -7,4 % | 1 | ||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 321.320 $ | -2.636 $ | -0,8 % | 1 | 323.956 $ | -23.398 $ | -6,7 % | 1 | ||||||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 280.670 $ | -41.735 $ | -12,9 % | 1 | 322.405 $ | +16.150 $ | +5,3 % | 1 | 306.255 $ | -7.905 $ | -2,5 % | 1 | 314.160 $ | -23.120 $ | -6,9 % | 1 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | → 0 | Sehr stark | 311.443 $ | +46.896 $ | +17,7 % | 1 | 264.547 $ | -4.210 $ | -1,6 % | 1 | 268.757 $ | +8.701 $ | +3,3 % | 1 | 260.056 $ | +15.232 $ | +6,2 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 225.578 $ | -46.744 $ | -17,2 % | 1 | 272.322 $ | -731 $ | -0,3 % | 1 | 273.053 $ | +273.053 $ | 1 | ||||||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 226.680 $ | -32.928 $ | -12,7 % | 1 | 259.608 $ | +13.521 $ | +5,5 % | 1 | 246.087 $ | +14.325 $ | +6,2 % | 1 | 231.762 $ | +231.762 $ | 1 | |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 258.287 $ | +27.212 $ | +11,8 % | 1 | 231.075 $ | -34.798 $ | -13,1 % | 1 | ||||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 248.408 $ | -7.683 $ | -3,0 % | 1 | 256.091 $ | -39.270 $ | -13,3 % | 1 | ||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 255.737 $ | +255.737 $ | 1 | |||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 212.517 $ | -9.281 $ | -4,2 % | 1 | 221.798 $ | -15.444 $ | -6,5 % | 1 | 237.242 $ | -12.285 $ | -4,9 % | 1 | 249.527 $ | -17.523 $ | -6,6 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 70.737 $ | +7.098 $ | +11,2 % | 1 | 63.639 $ | +1.171 $ | +1,9 % | 1 | 62.468 $ | +62.468 $ | 1 | |||||||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 38.263 $ | +3.010 $ | +8,5 % | 1 | 35.253 $ | -285 $ | -0,8 % | 1 | 35.538 $ | -34.487 $ | -49,2 % | 1 | 70.025 $ | +3.550 $ | +5,3 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 21.789 $ | +1.655 $ | +8,2 % | 1 | 20.134 $ | +971 $ | +5,1 % | 1 | 19.163 $ | -20.443 $ | -51,6 % | 1 | 39.606 $ | +1.235 $ | +3,2 % | 1 | ||
| 326.259.392 $ | +18.344.021 $ | +4,2 % | 54 | 307.574.953 $ | +9.091.374 $ | +4,4 % | 52 | 309.170.850 $ | -6.519.046 $ | -0,0 % | 56 | 316.432.310 $ | -61.274 $ | +1,3 % | 56 | ||||