| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 330.973.565 $ | +5.921.308 $ | +1,2 % | 54 | 325.026.533 $ | +18.344.608 $ | +4,0 % | 53 | 306.341.507 $ | +9.082.457 $ | +4,7 % | 51 | 307.946.321 $ | -6.444.830 $ | +2,0 % | 55 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 46.704.986 $ | +990.614 $ | +2,2 % | 1 | 45.714.372 $ | +5.812.837 $ | +14,6 % | 1 | 39.901.535 $ | -1.777.494 $ | -4,3 % | 1 | 41.679.029 $ | +849.362 $ | +2,1 % | 1 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 17.500.000 $ | +1.777.500 $ | +11,3 % | 1 | 15.722.500 $ | +1.027.500 $ | +7,0 % | 1 | 14.695.000 $ | +1.997.500 $ | +15,7 % | 1 | 12.697.500 $ | +2.892.500 $ | +29,5 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 15.072.905 $ | +2.410.739 $ | +19,0 % | 1 | 12.662.166 $ | -3.050.701 $ | -19,4 % | 1 | 15.712.867 $ | +4.567.716 $ | +41,0 % | 1 | 11.145.151 $ | +702.939 $ | +6,7 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 14.167.445 $ | -1.293.932 $ | -8,4 % | 1 | 15.461.377 $ | +5.246.576 $ | +51,4 % | 1 | 10.214.801 $ | +73.339 $ | +0,7 % | 1 | 10.141.462 $ | +1.133.558 $ | +12,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 13.871.628 $ | -534.899 $ | -3,7 % | 1 | 14.406.527 $ | +2.760.076 $ | +23,7 % | 1 | 11.646.451 $ | -999.282 $ | -7,9 % | 1 | 12.645.733 $ | +285.000 $ | +2,3 % | 1 |
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Stark | 12.769.040 $ | -1.175.060 $ | -8,4 % | 1 | 13.944.100 $ | +2.763.297 $ | +24,7 % | 1 | 11.180.803 $ | +838.040 $ | +8,1 % | 1 | 10.342.763 $ | +574.923 $ | +5,9 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 12.813.138 $ | +521.256 $ | +4,2 % | 1 | 12.291.882 $ | +461.242 $ | +3,9 % | 1 | 11.830.640 $ | +1.814.477 $ | +18,1 % | 1 | 10.016.163 $ | +1.042.030 $ | +11,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 10.245.439 $ | -909.502 $ | -8,2 % | 1 | 11.154.941 $ | -1.079.266 $ | -8,8 % | 1 | 12.234.207 $ | +1.266.931 $ | +11,6 % | 1 | 10.967.276 $ | +821.980 $ | +8,1 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 12.159.840 $ | +936.880 $ | +8,3 % | 1 | 11.222.960 $ | +950.992 $ | +9,3 % | 1 | 10.271.968 $ | -133.280 $ | -1,3 % | 1 | 10.405.248 $ | +120.736 $ | +1,2 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 11.498.560 $ | +519.680 $ | +4,7 % | 1 | 10.978.880 $ | +1.307.200 $ | +13,5 % | 1 | 9.671.680 $ | -1.551.040 $ | -13,8 % | 1 | 11.222.720 $ | +298.560 $ | +2,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 11.305.842 $ | +3.081.201 $ | +37,5 % | 1 | 8.224.641 $ | +62.181 $ | +0,8 % | 1 | 8.162.460 $ | -2.498.145 $ | -23,4 % | 1 | 10.660.605 $ | -755.098 $ | -6,6 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 6.931.756 $ | -2.868.509 $ | -29,3 % | 1 | 9.800.265 $ | -1.239.552 $ | -11,2 % | 1 | 11.039.817 $ | +2.739.040 $ | +33,0 % | 1 | 8.300.777 $ | -3.164.663 $ | -27,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 10.997.481 $ | +477.153 $ | +4,5 % | 1 | 10.520.328 $ | +1.332.080 $ | +14,5 % | 1 | 9.188.248 $ | -983.297 $ | -9,7 % | 1 | 10.171.545 $ | -634.593 $ | -5,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 10.177.355 $ | +58.662 $ | +0,6 % | 1 | 10.118.693 $ | +1.006.344 $ | +11,0 % | 1 | 9.112.349 $ | -869.128 $ | -8,7 % | 1 | 9.981.477 $ | -2.092.207 $ | -17,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 9.891.323 $ | +1.296.784 $ | +15,1 % | 1 | 8.594.539 $ | +1.066.683 $ | +14,2 % | 1 | 7.527.856 $ | -535.988 $ | -6,6 % | 1 | 8.063.844 $ | -4.477.129 $ | -35,7 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 9.859.256 $ | -1.198.388 $ | -10,8 % | 1 | ||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 8.228.095 $ | +1.247.703 $ | +17,9 % | 1 | 6.980.392 $ | -2.795.529 $ | -28,6 % | 1 | 9.775.921 $ | +1.399.451 $ | +16,7 % | 1 | 8.376.470 $ | -1.146.538 $ | -12,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 9.539.670 $ | +1.796.192 $ | +23,2 % | 1 | 7.743.478 $ | -1.921.856 $ | -19,9 % | 1 | 9.665.334 $ | +2.545.501 $ | +35,8 % | 1 | 7.119.833 $ | -134.539 $ | -1,9 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 8.878.853 $ | -569.966 $ | -6,0 % | 1 | 9.448.819 $ | +3.294.581 $ | +53,5 % | 1 | 6.154.238 $ | +654.605 $ | +11,9 % | 1 | 5.499.633 $ | -324.608 $ | -5,6 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 9.369.476 $ | -38.183 $ | -0,4 % | 1 | 9.407.659 $ | +2.850.181 $ | +43,5 % | 1 | 6.557.478 $ | -2.151.533 $ | -24,7 % | 1 | 8.709.011 $ | +238.792 $ | +2,8 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 8.683.964 $ | -190.846 $ | -2,2 % | 1 | 8.874.810 $ | -148.280 $ | -1,6 % | 1 | 9.023.090 $ | +444.372 $ | +5,2 % | 1 | 8.578.718 $ | +751.690 $ | +9,6 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 6.982.270 $ | -199.090 $ | -2,8 % | 1 | 7.181.360 $ | -1.811.074 $ | -20,1 % | 1 | 8.992.434 $ | +299.276 $ | +3,4 % | 1 | 8.693.158 $ | -1.555.897 $ | -15,2 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Neutral | 6.008.550 $ | +316.725 $ | +5,6 % | 1 | 5.691.825 $ | -1.725.075 $ | -23,3 % | 1 | 7.416.900 $ | +1.012.700 $ | +15,8 % | 1 | 6.404.200 $ | -505.325 $ | -7,3 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 6.314.332 $ | +433.612 $ | +7,4 % | 1 | 5.880.720 $ | +159.613 $ | +2,8 % | 1 | 5.721.107 $ | -815.469 $ | -12,5 % | 1 | 6.536.576 $ | +23.701 $ | +0,4 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 6.322.650 $ | +890.850 $ | +16,4 % | 1 | 5.431.800 $ | +154.050 $ | +2,9 % | 1 | 5.277.750 $ | +368.100 $ | +7,5 % | 1 | 4.909.650 $ | +676.650 $ | +16,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 4.836.330 $ | -1.159.230 $ | -19,3 % | 1 | 5.995.560 $ | +404.430 $ | +7,2 % | 1 | 5.591.130 $ | -258.570 $ | -4,4 % | 1 | 5.849.700 $ | -1.038.530 $ | -15,1 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 5.388.174 $ | +2.574 $ | +0,0 % | 1 | 5.385.600 $ | +581.724 $ | +12,1 % | 1 | 4.803.876 $ | +223.740 $ | +4,9 % | 1 | 4.580.136 $ | -99.990 $ | -2,1 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 4.387.800 $ | -79.378 $ | -1,8 % | 1 | 4.467.178 $ | +391.778 $ | +9,6 % | 1 | 4.075.400 $ | -24.424 $ | -0,6 % | 1 | 4.099.824 $ | -165.998 $ | -3,9 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 4.350.255 $ | -40.724 $ | -0,9 % | 1 | 4.390.979 $ | +65.877 $ | +1,5 % | 1 | 4.325.102 $ | +32.403 $ | +0,8 % | 1 | 4.292.699 $ | -308.187 $ | -6,7 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 3.416.878 $ | -234.048 $ | -6,4 % | 1 | 3.650.926 $ | -536.314 $ | -12,8 % | 1 | 4.187.240 $ | +317.367 $ | +8,2 % | 1 | 3.869.873 $ | +83.049 $ | +2,2 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 2.755.414 $ | -421.998 $ | -13,3 % | 1 | 3.177.412 $ | +133.079 $ | +4,4 % | 1 | 3.044.333 $ | +366.258 $ | +13,7 % | 1 | 2.678.075 $ | +65.262 $ | +2,5 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.628.307 $ | +48.807 $ | +1,9 % | 1 | 2.579.500 $ | +434.664 $ | +20,3 % | 1 | 2.144.836 $ | -301.985 $ | -12,3 % | 1 | 2.446.821 $ | -327.201 $ | -11,8 % | 1 | |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 2.205.979 $ | -243.217 $ | -9,9 % | 1 | 2.449.196 $ | -84.362 $ | -3,3 % | 1 | 2.533.558 $ | +265.662 $ | +11,7 % | 1 | 2.267.896 $ | -126.543 $ | -5,3 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 2.138.976 $ | -330.821 $ | -13,4 % | 1 | 2.469.797 $ | -20.902 $ | -0,8 % | 1 | 2.490.699 $ | +240.503 $ | +10,7 % | 1 | 2.250.196 $ | -195.344 $ | -8,0 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 1.868.800 $ | -281.200 $ | -13,1 % | 1 | 2.150.000 $ | +182.400 $ | +9,3 % | 1 | 1.967.600 $ | -16.200 $ | -0,8 % | 1 | 1.983.800 $ | +313.200 $ | +18,7 % | 1 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 1.715.964 $ | -352.163 $ | -17,0 % | 1 | 2.068.127 $ | +5.351 $ | +0,3 % | 1 | 2.062.776 $ | +16.564 $ | +0,8 % | 1 | 2.046.212 $ | -80.524 $ | -3,8 % | 1 |
| EXELON CORP | EXC | → 0 | Neutral | 1.227.998 $ | -189.064 $ | -13,3 % | 1 | 1.417.062 $ | -72.950 $ | -4,9 % | 1 | 1.490.012 $ | +165.050 $ | +12,5 % | 1 | 1.324.962 $ | -43.162 $ | -3,2 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 1.200.796 $ | -75.912 $ | -5,9 % | 1 | 1.276.708 $ | +227.576 $ | +21,7 % | 1 | 1.049.132 $ | +31.698 $ | +3,1 % | 1 | 1.017.434 $ | +661.195 $ | +185,6 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 932.843 $ | -25.387 $ | -2,6 % | 1 | 958.230 $ | +107.202 $ | +12,6 % | 1 | 851.028 $ | -31.932 $ | -3,6 % | 1 | 882.960 $ | +30.922 $ | +3,6 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 922.419 $ | +114.262 $ | +14,1 % | 1 | 808.157 $ | +99.919 $ | +14,1 % | 1 | 708.238 $ | -49.139 $ | -6,5 % | 1 | 757.377 $ | -324 $ | -0,0 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 542.203 $ | -12.381 $ | -2,2 % | 1 | 554.584 $ | -317.020 $ | -36,4 % | 1 | 871.604 $ | +372.304 $ | +74,6 % | 1 | 499.300 $ | +4.848 $ | +1,0 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 656.275 $ | -12.886 $ | -1,9 % | 1 | 669.161 $ | +62.775 $ | +10,4 % | 1 | 606.386 $ | +13.887 $ | +2,3 % | 1 | 592.499 $ | -157.988 $ | -21,1 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 560.284 $ | -20.506 $ | -3,5 % | 1 | 580.790 $ | +134.497 $ | +30,1 % | 1 | 446.293 $ | -75.165 $ | -14,4 % | 1 | 521.458 $ | +150.471 $ | +40,6 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 500.241 $ | +262.000 $ | +110,0 % | 1 | 485.314 $ | +5.437 $ | +1,1 % | 1 | 479.877 $ | +82.256 $ | +20,7 % | 1 | 397.621 $ | +32.011 $ | +8,8 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 275.400 $ | -5.270 $ | -1,9 % | 1 | 280.670 $ | -41.735 $ | -12,9 % | 1 | 322.405 $ | +16.150 $ | +5,3 % | 1 | 306.255 $ | -7.905 $ | -2,5 % | 1 | ||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Sehr stark | 321.320 $ | -2.636 $ | -0,8 % | 1 | ||||||||||||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | → 0 | Sehr stark | 273.010 $ | -38.433 $ | -12,3 % | 1 | 311.443 $ | +46.896 $ | +17,7 % | 1 | 264.547 $ | -4.210 $ | -1,6 % | 1 | 268.757 $ | +8.701 $ | +3,3 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 282.919 $ | +69.412 $ | +32,5 % | 1 | 213.507 $ | -126.911 $ | -37,3 % | 1 | ||||||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 219.789 $ | -5.789 $ | -2,6 % | 1 | 225.578 $ | -46.744 $ | -17,2 % | 1 | 272.322 $ | -731 $ | -0,3 % | 1 | 273.053 $ | +273.053 $ | 1 | ||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 256.143 $ | +29.463 $ | +13,0 % | 1 | 226.680 $ | -32.928 $ | -12,7 % | 1 | 259.608 $ | +13.521 $ | +5,5 % | 1 | 246.087 $ | +14.325 $ | +6,2 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 258.287 $ | +27.212 $ | +11,8 % | 1 | ||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 239.160 $ | -16.577 $ | -6,5 % | 1 | 255.737 $ | +255.737 $ | 1 | |||||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 248.408 $ | -7.683 $ | -3,0 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 238.241 $ | -247.073 $ | -50,9 % | 1 | ||||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 212.517 $ | -9.281 $ | -4,2 % | 1 | 221.798 $ | -15.444 $ | -6,5 % | 1 | 237.242 $ | -12.285 $ | -4,9 % | 1 | ||||
| SMITH MIDLAND CORP | SMID | → 0 | Neutral | 228.000 $ | +228.000 $ | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 204.600 $ | -9.960 $ | -4,6 % | 1 | 214.560 $ | +1.560 $ | +0,7 % | 1 | 213.000 $ | -5.640 $ | -2,6 % | 1 | 218.640 $ | -240 $ | -0,1 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 64.324 $ | -6.413 $ | -9,1 % | 1 | 70.737 $ | +7.098 $ | +11,2 % | 1 | 63.639 $ | +1.171 $ | +1,9 % | 1 | 62.468 $ | +62.468 $ | 1 | |||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 21.445 $ | -344 $ | -1,6 % | 1 | 21.789 $ | +1.655 $ | +8,2 % | 1 | 20.134 $ | +971 $ | +5,1 % | 1 | 19.163 $ | -20.443 $ | -51,6 % | 1 | ||
| Gesamt | 330.973.565 $ | +5.921.308 $ | +1,2 % | 54 | 325.026.533 $ | +18.344.608 $ | +4,0 % | 53 | 306.341.507 $ | +9.082.457 $ | +4,7 % | 51 | 307.946.321 $ | -6.444.830 $ | +2,0 % | 55 | |||