| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 558.592.031 $ | +12.409.230 $ | +0,0 % | 121 | 546.060.916 $ | +37.637.432 $ | +10,7 % | 120 | 517.350.819 $ | +31.993.835 $ | +6,8 % | 117 | 489.534.627 $ | +11.721.298 $ | +4,8 % | 113 | |||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 80.125.278 $ | +6.780.620 $ | +9,2 % | 1 | 73.344.658 $ | +5.125.398 $ | +7,5 % | 1 | 68.219.260 $ | +484.525 $ | +0,7 % | 1 | 67.734.735 $ | +4.127.397 $ | +6,5 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 23.613.211 $ | +4.446.051 $ | +23,2 % | 1 | 19.167.160 $ | -5.581.804 $ | -22,6 % | 1 | 24.748.964 $ | +7.471.157 $ | +43,2 % | 1 | 17.277.807 $ | -326.489 $ | -1,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 24.013.505 $ | -86.807 $ | -0,4 % | 1 | 24.100.312 $ | +285.410 $ | +1,2 % | 1 | 23.814.902 $ | -34.606 $ | -0,1 % | 1 | 23.849.508 $ | -41.311 $ | -0,2 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 22.045.878 $ | -885.239 $ | -3,9 % | 1 | 22.931.117 $ | +4.259.400 $ | +22,8 % | 1 | 18.671.717 $ | -1.847.665 $ | -9,0 % | 1 | 20.519.382 $ | +4.593.647 $ | +28,8 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 22.660.066 $ | +1.176.823 $ | +5,5 % | 1 | 21.483.243 $ | +1.919.222 $ | +9,8 % | 1 | 19.564.021 $ | +1.674.930 $ | +9,4 % | 1 | 17.889.091 $ | -200.751 $ | -1,1 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 22.395.758 $ | +2.590.824 $ | +13,1 % | 1 | 19.804.934 $ | +1.133.520 $ | +6,1 % | 1 | 18.671.414 $ | +2.332.957 $ | +14,3 % | 1 | 16.338.457 $ | +3.289.860 $ | +25,2 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 19.426.999 $ | +189.160 $ | +1,0 % | 1 | 19.237.839 $ | +1.949.467 $ | +11,3 % | 1 | 17.288.372 $ | -1.988.440 $ | -10,3 % | 1 | 19.276.812 $ | +406.212 $ | +2,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 18.908.722 $ | +2.332.266 $ | +14,1 % | 1 | 16.576.456 $ | +2.200.664 $ | +15,3 % | 1 | 14.375.792 $ | -214.103 $ | -1,5 % | 1 | 14.589.895 $ | -295.457 $ | -2,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 16.975.964 $ | +4.629.748 $ | +37,5 % | 1 | 12.346.216 $ | +94.329 $ | +0,8 % | 1 | 12.251.887 $ | +452.043 $ | +3,8 % | 1 | 11.799.844 $ | -837.618 $ | -6,6 % | 1 |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 14.490.070 $ | -2.006.016 $ | -12,2 % | 1 | 16.496.086 $ | +3.156.602 $ | +23,7 % | 1 | 13.339.484 $ | +2.506.214 $ | +23,1 % | 1 | 10.833.270 $ | -2.480.094 $ | -18,6 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 15.089.394 $ | +843.169 $ | +5,9 % | 1 | 14.246.225 $ | +816.175 $ | +6,1 % | 1 | 13.430.050 $ | +1.529.201 $ | +12,8 % | 1 | 11.900.849 $ | +591.233 $ | +5,2 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 11.830.669 $ | +449.998 $ | +4,0 % | 1 | 11.380.671 $ | +1.544.468 $ | +15,7 % | 1 | 9.836.203 $ | +20.273 $ | +0,2 % | 1 | 9.815.930 $ | -131.028 $ | -1,3 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 11.646.952 $ | -123.694 $ | -1,1 % | 1 | 11.770.646 $ | +176.592 $ | +1,5 % | 1 | 11.594.054 $ | +794.356 $ | +7,4 % | 1 | 10.799.698 $ | -779.212 $ | -6,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 8.548.979 $ | -768.355 $ | -8,2 % | 1 | 9.317.334 $ | -906.560 $ | -8,9 % | 1 | 10.223.894 $ | +1.277.671 $ | +14,3 % | 1 | 8.946.223 $ | +670.505 $ | +8,1 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 9.712.408 $ | +3.564.946 $ | +58,0 % | 1 | 6.147.462 $ | -65.594 $ | -1,1 % | 1 | 6.213.056 $ | +1.028.270 $ | +19,8 % | 1 | 5.184.786 $ | -279.301 $ | -5,1 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 9.381.743 $ | +407.050 $ | +4,5 % | 1 | 8.974.693 $ | +1.132.286 $ | +14,4 % | 1 | 7.842.407 $ | -103.572 $ | -1,3 % | 1 | 7.945.979 $ | +387.282 $ | +5,1 % | 1 |
| TANGER INC. | SKT | → 0 | Stark | 8.130.815 $ | -1.225.549 $ | -13,1 % | 1 | 9.356.364 $ | +1.301.405 $ | +16,2 % | 1 | 8.054.959 $ | +144.600 $ | +1,8 % | 1 | 7.910.359 $ | -111.413 $ | -1,4 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 6.902.283 $ | -1.942.334 $ | -22,0 % | 1 | 8.844.617 $ | +1.220.967 $ | +16,0 % | 1 | 7.623.650 $ | -1.692.747 $ | -18,2 % | 1 | 9.316.397 $ | +441.901 $ | +5,0 % | 1 |
| General Motors Co | GM | → 0 | Neutral | 8.742.580 $ | -9.083 $ | -0,1 % | 1 | 8.751.663 $ | +292.933 $ | +3,5 % | 1 | 8.458.730 $ | -774.343 $ | -8,4 % | 1 | 9.233.073 $ | +2.310.539 $ | +33,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 8.714.447 $ | +354.517 $ | +4,2 % | 1 | 8.359.930 $ | +313.699 $ | +3,9 % | 1 | 8.046.231 $ | +1.714.182 $ | +27,1 % | 1 | 6.332.049 $ | +658.753 $ | +11,6 % | 1 |
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 7.919.449 $ | -665.831 $ | -7,8 % | 1 | 8.585.280 $ | +268.419 $ | +3,2 % | 1 | 8.316.861 $ | +111.422 $ | +1,4 % | 1 | 8.205.439 $ | +383.351 $ | +4,9 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 7.403.936 $ | -446.937 $ | -5,7 % | 1 | 7.850.873 $ | -383.089 $ | -4,7 % | 1 | 8.233.962 $ | +1.483.243 $ | +22,0 % | 1 | 6.750.719 $ | -201.368 $ | -2,9 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 7.030.363 $ | -481.289 $ | -6,4 % | 1 | 7.511.652 $ | +622.230 $ | +9,0 % | 1 | 6.889.422 $ | +869.660 $ | +14,4 % | 1 | 6.019.762 $ | -787.787 $ | -11,6 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 6.775.800 $ | -218.819 $ | -3,1 % | 1 | 6.994.619 $ | -205.501 $ | -2,9 % | 1 | 7.200.120 $ | +1.523.576 $ | +26,8 % | 1 | 5.676.544 $ | +139.878 $ | +2,5 % | 1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Stark | 6.638.021 $ | -291.997 $ | -4,2 % | 1 | 6.930.018 $ | +2.026.026 $ | +41,3 % | 1 | 4.903.992 $ | +1.828.321 $ | +59,4 % | 1 | 3.075.671 $ | +248.977 $ | +8,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 5.476.433 $ | -1.312.657 $ | -19,3 % | 1 | 6.789.090 $ | +457.957 $ | +7,2 % | 1 | 6.331.133 $ | -292.792 $ | -4,4 % | 1 | 6.623.925 $ | -1.175.983 $ | -15,1 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 5.336.052 $ | -379.047 $ | -6,6 % | 1 | 5.715.099 $ | -839.537 $ | -12,8 % | 1 | 6.554.636 $ | +496.800 $ | +8,2 % | 1 | 6.057.836 $ | +130.004 $ | +2,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 4.783.661 $ | -1.499.249 $ | -23,9 % | 1 | 6.282.910 $ | +2.102.996 $ | +50,3 % | 1 | 4.179.914 $ | +341.685 $ | +8,9 % | 1 | 3.838.229 $ | +641.324 $ | +20,1 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 5.621.946 $ | -267.745 $ | -4,5 % | 1 | 5.889.691 $ | +255.991 $ | +4,5 % | 1 | 5.633.700 $ | +981.239 $ | +21,1 % | 1 | 4.652.461 $ | +445.242 $ | +10,6 % | 1 |
| BANK OF HAWAII CORP | BOH | → 0 | Neutral | 4.938.807 $ | -900.766 $ | -15,4 % | 1 | 5.839.573 $ | +511.393 $ | +9,6 % | 1 | 5.328.180 $ | +353.579 $ | +7,1 % | 1 | 4.974.601 $ | +198.635 $ | +4,2 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Neutral | 4.736.369 $ | -1.040.217 $ | -18,0 % | 1 | 5.776.586 $ | -559.779 $ | -8,8 % | 1 | ||||||||
| ROCHE HOLDINGS ADR | → 0 | 5.551.160 $ | +41.305 $ | +0,7 % | 1 | 5.509.855 $ | +3.764.125 $ | +215,6 % | 1 | 5.353.767 $ | +3.674.507 $ | +218,8 % | 1 | 5.554.089 $ | +1.038.609 $ | +23,0 % | 1 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 4.598.880 $ | +353.914 $ | +8,3 % | 1 | 4.244.966 $ | -788.036 $ | -15,7 % | 1 | 5.033.002 $ | +949.453 $ | +23,3 % | 1 | 4.083.549 $ | -322.834 $ | -7,3 % | 1 |
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Stark | 2.644.043 $ | -76.864 $ | -2,8 % | 1 | 2.720.907 $ | -1.754.996 $ | -39,2 % | 1 | 4.475.903 $ | -288.145 $ | -6,0 % | 1 | 4.764.048 $ | -190.932 $ | -3,9 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 4.665.898 $ | +357.420 $ | +8,3 % | 1 | 4.308.478 $ | -226.565 $ | -5,0 % | 1 | 4.535.043 $ | +501.733 $ | +12,4 % | 1 | 4.033.310 $ | +661.003 $ | +19,6 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 4.525.012 $ | +704.455 $ | +18,4 % | 1 | 3.820.557 $ | -634.644 $ | -14,2 % | 1 | 4.455.201 $ | +504.542 $ | +12,8 % | 1 | 3.950.659 $ | -99.769 $ | -2,5 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 3.911.457 $ | -251.091 $ | -6,0 % | 1 | 4.162.548 $ | +1.451.383 $ | +53,5 % | 1 | 2.711.165 $ | +976.265 $ | +56,3 % | 1 | 1.734.900 $ | -102.400 $ | -5,6 % | 1 |
| VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | → 0 | Stark | 4.135.629 $ | +460.616 $ | +12,5 % | 1 | 3.675.013 $ | +474.998 $ | +14,8 % | 1 | 3.200.015 $ | -235.665 $ | -6,9 % | 1 | 3.435.680 $ | -92.105 $ | -2,6 % | 1 |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 4.009.105 $ | -92.502 $ | -2,3 % | 1 | 4.101.607 $ | -14.389 $ | -0,3 % | 1 | 4.115.996 $ | +582.420 $ | +16,5 % | 1 | 3.533.576 $ | -415.003 $ | -10,5 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 3.215.514 $ | -638.060 $ | -16,6 % | 1 | 3.853.574 $ | +103.516 $ | +2,8 % | 1 | 3.750.058 $ | -349.702 $ | -8,5 % | 1 | 4.099.760 $ | -42.986 $ | -1,0 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Stark | 3.693.995 $ | -362.473 $ | -8,9 % | 1 | 4.056.468 $ | +1.363.296 $ | +50,6 % | 1 | 2.693.172 $ | +955.719 $ | +55,0 % | 1 | 1.737.453 $ | +165.275 $ | +10,5 % | 1 |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | Stark | 3.343.642 $ | -452.375 $ | -11,9 % | 1 | 3.796.017 $ | +202.217 $ | +5,6 % | 1 | 3.593.800 $ | +113.708 $ | +3,3 % | 1 | 3.480.092 $ | +302.511 $ | +9,5 % | 1 |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 3.367.152 $ | -276.408 $ | -7,6 % | 1 | 3.643.560 $ | +1.559.240 $ | +74,8 % | 1 | 2.084.320 $ | -519.680 $ | -20,0 % | 1 | 2.604.000 $ | -219.520 $ | -7,8 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 3.230.310 $ | -70.992 $ | -2,2 % | 1 | 3.301.302 $ | -55.158 $ | -1,6 % | 1 | 3.356.460 $ | +165.300 $ | +5,2 % | 1 | 3.191.160 $ | +279.618 $ | +9,6 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 3.216.906 $ | +1.086.876 $ | +51,0 % | 1 | 2.130.030 $ | -165.438 $ | -7,2 % | 1 | 2.295.468 $ | +669.564 $ | +41,2 % | 1 | 1.625.904 $ | -87.948 $ | -5,1 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 2.270.602 $ | -387.086 $ | -14,6 % | 1 | 2.657.688 $ | -397.999 $ | -13,0 % | 1 | 3.055.687 $ | +916.277 $ | +42,8 % | 1 | 2.139.410 $ | +12.180 $ | +0,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.757.799 $ | +441.079 $ | +19,0 % | 1 | 2.316.720 $ | -558.169 $ | -19,4 % | 1 | 2.874.889 $ | +1.394.707 $ | +94,2 % | 1 | 1.480.182 $ | +161.007 $ | +12,2 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 2.715.755 $ | +459.823 $ | +20,4 % | 1 | 2.255.932 $ | -608.468 $ | -21,2 % | 1 | 2.864.400 $ | +833.063 $ | +41,0 % | 1 | 2.031.337 $ | -21.266 $ | -1,0 % | 1 |
| VICI PROPERTIES INC. | VICI | → 0 | Stark | 2.531.543 $ | -155.379 $ | -5,8 % | 1 | 2.686.922 $ | -177.100 $ | -6,2 % | 1 | 2.864.022 $ | -457.307 $ | -13,8 % | 1 | ||||
| SEMPRA | SRE | → 0 | Neutral | 2.260.840 $ | -427.750 $ | -15,9 % | 1 | 2.688.590 $ | -129.340 $ | -4,6 % | 1 | 2.817.930 $ | +257.520 $ | +10,1 % | 1 | 2.560.410 $ | -49.010 $ | -1,9 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Stark | 2.630.810 $ | -910 $ | -0,0 % | 1 | 2.631.720 $ | +9.100 $ | +0,3 % | 1 | 2.622.620 $ | +173.355 $ | +7,1 % | 1 | 2.449.265 $ | -393.120 $ | -13,8 % | 1 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR | → 0 | Neutral | 977.477 $ | -1.603.698 $ | -62,1 % | 1 | 2.581.175 $ | +59.328 $ | +2,4 % | 1 | 2.521.847 $ | +312.871 $ | +14,2 % | 1 | 2.208.976 $ | -958.550 $ | -30,3 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 2.144.112 $ | -238.944 $ | -10,0 % | 1 | 2.383.056 $ | +506.958 $ | +27,0 % | 1 | 1.876.098 $ | -147.744 $ | -7,3 % | 1 | 2.023.842 $ | +211.698 $ | +11,7 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Neutral | 1.643.400 $ | -8.640 $ | -0,5 % | 1 | 1.652.040 $ | -12.960 $ | -0,8 % | 1 | 1.665.000 $ | -629.640 $ | -27,4 % | 1 | 2.294.640 $ | -44.460 $ | -1,9 % | 1 |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | STZ | → 0 | Stark | 1.707.206 $ | -393.053 $ | -18,7 % | 1 | 2.100.259 $ | -179.741 $ | -7,9 % | 1 | 2.280.000 $ | +183.008 $ | +8,7 % | 1 | 2.096.992 $ | +50.008 $ | +2,4 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Stark | 2.241.776 $ | +2.241.776 $ | 1 | |||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 1.572.494 $ | -650.731 $ | -29,3 % | 1 | 2.223.225 $ | +1.172.221 $ | +111,5 % | 1 | 1.051.004 $ | +260.760 $ | +33,0 % | 1 | 790.244 $ | +160.668 $ | +25,5 % | 1 |
| NESTLE ADR | → 0 | 1.543.260 $ | -4.007.900 $ | -72,2 % | 1 | 1.745.730 $ | +61.030 $ | +3,6 % | 1 | 1.684.700 $ | -3.669.067 $ | -68,5 % | 1 | 1.679.260 $ | -3.874.829 $ | -69,8 % | 1 | ||
| LANARK FINANCIAL, INC. | → 0 | 1.449.780 $ | -155.490 $ | -9,7 % | 1 | 1.605.270 $ | -38.690 $ | -2,4 % | 1 | 1.643.960 $ | -94.900 $ | -5,5 % | 1 | 1.738.860 $ | -76.650 $ | -4,2 % | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 1.734.900 $ | -37.875 $ | -2,1 % | 1 | ||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 1.725.478 $ | +1.142.562 $ | +196,0 % | 1 | 582.916 $ | +582.916 $ | 1 | |||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Stark | 1.232.990 $ | -61.380 $ | -4,7 % | 1 | 1.294.370 $ | +29.480 $ | +2,3 % | 1 | 1.264.890 $ | -430.650 $ | -25,4 % | 1 | 1.695.540 $ | -183.810 $ | -9,8 % | 1 |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Stark | 1.532.628 $ | -152.112 $ | -9,0 % | 1 | 1.684.740 $ | +42.677 $ | +2,6 % | 1 | 1.642.063 $ | +159.960 $ | +10,8 % | 1 | 1.482.103 $ | +103.523 $ | +7,5 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Sehr stark | 1.612.496 $ | -22.838 $ | -1,4 % | 1 | 1.635.334 $ | +52.973 $ | +3,3 % | 1 | 1.582.361 $ | -50.303 $ | -3,1 % | 1 | 1.632.664 $ | -77.235 $ | -4,5 % | 1 |
| On Holding AG | ONON | → 0 | Neutral | 1.036.350 $ | -203.350 $ | -16,4 % | 1 | 1.239.700 $ | +49.000 $ | +4,1 % | 1 | 1.190.700 $ | -436.100 $ | -26,8 % | 1 | 1.626.800 $ | +568.050 $ | +53,7 % | 1 |
| AR ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.561.140 $ | +75.460 $ | +5,1 % | 1 | 1.485.680 $ | -127.400 $ | -7,9 % | 1 | 1.613.080 $ | +182.280 $ | +12,7 % | 1 | 1.430.800 $ | -29.400 $ | -2,0 % | 1 | ||
| Public Storage | PSA | → 0 | Neutral | 1.385.422 $ | -169.502 $ | -10,9 % | 1 | 1.554.924 $ | +123.663 $ | +8,6 % | 1 | 1.431.261 $ | -14.425 $ | -1,0 % | 1 | 1.445.686 $ | -156.888 $ | -9,8 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.503.796 $ | +67.964 $ | +4,7 % | 1 | 1.435.832 $ | +170.958 $ | +13,5 % | 1 | 1.264.874 $ | -202.847 $ | -13,8 % | 1 | 1.467.721 $ | +1.174.134 $ | +399,9 % | 1 |
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 1.301.153 $ | -198.518 $ | -13,2 % | 1 | 1.499.671 $ | +254.620 $ | +20,5 % | 1 | 1.245.051 $ | -170.466 $ | -12,0 % | 1 | 1.415.517 $ | +125.153 $ | +9,7 % | 1 |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Neutral | 1.317.254 $ | -166.836 $ | -11,2 % | 1 | 1.484.090 $ | +179.816 $ | +13,8 % | 1 | 1.304.274 $ | -59.759 $ | -4,4 % | 1 | 1.364.033 $ | -317.044 $ | -18,9 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 1.425.735 $ | +1.425.735 $ | 1 | |||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Neutral | 1.186.400 $ | -181.700 $ | -13,3 % | 1 | 1.368.100 $ | +57.300 $ | +4,4 % | 1 | 1.310.800 $ | +157.700 $ | +13,7 % | 1 | 1.153.100 $ | +28.100 $ | +2,5 % | 1 |
| EQUITABLE TRUST CO | → 0 | 748.255 $ | -191.845 $ | -20,4 % | 1 | 940.100 $ | +11.560 $ | +1,2 % | 1 | 928.540 $ | -353.345 $ | -27,6 % | 1 | 1.281.885 $ | +242.250 $ | +23,3 % | 1 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 914.918 $ | +20.138 $ | +2,3 % | 1 | 894.780 $ | -142.448 $ | -13,7 % | 1 | 1.037.228 $ | -237.082 $ | -18,6 % | 1 | 1.274.310 $ | +268.042 $ | +26,6 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 1.093.248 $ | -164.502 $ | -13,1 % | 1 | 1.257.750 $ | +756.012 $ | +150,7 % | 1 | 501.738 $ | -4.131 $ | -0,8 % | 1 | 505.869 $ | +79.866 $ | +18,7 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.158.927 $ | -87.648 $ | -7,0 % | 1 | 1.246.575 $ | +689.457 $ | +123,8 % | 1 | 557.118 $ | -65.862 $ | -10,6 % | 1 | 622.980 $ | +622.980 $ | 1 | |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 1.208.060 $ | +112.840 $ | +10,3 % | 1 | 1.095.220 $ | +1.095.220 $ | 1 | |||||||||
| RALPH LAUREN CORP | RL | → 0 | Neutral | 1.065.210 $ | -139.020 $ | -11,5 % | 1 | 1.204.230 $ | +172.260 $ | +16,7 % | 1 | 1.031.970 $ | -28.860 $ | -2,7 % | 1 | 1.060.830 $ | +120.150 $ | +12,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 1.157.080 $ | -42.350 $ | -3,5 % | 1 | 1.199.430 $ | +279.660 $ | +30,4 % | 1 | 919.770 $ | -154.910 $ | -14,4 % | 1 | 1.074.680 $ | +311.680 $ | +40,8 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Sehr stark | 1.163.649 $ | +86.137 $ | +8,0 % | 1 | 1.077.512 $ | +125.468 $ | +13,2 % | 1 | 952.044 $ | +5.288 $ | +0,6 % | 1 | 946.756 $ | +35.382 $ | +3,9 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 1.137.700 $ | +1.137.700 $ | 1 | |||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Stark | 1.083.770 $ | +88.715 $ | +8,9 % | 1 | 995.055 $ | -130.824 $ | -11,6 % | 1 | 1.125.879 $ | +35.856 $ | +3,3 % | 1 | 1.090.023 $ | -75.255 $ | -6,5 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 1.105.863 $ | +85.203 $ | +8,3 % | 1 | 1.020.660 $ | +86.487 $ | +9,3 % | 1 | 934.173 $ | -12.121 $ | -1,3 % | 1 | 946.294 $ | +10.981 $ | +1,2 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 1.023.840 $ | -76.320 $ | -6,9 % | 1 | 1.100.160 $ | +77.400 $ | +7,6 % | 1 | 1.022.760 $ | +74.520 $ | +7,9 % | 1 | 948.240 $ | -490.680 $ | -34,1 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 977.390 $ | -110.080 $ | -10,1 % | 1 | 1.087.470 $ | +20.640 $ | +1,9 % | 1 | 1.066.830 $ | -14.190 $ | -1,3 % | 1 | 1.081.020 $ | -9.460 $ | -0,9 % | 1 | ||
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Neutral | 929.800 $ | -154.400 $ | -14,2 % | 1 | 1.084.200 $ | +1.400 $ | +0,1 % | 1 | 1.082.800 $ | +126.200 $ | +13,2 % | 1 | 956.600 $ | +956.600 $ | 1 | |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.074.275 $ | +1.074.275 $ | 1 | |||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | EW | → 0 | Stark | 1.003.038 $ | -48.107 $ | -4,6 % | 1 | 1.051.145 $ | +120.615 $ | +13,0 % | 1 | 930.530 $ | -60.075 $ | -6,1 % | 1 | 990.605 $ | +86.918 $ | +9,6 % | 1 |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Stark | 784.498 $ | -264.407 $ | -25,2 % | 1 | 1.048.905 $ | +243.672 $ | +30,3 % | 1 | 805.233 $ | +49.621 $ | +6,6 % | 1 | 755.612 $ | -98.098 $ | -11,5 % | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 982.140 $ | +720 $ | +0,1 % | 1 | 981.420 $ | -54.060 $ | -5,2 % | 1 | 1.035.480 $ | +1.035.480 $ | 1 | |||||
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Neutral | 812.586 $ | -140.180 $ | -14,7 % | 1 | 952.766 $ | +26.105 $ | +2,8 % | 1 | 926.661 $ | +25.032 $ | +2,8 % | 1 | 901.629 $ | -4.291 $ | -0,5 % | 1 |
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | Stark | 941.700 $ | -7.600 $ | -0,8 % | 1 | 949.300 $ | +16.400 $ | +1,8 % | 1 | 932.900 $ | +132.600 $ | +16,6 % | 1 | 800.300 $ | +140.200 $ | +21,2 % | 1 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | → 0 | 943.450 $ | +126.700 $ | +15,5 % | 1 | 816.750 $ | -89.800 $ | -9,9 % | 1 | 906.550 $ | -59.300 $ | -6,1 % | 1 | |||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 904.540 $ | -23.660 $ | -2,5 % | 1 | 928.200 $ | +928.200 $ | 1 | |||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 898.810 $ | -178.860 $ | -16,6 % | 1 | ||||||||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 832.322 $ | -50.122 $ | -5,7 % | 1 | 882.444 $ | +122.578 $ | +16,1 % | 1 | 759.866 $ | -19.724 $ | -2,5 % | 1 | 779.590 $ | +73.489 $ | +10,4 % | 1 |
| Ares Management Corp | ARES | → 0 | Neutral | 871.275 $ | +36.450 $ | +4,4 % | 1 | 834.825 $ | +125.675 $ | +17,7 % | 1 | 709.150 $ | +709.150 $ | 1 | |||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | FRT | → 0 | Sehr stark | 758.030 $ | -106.050 $ | -12,3 % | 1 | 864.080 $ | +120.610 $ | +16,2 % | 1 | 743.470 $ | +37.870 $ | +5,4 % | 1 | 705.600 $ | -3.570 $ | -0,5 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Stark | 779.600 $ | -56.200 $ | -6,7 % | 1 | 835.800 $ | +122.500 $ | +17,2 % | 1 | 713.300 $ | -23.600 $ | -3,2 % | 1 | 736.900 $ | -86.500 $ | -10,5 % | 1 |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Stark | 807.453 $ | +30.312 $ | +3,9 % | 1 | 777.141 $ | +37.738 $ | +5,1 % | 1 | 739.403 $ | +154.615 $ | +26,4 % | 1 | 584.788 $ | -22.887 $ | -3,8 % | 1 |
| Chime Financial, Inc. | CHYM | → 0 | Neutral | 799.200 $ | +184.800 $ | +30,1 % | 1 | 614.400 $ | +614.400 $ | 1 | |||||||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Sehr stark | 645.880 $ | -112.600 $ | -14,8 % | 1 | 758.480 $ | -30.400 $ | -3,9 % | 1 | 788.880 $ | +53.440 $ | +7,3 % | 1 | 735.440 $ | +121.680 $ | +19,8 % | 1 |
| Atlassian Corp | TEAM | → 0 | Neutral | 717.160 $ | +328.210 $ | +84,4 % | 1 | 388.950 $ | +388.950 $ | 1 | |||||||||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 459.888 $ | -52.052 $ | -10,2 % | 1 | 511.940 $ | -39.182 $ | -7,1 % | 1 | 551.122 $ | -73.431 $ | -11,8 % | 1 | 624.553 $ | -29.172 $ | -4,5 % | 1 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | → 0 | Stark | 579.750 $ | -38.280 $ | -6,2 % | 1 | 618.030 $ | +29.910 $ | +5,1 % | 1 | 588.120 $ | +36.060 $ | +6,5 % | 1 | 552.060 $ | -19.020 $ | -3,3 % | 1 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | ZBH | → 0 | Neutral | 595.161 $ | +18.358 $ | +3,2 % | 1 | 576.803 $ | -29.011 $ | -4,8 % | 1 | 605.814 $ | +3.350 $ | +0,6 % | 1 | 602.464 $ | -57.486 $ | -8,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 546.204 $ | -15.078 $ | -2,7 % | 1 | 561.282 $ | -36.576 $ | -6,1 % | 1 | 597.858 $ | +80.454 $ | +15,5 % | 1 | 517.404 $ | +517.404 $ | 1 | |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 411.900 $ | -27.750 $ | -6,3 % | 1 | 439.650 $ | -1.680 $ | -0,4 % | 1 | 441.330 $ | -143.400 $ | -24,5 % | 1 | 584.730 $ | -258.990 $ | -30,7 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 582.929 $ | +582.929 $ | 1 | |||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Stark | 546.444 $ | -29.362 $ | -5,1 % | 1 | 575.806 $ | +5.284 $ | +0,9 % | 1 | 570.522 $ | +570.522 $ | 1 | |||||
| Fidelity National Financial, Inc. | FNF | → 0 | Sehr stark | 404.202 $ | -88.997 $ | -18,0 % | 1 | 493.199 $ | +8.157 $ | +1,7 % | 1 | 485.042 $ | -85.860 $ | -15,0 % | 1 | 570.902 $ | -61.702 $ | -9,8 % | 1 |
| BP PLC | BP | → 0 | Neutral | 512.132 $ | +81.960 $ | +19,1 % | 1 | 430.172 $ | -117.002 $ | -21,4 % | 1 | 547.174 $ | +142.847 $ | +35,3 % | 1 | 404.327 $ | +3.144 $ | +0,8 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Neutral | 484.143 $ | -45.176 $ | -8,5 % | 1 | 529.319 $ | +23.644 $ | +4,7 % | 1 | 505.675 $ | +505.675 $ | 1 | |||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | VOD | → 0 | Neutral | 525.909 $ | +95.250 $ | +22,1 % | 1 | 430.659 $ | -58.452 $ | -12,0 % | 1 | 489.111 $ | +58.941 $ | +13,7 % | 1 | 430.170 $ | +52.428 $ | +13,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 522.400 $ | +103.600 $ | +24,7 % | 1 | 418.800 $ | -23.600 $ | -5,3 % | 1 | 442.400 $ | +121.200 $ | +37,7 % | 1 | 321.200 $ | -16.400 $ | -4,9 % | 1 | ||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 505.863 $ | +46.237 $ | +10,1 % | 1 | 459.626 $ | -71 $ | -0,0 % | 1 | 459.697 $ | +459.697 $ | 1 | |||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 446.935 $ | -14.491 $ | -3,1 % | 1 | 461.426 $ | -20.484 $ | -4,3 % | 1 | 481.910 $ | +481.910 $ | 1 | |||||
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 443.720 $ | -32.160 $ | -6,8 % | 1 | 475.880 $ | +61.200 $ | +14,8 % | 1 | 414.680 $ | -1.620 $ | -0,4 % | 1 | 416.300 $ | -13.000 $ | -3,0 % | 1 |
| Toast, Inc. | TOST | → 0 | Neutral | 342.082 $ | +13.806 $ | +4,2 % | 1 | 328.276 $ | +15.458 $ | +4,9 % | 1 | 312.818 $ | -106.200 $ | -25,3 % | 1 | 419.018 $ | -11.800 $ | -2,7 % | 1 |
| BXP, Inc. | BXP | → 0 | Sehr stark | 366.660 $ | -31.200 $ | -7,8 % | 1 | 397.860 $ | +86.460 $ | +27,8 % | 1 | 311.400 $ | -93.480 $ | -23,1 % | 1 | 404.880 $ | -41.160 $ | -9,2 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 389.929 $ | +51.541 $ | +15,2 % | 1 | 338.388 $ | +31.383 $ | +10,2 % | 1 | 307.005 $ | +307.005 $ | 1 | |||||
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 376.640 $ | +38.200 $ | +11,3 % | 1 | 338.440 $ | +55.560 $ | +19,6 % | 1 | 282.880 $ | -32.880 $ | -10,4 % | 1 | 315.760 $ | -13.720 $ | -4,2 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 333.540 $ | -26.997 $ | -7,5 % | 1 | 360.537 $ | +68.393 $ | +23,4 % | 1 | 292.144 $ | -8.449 $ | -2,8 % | 1 | 300.593 $ | +39.129 $ | +15,0 % | 1 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | → 0 | Neutral | 208.552 $ | -43.073 $ | -17,1 % | 1 | 251.625 $ | -104.866 $ | -29,4 % | 1 | 356.491 $ | +2.789 $ | +0,8 % | 1 | ||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | → 0 | Neutral | 303.940 $ | -27.209 $ | -8,2 % | 1 | 331.149 $ | +52.689 $ | +18,9 % | 1 | 278.460 $ | +25.480 $ | +10,1 % | 1 | 252.980 $ | -11.466 $ | -4,3 % | 1 |
| AEGON LTD. | AEG | → 0 | Stark | 316.643 $ | +6.971 $ | +2,3 % | 1 | 309.672 $ | +43.295 $ | +16,3 % | 1 | 266.377 $ | -16.511 $ | -5,8 % | 1 | 282.888 $ | -10.273 $ | -3,5 % | 1 |
| Yum China Holdings, Inc. | YUMC | → 0 | Neutral | 230.160 $ | +1.288 $ | +0,6 % | 1 | 228.872 $ | -44.296 $ | -16,2 % | 1 | 273.168 $ | +5.824 $ | +2,2 % | 1 | 267.344 $ | +26.992 $ | +11,2 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 252.906 $ | +252.906 $ | 1 | |||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | → 0 | Neutral | 226.128 $ | -6.384 $ | -2,7 % | 1 | 232.512 $ | +8.544 $ | +3,8 % | 1 | 223.968 $ | +22.728 $ | +11,3 % | 1 | 201.240 $ | -9.072 $ | -4,3 % | 1 |
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Stark | 205.911 $ | +205.911 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 558.592.031 $ | +12.409.230 $ | +0,0 % | 121 | 546.060.916 $ | +37.637.432 $ | +10,7 % | 120 | 517.350.819 $ | +31.993.835 $ | +6,8 % | 117 | 489.534.627 $ | +11.721.298 $ | +4,8 % | 113 | |||