| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 525.566.008 $ | +12.785.251 $ | +9,6 % | 137 | 513.576.404 $ | +78.557.291 $ | +30,0 % | 132 | 461.268.977 $ | -77.364.719 $ | +0,1 % | 124 | 456.037.321 $ | -3.474.747 $ | +4,4 % | 124 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 107.283.059 $ | +1.501.109 $ | +1,4 % | 1 | 105.781.950 $ | +13.358.726 $ | +14,5 % | 1 | 92.423.224 $ | -1.449.230 $ | -1,5 % | 1 | 93.872.454 $ | +492.097 $ | +0,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 93.748.440 $ | +46.002.563 $ | +96,3 % | 1 | 93.194.931 $ | +88.123.748 $ | +1.737,7 % | 1 | 86.165.325 $ | +46.078.326 $ | +114,9 % | 1 | 83.456.982 $ | +46.016.036 $ | +122,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 46.876.941 $ | +41.398.410 $ | +755,6 % | 1 | 47.745.877 $ | +42.134.558 $ | +750,9 % | 1 | 40.086.999 $ | -43.369.983 $ | -52,0 % | 1 | 37.440.946 $ | +32.280.495 $ | +625,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 43.480.112 $ | -1.669.333 $ | -3,7 % | 1 | 45.149.445 $ | +2.334.871 $ | +5,5 % | 1 | 42.814.574 $ | +1.342.616 $ | +3,2 % | 1 | 41.471.958 $ | -504.534 $ | -1,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 15.558.087 $ | +2.088.056 $ | +15,5 % | 1 | 13.470.031 $ | +1.760.549 $ | +15,0 % | 1 | 11.709.482 $ | -1.018.153 $ | -8,0 % | 1 | 12.727.635 $ | -325.378 $ | -2,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 11.072.562 $ | +3.534.893 $ | +46,9 % | 1 | 7.537.669 $ | +125.530 $ | +1,7 % | 1 | 7.412.139 $ | -2.167.066 $ | -22,6 % | 1 | 9.579.205 $ | -1.478.816 $ | -13,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 9.614.680 $ | +317.740 $ | +3,4 % | 1 | 9.296.940 $ | +898.528 $ | +10,7 % | 1 | 8.398.412 $ | -791.551 $ | -8,6 % | 1 | 9.189.963 $ | -398.800 $ | -4,2 % | 1 |
| NYLIM ETF Trust | → 0 | 8.333.008 $ | -1.011.815 $ | -10,8 % | 1 | 9.344.823 $ | +939.629 $ | +11,2 % | 1 | 8.405.194 $ | +401.474 $ | +5,0 % | 1 | 8.003.720 $ | +609.656 $ | +8,2 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 8.171.874 $ | -297.246 $ | -3,5 % | 1 | 8.469.120 $ | +2.195.808 $ | +35,0 % | 1 | 6.273.312 $ | -610.254 $ | -8,9 % | 1 | 6.883.566 $ | +18.702 $ | +0,3 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 8.013.164 $ | +58.170 $ | +0,7 % | 1 | 7.954.994 $ | +1.284.621 $ | +19,3 % | 1 | 6.670.373 $ | -111.234 $ | -1,6 % | 1 | 6.781.607 $ | +778.342 $ | +13,0 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 7.226.206 $ | +144.463 $ | +2,0 % | 1 | 7.081.743 $ | +1.705.877 $ | +31,7 % | 1 | 5.375.866 $ | -259.560 $ | -4,6 % | 1 | 5.635.426 $ | +16.290 $ | +0,3 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 6.527.194 $ | -113.858 $ | -1,7 % | 1 | 6.641.052 $ | +887.472 $ | +15,4 % | 1 | 5.753.580 $ | +482.987 $ | +9,2 % | 1 | 5.270.593 $ | +21.432 $ | +0,4 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 6.639.840 $ | +186.205 $ | +2,9 % | 1 | 6.453.635 $ | +674.981 $ | +11,7 % | 1 | 5.778.654 $ | -252.624 $ | -4,2 % | 1 | 6.031.278 $ | -90.530 $ | -1,5 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 6.267.175 $ | +255.471 $ | +4,2 % | 1 | 6.011.704 $ | +378.757 $ | +6,7 % | 1 | 5.632.947 $ | +19.671 $ | +0,4 % | 1 | 5.613.276 $ | -13.331 $ | -0,2 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.478.531 $ | -88.269.909 $ | -94,2 % | 1 | 5.611.319 $ | -87.583.612 $ | -94,0 % | 1 | 5.071.183 $ | -81.094.142 $ | -94,1 % | 1 | 5.160.451 $ | -75.562.406 $ | -93,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 5.160.333 $ | +257.262 $ | +5,2 % | 1 | 4.903.071 $ | +677.742 $ | +16,0 % | 1 | 4.225.329 $ | -523.504 $ | -11,0 % | 1 | 4.748.833 $ | -448.554 $ | -8,6 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 4.574.393 $ | +1.585.804 $ | +53,1 % | 1 | 2.988.589 $ | +148.156 $ | +5,2 % | 1 | 2.840.433 $ | +982.352 $ | +52,9 % | 1 | 1.858.081 $ | -448.439 $ | -19,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 4.105.827 $ | +367.067 $ | +9,8 % | 1 | 3.738.760 $ | +150.788 $ | +4,2 % | 1 | 3.587.972 $ | +538.693 $ | +17,7 % | 1 | 3.049.279 $ | +235.988 $ | +8,4 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 3.345.905 $ | -50.250 $ | -1,5 % | 1 | 3.396.155 $ | -617.525 $ | -15,4 % | 1 | 4.013.680 $ | +802.590 $ | +25,0 % | 1 | 3.211.090 $ | -237.269 $ | -6,9 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 4.004.511 $ | +440.422 $ | +12,4 % | 1 | 3.564.089 $ | +14.598 $ | +0,4 % | 1 | 3.549.491 $ | -380.744 $ | -9,7 % | 1 | 3.930.235 $ | -386.118 $ | -8,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 3.868.749 $ | +845.092 $ | +27,9 % | 1 | 3.023.657 $ | -712.921 $ | -19,1 % | 1 | 3.736.578 $ | +1.078.683 $ | +40,6 % | 1 | 2.657.895 $ | +190.354 $ | +7,7 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 3.771.152 $ | +204.436 $ | +5,7 % | 1 | 3.566.716 $ | +272.341 $ | +8,3 % | 1 | 3.294.375 $ | +272.645 $ | +9,0 % | 1 | 3.021.730 $ | +152.499 $ | +5,3 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 3.530.422 $ | -176.882 $ | -4,8 % | 1 | 3.707.304 $ | +836.575 $ | +29,1 % | 1 | 2.870.729 $ | -473.521 $ | -14,2 % | 1 | 3.344.250 $ | +310.867 $ | +10,2 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 3.629.271 $ | +492.224 $ | +15,7 % | 1 | 3.137.047 $ | +133.857 $ | +4,5 % | 1 | 3.003.190 $ | +402.077 $ | +15,5 % | 1 | 2.601.113 $ | +452.458 $ | +21,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 3.599.859 $ | +115.555 $ | +3,3 % | 1 | 3.484.304 $ | +495.800 $ | +16,6 % | 1 | 2.988.504 $ | -118.396 $ | -3,8 % | 1 | 3.106.900 $ | -282.894 $ | -8,3 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Neutral | 3.465.305 $ | +1.111.920 $ | +47,2 % | 1 | 2.353.385 $ | +126.357 $ | +5,7 % | 1 | 2.227.028 $ | +769.080 $ | +52,8 % | 1 | 1.457.948 $ | +10.695 $ | +0,7 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 2.885.040 $ | -222.375 $ | -7,2 % | 1 | 3.107.415 $ | +553.678 $ | +21,7 % | 1 | 2.553.737 $ | -120.406 $ | -4,5 % | 1 | 2.674.143 $ | -1.238.495 $ | -31,7 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 2.815.366 $ | +273.424 $ | +10,8 % | 1 | 2.541.942 $ | -439.511 $ | -14,7 % | 1 | 2.981.453 $ | +492.756 $ | +19,8 % | 1 | 2.488.697 $ | -70.508 $ | -2,8 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 2.179.325 $ | -331.356 $ | -13,2 % | 1 | 2.510.681 $ | -387.428 $ | -13,4 % | 1 | 2.898.109 $ | -29.287 $ | -1,0 % | 1 | 2.927.396 $ | -2.092 $ | -0,1 % | 1 |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 2.799.290 $ | -27.541 $ | -1,0 % | 1 | 2.826.831 $ | +261.005 $ | +10,2 % | 1 | 2.565.826 $ | +95.404 $ | +3,9 % | 1 | 2.470.422 $ | +805.587 $ | +48,4 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 2.814.452 $ | +120.867 $ | +4,5 % | 1 | 2.693.585 $ | +21.568 $ | +0,8 % | 1 | 2.672.017 $ | +18.967 $ | +0,7 % | 1 | 2.653.050 $ | -493.288 $ | -15,7 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Stark | 2.676.106 $ | -84.947 $ | -3,1 % | 1 | 2.761.053 $ | +789.251 $ | +40,0 % | 1 | 1.971.802 $ | +225.446 $ | +12,9 % | 1 | 1.746.356 $ | +130.624 $ | +8,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.526.660 $ | +339.995 $ | +15,5 % | 1 | 2.186.665 $ | +388.634 $ | +21,6 % | 1 | 1.798.031 $ | -28.880 $ | -1,6 % | 1 | 1.826.911 $ | -1.470.709 $ | -44,6 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 2.507.303 $ | +207.173 $ | +9,0 % | 1 | 2.300.130 $ | +196.445 $ | +9,3 % | 1 | 2.103.685 $ | +65.584 $ | +3,2 % | 1 | 2.038.101 $ | -22.113 $ | -1,1 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 2.458.336 $ | +482.377 $ | +24,4 % | 1 | 1.975.959 $ | +55.828 $ | +2,9 % | 1 | 1.920.131 $ | +153.015 $ | +8,7 % | 1 | 1.767.116 $ | +160.166 $ | +10,0 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 2.129.446 $ | -170.093 $ | -7,4 % | 1 | 2.299.539 $ | -68.332 $ | -2,9 % | 1 | 2.367.871 $ | +252.114 $ | +11,9 % | 1 | 2.115.757 $ | -89.023 $ | -4,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Sehr stark | 2.015.226 $ | -171.463 $ | -7,8 % | 1 | 2.186.689 $ | +193.265 $ | +9,7 % | 1 | 1.993.424 $ | +253.455 $ | +14,6 % | 1 | 1.739.969 $ | -269.733 $ | -13,4 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 1.970.615 $ | -176.079 $ | -8,2 % | 1 | 2.146.694 $ | -38.883 $ | -1,8 % | 1 | 2.185.577 $ | +267.980 $ | +14,0 % | 1 | 1.917.597 $ | -6.344 $ | -0,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 1.795.081 $ | -186.169 $ | -9,4 % | 1 | 1.981.250 $ | -199.696 $ | -9,2 % | 1 | 2.180.946 $ | +223.257 $ | +11,4 % | 1 | 1.957.689 $ | +373.264 $ | +23,6 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 1.942.168 $ | +671.952 $ | +52,9 % | 1 | 1.270.216 $ | +307.614 $ | +32,0 % | 1 | 962.602 $ | -178.433 $ | -15,6 % | 1 | 1.141.035 $ | +91.184 $ | +8,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 1.937.636 $ | +413.981 $ | +27,2 % | 1 | 1.523.655 $ | -342.212 $ | -18,3 % | 1 | 1.865.867 $ | +495.882 $ | +36,2 % | 1 | 1.369.985 $ | -163.034 $ | -10,6 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 1.928.543 $ | +273.232 $ | +16,5 % | 1 | 1.655.311 $ | +873.911 $ | +111,8 % | 1 | 781.400 $ | -123.759 $ | -13,7 % | 1 | 905.159 $ | -864.299 $ | -48,8 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.831.415 $ | +353.095 $ | +23,9 % | 1 | 1.478.320 $ | +278.564 $ | +23,2 % | 1 | 1.199.756 $ | -212.727 $ | -15,1 % | 1 | 1.412.483 $ | -177.229 $ | -11,1 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 1.648.764 $ | -155.745 $ | -8,6 % | 1 | 1.804.509 $ | +50.527 $ | +2,9 % | 1 | 1.753.982 $ | +304.783 $ | +21,0 % | 1 | 1.449.199 $ | -55.720 $ | -3,7 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 1.492.838 $ | -227.862 $ | -13,2 % | 1 | 1.720.700 $ | +82.878 $ | +5,1 % | 1 | 1.637.822 $ | +197.649 $ | +13,7 % | 1 | 1.440.173 $ | +68.938 $ | +5,0 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.702.716 $ | +34.482 $ | +2,1 % | 1 | 1.668.234 $ | +280.372 $ | +20,2 % | 1 | 1.387.862 $ | -119.342 $ | -7,9 % | 1 | 1.507.204 $ | -50.154 $ | -3,2 % | 1 | ||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 1.382.561 $ | -40.356 $ | -2,8 % | 1 | 1.422.917 $ | -260.100 $ | -15,5 % | 1 | 1.683.017 $ | +72.956 $ | +4,5 % | 1 | 1.610.061 $ | -246.714 $ | -13,3 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.618.105 $ | +23.285 $ | +1,5 % | 1 | 1.594.820 $ | +89.164 $ | +5,9 % | 1 | 1.505.656 $ | +26.324 $ | +1,8 % | 1 | 1.479.332 $ | -38.688 $ | -2,5 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.606.832 $ | +361.306 $ | +29,0 % | 1 | 1.245.526 $ | -12.789 $ | -1,0 % | 1 | 1.258.315 $ | -227.089 $ | -15,3 % | 1 | 1.485.404 $ | -159.066 $ | -9,7 % | 1 |
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 1.400.134 $ | -142.172 $ | -9,2 % | 1 | 1.542.306 $ | +66.015 $ | +4,5 % | 1 | 1.476.291 $ | +264.936 $ | +21,9 % | 1 | 1.211.355 $ | -9.675 $ | -0,8 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 1.431.837 $ | -88.977 $ | -5,9 % | 1 | 1.520.814 $ | +141.253 $ | +10,2 % | 1 | 1.379.561 $ | -7.115 $ | -0,5 % | 1 | 1.386.676 $ | -13.918 $ | -1,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.334.351 $ | -171.844 $ | -11,4 % | 1 | 1.506.195 $ | +165.461 $ | +12,3 % | 1 | 1.340.734 $ | -11.210 $ | -0,8 % | 1 | 1.351.944 $ | -13.986 $ | -1,0 % | 1 | ||
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Stark | 1.462.272 $ | +37.880 $ | +2,7 % | 1 | 1.424.392 $ | +73.196 $ | +5,4 % | 1 | 1.351.196 $ | +182.867 $ | +15,7 % | 1 | 1.168.329 $ | -276.460 $ | -19,1 % | 1 |
| Ventas, Inc. | VTR | → 0 | Neutral | 1.367.819 $ | -68.325 $ | -4,8 % | 1 | 1.436.144 $ | +105.358 $ | +7,9 % | 1 | 1.330.786 $ | +72.901 $ | +5,8 % | 1 | 1.257.885 $ | +120.863 $ | +10,6 % | 1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Sehr stark | 1.279.661 $ | -151.838 $ | -10,6 % | 1 | 1.431.499 $ | +249.482 $ | +21,1 % | 1 | 1.182.017 $ | +10.347 $ | +0,9 % | 1 | 1.171.670 $ | -12.818 $ | -1,1 % | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Neutral | 1.168.968 $ | -201.002 $ | -14,7 % | 1 | 1.369.970 $ | +916.139 $ | +201,9 % | 1 | 453.831 $ | +5.263 $ | +1,2 % | 1 | 448.568 $ | -31.027 $ | -6,5 % | 1 |
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Neutral | 1.292.012 $ | -52.081 $ | -3,9 % | 1 | 1.344.093 $ | +20.928 $ | +1,6 % | 1 | 1.323.165 $ | +155.278 $ | +13,3 % | 1 | 1.167.887 $ | -56.629 $ | -4,6 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.296.500 $ | +21.135 $ | +1,7 % | 1 | 1.275.365 $ | +174.605 $ | +15,9 % | 1 | 1.100.760 $ | -57.254 $ | -4,9 % | 1 | 1.158.014 $ | +28.115 $ | +2,5 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.167.570 $ | -106.064 $ | -8,3 % | 1 | 1.273.634 $ | +429.746 $ | +50,9 % | 1 | 843.888 $ | +27.434 $ | +3,4 % | 1 | 816.454 $ | +91.762 $ | +12,7 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 1.079.184 $ | -169.409 $ | -13,6 % | 1 | 1.248.593 $ | +6.846 $ | +0,6 % | 1 | 1.241.747 $ | +123.562 $ | +11,1 % | 1 | 1.118.185 $ | -58.871 $ | -5,0 % | 1 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 1.230.363 $ | +25.840 $ | +2,1 % | 1 | 1.204.523 $ | +107.013 $ | +9,8 % | 1 | 1.097.510 $ | -88.506 $ | -7,5 % | 1 | 1.186.016 $ | +509.470 $ | +75,3 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.078.841 $ | +37.138 $ | +3,6 % | 1 | 1.041.703 $ | -164.311 $ | -13,6 % | 1 | 1.206.014 $ | +83.696 $ | +7,5 % | 1 | 1.122.318 $ | +96.460 $ | +9,4 % | 1 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 910.719 $ | +107.071 $ | +13,3 % | 1 | 803.648 $ | -47.774 $ | -5,6 % | 1 | 851.422 $ | -151.192 $ | -15,1 % | 1 | 1.002.614 $ | +140.688 $ | +16,3 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 954.064 $ | +62.178 $ | +7,0 % | 1 | 891.886 $ | +96.316 $ | +12,1 % | 1 | 795.570 $ | -159.526 $ | -16,7 % | 1 | 955.096 $ | +165.431 $ | +20,9 % | 1 |
| GENUINE PARTS CO | GPC | → 0 | Neutral | 950.513 $ | +155.032 $ | +19,5 % | 1 | 795.481 $ | +84.578 $ | +11,9 % | 1 | 710.903 $ | -136.563 $ | -16,1 % | 1 | 847.466 $ | -133.032 $ | -13,6 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 883.141 $ | -47.456 $ | -5,1 % | 1 | 930.597 $ | +90.456 $ | +10,8 % | 1 | 840.141 $ | -107.857 $ | -11,4 % | 1 | 947.998 $ | -80.055 $ | -7,8 % | 1 |
| Lloyds Banking Group plc | LYG | → 0 | Stark | 940.716 $ | +49.245 $ | +5,5 % | 1 | 891.471 $ | +127.717 $ | +16,7 % | 1 | 763.754 $ | -11.937 $ | -1,5 % | 1 | 775.691 $ | +142.957 $ | +22,6 % | 1 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | → 0 | Stark | 214.581 $ | -452.822 $ | -67,8 % | 1 | 667.403 $ | -265.504 $ | -28,5 % | 1 | 932.907 $ | -227.314 $ | -19,6 % | 1 | ||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 921.453 $ | +155.750 $ | +20,3 % | 1 | 765.703 $ | -155.521 $ | -16,9 % | 1 | 921.224 $ | +104.932 $ | +12,9 % | 1 | 816.292 $ | -147.225 $ | -15,3 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 882.621 $ | -17.007 $ | -1,9 % | 1 | 899.628 $ | -14.614 $ | -1,6 % | 1 | 914.242 $ | +174.244 $ | +23,5 % | 1 | 739.998 $ | +109.538 $ | +17,4 % | 1 | |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 834.526 $ | -65.708 $ | -7,3 % | 1 | 900.234 $ | +135.274 $ | +17,7 % | 1 | 764.960 $ | -21.839 $ | -2,8 % | 1 | 786.799 $ | +101.080 $ | +14,7 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 774.809 $ | -13.802 $ | -1,8 % | 1 | 788.611 $ | -25.230 $ | -3,1 % | 1 | 813.841 $ | +53.835 $ | +7,1 % | 1 | 760.006 $ | -20.920 $ | -2,7 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 789.543 $ | +32.385 $ | +4,3 % | 1 | 757.158 $ | +96.324 $ | +14,6 % | 1 | 660.834 $ | -78.150 $ | -10,6 % | 1 | 738.984 $ | -8.804 $ | -1,2 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Stark | 694.870 $ | -62.133 $ | -8,2 % | 1 | 757.003 $ | -412 $ | -0,1 % | 1 | 757.415 $ | -29.941 $ | -3,8 % | 1 | 787.356 $ | -304.665 $ | -27,9 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 705.834 $ | -80.913 $ | -10,3 % | 1 | 786.747 $ | +167.038 $ | +27,0 % | 1 | 619.709 $ | -32.992 $ | -5,1 % | 1 | 652.701 $ | +69.736 $ | +12,0 % | 1 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 704.469 $ | +71.603 $ | +11,3 % | 1 | 632.866 $ | +98.325 $ | +18,4 % | 1 | 534.541 $ | +42.117 $ | +8,6 % | 1 | 492.424 $ | +267.215 $ | +118,7 % | 1 | ||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 432.555 $ | +789 $ | +0,2 % | 1 | 431.766 $ | -14.899 $ | -3,3 % | 1 | 446.665 $ | -256.729 $ | -36,5 % | 1 | 703.394 $ | -126.351 $ | -15,2 % | 1 |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 539.878 $ | -142.301 $ | -20,9 % | 1 | 682.179 $ | +29.434 $ | +4,5 % | 1 | 652.745 $ | -49.346 $ | -7,0 % | 1 | 702.091 $ | -7.791 $ | -1,1 % | 1 | |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Neutral | 599.991 $ | -91.677 $ | -13,3 % | 1 | 691.668 $ | +17.522 $ | +2,6 % | 1 | 674.146 $ | +69.856 $ | +11,6 % | 1 | 604.290 $ | +39.900 $ | +7,1 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Neutral | 689.406 $ | +140.149 $ | +25,5 % | 1 | 549.257 $ | +348.096 $ | +173,0 % | 1 | 201.161 $ | +201.161 $ | 1 | |||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 652.430 $ | -29.516 $ | -4,3 % | 1 | 681.946 $ | +195.679 $ | +40,2 % | 1 | 486.267 $ | +8.629 $ | +1,8 % | 1 | 477.638 $ | +106.118 $ | +28,6 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 553.936 $ | -116.085 $ | -17,3 % | 1 | 670.021 $ | +236.611 $ | +54,6 % | 1 | 433.410 $ | -43.334 $ | -9,1 % | 1 | 476.744 $ | +21.075 $ | +4,6 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 629.553 $ | +151.359 $ | +31,7 % | 1 | 478.194 $ | -74.090 $ | -13,4 % | 1 | 552.284 $ | -106.649 $ | -16,2 % | 1 | 658.933 $ | +6.460 $ | +1,0 % | 1 |
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | → 0 | Neutral | 635.491 $ | +79.522 $ | +14,3 % | 1 | 555.969 $ | -32.483 $ | -5,5 % | 1 | 588.452 $ | -41.275 $ | -6,6 % | 1 | 629.727 $ | +172.304 $ | +37,7 % | 1 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Neutral | 561.705 $ | -25.980 $ | -4,4 % | 1 | 587.685 $ | +349.103 $ | +146,3 % | 1 | 238.582 $ | +238.582 $ | 1 | |||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 528.310 $ | -42.903 $ | -7,5 % | 1 | 571.213 $ | +41.859 $ | +7,9 % | 1 | 529.354 $ | +38.613 $ | +7,9 % | 1 | 490.741 $ | -12.854 $ | -2,6 % | 1 |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | → 0 | 253.063 $ | -199.452 $ | -44,1 % | 1 | 452.515 $ | -4.642 $ | -1,0 % | 1 | 457.157 $ | -111.761 $ | -19,6 % | 1 | 568.918 $ | +64.986 $ | +12,9 % | 1 | |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Stark | 457.336 $ | -62.131 $ | -12,0 % | 1 | 519.467 $ | -22.832 $ | -4,2 % | 1 | 542.299 $ | -20.549 $ | -3,7 % | 1 | 562.848 $ | -212.328 $ | -27,4 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 482.542 $ | -70.546 $ | -12,8 % | 1 | 553.088 $ | +116.183 $ | +26,6 % | 1 | 436.905 $ | -45.845 $ | -9,5 % | 1 | 482.750 $ | +11.356 $ | +2,4 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 545.516 $ | -632 $ | -0,1 % | 1 | 546.148 $ | +120.948 $ | +28,4 % | 1 | 425.200 $ | +93.724 $ | +28,3 % | 1 | 331.476 $ | +33.857 $ | +11,4 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Stark | 476.155 $ | +39.613 $ | +9,1 % | 1 | 436.542 $ | -1.739 $ | -0,4 % | 1 | 438.281 $ | -77.346 $ | -15,0 % | 1 | 515.627 $ | -18.504 $ | -3,5 % | 1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 349.367 $ | -88.990 $ | -20,3 % | 1 | 438.357 $ | -73.794 $ | -14,4 % | 1 | 512.151 $ | -112.332 $ | -18,0 % | 1 | ||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 381.424 $ | -18.368 $ | -4,6 % | 1 | 399.792 $ | +9.706 $ | +2,5 % | 1 | 390.086 $ | -117.697 $ | -23,2 % | 1 | 507.783 $ | -497.463 $ | -49,5 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 500.949 $ | +65.642 $ | +15,1 % | 1 | 435.307 $ | +20.295 $ | +4,9 % | 1 | 415.012 $ | -62.982 $ | -13,2 % | 1 | 477.994 $ | +48.140 $ | +11,2 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 491.350 $ | +169.835 $ | +52,8 % | 1 | 321.515 $ | +88.038 $ | +37,7 % | 1 | 233.477 $ | +233.477 $ | 1 | |||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 371.282 $ | +57.155 $ | +18,2 % | 1 | 314.127 $ | -136.349 $ | -30,3 % | 1 | 450.476 $ | +51.578 $ | +12,9 % | 1 | 398.898 $ | -50.494 $ | -11,2 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 388.965 $ | -57.905 $ | -13,0 % | 1 | 446.870 $ | +73.195 $ | +19,6 % | 1 | 373.675 $ | -9.145 $ | -2,4 % | 1 | 382.820 $ | -92.071 $ | -19,4 % | 1 |
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 445.343 $ | +25.216 $ | +6,0 % | 1 | 420.127 $ | -959 $ | -0,2 % | 1 | ||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 420.715 $ | -1.715 $ | -0,4 % | 1 | 422.430 $ | +106.887 $ | +33,9 % | 1 | 315.543 $ | -85.248 $ | -21,3 % | 1 | 400.791 $ | +10.989 $ | +2,8 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 371.474 $ | +114.689 $ | +44,7 % | 1 | 256.785 $ | -49.759 $ | -16,2 % | 1 | 306.544 $ | -115.487 $ | -27,4 % | 1 | 422.031 $ | -50.801 $ | -10,7 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Stark | 395.673 $ | +29.493 $ | +8,1 % | 1 | 366.180 $ | +38.385 $ | +11,7 % | 1 | 327.795 $ | +2.617 $ | +0,8 % | 1 | 325.178 $ | -47.693 $ | -12,8 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 333.640 $ | -60.825 $ | -15,4 % | 1 | 394.465 $ | +83.955 $ | +27,0 % | 1 | 310.510 $ | +80.446 $ | +35,0 % | 1 | 230.064 $ | +13.613 $ | +6,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 375.433 $ | -14.850 $ | -3,8 % | 1 | 390.283 $ | +18.611 $ | +5,0 % | 1 | 371.672 $ | +6.914 $ | +1,9 % | 1 | 364.758 $ | -293.971 $ | -44,6 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 318.807 $ | -35.370 $ | -10,0 % | 1 | 354.177 $ | -28.966 $ | -7,6 % | 1 | 383.143 $ | +24.508 $ | +6,8 % | 1 | 358.635 $ | -202.929 $ | -36,1 % | 1 |
| GAP INC | GAP | → 0 | Neutral | 332.951 $ | +60.848 $ | +22,4 % | 1 | 272.103 $ | -80.191 $ | -22,8 % | 1 | 352.294 $ | -20.183 $ | -5,4 % | 1 | 372.477 $ | +61.437 $ | +19,8 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 207.258 $ | -40.424 $ | -16,3 % | 1 | 247.682 $ | -120.006 $ | -32,6 % | 1 | 367.688 $ | +23.340 $ | +6,8 % | 1 | 344.348 $ | +15.963 $ | +4,9 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 367.285 $ | +11.292 $ | +3,2 % | 1 | 355.993 $ | +48.502 $ | +15,8 % | 1 | 307.491 $ | -19.281 $ | -5,9 % | 1 | 326.772 $ | +9.211 $ | +2,9 % | 1 | ||
| Corundum Trust Company, INC | → 0 | 262.255 $ | -7.166 $ | -2,7 % | 1 | 269.421 $ | -16.966 $ | -5,9 % | 1 | 286.387 $ | -80.307 $ | -21,9 % | 1 | 366.694 $ | -10.638 $ | -2,8 % | 1 | ||
| Edwards Lifesciences Corp | EW | → 0 | Stark | 363.925 $ | +118.236 $ | +48,1 % | 1 | 245.689 $ | +245.689 $ | 1 | |||||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 358.541 $ | +100.005 $ | +38,7 % | 1 | 258.536 $ | +36.123 $ | +16,2 % | 1 | 222.413 $ | -3.325 $ | -1,5 % | 1 | 225.738 $ | +21.468 $ | +10,5 % | 1 |
| GSK plc | GSK | → 0 | Neutral | 322.211 $ | -21.667 $ | -6,3 % | 1 | 343.878 $ | -13.484 $ | -3,8 % | 1 | 357.362 $ | +43.650 $ | +13,9 % | 1 | 313.712 $ | +37.662 $ | +13,6 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 325.925 $ | -21.516 $ | -6,2 % | 1 | 347.441 $ | +347.441 $ | 1 | |||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 331.681 $ | -3.246 $ | -1,0 % | 1 | 334.927 $ | +58.460 $ | +21,1 % | 1 | 276.467 $ | +7.904 $ | +2,9 % | 1 | 268.563 $ | +8.963 $ | +3,5 % | 1 | ||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 323.767 $ | -1.148 $ | -0,4 % | 1 | 324.915 $ | +33.566 $ | +11,5 % | 1 | 291.349 $ | -29.727 $ | -9,3 % | 1 | 321.076 $ | +9.953 $ | +3,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 303.325 $ | -10.154 $ | -3,2 % | 1 | 313.479 $ | -287.113 $ | -47,8 % | 1 | ||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 311.219 $ | +39.055 $ | +14,3 % | 1 | 272.164 $ | +39.149 $ | +16,8 % | 1 | 233.015 $ | -234.131 $ | -50,1 % | 1 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 304.006 $ | +304.006 $ | 1 | |||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 295.898 $ | +295.898 $ | 1 | |||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 279.770 $ | +279.770 $ | 1 | |||||||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 242.156 $ | -33.586 $ | -12,2 % | 1 | 275.742 $ | -66.602 $ | -19,5 % | 1 | ||||||||
| Elevance Health, Inc. | ELV | → 0 | Stark | 275.402 $ | +275.402 $ | 1 | |||||||||||||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 274.826 $ | +274.826 $ | 1 | ||||||||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 272.288 $ | +5.630 $ | +2,1 % | 1 | 266.658 $ | +1.785 $ | +0,7 % | 1 | 264.873 $ | +27.721 $ | +11,7 % | 1 | 237.152 $ | -1.341 $ | -0,6 % | 1 | ||
| SAP SE | SAP | → 0 | Neutral | 271.232 $ | +271.232 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 269.984 $ | +25.607 $ | +10,5 % | 1 | 244.377 $ | +12.996 $ | +5,6 % | 1 | 231.381 $ | -41.536 $ | -15,2 % | 1 | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 241.468 $ | +19.819 $ | +8,9 % | 1 | 221.649 $ | -8.115 $ | -3,5 % | 1 | 229.764 $ | -39.873 $ | -14,8 % | 1 | 269.637 $ | -22.366 $ | -7,7 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 261.595 $ | -6.114 $ | -2,3 % | 1 | 267.709 $ | +31.049 $ | +13,1 % | 1 | 236.660 $ | -7.962 $ | -3,3 % | 1 | 244.622 $ | +9.588 $ | +4,1 % | 1 | |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 267.443 $ | +267.443 $ | 1 | |||||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 215.136 $ | -51.628 $ | -19,4 % | 1 | 266.764 $ | +21.492 $ | +8,8 % | 1 | 245.272 $ | -19.159 $ | -7,2 % | 1 | 264.431 $ | +3.945 $ | +1,5 % | 1 |
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | Stark | 233.574 $ | -9.383 $ | -3,9 % | 1 | 242.957 $ | +13.083 $ | +5,7 % | 1 | 229.874 $ | -34.015 $ | -12,9 % | 1 | 263.889 $ | -5.901 $ | -2,2 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 232.893 $ | -28.906 $ | -11,0 % | 1 | 261.799 $ | +43.825 $ | +20,1 % | 1 | ||||||||
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | Stark | 229.750 $ | +14.010 $ | +6,5 % | 1 | 215.740 $ | +14.812 $ | +7,4 % | 1 | 200.928 $ | -42.267 $ | -17,4 % | 1 | 243.195 $ | -347.230 $ | -58,8 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 241.164 $ | +6.443 $ | +2,7 % | 1 | 234.721 $ | +234.721 $ | 1 | |||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 241.044 $ | +36.825 $ | +18,0 % | 1 | 204.219 $ | -23.966 $ | -10,5 % | 1 | 228.185 $ | -30.935 $ | -11,9 % | 1 | ||||
| EVERSOURCE ENERGY | ES | → 0 | Neutral | 240.370 $ | +240.370 $ | 1 | |||||||||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 232.668 $ | -6.760 $ | -2,8 % | 1 | ||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 217.449 $ | -15.048 $ | -6,5 % | 1 | 232.497 $ | +23.243 $ | +11,1 % | 1 | 209.254 $ | +4.825 $ | +2,4 % | 1 | 204.429 $ | -2.712 $ | -1,3 % | 1 | |
| RBB FUND, INC. | → 0 | 228.857 $ | -92 $ | -0,0 % | 1 | 228.949 $ | -19.351 $ | -7,8 % | 1 | ||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Sehr stark | 225.125 $ | +8.177 $ | +3,8 % | 1 | 216.948 $ | +5.508 $ | +2,6 % | 1 | 211.440 $ | +5.308 $ | +2,6 % | 1 | 206.132 $ | -2.604 $ | -1,2 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Stark | 224.379 $ | +224.379 $ | 1 | |||||||||||||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Sehr stark | 208.923 $ | -9.951 $ | -4,5 % | 1 | 218.874 $ | +13.131 $ | +6,4 % | 1 | 205.743 $ | -56.565 $ | -21,6 % | 1 | ||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | HII | → 0 | Neutral | 217.000 $ | +217.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Sehr stark | 211.783 $ | +211.783 $ | 1 | |||||||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 203.049 $ | +203.049 $ | 1 | |||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 200.040 $ | +200.040 $ | 1 | |||||||||||||
| Viatris Inc | VTRS | → 0 | Sehr stark | 180.810 $ | +18.460 $ | +11,4 % | 1 | 162.350 $ | +23.814 $ | +17,2 % | 1 | 138.536 $ | +10.374 $ | +8,1 % | 1 | 128.162 $ | +26.025 $ | +25,5 % | 1 |
| Gesamt | 525.566.008 $ | +12.785.251 $ | +9,6 % | 137 | 513.576.404 $ | +78.557.291 $ | +30,0 % | 132 | 461.268.977 $ | -77.364.719 $ | +0,1 % | 124 | 456.037.321 $ | -3.474.747 $ | +4,4 % | 124 | |||