| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 828.165.272 $ | +12.199.842 $ | +27,8 % | 97 | 817.620.258 $ | +160.459.714 $ | +50,4 % | 94 | 664.264.815 $ | -6.152.209 $ | +46,4 % | 95 | 677.122.082 $ | +27.058.301 $ | +5,3 % | 102 | |||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 65.846.056 $ | -323.892 $ | -0,5 % | 1 | 66.169.948 $ | +13.689.409 $ | +26,1 % | 1 | 52.480.539 $ | -5.527.598 $ | -9,5 % | 1 | 58.008.137 $ | +6.324.940 $ | +12,2 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 59.399.449 $ | +3.779.640 $ | +6,8 % | 1 | 55.619.809 $ | +35.941.008 $ | +182,6 % | 1 | 19.678.801 $ | -180.684 $ | -0,9 % | 1 | 19.859.485 $ | +4.725.810 $ | +31,2 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 53.558.075 $ | -1.176.223 $ | -2,1 % | 1 | 54.734.298 $ | +15.716.281 $ | +40,3 % | 1 | 39.018.017 $ | +3.221.902 $ | +9,0 % | 1 | 35.796.115 $ | +2.703.322 $ | +8,2 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 46.204.343 $ | -1.430.053 $ | -3,0 % | 1 | 47.634.396 $ | +14.056.972 $ | +41,9 % | 1 | 33.577.424 $ | -1.515.232 $ | -4,3 % | 1 | 35.092.656 $ | +2.741.770 $ | +8,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 46.651.921 $ | +967.683 $ | +2,1 % | 1 | 45.684.238 $ | +5.728.847 $ | +14,3 % | 1 | 39.955.391 $ | -3.723.861 $ | -8,5 % | 1 | 43.679.252 $ | +909.394 $ | +2,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 33.879.617 $ | -8.900.540 $ | -20,8 % | 1 | 42.780.157 $ | +13.863.701 $ | +47,9 % | 1 | 28.916.456 $ | +5.290.190 $ | +22,4 % | 1 | 23.626.266 $ | +3.555.937 $ | +17,7 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 35.958.755 $ | -2.106.643 $ | -5,5 % | 1 | 38.065.398 $ | +5.103.830 $ | +15,5 % | 1 | 32.961.568 $ | -6.646.763 $ | -16,8 % | 1 | 39.608.331 $ | +4.417.304 $ | +12,6 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 28.900.756 $ | +4.656.021 $ | +19,2 % | 1 | 24.244.735 $ | +1.084.224 $ | +4,7 % | 1 | 23.160.511 $ | -1.197.248 $ | -4,9 % | 1 | 24.357.759 $ | -376.316 $ | -1,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 28.353.456 $ | +1.394.402 $ | +5,2 % | 1 | 26.959.054 $ | +4.320.002 $ | +19,1 % | 1 | 22.639.052 $ | +3.153.575 $ | +16,2 % | 1 | 19.485.477 $ | +1.600.953 $ | +9,0 % | 1 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 22.274.288 $ | -3.366.895 $ | -13,1 % | 1 | 25.641.183 $ | +3.909.393 $ | +18,0 % | 1 | 21.731.790 $ | -144.185 $ | -0,7 % | 1 | 21.875.975 $ | -2.766.583 $ | -11,2 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Neutral | 19.753.637 $ | -5.710.100 $ | -22,4 % | 1 | 25.463.737 $ | +6.256.423 $ | +32,6 % | 1 | 19.207.314 $ | +1.032.742 $ | +5,7 % | 1 | 18.174.572 $ | +2.928.282 $ | +19,2 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 25.453.673 $ | +701.406 $ | +2,8 % | 1 | 24.752.267 $ | +7.996.175 $ | +47,7 % | 1 | 16.756.092 $ | -4.823.591 $ | -22,4 % | 1 | 21.579.683 $ | +996.112 $ | +4,8 % | 1 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | → 0 | Stark | 25.144.366 $ | +4.442.154 $ | +21,5 % | 1 | 20.702.212 $ | +4.183.169 $ | +25,3 % | 1 | 16.519.043 $ | +11.059 $ | +0,1 % | 1 | 16.507.984 $ | +4.607.539 $ | +38,7 % | 1 |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | → 0 | Neutral | 23.685.508 $ | +5.586.265 $ | +30,9 % | 1 | 18.099.243 $ | +2.992.596 $ | +19,8 % | 1 | 15.106.647 $ | -2.110.521 $ | -12,3 % | 1 | 17.217.168 $ | +925.870 $ | +5,7 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Neutral | 23.484.733 $ | +6.268.899 $ | +36,4 % | 1 | 17.215.834 $ | +985.147 $ | +6,1 % | 1 | 16.230.687 $ | +2.368.748 $ | +17,1 % | 1 | 13.861.939 $ | -627.461 $ | -4,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 22.134.783 $ | +1.204.817 $ | +5,8 % | 1 | 20.929.966 $ | +2.967.495 $ | +16,5 % | 1 | 17.962.471 $ | -2.290.032 $ | -11,3 % | 1 | 20.252.503 $ | +1.015.347 $ | +5,3 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 20.083.979 $ | +2.277.900 $ | +12,8 % | 1 | 17.806.079 $ | +1.484.686 $ | +9,1 % | 1 | 16.321.393 $ | +2.436.262 $ | +17,5 % | 1 | 13.885.131 $ | +3.055.584 $ | +28,2 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 18.357.544 $ | -1.422.046 $ | -7,2 % | 1 | 19.779.590 $ | +3.428.007 $ | +21,0 % | 1 | 16.351.583 $ | +2.388.068 $ | +17,1 % | 1 | 13.963.515 $ | +2.817.718 $ | +25,3 % | 1 | ||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 19.744.656 $ | +3.796.525 $ | +23,8 % | 1 | 15.948.131 $ | -111.397 $ | -0,7 % | 1 | 16.059.528 $ | +1.912.093 $ | +13,5 % | 1 | 14.147.435 $ | +1.435.888 $ | +11,3 % | 1 |
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Stark | 18.460.517 $ | +33.855 $ | +0,2 % | 1 | 18.426.662 $ | +1.576.999 $ | +9,4 % | 1 | 16.849.663 $ | +689.238 $ | +4,3 % | 1 | 16.160.425 $ | -88.739 $ | -0,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 13.211.619 $ | +12.724.507 $ | +2.612,2 % | 1 | 13.724.402 $ | +13.314.314 $ | +3.246,7 % | 1 | 13.711.899 $ | +13.305.463 $ | +3.273,7 % | 1 | 17.893.599 $ | -1.157.503 $ | -6,1 % | 1 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 14.319.130 $ | -2.316.463 $ | -13,9 % | 1 | 16.635.593 $ | +145.403 $ | +0,9 % | 1 | 16.490.190 $ | +2.988.644 $ | +22,1 % | 1 | 13.501.546 $ | +931.427 $ | +7,4 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 13.170.908 $ | -2.262.544 $ | -14,7 % | 1 | 15.433.452 $ | -945.987 $ | -5,8 % | 1 | 16.379.439 $ | +250.862 $ | +1,6 % | 1 | 16.128.577 $ | -668.017 $ | -4,0 % | 1 |
| Sea Ltd | SE | → 0 | Stark | 10.321.328 $ | +162.102 $ | +1,6 % | 1 | 10.159.226 $ | +1.570.173 $ | +18,3 % | 1 | 8.589.053 $ | -3.999.937 $ | -31,8 % | 1 | 12.588.990 $ | -4.570.699 $ | -26,6 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 10.680.820 $ | +776.667 $ | +7,8 % | 1 | 9.904.153 $ | -980.040 $ | -9,0 % | 1 | 10.884.193 $ | -983.540 $ | -8,3 % | 1 | 11.867.733 $ | +58.354 $ | +0,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 11.799.337 $ | +2.335.059 $ | +24,7 % | 1 | 9.464.278 $ | +853.426 $ | +9,9 % | 1 | 8.610.852 $ | -406.485 $ | -4,5 % | 1 | 9.017.337 $ | +499.106 $ | +5,9 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 9.819.222 $ | +789.821 $ | +8,7 % | 1 | 9.029.401 $ | -102.311 $ | -1,1 % | 1 | 9.131.712 $ | -1.599.752 $ | -14,9 % | 1 | 10.731.464 $ | +221.721 $ | +2,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 10.638.321 $ | +3.757.658 $ | +54,6 % | 1 | 6.880.663 $ | -18.033 $ | -0,3 % | 1 | 6.898.696 $ | -2.096.908 $ | -23,3 % | 1 | 8.995.604 $ | -342.290 $ | -3,7 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 10.540.808 $ | +266.223 $ | +2,6 % | 1 | 10.274.585 $ | +211.570 $ | +2,1 % | 1 | 10.063.015 $ | +606.135 $ | +6,4 % | 1 | 9.456.880 $ | +6.253.699 $ | +195,2 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 8.523.601 $ | -1.717.168 $ | -16,8 % | 1 | 10.240.769 $ | +1.457.060 $ | +16,6 % | 1 | 8.783.709 $ | -1.755.479 $ | -16,7 % | 1 | 10.539.188 $ | +138.077 $ | +1,3 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 7.411.992 $ | -2.559.995 $ | -25,7 % | 1 | 9.971.987 $ | +4.842.554 $ | +94,4 % | 1 | 5.129.433 $ | +1.855.880 $ | +56,7 % | 1 | 3.273.553 $ | +712.922 $ | +27,8 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Neutral | 7.013.713 $ | -1.521.591 $ | -17,8 % | 1 | 8.535.304 $ | -663.211 $ | -7,2 % | 1 | ||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.665.412 $ | -560.051 $ | -6,8 % | 1 | 8.225.463 $ | +396.162 $ | +5,1 % | 1 | 7.829.301 $ | +412.179 $ | +5,6 % | 1 | 7.417.122 $ | -88.619 $ | -1,2 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 5.606.552 $ | -346.571 $ | -5,8 % | 1 | 5.953.123 $ | +1.148.599 $ | +23,9 % | 1 | 4.804.524 $ | +4.342.480 $ | +939,8 % | 1 | 462.044 $ | +47.677 $ | +11,5 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 4.623.409 $ | -302.417 $ | -6,1 % | 1 | 4.925.826 $ | +514.127 $ | +11,7 % | 1 | 4.411.699 $ | -162.037 $ | -3,5 % | 1 | 4.573.736 $ | -143.256 $ | -3,0 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 3.651.757 $ | -359.771 $ | -9,0 % | 1 | 4.011.528 $ | +605.615 $ | +17,8 % | 1 | 3.405.913 $ | -304.844 $ | -8,2 % | 1 | 3.710.757 $ | -95.211 $ | -2,5 % | 1 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | → 0 | Stark | 3.500.155 $ | -145.734 $ | -4,0 % | 1 | 3.645.889 $ | +1.791.148 $ | +96,6 % | 1 | 1.854.741 $ | -97.810 $ | -5,0 % | 1 | 1.952.551 $ | +574.023 $ | +41,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 3.320.804 $ | +182.460 $ | +5,8 % | 1 | 3.138.344 $ | +443.933 $ | +16,5 % | 1 | 2.694.411 $ | +385.801 $ | +16,7 % | 1 | 2.308.610 $ | +32.781 $ | +1,4 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.454.141 $ | +677.007 $ | +38,1 % | 1 | 1.777.134 $ | +43.648 $ | +2,5 % | 1 | 1.733.486 $ | -333.333 $ | -16,1 % | 1 | 2.066.819 $ | +77.033 $ | +3,9 % | 1 | ||
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Neutral | 2.223.094 $ | +62.564 $ | +2,9 % | 1 | 2.160.530 $ | -275.767 $ | -11,3 % | 1 | 2.436.297 $ | +561.895 $ | +30,0 % | 1 | 1.874.402 $ | +111.485 $ | +6,3 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 2.290.625 $ | +94.038 $ | +4,3 % | 1 | 2.196.587 $ | +21.071 $ | +1,0 % | 1 | 2.175.516 $ | +286.269 $ | +15,2 % | 1 | 1.889.247 $ | +196.177 $ | +11,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.156.707 $ | +351.470 $ | +19,5 % | 1 | 1.805.237 $ | +566.028 $ | +45,7 % | 1 | 1.239.209 $ | -83.417 $ | -6,3 % | 1 | 1.322.626 $ | +51.579 $ | +4,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.856.151 $ | -41.254 $ | -2,2 % | 1 | 1.897.405 $ | +124.114 $ | +7,0 % | 1 | 1.773.291 $ | +241.040 $ | +15,7 % | 1 | 1.532.251 $ | -72.495 $ | -4,5 % | 1 | ||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | FCNCA | → 0 | Neutral | 1.411.237 $ | -14.104 $ | -1,0 % | 1 | 1.425.341 $ | +30.693 $ | +2,2 % | 1 | 1.394.648 $ | -193.525 $ | -12,2 % | 1 | 1.588.173 $ | +246.303 $ | +18,4 % | 1 |
| AMETEK INC/ | AME | → 0 | Stark | 1.577.297 $ | +36.865 $ | +2,4 % | 1 | 1.540.432 $ | +175.602 $ | +12,9 % | 1 | 1.364.830 $ | +57.621 $ | +4,4 % | 1 | 1.307.209 $ | +105.325 $ | +8,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.505.801 $ | +204.787 $ | +15,7 % | 1 | 1.301.014 $ | -124.606 $ | -8,7 % | 1 | 1.425.620 $ | -85.849 $ | -5,7 % | 1 | 1.511.469 $ | -20.380 $ | -1,3 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.324.148 $ | -38.959 $ | -2,9 % | 1 | 1.363.107 $ | +143.332 $ | +11,8 % | 1 | 1.219.775 $ | +63.972 $ | +5,5 % | 1 | 1.155.803 $ | +46.632 $ | +4,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.353.982 $ | +61.749 $ | +4,8 % | 1 | 1.292.233 $ | +128.354 $ | +11,0 % | 1 | 1.163.879 $ | +135.345 $ | +13,2 % | 1 | 1.028.534 $ | +78.007 $ | +8,2 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.322.121 $ | -30.192 $ | -2,2 % | 1 | 1.352.313 $ | +34.558 $ | +2,6 % | 1 | 1.317.755 $ | +248.708 $ | +23,3 % | 1 | 1.069.047 $ | +15.303 $ | +1,5 % | 1 | ||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Sehr stark | 1.315.454 $ | +120.235 $ | +10,1 % | 1 | 1.195.219 $ | -23.527 $ | -1,9 % | 1 | 1.218.746 $ | -129.882 $ | -9,6 % | 1 | 1.348.628 $ | -118.036 $ | -8,0 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Neutral | 1.063.450 $ | -104.351 $ | -8,9 % | 1 | 1.167.801 $ | +400.399 $ | +52,2 % | 1 | 767.402 $ | +145.813 $ | +23,5 % | 1 | 621.589 $ | +59.129 $ | +10,5 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 1.148.861 $ | +1.148.861 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.092.938 $ | +126.738 $ | +13,1 % | 1 | 966.200 $ | -149.145 $ | -13,4 % | 1 | 1.115.345 $ | +335.782 $ | +43,1 % | 1 | 779.563 $ | +37.442 $ | +5,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 943.931 $ | -30.933 $ | -3,2 % | 1 | 974.864 $ | +262.725 $ | +36,9 % | 1 | 712.139 $ | -77.756 $ | -9,8 % | 1 | 789.895 $ | +42.612 $ | +5,7 % | 1 | |
| WisdomTree Trust | → 0 | 851.894 $ | +81.334 $ | +10,6 % | 1 | 770.560 $ | +55.920 $ | +7,8 % | 1 | 714.640 $ | +10.000 $ | +1,4 % | 1 | 704.640 $ | -165.660 $ | -19,0 % | 1 | ||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 822.307 $ | +27.663 $ | +3,5 % | 1 | 794.644 $ | -6.832 $ | -0,9 % | 1 | 801.476 $ | +117.266 $ | +17,1 % | 1 | 684.210 $ | -43.615 $ | -6,0 % | 1 | |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 675.772 $ | +92.916 $ | +15,9 % | 1 | 778.472 $ | +349.335 $ | +81,4 % | 1 | ||||||||||
| iBio, Inc. | IBIO | → 0 | Neutral | 293.820 $ | -414.930 $ | -58,5 % | 1 | 708.750 $ | +116.900 $ | +19,8 % | 1 | 591.850 $ | +159.144 $ | +36,8 % | 1 | 432.706 $ | +432.706 $ | 1 | |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 412.587 $ | -76.597 $ | -15,7 % | 1 | 489.184 $ | -3.929 $ | -0,8 % | 1 | 493.113 $ | -164.124 $ | -25,0 % | 1 | 657.237 $ | -292.510 $ | -30,8 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 597.555 $ | +14.210 $ | +2,4 % | 1 | 583.345 $ | -23.730 $ | -3,9 % | 1 | 607.075 $ | -42.245 $ | -6,5 % | 1 | 649.320 $ | -56.035 $ | -7,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 476.100 $ | +37.757 $ | +8,6 % | 1 | 438.343 $ | -24.538 $ | -5,3 % | 1 | 462.881 $ | -185.862 $ | -28,6 % | 1 | 648.743 $ | +4.627 $ | +0,7 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 622.536 $ | +24.239 $ | +4,1 % | 1 | 598.297 $ | +51.513 $ | +9,4 % | 1 | 546.784 $ | +49.720 $ | +10,0 % | 1 | 497.064 $ | +55.617 $ | +12,6 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 449.294 $ | -126.736 $ | -22,0 % | 1 | 576.030 $ | +17.658 $ | +3,2 % | 1 | 558.372 $ | -50.598 $ | -8,3 % | 1 | 608.970 $ | -97.174 $ | -13,8 % | 1 |
| VANGUARD | → 0 | 582.856 $ | -12.628.763 $ | -95,6 % | 1 | ||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 560.157 $ | +287.767 $ | +105,6 % | 1 | 272.390 $ | +68.338 $ | +33,5 % | 1 | 204.052 $ | +204.052 $ | 1 | |||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 547.455 $ | -7.767 $ | -1,4 % | 1 | 555.222 $ | +67.594 $ | +13,9 % | 1 | 286.131 $ | +83.830 $ | +41,4 % | 1 | 202.301 $ | -182.866 $ | -47,5 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 467.588 $ | -72.987 $ | -13,5 % | 1 | 540.575 $ | +81.689 $ | +17,8 % | 1 | 458.886 $ | -4.151 $ | -0,9 % | 1 | 463.037 $ | +34.628 $ | +8,1 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 460.660 $ | -75.320 $ | -14,1 % | 1 | 535.980 $ | +52.337 $ | +10,8 % | 1 | 483.643 $ | -43.959 $ | -8,3 % | 1 | 527.602 $ | -2.045 $ | -0,4 % | 1 |
| Nomad Foods Ltd | NOMD | → 0 | Neutral | 516.500 $ | +516.500 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 328.873 $ | -96.399 $ | -22,7 % | 1 | 425.272 $ | -10.266 $ | -2,4 % | 1 | 435.538 $ | -64.484 $ | -12,9 % | 1 | 500.022 $ | +133.489 $ | +36,4 % | 1 |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | → 0 | Neutral | 498.356 $ | +498.356 $ | 1 | |||||||||||||
| CAMDEN NATIONAL CORP | CAC | → 0 | Sehr stark | 247.724 $ | -198.290 $ | -44,5 % | 1 | 446.014 $ | -43.955 $ | -9,0 % | 1 | 489.969 $ | +42.027 $ | +9,4 % | 1 | 447.942 $ | +49.462 $ | +12,4 % | 1 |
| XTRACKERS | → 0 | 487.628 $ | -13.236.774 $ | -96,4 % | 1 | 429.137 $ | -13.282.762 $ | -96,9 % | 1 | 402.114 $ | -17.491.485 $ | -97,8 % | 1 | ||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 487.112 $ | -60.343 $ | -11,0 % | 1 | 410.088 $ | -368.384 $ | -47,3 % | 1 | 406.436 $ | +120.305 $ | +42,0 % | 1 | 385.167 $ | -16.947 $ | -4,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 463.872 $ | -3.913 $ | -0,8 % | 1 | 467.785 $ | +215.955 $ | +85,8 % | 1 | 251.830 $ | +19.121 $ | +8,2 % | 1 | 232.709 $ | -4.353 $ | -1,8 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 381.802 $ | -20.951 $ | -5,2 % | 1 | 402.753 $ | -62.551 $ | -13,4 % | 1 | 465.304 $ | +145.557 $ | +45,5 % | 1 | 319.747 $ | +62.612 $ | +24,3 % | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Sehr stark | 462.776 $ | +78.486 $ | +20,4 % | 1 | ||||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 434.417 $ | +52.069 $ | +13,6 % | 1 | 382.348 $ | +127.619 $ | +50,1 % | 1 | 254.729 $ | -63.697 $ | -20,0 % | 1 | 318.426 $ | +26.824 $ | +9,2 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 399.621 $ | -27.209 $ | -6,4 % | 1 | 426.830 $ | +160.503 $ | +60,3 % | 1 | 266.327 $ | -2.966 $ | -1,1 % | 1 | 269.293 $ | +27.689 $ | +11,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 318.630 $ | -103.327 $ | -24,5 % | 1 | 421.957 $ | +181.279 $ | +75,3 % | 1 | 240.678 $ | -24.057 $ | -9,1 % | 1 | 264.735 $ | +28.224 $ | +11,9 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 369.317 $ | +12.404 $ | +3,5 % | 1 | 356.913 $ | -59.729 $ | -14,3 % | 1 | 416.642 $ | +70.467 $ | +20,4 % | 1 | 346.175 $ | +36.170 $ | +11,7 % | 1 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Sehr stark | 205.138 $ | -77.892 $ | -27,5 % | 1 | 283.030 $ | -120.307 $ | -29,8 % | 1 | 403.337 $ | -21.064 $ | -5,0 % | 1 | ||||
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | → 0 | Schwach | 309.029 $ | -83.432 $ | -21,3 % | 1 | 392.461 $ | +392.461 $ | 1 | |||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Stark | 341.015 $ | +20.746 $ | +6,5 % | 1 | 320.269 $ | -673 $ | -0,2 % | 1 | 320.942 $ | -37.036 $ | -10,3 % | 1 | 357.978 $ | +27.556 $ | +8,3 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 343.278 $ | -467 $ | -0,1 % | 1 | 343.745 $ | -3.547 $ | -1,0 % | 1 | ||||||||
| OFG BANCORP | OFG | → 0 | Neutral | 210.336 $ | -133.154 $ | -38,8 % | 1 | 343.490 $ | +60.270 $ | +21,3 % | 1 | 283.220 $ | -3.640 $ | -1,3 % | 1 | 286.860 $ | -17.570 $ | -5,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 271.349 $ | -50.195 $ | -15,6 % | 1 | 321.544 $ | +48.311 $ | +17,7 % | 1 | 273.233 $ | -53.524 $ | -16,4 % | 1 | 326.757 $ | +101.644 $ | +45,2 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 321.099 $ | +321.099 $ | 1 | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 304.464 $ | +39.637 $ | +15,0 % | 1 | ||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 301.871 $ | +301.871 $ | 1 | |||||||||||||
| ESCALADE INC | ESCA | → 0 | Stark | 226.838 $ | -70.449 $ | -23,7 % | 1 | 297.287 $ | +297.287 $ | 1 | |||||||||
| NORTHRIM BANCORP INC | NRIM | → 0 | Stark | 251.120 $ | -36.377 $ | -12,7 % | 1 | 287.497 $ | +50.369 $ | +21,2 % | 1 | 237.128 $ | -38.658 $ | -14,0 % | 1 | 275.786 $ | +51.302 $ | +22,9 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 227.745 $ | +14.309 $ | +6,7 % | 1 | 213.436 $ | -72.837 $ | -25,4 % | 1 | 286.273 $ | +11.386 $ | +4,1 % | 1 | 274.887 $ | +29.514 $ | +12,0 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 228.535 $ | -27.790 $ | -10,8 % | 1 | 256.325 $ | +3.626 $ | +1,4 % | 1 | 252.699 $ | -33.038 $ | -11,6 % | 1 | 285.737 $ | +50.638 $ | +21,5 % | 1 |
| Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | → 0 | Stark | 230.808 $ | -53.014 $ | -18,7 % | 1 | 283.822 $ | +2.522 $ | +0,9 % | 1 | 281.300 $ | +94.866 $ | +50,9 % | 1 | 186.434 $ | +4.074 $ | +2,2 % | 1 |
| TrueCar, Inc. | → 0 | 282.500 $ | +52.500 $ | +22,8 % | 1 | ||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 265.352 $ | -12.567 $ | -4,5 % | 1 | 277.919 $ | +325 $ | +0,1 % | 1 | 277.594 $ | -2.926 $ | -1,0 % | 1 | 280.520 $ | -2.439 $ | -0,9 % | 1 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 279.982 $ | -44.853 $ | -13,8 % | 1 | ||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 275.250 $ | +7.981 $ | +3,0 % | 1 | 267.269 $ | +32.900 $ | +14,0 % | 1 | 234.369 $ | -25.041 $ | -9,7 % | 1 | 259.410 $ | +259.410 $ | 1 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 274.174 $ | +34.603 $ | +14,4 % | 1 | 239.571 $ | -11.977 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 203.860 $ | -63.166 $ | -23,7 % | 1 | 267.026 $ | +8.894 $ | +3,4 % | 1 | 258.132 $ | +292 $ | +0,1 % | 1 | 257.840 $ | +257.840 $ | 1 | |||
| AECOM | ACM | → 0 | Neutral | 235.784 $ | -1.712 $ | -0,7 % | 1 | 237.496 $ | -29.428 $ | -11,0 % | 1 | 266.924 $ | -98.392 $ | -26,9 % | 1 | ||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 255.641 $ | -2.164 $ | -0,8 % | 1 | 257.805 $ | +24.894 $ | +10,7 % | 1 | 232.911 $ | +13.898 $ | +6,3 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 247.875 $ | +349 $ | +0,1 % | 1 | 247.526 $ | -57.000 $ | -18,7 % | 1 | ||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 246.320 $ | +6.701 $ | +2,8 % | 1 | ||||||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 241.954 $ | +24.287 $ | +11,2 % | 1 | 217.667 $ | +217.667 $ | 1 | ||||||||||
| CAMECO CORP | CCJ | → 0 | Neutral | 239.371 $ | +239.371 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 213.813 $ | -21.905 $ | -9,3 % | 1 | 235.718 $ | +31.721 $ | +15,5 % | 1 | 203.997 $ | -8.493 $ | -4,0 % | 1 | ||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 231.032 $ | -97.970 $ | -29,8 % | 1 | ||||||||||||
| BRT Apartments Corp. | BRT | → 0 | Stark | 200.400 $ | -30.150 $ | -13,1 % | 1 | 230.550 $ | +30.450 $ | +15,2 % | 1 | 200.100 $ | -20.400 $ | -9,3 % | 1 | 220.500 $ | -14.400 $ | -6,1 % | 1 |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | → 0 | Neutral | 211.606 $ | +211.606 $ | 1 | |||||||||||||
| BP PLC | BP | → 0 | Stark | 209.318 $ | +1.628 $ | +0,8 % | 1 | ||||||||||||
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Stark | 208.200 $ | +208.200 $ | 1 | |||||||||||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Neutral | 207.740 $ | +207.740 $ | 1 | |||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 203.865 $ | +203.865 $ | 1 | |||||||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 201.210 $ | +201.210 $ | 1 | |||||||||||||
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | → 0 | Neutral | 151.200 $ | -14.000 $ | -8,5 % | 1 | 165.200 $ | -35.700 $ | -17,8 % | 1 | 200.900 $ | +9.800 $ | +5,1 % | 1 | ||||
| Gesamt | 828.165.272 $ | +12.199.842 $ | +27,8 % | 97 | 817.620.258 $ | +160.459.714 $ | +50,4 % | 94 | 664.264.815 $ | -6.152.209 $ | +46,4 % | 95 | 677.122.082 $ | +27.058.301 $ | +5,3 % | 102 | |||