| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 1.418.887.000 $ | -35.660.096 $ | +1.635,6 % | 159 | 1.457.971.000 $ | +200.041.246 $ | +38,2 % | 155 | 1.264.406.861 $ | -16.660.815 $ | +12,2 % | 145 | 1.281.391.495 $ | +9.392.398 $ | +10,0 % | 148 | |||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 119.181.864 $ | -7.514.195 $ | -5,9 % | 1 | 126.696.059 $ | +23.702.568 $ | +23,0 % | 1 | 102.993.491 $ | -9.900.089 $ | -8,8 % | 1 | 112.893.580 $ | +22.178.352 $ | +24,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 112.009.936 $ | +13.269.604 $ | +13,4 % | 1 | 98.740.332 $ | +12.108.979 $ | +14,0 % | 1 | 86.631.353 $ | -6.196.682 $ | -6,7 % | 1 | 92.828.035 $ | +4.386.877 $ | +5,0 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 73.848.196 $ | -32.230.819 $ | -30,4 % | 1 | 106.079.015 $ | +54.969.916 $ | +107,6 % | 1 | 51.109.099 $ | +12.618.003 $ | +32,8 % | 1 | 38.491.096 $ | +7.611.261 $ | +24,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 106.031.121 $ | +27.793.458 $ | +35,5 % | 1 | 78.237.663 $ | +822.741 $ | +1,1 % | 1 | 77.414.922 $ | -23.109.363 $ | -23,0 % | 1 | 100.524.285 $ | -9.444.227 $ | -8,6 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 67.596.684 $ | -11.061.002 $ | -14,1 % | 1 | 78.657.686 $ | +27.574.702 $ | +54,0 % | 1 | 51.082.984 $ | -5.660.060 $ | -10,0 % | 1 | 56.743.044 $ | -10.941.395 $ | -16,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 75.886.997 $ | -1.581.354 $ | -2,0 % | 1 | 77.468.351 $ | +2.895.623 $ | +3,9 % | 1 | 74.572.728 $ | -3.483.927 $ | -4,5 % | 1 | 78.056.655 $ | -1.567.248 $ | -2,0 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 57.646.524 $ | -5.098.226 $ | -8,1 % | 1 | 62.744.750 $ | +11.280.618 $ | +21,9 % | 1 | 51.464.132 $ | -6.004.441 $ | -10,4 % | 1 | 57.468.573 $ | +1.370.297 $ | +2,4 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Stark | 36.126.573 $ | -7.735.742 $ | -17,6 % | 1 | 43.862.315 $ | -3.107.802 $ | -6,6 % | 1 | 46.970.117 $ | -906.425 $ | -1,9 % | 1 | 47.876.542 $ | -2.243.961 $ | -4,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 44.973.322 $ | +1.724.858 $ | +4,0 % | 1 | 43.248.464 $ | +5.227.107 $ | +13,7 % | 1 | 38.021.357 $ | -3.541.018 $ | -8,5 % | 1 | 41.562.375 $ | +1.706.026 $ | +4,3 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 40.803.903 $ | +5.034.873 $ | +14,1 % | 1 | 35.769.030 $ | +5.142.524 $ | +16,8 % | 1 | 30.626.506 $ | -1.961.143 $ | -6,0 % | 1 | 32.587.649 $ | +54.634 $ | +0,2 % | 1 |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | → 0 | Neutral | 37.669.456 $ | -2.089.339 $ | -5,3 % | 1 | 39.758.795 $ | +8.445.003 $ | +27,0 % | 1 | 31.313.792 $ | +255.848 $ | +0,8 % | 1 | 31.057.944 $ | -3.588.969 $ | -10,4 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Stark | 31.669.927 $ | -1.498.107 $ | -4,5 % | 1 | 33.168.034 $ | +9.586.671 $ | +40,7 % | 1 | 23.581.363 $ | +2.699.662 $ | +12,9 % | 1 | 20.881.701 $ | +1.784.502 $ | +9,3 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 28.666.115 $ | +1.335.610 $ | +4,9 % | 1 | 27.330.505 $ | +2.585.113 $ | +10,4 % | 1 | 24.745.392 $ | -116.801 $ | -0,5 % | 1 | 24.862.193 $ | +3.245.684 $ | +15,0 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 27.087.355 $ | +227.023 $ | +0,8 % | 1 | 26.860.332 $ | +2.697.651 $ | +11,2 % | 1 | 24.162.681 $ | +2.040.381 $ | +9,2 % | 1 | 22.122.300 $ | +1.517.519 $ | +7,4 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 17.306.156 $ | -1.437.872 $ | -7,7 % | 1 | 18.744.028 $ | +735.079 $ | +4,1 % | 1 | 18.008.949 $ | -5.705.826 $ | -24,1 % | 1 | 23.714.775 $ | -2.301.268 $ | -8,8 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 22.109.071 $ | +906.026 $ | +4,3 % | 1 | 21.203.045 $ | +2.555.066 $ | +13,7 % | 1 | 18.647.979 $ | -2.728.933 $ | -12,8 % | 1 | 21.376.912 $ | +617.546 $ | +3,0 % | 1 |
| LENNAR CORP /NEW/ | LEN | → 0 | Neutral | 15.698.353 $ | -2.184.675 $ | -12,2 % | 1 | 17.883.028 $ | +277.837 $ | +1,6 % | 1 | 17.605.191 $ | -3.117.476 $ | -15,0 % | 1 | 20.722.667 $ | -4.800.856 $ | -18,8 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 19.120.651 $ | -1.559.785 $ | -7,5 % | 1 | 20.680.436 $ | +4.032.572 $ | +24,2 % | 1 | 16.647.864 $ | -131.530 $ | -0,8 % | 1 | 16.779.394 $ | +2.220.577 $ | +15,3 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 19.052.268 $ | -1.392.605 $ | -6,8 % | 1 | 20.444.873 $ | +583.504 $ | +2,9 % | 1 | 19.861.369 $ | +704.490 $ | +3,7 % | 1 | 19.156.879 $ | -44.404 $ | -0,2 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 19.644.752 $ | +1.739.803 $ | +9,7 % | 1 | 17.904.949 $ | +93.378 $ | +0,5 % | 1 | 17.811.571 $ | -1.901.662 $ | -9,6 % | 1 | 19.713.233 $ | -1.635.864 $ | -7,7 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Stark | 19.190.000 $ | +1.306.300 $ | +7,3 % | 1 | 17.883.700 $ | +75.973 $ | +0,4 % | 1 | 17.807.727 $ | -812.222 $ | -4,4 % | 1 | 18.619.949 $ | +1.430.084 $ | +8,3 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 17.739.887 $ | +989.559 $ | +5,9 % | 1 | 16.750.328 $ | +1.896.484 $ | +12,8 % | 1 | 14.853.844 $ | +2.759.578 $ | +22,8 % | 1 | 12.094.266 $ | +160.543 $ | +1,3 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 14.419.888 $ | -2.455.519 $ | -14,6 % | 1 | 16.875.407 $ | +706.660 $ | +4,4 % | 1 | 16.168.747 $ | +2.016.840 $ | +14,3 % | 1 | 14.151.907 $ | +366.919 $ | +2,7 % | 1 |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Neutral | 7.499.847 $ | -778.835 $ | -9,4 % | 1 | 8.278.682 $ | -8.307.205 $ | -50,1 % | 1 | 16.585.887 $ | +1.650.304 $ | +11,0 % | 1 | 14.935.583 $ | +952.177 $ | +6,8 % | 1 |
| FMR LLC | → 0 | 15.793.473 $ | +1.064.060 $ | +7,2 % | 1 | 14.729.413 $ | +241.181 $ | +1,7 % | 1 | 14.488.232 $ | -157.873 $ | -1,1 % | 1 | 14.646.105 $ | -523.096 $ | -3,4 % | 1 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Sehr stark | 13.864.153 $ | -1.586.336 $ | -10,3 % | 1 | 15.450.489 $ | +2.472.414 $ | +19,1 % | 1 | 12.978.075 $ | +105.277 $ | +0,8 % | 1 | 12.872.798 $ | -230.573 $ | -1,8 % | 1 |
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Neutral | 11.005.908 $ | -4.399.495 $ | -28,6 % | 1 | 15.405.403 $ | +3.841.387 $ | +33,2 % | 1 | 11.564.016 $ | +4.314.555 $ | +59,5 % | 1 | 7.249.461 $ | +981.077 $ | +15,7 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 15.032.099 $ | +2.680.025 $ | +21,7 % | 1 | 12.352.074 $ | -2.220.132 $ | -15,2 % | 1 | 14.572.206 $ | +2.999.004 $ | +25,9 % | 1 | 11.573.202 $ | +54.770 $ | +0,5 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 13.790.105 $ | +443.854 $ | +3,3 % | 1 | 13.346.251 $ | +444.201 $ | +3,4 % | 1 | 12.902.050 $ | -1.359.554 $ | -9,5 % | 1 | 14.261.604 $ | -107.832 $ | -0,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 14.042.989 $ | +810.187 $ | +6,1 % | 1 | 13.232.802 $ | +12.300.546 $ | +1.319,4 % | 1 | 932.256 $ | -157.013 $ | -14,4 % | 1 | 1.089.269 $ | -687.434 $ | -38,7 % | 1 |
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 11.300.554 $ | -2.175.512 $ | -16,1 % | 1 | 13.476.066 $ | +156.460 $ | +1,2 % | 1 | 13.319.606 $ | +2.405.285 $ | +22,0 % | 1 | 10.914.321 $ | -172.215 $ | -1,6 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Sehr stark | 12.032.307 $ | -1.349.095 $ | -10,1 % | 1 | 13.381.402 $ | +469.690 $ | +3,6 % | 1 | 12.911.712 $ | +1.333.728 $ | +11,5 % | 1 | 11.577.984 $ | -198.173 $ | -1,7 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 12.723.254 $ | +309.033 $ | +2,5 % | 1 | 12.414.221 $ | +579.688 $ | +4,9 % | 1 | 11.834.533 $ | +258.591 $ | +2,2 % | 1 | 11.575.942 $ | -2.253.547 $ | -16,3 % | 1 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 11.861.441 $ | +2.991.278 $ | +33,7 % | 1 | 8.870.163 $ | -19.257 $ | -0,2 % | 1 | 8.889.420 $ | -1.118.379 $ | -11,2 % | 1 | 10.007.799 $ | +1.615.399 $ | +19,2 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 10.034.625 $ | -578.624 $ | -5,5 % | 1 | 10.613.249 $ | -531.476 $ | -4,8 % | 1 | 11.144.725 $ | +1.606.063 $ | +16,8 % | 1 | 9.538.662 $ | +53.304 $ | +0,6 % | 1 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 10.128.018 $ | +831.962 $ | +8,9 % | 1 | 9.296.056 $ | -1.730.841 $ | -15,7 % | 1 | 11.026.897 $ | +2.590.928 $ | +30,7 % | 1 | 8.435.969 $ | -1.529.048 $ | -15,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 10.745.270 $ | +400.147 $ | +3,9 % | 1 | 10.345.123 $ | +374.176 $ | +3,8 % | 1 | 9.970.947 $ | +457.115 $ | +4,8 % | 1 | 9.513.832 $ | +588.138 $ | +6,6 % | 1 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 7.462.486 $ | -1.347.486 $ | -15,3 % | 1 | 8.809.972 $ | -695.615 $ | -7,3 % | 1 | 9.505.587 $ | +1.166.127 $ | +14,0 % | 1 | 8.339.460 $ | +420.811 $ | +5,3 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 8.074.803 $ | +1.278.382 $ | +18,8 % | 1 | 6.796.421 $ | -2.609.574 $ | -27,7 % | 1 | 9.405.995 $ | +1.317.183 $ | +16,3 % | 1 | 8.088.812 $ | -1.002.958 $ | -11,0 % | 1 |
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 8.157.106 $ | -1.062.425 $ | -11,5 % | 1 | 9.219.531 $ | +1.384.598 $ | +17,7 % | 1 | 7.834.933 $ | +396.365 $ | +5,3 % | 1 | 7.438.568 $ | -792.502 $ | -9,6 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 8.620.797 $ | +1.583.248 $ | +22,5 % | 1 | 7.037.549 $ | -904.374 $ | -11,4 % | 1 | 7.941.923 $ | +1.270.466 $ | +19,0 % | 1 | 6.671.457 $ | +189.320 $ | +2,9 % | 1 |
| Clearway Energy, Inc. | CWEN | → 0 | Stark | 6.302.944 $ | -942.961 $ | -13,0 % | 1 | 7.245.905 $ | -1.197.170 $ | -14,2 % | 1 | 8.443.075 $ | +1.744.911 $ | +26,1 % | 1 | 6.698.164 $ | +968.092 $ | +16,9 % | 1 |
| CROWN CASTLE INC. | CCI | → 0 | Neutral | 6.112.379 $ | -1.055.777 $ | -14,7 % | 1 | 7.168.156 $ | -621.595 $ | -8,0 % | 1 | 7.789.751 $ | -540.133 $ | -6,5 % | 1 | 8.329.884 $ | -621.407 $ | -6,9 % | 1 |
| Evergy, Inc. | EVRG | → 0 | Neutral | 7.337.513 $ | -845.939 $ | -10,3 % | 1 | 8.183.452 $ | +489.280 $ | +6,4 % | 1 | 7.694.172 $ | +1.127.230 $ | +17,2 % | 1 | 6.566.942 $ | -133.385 $ | -2,0 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 7.514.324 $ | +1.037.331 $ | +16,0 % | 1 | 6.476.993 $ | +3.629.870 $ | +127,5 % | 1 | 2.847.123 $ | +2.620.373 $ | +1.155,6 % | 1 | 226.750 $ | -23.906 $ | -9,5 % | 1 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | → 0 | Neutral | 6.001.896 $ | -1.366.260 $ | -18,5 % | 1 | 7.368.156 $ | +111.018 $ | +1,5 % | 1 | 7.257.138 $ | +757.511 $ | +11,7 % | 1 | 6.499.627 $ | -194.537 $ | -2,9 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 6.089.931 $ | -1.107.655 $ | -15,4 % | 1 | 7.197.586 $ | -125.775 $ | -1,7 % | 1 | 7.323.361 $ | +698.426 $ | +10,5 % | 1 | 6.624.935 $ | -581.947 $ | -8,1 % | 1 |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 6.705.042 $ | -257.605 $ | -3,7 % | 1 | 6.962.647 $ | -43.168 $ | -0,6 % | 1 | 7.005.815 $ | +961.216 $ | +15,9 % | 1 | 6.044.599 $ | -931.889 $ | -13,4 % | 1 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Sehr stark | 5.076.113 $ | -467.151 $ | -8,4 % | 1 | 5.543.264 $ | +297.205 $ | +5,7 % | 1 | 5.246.059 $ | -1.041.098 $ | -16,6 % | 1 | 6.287.157 $ | +315.564 $ | +5,3 % | 1 |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | → 0 | Neutral | 5.640.755 $ | -590.943 $ | -9,5 % | 1 | 6.231.698 $ | +515.336 $ | +9,0 % | 1 | 5.716.362 $ | +603.524 $ | +11,8 % | 1 | 5.112.838 $ | -63.166 $ | -1,2 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 5.815.392 $ | -116.130 $ | -2,0 % | 1 | 5.931.522 $ | +1.258.632 $ | +26,9 % | 1 | 4.672.890 $ | +178.324 $ | +4,0 % | 1 | 4.494.566 $ | +1.216.245 $ | +37,1 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 4.843.586 $ | -364.315 $ | -7,0 % | 1 | 5.207.901 $ | -243.897 $ | -4,5 % | 1 | 5.451.798 $ | +961.949 $ | +21,4 % | 1 | 4.489.849 $ | -173.703 $ | -3,7 % | 1 |
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | FCT | → 0 | 4.654.429 $ | -45.938 $ | -1,0 % | 1 | 4.700.367 $ | -234.315 $ | -4,7 % | 1 | 4.934.682 $ | -1.071.098 $ | -17,8 % | 1 | |||||
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | → 0 | Stark | 3.784.127 $ | -410.820 $ | -9,8 % | 1 | 4.194.947 $ | -525.018 $ | -11,1 % | 1 | 4.719.965 $ | +283.469 $ | +6,4 % | 1 | 4.436.496 $ | -150.874 $ | -3,3 % | 1 |
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | BGT | → 0 | 3.605.913 $ | -557.517 $ | -13,4 % | 1 | 4.163.430 $ | +544.638 $ | +15,1 % | 1 | 3.618.792 $ | +129.403 $ | +3,7 % | 1 | 3.489.389 $ | +875.827 $ | +33,5 % | 1 | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | EMO | → 0 | 3.910.813 $ | +36.630 $ | +0,9 % | 1 | 3.874.183 $ | -231.938 $ | -5,6 % | 1 | 4.106.121 $ | +806.218 $ | +24,4 % | 1 | 3.299.903 $ | +873.909 $ | +36,0 % | 1 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | → 0 | Neutral | 3.762.049 $ | -207.714 $ | -5,2 % | 1 | 3.969.763 $ | +116.432 $ | +3,0 % | 1 | 3.853.331 $ | +561.494 $ | +17,1 % | 1 | 3.291.837 $ | -238.448 $ | -6,8 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 3.223.416 $ | +105.461 $ | +3,4 % | 1 | 3.117.955 $ | -846.722 $ | -21,4 % | 1 | 3.964.677 $ | +3.964.677 $ | 1 | ||||||
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Neutral | 3.739.902 $ | +163.186 $ | +4,6 % | 1 | 3.576.716 $ | -341.112 $ | -8,7 % | 1 | 3.917.828 $ | +1.232.642 $ | +45,9 % | 1 | 2.685.186 $ | +535.921 $ | +24,9 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 3.636.083 $ | -101.641 $ | -2,7 % | 1 | 3.737.724 $ | -134.493 $ | -3,5 % | 1 | 3.872.217 $ | +678.642 $ | +21,3 % | 1 | 3.193.575 $ | -90.367 $ | -2,8 % | 1 | |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | → 0 | 3.433.142 $ | -421.489 $ | -10,9 % | 1 | 3.854.631 $ | +384.756 $ | +11,1 % | 1 | 3.469.875 $ | +375.899 $ | +12,1 % | 1 | 3.093.976 $ | +301.172 $ | +10,8 % | 1 | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | → 0 | Neutral | 2.752.559 $ | -1.014.633 $ | -26,9 % | 1 | 3.767.192 $ | +202.914 $ | +5,7 % | 1 | 3.564.278 $ | +60.887 $ | +1,7 % | 1 | 3.503.391 $ | -360.222 $ | -9,3 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 3.534.106 $ | -147.892 $ | -4,0 % | 1 | 3.681.998 $ | +768.858 $ | +26,4 % | 1 | 2.913.140 $ | +316.837 $ | +12,2 % | 1 | 2.596.303 $ | +876.253 $ | +50,9 % | 1 |
| WELLS FARGO & CO PERP PFD CNV A | → 0 | 2.947.801 $ | +38.837 $ | +1,3 % | 1 | 3.356.457 $ | +3.149.200 $ | +1.519,5 % | 1 | 3.392.235 $ | +780.179 $ | +29,9 % | 1 | 3.656.604 $ | +1.123.495 $ | +44,4 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 3.548.034 $ | +1.097.091 $ | +44,8 % | 1 | 2.450.943 $ | +2.450.943 $ | 1 | |||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 3.321.342 $ | -179.116 $ | -5,1 % | 1 | 3.500.458 $ | +138.474 $ | +4,1 % | 1 | 3.361.984 $ | +166.660 $ | +5,2 % | 1 | 3.195.324 $ | +150.743 $ | +5,0 % | 1 |
| WELLTOWER INC. | WELL | → 0 | Neutral | 3.278.502 $ | +19.099 $ | +0,6 % | 1 | 3.259.403 $ | +415.246 $ | +14,6 % | 1 | 2.844.157 $ | +171.280 $ | +6,4 % | 1 | 2.672.877 $ | -156.966 $ | -5,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 3.212.517 $ | +3.211.211 $ | +245.881,4 % | 1 | 2.908.964 $ | +2.669.326 $ | +1.113,9 % | 1 | 2.612.056 $ | -1.044.548 $ | -28,6 % | 1 | 2.533.109 $ | +2.331.060 $ | +1.153,7 % | 1 | ||
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | → 0 | Stark | 2.390.934 $ | -543.701 $ | -18,5 % | 1 | 2.934.635 $ | +879.186 $ | +42,8 % | 1 | 2.055.449 $ | +16.026 $ | +0,8 % | 1 | 2.039.423 $ | +822.097 $ | +67,5 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 2.896.359 $ | +663.619 $ | +29,7 % | 1 | 2.232.740 $ | +2.232.740 $ | 1 | |||||||||
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | BTZ | → 0 | 2.240.135 $ | -265.870 $ | -10,6 % | 1 | 2.506.005 $ | -97.805 $ | -3,8 % | 1 | 2.603.810 $ | -215.401 $ | -7,6 % | 1 | 2.819.211 $ | -122.885 $ | -4,2 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 2.808.274 $ | +119.070 $ | +4,4 % | 1 | 2.689.204 $ | +98.954 $ | +3,8 % | 1 | 2.590.250 $ | +430.168 $ | +19,9 % | 1 | 2.160.082 $ | +149.078 $ | +7,4 % | 1 |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | → 0 | 2.564.051 $ | -12.591 $ | -0,5 % | 1 | 2.576.642 $ | -206.475 $ | -7,4 % | 1 | 2.783.117 $ | +500.491 $ | +21,9 % | 1 | 2.282.626 $ | +51.324 $ | +2,3 % | 1 | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP | → 0 | 2.379.462 $ | -367.750 $ | -13,4 % | 1 | 2.747.212 $ | +230.276 $ | +9,1 % | 1 | 2.516.936 $ | +932.691 $ | +58,9 % | 1 | 1.584.245 $ | -257.316 $ | -14,0 % | 1 | |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 2.192.813 $ | -454.240 $ | -17,2 % | 1 | 2.647.053 $ | -63.325 $ | -2,3 % | 1 | 2.710.378 $ | +179.303 $ | +7,1 % | 1 | 2.531.075 $ | -256.879 $ | -9,2 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 2.691.564 $ | +372 $ | +0,0 % | 1 | 2.691.192 $ | +483.488 $ | +21,9 % | 1 | 2.207.704 $ | +34.731 $ | +1,6 % | 1 | 2.172.973 $ | +133.460 $ | +6,5 % | 1 |
| Brookfield Renewable Corp | BEPC | → 0 | 2.089.486 $ | -455.490 $ | -17,9 % | 1 | 2.544.976 $ | -91.412 $ | -3,5 % | 1 | 2.636.388 $ | +235.039 $ | +9,8 % | 1 | 2.401.349 $ | +406.848 $ | +20,4 % | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 2.293.999 $ | -69.212 $ | -2,9 % | 1 | 2.363.211 $ | +102.125 $ | +4,5 % | 1 | 2.261.086 $ | -319.549 $ | -12,4 % | 1 | 2.580.635 $ | -39.139 $ | -1,5 % | 1 |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 2.217.202 $ | -202.426 $ | -8,4 % | 1 | 2.419.628 $ | +68.284 $ | +2,9 % | 1 | 2.351.344 $ | +247.127 $ | +11,7 % | 1 | 2.104.217 $ | +2.104.217 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.361.498 $ | +26.817 $ | +1,1 % | 1 | 2.334.681 $ | +232.959 $ | +11,1 % | 1 | 2.101.722 $ | -168.687 $ | -7,4 % | 1 | 2.270.409 $ | -437.092 $ | -16,1 % | 1 |
| Millrose Properties, Inc. | MRP | → 0 | Stark | 1.761.130 $ | -362.353 $ | -17,1 % | 1 | 2.123.483 $ | -10.173 $ | -0,5 % | 1 | 2.133.656 $ | -172.786 $ | -7,5 % | 1 | 2.306.442 $ | -490.078 $ | -17,5 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 1.943.116 $ | -256.781 $ | -11,7 % | 1 | 2.199.897 $ | +829.297 $ | +60,5 % | 1 | ||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 1.977.383 $ | -144.786 $ | -6,8 % | 1 | 2.122.169 $ | +1.664.058 $ | +363,2 % | 1 | 458.111 $ | +71.095 $ | +18,4 % | 1 | 387.016 $ | +160.130 $ | +70,6 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 1.844.195 $ | +75.069 $ | +4,2 % | 1 | 1.769.126 $ | -259.703 $ | -12,8 % | 1 | 2.028.829 $ | +761.881 $ | +60,1 % | 1 | 1.266.948 $ | +1.044.348 $ | +469,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.897.659 $ | +314.468 $ | +19,9 % | 1 | 1.583.191 $ | -383.382 $ | -19,5 % | 1 | 1.966.573 $ | +570.904 $ | +40,9 % | 1 | 1.395.669 $ | -118.456 $ | -7,8 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 1.141.398 $ | -260.038 $ | -18,6 % | 1 | 1.401.436 $ | +77.495 $ | +5,9 % | 1 | 1.323.941 $ | -430.184 $ | -24,5 % | 1 | 1.754.125 $ | -771.880 $ | -30,6 % | 1 |
| COPART INC | CPRT | → 0 | Stark | 1.717.868 $ | +125.833 $ | +7,9 % | 1 | 1.592.035 $ | -79.545 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 1.553.287 $ | +218.213 $ | +16,3 % | 1 | 1.335.074 $ | -57.728 $ | -4,1 % | 1 | 1.392.802 $ | -288.844 $ | -17,2 % | 1 | 1.681.646 $ | +225.228 $ | +15,5 % | 1 |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | → 0 | Stark | 1.535.146 $ | -52.720 $ | -3,3 % | 1 | 1.587.866 $ | -7.626 $ | -0,5 % | 1 | 1.595.492 $ | -60.433 $ | -3,6 % | 1 | 1.655.925 $ | -194.771 $ | -10,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 1.307.473 $ | -119.453 $ | -8,4 % | 1 | 1.426.926 $ | -140.892 $ | -9,0 % | 1 | 1.567.818 $ | +162.443 $ | +11,6 % | 1 | 1.405.375 $ | +97.910 $ | +7,5 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Stark | 1.531.762 $ | -21.143 $ | -1,4 % | 1 | 1.552.905 $ | +50.302 $ | +3,3 % | 1 | 1.502.603 $ | -61.529 $ | -3,9 % | 1 | 1.564.132 $ | -83.217 $ | -5,1 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 1.557.922 $ | +545.059 $ | +53,8 % | 1 | ||||||||||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 1.292.745 $ | -26.213 $ | -2,0 % | 1 | 1.318.958 $ | +179.820 $ | +15,8 % | 1 | 1.139.138 $ | +133.200 $ | +13,2 % | 1 | 1.005.938 $ | +20.535 $ | +2,1 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.131.299 $ | -80.771 $ | -6,7 % | 1 | 1.212.070 $ | +443.076 $ | +57,6 % | 1 | 768.994 $ | +5.550 $ | +0,7 % | 1 | 763.444 $ | +55.502 $ | +7,8 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 1.143.168 $ | +220.548 $ | +23,9 % | 1 | 922.620 $ | -230.848 $ | -20,0 % | 1 | 1.153.468 $ | +303.782 $ | +35,8 % | 1 | 849.686 $ | -116.684 $ | -12,1 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 999.711 $ | -82.135 $ | -7,6 % | 1 | 1.081.846 $ | -24.936 $ | -2,3 % | 1 | 1.106.782 $ | +135.536 $ | +14,0 % | 1 | 971.246 $ | -12.036 $ | -1,2 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 712.647 $ | -135.196 $ | -15,9 % | 1 | 847.843 $ | -50.356 $ | -5,6 % | 1 | 898.199 $ | -54.223 $ | -5,7 % | 1 | 952.422 $ | -190.214 $ | -16,6 % | 1 |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 865.613 $ | -30.427 $ | -3,4 % | 1 | 896.040 $ | +193.147 $ | +27,5 % | 1 | 702.893 $ | +41.202 $ | +6,2 % | 1 | 661.691 $ | +117.232 $ | +21,5 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 884.853 $ | -60.611 $ | -6,4 % | 1 | ||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 827.999 $ | -16.489 $ | -2,0 % | 1 | 844.488 $ | -28.963 $ | -3,3 % | 1 | 873.451 $ | +43.016 $ | +5,2 % | 1 | 830.435 $ | +39.299 $ | +5,0 % | 1 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 870.000 $ | +870.000 $ | 1 | |||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | GBDC | → 0 | Neutral | 504.139 $ | -183.601 $ | -26,7 % | 1 | 687.740 $ | -88.432 $ | -11,4 % | 1 | 776.172 $ | -88.997 $ | -10,3 % | 1 | 865.169 $ | -66.175 $ | -7,1 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 802.134 $ | +110.485 $ | +16,0 % | 1 | 691.649 $ | +19.615 $ | +2,9 % | 1 | 672.034 $ | +46.545 $ | +7,4 % | 1 | 625.489 $ | +35.973 $ | +6,1 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 725.238 $ | -3.182 $ | -0,4 % | 1 | 728.420 $ | -54.442 $ | -7,0 % | 1 | 782.862 $ | +105.350 $ | +15,5 % | 1 | 677.512 $ | -74.717 $ | -9,9 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 651.840 $ | +750 $ | +0,1 % | 1 | 651.090 $ | -121.320 $ | -15,7 % | 1 | 772.410 $ | +154.280 $ | +25,0 % | 1 | 618.130 $ | -301.415 $ | -32,8 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 469.682 $ | -280.257 $ | -37,4 % | 1 | 749.939 $ | +749.939 $ | 1 | |||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 629.113 $ | +152.528 $ | +32,0 % | 1 | 476.585 $ | -68.122 $ | -12,5 % | 1 | 544.707 $ | -143.149 $ | -20,8 % | 1 | 687.856 $ | -80.306 $ | -10,5 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 677.408 $ | +90.211 $ | +15,4 % | 1 | 587.197 $ | +54.459 $ | +10,2 % | 1 | 532.738 $ | -141.719 $ | -21,0 % | 1 | 674.457 $ | -95.100 $ | -12,4 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 528.169 $ | -36.855 $ | -6,5 % | 1 | 565.024 $ | -83.001 $ | -12,8 % | 1 | 648.025 $ | +49.116 $ | +8,2 % | 1 | 598.909 $ | -131.239 $ | -18,0 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 427.673 $ | -212.272 $ | -33,2 % | 1 | 639.945 $ | +321.838 $ | +101,2 % | 1 | 318.107 $ | +116.472 $ | +57,8 % | 1 | 201.635 $ | -11.512 $ | -5,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 615.261 $ | -20.863 $ | -3,3 % | 1 | 636.124 $ | +9.543 $ | +1,5 % | 1 | 626.581 $ | +4.902 $ | +0,8 % | 1 | 621.679 $ | -98.632 $ | -13,7 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 625.446 $ | +12.129 $ | +2,0 % | 1 | 613.317 $ | +83.658 $ | +15,8 % | 1 | 529.659 $ | -26.389 $ | -4,7 % | 1 | 556.048 $ | -510.870 $ | -47,9 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Neutral | 442.622 $ | -5.815 $ | -1,3 % | 1 | 448.437 $ | -3.518 $ | -0,8 % | 1 | 451.955 $ | -170.912 $ | -27,4 % | 1 | 622.867 $ | -12.069 $ | -1,9 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Stark | 569.258 $ | -44.061 $ | -7,2 % | 1 | 613.319 $ | -1.466 $ | -0,2 % | 1 | 614.785 $ | +7.326 $ | +1,2 % | 1 | 607.459 $ | -110.556 $ | -15,4 % | 1 |
| WEYERHAEUSER CO | WY | → 0 | Neutral | 427.311 $ | -118.665 $ | -21,7 % | 1 | 545.976 $ | -49.310 $ | -8,3 % | 1 | 595.286 $ | +18.032 $ | +3,1 % | 1 | 577.254 $ | -97.059 $ | -14,4 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 504.365 $ | -54.155 $ | -9,7 % | 1 | 558.520 $ | +558.520 $ | 1 | |||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 554.172 $ | +43.556 $ | +8,5 % | 1 | 510.616 $ | +43.268 $ | +9,3 % | 1 | 467.348 $ | -6.064 $ | -1,3 % | 1 | 473.412 $ | -24.678 $ | -5,0 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 517.326 $ | -32.017 $ | -5,8 % | 1 | 549.343 $ | +191.543 $ | +53,5 % | 1 | 357.800 $ | +29.557 $ | +9,0 % | 1 | 328.243 $ | -56.120 $ | -14,6 % | 1 |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | JFR | → 0 | 509.054 $ | -15.737 $ | -3,0 % | 1 | 524.791 $ | +10.263 $ | +2,0 % | 1 | 514.528 $ | -21.211 $ | -4,0 % | 1 | 535.739 $ | -23.947 $ | -4,3 % | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 361.613 $ | -163.384 $ | -31,1 % | 1 | 524.997 $ | +211.149 $ | +67,3 % | 1 | 313.848 $ | +60.066 $ | +23,7 % | 1 | 253.782 $ | -5.311 $ | -2,0 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 475.761 $ | -46.107 $ | -8,8 % | 1 | 521.868 $ | +85.336 $ | +19,5 % | 1 | 436.532 $ | -17.033 $ | -3,8 % | 1 | 453.565 $ | +42.648 $ | +10,4 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 511.762 $ | +160.718 $ | +45,8 % | 1 | 351.044 $ | +135.414 $ | +62,8 % | 1 | 215.630 $ | -11.906 $ | -5,2 % | 1 | ||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 383.618 $ | -54.010 $ | -12,3 % | 1 | 437.628 $ | -36.199 $ | -7,6 % | 1 | 473.827 $ | -32.993 $ | -6,5 % | 1 | 506.820 $ | -26.244 $ | -4,9 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 505.433 $ | +23.897 $ | +5,0 % | 1 | 481.536 $ | +41.444 $ | +9,4 % | 1 | 440.092 $ | +13.149 $ | +3,1 % | 1 | 426.943 $ | -4.791 $ | -1,1 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 480.111 $ | +3.660 $ | +0,8 % | 1 | 476.451 $ | +97.244 $ | +25,6 % | 1 | 379.207 $ | -24.395 $ | -6,0 % | 1 | 403.602 $ | +9.159 $ | +2,3 % | 1 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 384.346 $ | -70.599 $ | -15,5 % | 1 | 454.945 $ | +204.736 $ | +81,8 % | 1 | 250.209 $ | +12.875 $ | +5,4 % | 1 | 237.334 $ | +22.471 $ | +10,5 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 327.239 $ | -54.892 $ | -14,4 % | 1 | 382.131 $ | -72.060 $ | -15,9 % | 1 | 454.191 $ | +7.612 $ | +1,7 % | 1 | 446.579 $ | -6.502 $ | -1,4 % | 1 |
| Ventas, Inc. | VTR | → 0 | Neutral | 420.679 $ | -22.877 $ | -5,2 % | 1 | 443.556 $ | +35.065 $ | +8,6 % | 1 | 408.491 $ | +15.401 $ | +3,9 % | 1 | 393.090 $ | +35.791 $ | +10,0 % | 1 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | → 0 | Neutral | 402.563 $ | -33.416 $ | -7,7 % | 1 | 435.979 $ | +117.729 $ | +37,0 % | 1 | 318.250 $ | +47.352 $ | +17,5 % | 1 | 270.898 $ | +12.314 $ | +4,8 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 392.188 $ | -25.770 $ | -6,2 % | 1 | 417.958 $ | +34.622 $ | +9,0 % | 1 | 383.336 $ | +58.941 $ | +18,2 % | 1 | 324.395 $ | -47.259 $ | -12,7 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 415.438 $ | +161.681 $ | +63,7 % | 1 | 253.757 $ | +34.236 $ | +15,6 % | 1 | 219.521 $ | -25.834 $ | -10,5 % | 1 | ||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 274.251 $ | +18.088 $ | +7,1 % | 1 | 256.163 $ | +14.856 $ | +6,2 % | 1 | 241.307 $ | -173.404 $ | -41,8 % | 1 | 414.711 $ | -2.722.994 $ | -86,8 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 411.114 $ | +13.629 $ | +3,4 % | 1 | 397.485 $ | -481 $ | -0,1 % | 1 | 397.966 $ | +57.942 $ | +17,0 % | 1 | 340.024 $ | -20.679 $ | -5,7 % | 1 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 275.595 $ | +22.204 $ | +8,8 % | 1 | 253.391 $ | -82.246 $ | -24,5 % | 1 | 335.637 $ | -73.814 $ | -18,0 % | 1 | 409.451 $ | -28.156 $ | -6,4 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 299.617 $ | -105.073 $ | -26,0 % | 1 | 404.690 $ | +117.511 $ | +40,9 % | 1 | 287.179 $ | -94.263 $ | -24,7 % | 1 | 381.442 $ | +5.468 $ | +1,5 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 399.167 $ | +48.747 $ | +13,9 % | 1 | 350.420 $ | +22.389 $ | +6,8 % | 1 | 328.031 $ | +34.671 $ | +11,8 % | 1 | 293.360 $ | -94.229 $ | -24,3 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 353.222 $ | +4.656 $ | +1,3 % | 1 | 348.566 $ | +43.831 $ | +14,4 % | 1 | 304.735 $ | +33.364 $ | +12,3 % | 1 | 271.371 $ | -47.490 $ | -14,9 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 272.778 $ | -34.015 $ | -11,1 % | 1 | 306.793 $ | +32.444 $ | +11,8 % | 1 | 274.349 $ | -61.196 $ | -18,2 % | 1 | 335.545 $ | +34.276 $ | +11,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 327.959 $ | +107.632 $ | +48,9 % | 1 | 220.327 $ | +220.327 $ | 1 | |||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 323.338 $ | +30.122 $ | +10,3 % | 1 | 293.216 $ | +48.896 $ | +20,0 % | 1 | 244.320 $ | +4.512 $ | +1,9 % | 1 | 239.808 $ | +3.872 $ | +1,6 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 311.647 $ | +13.408 $ | +4,5 % | 1 | 298.239 $ | +13.160 $ | +4,6 % | 1 | 285.079 $ | +3.369 $ | +1,2 % | 1 | 281.710 $ | -10.080 $ | -3,5 % | 1 | ||
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Neutral | 261.500 $ | -44.632 $ | -14,6 % | 1 | 306.132 $ | +8.388 $ | +2,8 % | 1 | 297.744 $ | +8.043 $ | +2,8 % | 1 | 289.701 $ | -1.379 $ | -0,5 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 289.848 $ | +51.052 $ | +21,4 % | 1 | 238.796 $ | -64.408 $ | -21,2 % | 1 | 303.204 $ | +85.841 $ | +39,5 % | 1 | 217.363 $ | -37.746 $ | -14,8 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 301.710 $ | +301.710 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 218.390 $ | -59.727 $ | -21,5 % | 1 | 278.117 $ | +38.393 $ | +16,0 % | 1 | 239.724 $ | -53.228 $ | -18,2 % | 1 | 292.952 $ | -3.034 $ | -1,0 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 278.458 $ | +34.118 $ | +14,0 % | 1 | 244.340 $ | +244.340 $ | 1 | |||||||||||
| Karpus Management, Inc. | → 0 | 248.173 $ | -24.395 $ | -9,0 % | 1 | 272.568 $ | +11.841 $ | +4,5 % | 1 | 260.727 $ | +260.727 $ | 1 | |||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 234.867 $ | -5.120 $ | -2,1 % | 1 | 239.987 $ | +7.367 $ | +3,2 % | 1 | 232.620 $ | -39.710 $ | -14,6 % | 1 | 272.330 $ | -9.054 $ | -3,2 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 220.159 $ | -51.980 $ | -19,1 % | 1 | 272.139 $ | -64.018 $ | -19,0 % | 1 | ||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | → 0 | 271.913 $ | +271.913 $ | 1 | ||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Schwach | 215.581 $ | -52.904 $ | -19,7 % | 1 | 268.485 $ | +17.405 $ | +6,9 % | 1 | ||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 263.129 $ | -145.169 $ | -35,6 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 251.837 $ | +12.328 $ | +5,1 % | 1 | 239.509 $ | +239.509 $ | 1 | |||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 166.082 $ | -81.598 $ | -32,9 % | 1 | 247.680 $ | +25.008 $ | +11,2 % | 1 | ||||||||||
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Neutral | 247.457 $ | +247.457 $ | 1 | |||||||||||||
| Veralto Corp | VLTO | → 0 | Neutral | 227.594 $ | +13.609 $ | +6,4 % | 1 | 213.985 $ | +628 $ | +0,3 % | 1 | 213.357 $ | -27.412 $ | -11,4 % | 1 | 240.769 $ | -16.481 $ | -6,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 237.485 $ | -2.975.032 $ | -92,6 % | 1 | 239.638 $ | -3.116.819 $ | -92,9 % | 1 | 207.257 $ | -3.184.978 $ | -93,9 % | 1 | 202.049 $ | -3.542.787 $ | -94,6 % | 1 | ||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 237.252 $ | +237.252 $ | 1 | |||||||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 230.278 $ | -5.258 $ | -2,2 % | 1 | 235.536 $ | +23.081 $ | +10,9 % | 1 | 212.455 $ | +398 $ | +0,2 % | 1 | 212.057 $ | +3.956 $ | +1,9 % | 1 | ||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Neutral | 234.865 $ | +234.865 $ | 1 | |||||||||||||
| Qnity Electronics, Inc. | Q | → 0 | Stark | 234.840 $ | +234.840 $ | 1 | |||||||||||||
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Neutral | 231.639 $ | +231.639 $ | 1 | |||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 210.069 $ | -15.914 $ | -7,0 % | 1 | 225.983 $ | +20.125 $ | +9,8 % | 1 | 205.858 $ | -17.822 $ | -8,0 % | 1 | ||||
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Schwach | 215.970 $ | +215.970 $ | 1 | |||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 211.047 $ | -3.818 $ | -1,8 % | 1 | 214.865 $ | -31.621 $ | -12,8 % | 1 | ||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 210.607 $ | -2.320 $ | -1,1 % | 1 | 212.927 $ | +212.927 $ | 1 | |||||||||||
| ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP | ESP | → 0 | Neutral | 209.054 $ | +209.054 $ | 1 | |||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 206.817 $ | +206.817 $ | 1 | |||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | CFG | → 0 | Stark | 205.936 $ | +205.936 $ | 1 | |||||||||||||
| MARKEL GROUP INC. | MKL | → 0 | Neutral | 204.217 $ | -6.033 $ | -2,9 % | 1 | ||||||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 202.667 $ | -823 $ | -0,4 % | 1 | 203.490 $ | -53.924 $ | -20,9 % | 1 | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 141.562 $ | +141.562 $ | 1 | |||||||||||||||
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | → 0 | 55.553 $ | +55.553 $ | 1 | |||||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 40.251 $ | +40.251 $ | 1 | |||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 20.890 $ | +20.890 $ | 1 | |||||||||||||||
| ISHARES TR ISHARES SEMICDTR | → 0 | 17.059 $ | -2.930.742 $ | -99,4 % | 1 | ||||||||||||||
| ISHARES TR ISHARES BIOTECH | → 0 | 1.306 $ | -15.753 $ | -92,3 % | 1 | ||||||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 1.134 $ | +1.134 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 1.418.887.000 $ | -35.660.096 $ | +1.635,6 % | 159 | 1.457.971.000 $ | +200.041.246 $ | +38,2 % | 155 | 1.264.406.861 $ | -16.660.815 $ | +12,2 % | 145 | 1.281.391.495 $ | +9.392.398 $ | +10,0 % | 148 | |||