| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 1.275.895 $ | -2.055 $ | +2.277,1 % | 19 | 1.277.935 $ | +117.941 $ | +1.589,4 % | 19 | 1.139.350 $ | -101.188 $ | +268,5 % | 19 | 1.160.517 $ | +163.353 $ | +1.065,8 % | 19 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 343.864 $ | +6.091 $ | +1,8 % | 1 | 337.773 $ | +42.889 $ | +14,5 % | 1 | 294.884 $ | +3.037 $ | +1,0 % | 1 | 291.847 $ | +12.892 $ | +4,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 240.184 $ | -2.601 $ | -1,1 % | 1 | 242.785 $ | +26.771 $ | +12,4 % | 1 | 216.014 $ | -12.916 $ | -5,6 % | 1 | 228.930 $ | -1.118 $ | -0,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 149.379 $ | +149.016 $ | +41.051,2 % | 1 | 152.446 $ | +151.261 $ | +12.764,6 % | 1 | 134.419 $ | -8.107 $ | -5,7 % | 1 | 142.526 $ | +141.551 $ | +14.518,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 96.782 $ | +868 $ | +0,9 % | 1 | 95.914 $ | +4.611 $ | +5,1 % | 1 | 91.303 $ | +2.496 $ | +2,8 % | 1 | 88.807 $ | +2.087 $ | +2,4 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 94.246 $ | +4.118 $ | +4,6 % | 1 | 90.128 $ | +1.686 $ | +1,9 % | 1 | 88.442 $ | +3.419 $ | +4,0 % | 1 | 85.023 $ | +4.063 $ | +5,0 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 64.261 $ | -4.671 $ | -6,8 % | 1 | 68.932 $ | +10.649 $ | +18,3 % | 1 | 58.283 $ | +236 $ | +0,4 % | 1 | 58.047 $ | +1.545 $ | +2,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 61.251 $ | +58.944 $ | +2.555,0 % | 1 | 61.937 $ | +61.585 $ | +17.495,7 % | 1 | 56.201 $ | -78.218 $ | -58,2 % | 1 | 57.177 $ | +3.612 $ | +6,7 % | 1 | ||
| ISHARES INC | → 0 | 59.608 $ | -89.771 $ | -60,1 % | 1 | 58.585 $ | -93.861 $ | -61,6 % | 1 | 51.841 $ | +50.835 $ | +5.053,2 % | 1 | 53.565 $ | +52.581 $ | +5.343,6 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 57.258 $ | -1.736 $ | -2,9 % | 1 | 58.994 $ | +11.859 $ | +25,2 % | 1 | 47.135 $ | -4.286 $ | -8,3 % | 1 | 51.421 $ | -733 $ | -1,4 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 41.458 $ | -2.696 $ | -6,1 % | 1 | 44.154 $ | +3.999 $ | +10,0 % | 1 | 40.155 $ | -1.025 $ | -2,5 % | 1 | 41.180 $ | +729 $ | +1,8 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 34.427 $ | -1.124 $ | -3,2 % | 1 | 35.551 $ | +60 $ | +0,2 % | 1 | 35.491 $ | -1.510 $ | -4,1 % | 1 | 37.001 $ | +1.045 $ | +2,9 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 13.674 $ | +699 $ | +5,4 % | 1 | 12.975 $ | +2.880 $ | +28,5 % | 1 | 10.095 $ | +617 $ | +6,5 % | 1 | 9.478 $ | +891 $ | +10,4 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 5.001 $ | -382 $ | -7,1 % | 1 | 5.383 $ | +918 $ | +20,6 % | 1 | 4.465 $ | -65 $ | -1,4 % | 1 | 4.530 $ | +80 $ | +1,8 % | 1 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | → 0 | 4.909 $ | +171 $ | +3,6 % | 1 | 4.738 $ | +1.284 $ | +37,2 % | 1 | 3.454 $ | -164 $ | -4,5 % | 1 | 3.618 $ | -23 $ | -0,6 % | 1 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 4.650 $ | -38 $ | -0,8 % | 1 | 4.688 $ | +127 $ | +2,8 % | 1 | 4.561 $ | -284 $ | -5,9 % | 1 | 4.845 $ | +144 $ | +3,1 % | 1 |
| DFA INVT DIMENSIONS GROUP IN | → 0 | 2.307 $ | -57.301 $ | -96,1 % | 1 | ||||||||||||||
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | → 0 | 1.167 $ | -60.770 $ | -98,1 % | 1 | 1.185 $ | -50.656 $ | -97,7 % | 1 | 1.006 $ | +708 $ | +237,6 % | 1 | 975 $ | +789 $ | +424,2 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.106 $ | -68 $ | -5,8 % | 1 | 1.174 $ | +85 $ | +7,8 % | 1 | 1.089 $ | -50 $ | -4,4 % | 1 | 1.139 $ | +201 $ | +21,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 363 $ | -804 $ | -68,9 % | 1 | 352 $ | -58.233 $ | -99,4 % | 1 | 298 $ | -55.903 $ | -99,5 % | 1 | 186 $ | -56.991 $ | -99,7 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 241 $ | +27 $ | +12,6 % | 1 | 214 $ | -8 $ | -3,6 % | 1 | 222 $ | +8 $ | +3,7 % | 1 | |||||
| Gesamt | 1.275.895 $ | -2.055 $ | +2.277,1 % | 19 | 1.277.935 $ | +117.941 $ | +1.589,4 % | 19 | 1.139.350 $ | -101.188 $ | +268,5 % | 19 | 1.160.517 $ | +163.353 $ | +1.065,8 % | 19 | |||