| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 333.257.928 $ | +8.899.040 $ | +118,2 % | 62 | 291.435.850 $ | +2.382.179 $ | +6,8 % | 63 | 287.526.902 $ | -3.547.899 $ | +22,9 % | 62 | 291.262.886 $ | +22.430.772 $ | +20,3 % | 60 | |||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 62.470.035 $ | -7.925.428 $ | -11,3 % | 1 | 70.395.463 $ | -9.695.406 $ | -12,1 % | 1 | 80.090.869 $ | -14.724.749 $ | -15,5 % | 1 | 94.815.618 $ | +15.952.126 $ | +20,2 % | 1 | |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 19.905.658 $ | -16.223.440 $ | -44,9 % | 1 | 36.129.098 $ | -324.414 $ | -0,9 % | 1 | 36.453.512 $ | +477.292 $ | +1,3 % | 1 | 35.976.220 $ | +255.061 $ | +0,7 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 34.149.987 $ | +33.666.129 $ | +6.957,9 % | 1 | 1.299.205 $ | +598.444 $ | +85,4 % | 1 | ||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 33.080.153 $ | +24.689.783 $ | +294,3 % | 1 | 8.390.370 $ | -1.030.865 $ | -10,9 % | 1 | 9.421.235 $ | -3.729.625 $ | -28,4 % | 1 | 13.150.860 $ | +511.352 $ | +4,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 19.584.286 $ | -529.893 $ | -2,6 % | 1 | 20.114.179 $ | -320.452 $ | -1,6 % | 1 | 20.434.631 $ | +834.639 $ | +4,3 % | 1 | 19.599.992 $ | -113.890 $ | -0,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 17.945.542 $ | +10.422.568 $ | +138,5 % | 1 | 7.522.974 $ | +4.654.024 $ | +162,2 % | 1 | 2.868.950 $ | +2.566.681 $ | +849,1 % | 1 | 302.269 $ | +22.198 $ | +7,9 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 8.365.908 $ | -1.570.887 $ | -15,8 % | 1 | 9.936.795 $ | -899.702 $ | -8,3 % | 1 | 10.836.497 $ | +2.509.436 $ | +30,1 % | 1 | 8.327.061 $ | -1.379.110 $ | -14,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 10.725.832 $ | +341.287 $ | +3,3 % | 1 | 10.384.545 $ | +1.565.638 $ | +17,8 % | 1 | 8.818.907 $ | +159.700 $ | +1,8 % | 1 | 8.659.207 $ | +1.269.303 $ | +17,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 9.900.469 $ | +1.574.802 $ | +18,9 % | 1 | 8.325.667 $ | +167.341 $ | +2,1 % | 1 | 8.158.326 $ | +1.001.947 $ | +14,0 % | 1 | 7.156.379 $ | +1.082.680 $ | +17,8 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 9.352.963 $ | +1.145.647 $ | +14,0 % | 1 | 8.207.316 $ | +405.127 $ | +5,2 % | 1 | 7.802.189 $ | +544.288 $ | +7,5 % | 1 | 7.257.901 $ | +238.183 $ | +3,4 % | 1 |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | → 0 | Stark | 7.080.361 $ | -324.830 $ | -4,4 % | 1 | 7.405.191 $ | -353.278 $ | -4,6 % | 1 | 7.758.469 $ | +926.786 $ | +13,6 % | 1 | 6.831.683 $ | -378.069 $ | -5,2 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 7.139.573 $ | -178.944 $ | -2,4 % | 1 | 7.318.517 $ | +169.209 $ | +2,4 % | 1 | 7.149.308 $ | +563.129 $ | +8,6 % | 1 | 6.586.179 $ | -496.209 $ | -7,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 6.789.337 $ | -422.911 $ | -5,9 % | 1 | 7.212.248 $ | +375.717 $ | +5,5 % | 1 | 6.836.531 $ | +435.217 $ | +6,8 % | 1 | 6.401.314 $ | -423.133 $ | -6,2 % | 1 |
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | → 0 | Neutral | 5.969.224 $ | -10.026 $ | -0,2 % | 1 | 5.979.250 $ | +893.442 $ | +17,6 % | 1 | 5.085.808 $ | -1.900.560 $ | -27,2 % | 1 | 6.986.368 $ | -284.326 $ | -3,9 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 6.559.131 $ | +3.900.512 $ | +146,7 % | 1 | 2.658.619 $ | +978.901 $ | +58,3 % | 1 | 1.679.718 $ | +905.235 $ | +116,9 % | 1 | 774.483 $ | +774.483 $ | 1 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 1.969.730 $ | -4.413.719 $ | -69,1 % | 1 | 6.383.449 $ | +2.206.415 $ | +52,8 % | 1 | 4.177.034 $ | +1.001.148 $ | +31,5 % | 1 | 3.175.886 $ | +20.424 $ | +0,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 4.374.196 $ | -1.890.462 $ | -30,2 % | 1 | 6.264.658 $ | +99.209 $ | +1,6 % | 1 | 6.165.449 $ | +1.757.804 $ | +39,9 % | 1 | 4.407.645 $ | +719.047 $ | +19,5 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 5.620.998 $ | +171.882 $ | +3,2 % | 1 | 5.449.116 $ | +162.977 $ | +3,1 % | 1 | 5.286.139 $ | +277.735 $ | +5,5 % | 1 | 5.008.404 $ | +253.662 $ | +5,3 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 4.691.840 $ | -71.330 $ | -1,5 % | 1 | 4.763.170 $ | +7.379 $ | +0,2 % | 1 | 4.755.791 $ | +692.400 $ | +17,0 % | 1 | 4.063.391 $ | +223.831 $ | +5,8 % | 1 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 4.066.977 $ | +182.060 $ | +4,7 % | 1 | 3.884.917 $ | +232.191 $ | +6,4 % | 1 | 3.652.726 $ | -45.923 $ | -1,2 % | 1 | 3.698.649 $ | +382.555 $ | +11,5 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Neutral | 3.996.600 $ | +968.575 $ | +32,0 % | 1 | 3.028.025 $ | +509.209 $ | +20,2 % | 1 | 2.518.816 $ | +646.045 $ | +34,5 % | 1 | 1.872.771 $ | +1.703.262 $ | +1.004,8 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Stark | 3.562.387 $ | -359.134 $ | -9,2 % | 1 | 3.921.521 $ | +475.686 $ | +13,8 % | 1 | 3.445.835 $ | -239.213 $ | -6,5 % | 1 | 3.685.048 $ | +639.251 $ | +21,0 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 3.734.053 $ | +249.021 $ | +7,1 % | 1 | 3.485.032 $ | +276.124 $ | +8,6 % | 1 | 3.208.908 $ | +354.850 $ | +12,4 % | 1 | 2.854.058 $ | +256.540 $ | +9,9 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 3.339.512 $ | +221.187 $ | +7,1 % | 1 | 3.118.325 $ | -259.330 $ | -7,7 % | 1 | 3.377.655 $ | +98.516 $ | +3,0 % | 1 | 3.279.139 $ | +197.065 $ | +6,4 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 3.364.477 $ | +737.638 $ | +28,1 % | 1 | 2.626.839 $ | -108.565 $ | -4,0 % | 1 | 2.735.404 $ | +581.637 $ | +27,0 % | 1 | 2.153.767 $ | +247.251 $ | +13,0 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 2.930.973 $ | -228 $ | -0,0 % | 1 | 2.931.201 $ | -400.368 $ | -12,0 % | 1 | 3.331.569 $ | +215.725 $ | +6,9 % | 1 | 3.115.844 $ | -142.360 $ | -4,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 2.678.501 $ | -255.844 $ | -8,7 % | 1 | 2.934.345 $ | +492.852 $ | +20,2 % | 1 | 2.441.493 $ | +269.048 $ | +12,4 % | 1 | 2.172.445 $ | -211.825 $ | -8,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | → 0 | Stark | 2.378.307 $ | -377.819 $ | -13,7 % | 1 | 2.756.126 $ | +718.329 $ | +35,3 % | 1 | 2.037.797 $ | -786.531 $ | -27,8 % | 1 | 2.824.328 $ | -253.921 $ | -8,2 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 2.779.508 $ | +106.544 $ | +4,0 % | 1 | 2.672.964 $ | +31.724 $ | +1,2 % | 1 | 2.641.240 $ | +235.898 $ | +9,8 % | 1 | 2.405.342 $ | +283.890 $ | +13,4 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 2.470.644 $ | -100.470 $ | -3,9 % | 1 | 2.571.114 $ | +266.139 $ | +11,5 % | 1 | 2.304.975 $ | -93.697 $ | -3,9 % | 1 | 2.398.672 $ | +109.544 $ | +4,8 % | 1 |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 1.669.237 $ | -91.333 $ | -5,2 % | 1 | 1.760.570 $ | +85.034 $ | +5,1 % | 1 | 1.675.536 $ | -492.976 $ | -22,7 % | 1 | 2.168.512 $ | -175.271 $ | -7,5 % | 1 |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Stark | 1.734.167 $ | -207.797 $ | -10,7 % | 1 | 1.941.964 $ | +218.109 $ | +12,7 % | 1 | 1.723.855 $ | +197.994 $ | +13,0 % | 1 | 1.525.861 $ | +138.776 $ | +10,0 % | 1 |
| HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | JBHT | → 0 | Neutral | 1.439.673 $ | -437.737 $ | -23,3 % | 1 | 1.877.410 $ | +325.340 $ | +21,0 % | 1 | 1.552.070 $ | +205.714 $ | +15,3 % | 1 | 1.346.356 $ | +261.717 $ | +24,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.514.061 $ | -173.943 $ | -10,3 % | 1 | 1.688.004 $ | +217.733 $ | +14,8 % | 1 | 1.470.271 $ | +281.294 $ | +23,7 % | 1 | 1.188.977 $ | -122.053 $ | -9,3 % | 1 |
| MKS INC | MKSI | → 0 | Neutral | 990.602 $ | -623.368 $ | -38,6 % | 1 | 1.613.970 $ | +184.598 $ | +12,9 % | 1 | 1.429.372 $ | +365.127 $ | +34,3 % | 1 | 1.064.245 $ | +375.472 $ | +54,5 % | 1 |
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | TSCO | → 0 | Neutral | 979.712 $ | +84.289 $ | +9,4 % | 1 | 895.423 $ | -33.328 $ | -3,6 % | 1 | 928.751 $ | -646.594 $ | -41,0 % | 1 | 1.575.345 $ | -23.044 $ | -1,4 % | 1 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNI | → 0 | Stark | 1.253.722 $ | -58.687 $ | -4,5 % | 1 | 1.312.409 $ | +203.733 $ | +18,4 % | 1 | 1.108.676 $ | +96.596 $ | +9,5 % | 1 | 1.012.080 $ | +51.897 $ | +5,4 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Sehr stark | 1.246.705 $ | -17.208 $ | -1,4 % | 1 | 1.263.913 $ | +123.473 $ | +10,8 % | 1 | 1.140.440 $ | +62.793 $ | +5,8 % | 1 | 1.077.647 $ | +4.126 $ | +0,4 % | 1 |
| UGI CORP /PA/ | UGI | → 0 | Sehr stark | 1.246.141 $ | +43.182 $ | +3,6 % | 1 | 1.202.959 $ | +78.306 $ | +7,0 % | 1 | 1.124.653 $ | -127.288 $ | -10,2 % | 1 | 1.251.941 $ | +169.503 $ | +15,7 % | 1 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | → 0 | Neutral | 1.061.000 $ | -53.713 $ | -4,8 % | 1 | 1.114.713 $ | +31.020 $ | +2,9 % | 1 | 1.083.693 $ | +113.573 $ | +11,7 % | 1 | 970.120 $ | -18.512 $ | -1,9 % | 1 |
| DFAS | → 0 | 1.113.365 $ | +406.077 $ | +57,4 % | 1 | ||||||||||||||
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Neutral | 1.065.845 $ | -2.700 $ | -0,3 % | 1 | 1.068.545 $ | +136.541 $ | +14,7 % | 1 | 932.004 $ | -47.828 $ | -4,9 % | 1 | 979.832 $ | +4.114 $ | +0,4 % | 1 |
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Neutral | 1.009.613 $ | +17.040 $ | +1,7 % | 1 | 992.573 $ | -60.781 $ | -5,8 % | 1 | 1.053.354 $ | +122.699 $ | +13,2 % | 1 | 930.655 $ | +251.646 $ | +37,1 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 707.288 $ | -33.442.699 $ | -97,9 % | 1 | 700.761 $ | +5.670 $ | +0,8 % | 1 | 695.091 $ | +221.894 $ | +46,9 % | 1 | 661.282 $ | +290.212 $ | +78,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 549.571 $ | +156.420 $ | +39,8 % | 1 | 393.151 $ | -172.268 $ | -30,5 % | 1 | 565.419 $ | -124.187 $ | -18,0 % | 1 | 689.606 $ | -107.237 $ | -13,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 515.977 $ | -69.095 $ | -11,8 % | 1 | 585.072 $ | -21.065 $ | -3,5 % | 1 | 606.137 $ | -39.448 $ | -6,1 % | 1 | 645.585 $ | -89.323 $ | -12,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 547.915 $ | -6.407 $ | -1,2 % | 1 | 554.322 $ | +29.580 $ | +5,6 % | 1 | 524.742 $ | -11.704 $ | -2,2 % | 1 | 536.446 $ | -2.767 $ | -0,5 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 483.858 $ | -1.881 $ | -0,4 % | 1 | 485.739 $ | -813.466 $ | -62,6 % | 1 | 473.197 $ | +77.333 $ | +19,5 % | 1 | 395.864 $ | -265.418 $ | -40,1 % | 1 | ||
| HOME BANCORP, INC. | HBCP | → 0 | Stark | 380.352 $ | -58.496 $ | -13,3 % | 1 | 438.848 $ | +43.148 $ | +10,9 % | 1 | 395.700 $ | +58.238 $ | +17,3 % | 1 | 337.462 $ | +39.965 $ | +13,4 % | 1 |
| AES CORP | AES | → 0 | Neutral | 394.478 $ | -266 $ | -0,1 % | 1 | 394.744 $ | +14.610 $ | +3,8 % | 1 | 380.134 $ | +799 $ | +0,2 % | 1 | 379.335 $ | -5.590 $ | -1,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 235.783 $ | -157.411 $ | -40,0 % | 1 | 393.194 $ | +3.346 $ | +0,9 % | 1 | 389.848 $ | +69.613 $ | +21,7 % | 1 | 320.235 $ | +13.269 $ | +4,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 291.854 $ | -29.769 $ | -9,3 % | 1 | 321.623 $ | -63.632 $ | -16,5 % | 1 | 385.255 $ | +47.841 $ | +14,2 % | 1 | 337.414 $ | +39.253 $ | +13,2 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 268.204 $ | -39.399 $ | -12,8 % | 1 | 307.603 $ | -58.370 $ | -15,9 % | 1 | 365.973 $ | +70.386 $ | +23,8 % | 1 | 295.587 $ | +54.000 $ | +22,4 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 228.458 $ | -10.371 $ | -4,3 % | 1 | 238.829 $ | -27.382 $ | -10,3 % | 1 | 266.211 $ | -77.060 $ | -22,4 % | 1 | 343.271 $ | +70.272 $ | +25,7 % | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 326.318 $ | +17.236 $ | +5,6 % | 1 | 309.082 $ | +22.778 $ | +8,0 % | 1 | 286.304 $ | +32.627 $ | +12,9 % | 1 | 253.677 $ | +2.893 $ | +1,2 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 217.556 $ | -46.603 $ | -17,6 % | 1 | 264.159 $ | -38.507 $ | -12,7 % | 1 | 302.666 $ | -6.824 $ | -2,2 % | 1 | ||||
| FIRST HORIZON CORP | FHN | → 0 | Neutral | 264.184 $ | -25.658 $ | -8,9 % | 1 | 289.842 $ | +489 $ | +0,2 % | 1 | 289.353 $ | +4.466 $ | +1,6 % | 1 | 284.887 $ | +33.705 $ | +13,4 % | 1 |
| VIEMED HEALTHCARE, INC. | VMD | → 0 | Stark | 227.438 $ | -49.392 $ | -17,8 % | 1 | 276.830 $ | +53.860 $ | +24,2 % | 1 | 222.970 $ | +50.804 $ | +29,5 % | 1 | 172.166 $ | +10.819 $ | +6,7 % | 1 |
| Infleqtion, Inc. | INFQ | → 0 | Schwach | 266.400 $ | -2.700 $ | -1,0 % | 1 | 269.100 $ | +23.500 $ | +9,6 % | 1 | 245.600 $ | +245.600 $ | 1 | |||||
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 259.136 $ | +18.798 $ | +7,8 % | 1 | 240.338 $ | -10.000 $ | -4,0 % | 1 | 250.338 $ | -7.420 $ | -2,9 % | 1 | 257.758 $ | -20.342 $ | -7,3 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 200.573 $ | -2.298 $ | -1,1 % | 1 | 202.871 $ | +202.871 $ | 1 | |||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | → 0 | 9.660 $ | -6.244 $ | -39,3 % | 1 | 15.904 $ | -3.152 $ | -16,5 % | 1 | 19.056 $ | +1.976 $ | +11,6 % | 1 | 17.080 $ | +5.080 $ | +42,3 % | 1 | ||
| BCM ADVISORS, LLC | → 0 | 49 $ | +2 $ | +4,3 % | 1 | 47 $ | -41 $ | -46,6 % | 1 | 88 $ | +17 $ | +23,9 % | 1 | 71 $ | -8.418 $ | -99,2 % | 1 | ||
| PETROTEQ ENERGY INC. | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | -13 $ | -100,0 % | 1 | |||||
| Gesamt | 333.257.928 $ | +8.899.040 $ | +118,2 % | 62 | 291.435.850 $ | +2.382.179 $ | +6,8 % | 63 | 287.526.902 $ | -3.547.899 $ | +22,9 % | 62 | 291.262.886 $ | +22.430.772 $ | +20,3 % | 60 | |||