| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 103.726.271 $ | +996.031 $ | +38,6 % | 62 | 113.196.270 $ | +15.748.126 $ | +54,1 % | 63 | 96.732.332 $ | -102.707 $ | +16,2 % | 57 | 93.599.023 $ | +4.062.021 $ | +32,4 % | 51 | |||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 19.853.002 $ | +695.598 $ | +3,6 % | 1 | 19.157.404 $ | +3.367.953 $ | +21,3 % | 1 | 15.789.451 $ | +1.310.458 $ | +9,1 % | 1 | 14.478.993 $ | +476.775 $ | +3,4 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 19.091.092 $ | -582.084 $ | -3,0 % | 1 | 19.673.176 $ | +990.329 $ | +5,3 % | 1 | 18.682.847 $ | -889.825 $ | -4,5 % | 1 | 19.572.672 $ | +5.398 $ | +0,0 % | 1 |
| DUCOMMUN INC /DE/ | DCO | → 0 | Neutral | 9.351.623 $ | +1.759.685 $ | +23,2 % | 1 | 7.591.938 $ | +911.053 $ | +13,6 % | 1 | 6.680.885 $ | -550.879 $ | -7,6 % | 1 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 6.807.371 $ | +2.790.658 $ | +69,5 % | 1 | 4.016.713 $ | +401.924 $ | +11,1 % | 1 | 3.614.789 $ | -90.954 $ | -2,5 % | 1 | 3.705.743 $ | +180.209 $ | +5,1 % | 1 | ||
| Vanguard Spcld Port Div App In | → 0 | 6.418.125 $ | +5.892.682 $ | +1.121,5 % | 1 | 6.509.180 $ | +6.050.644 $ | +1.319,6 % | 1 | 5.922.537 $ | +5.378.049 $ | +987,7 % | 1 | 6.052.521 $ | +5.601.131 $ | +1.240,9 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 5.312.233 $ | +131.994 $ | +2,5 % | 1 | 5.180.239 $ | -1.014.530 $ | -16,4 % | 1 | 6.194.769 $ | +490.844 $ | +8,6 % | 1 | 5.703.925 $ | +279.624 $ | +5,2 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 5.517.944 $ | +4.750.222 $ | +618,7 % | 1 | 767.722 $ | +161.375 $ | +26,6 % | 1 | 606.347 $ | -24.242 $ | -3,8 % | 1 | 630.589 $ | -58.336 $ | -8,5 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 1.736.033 $ | -3.183.147 $ | -64,7 % | 1 | 4.919.180 $ | +557.493 $ | +12,8 % | 1 | 4.361.687 $ | -120.931 $ | -2,7 % | 1 | 4.482.618 $ | +273.660 $ | +6,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 984.761 $ | -3.739.139 $ | -79,2 % | 1 | 4.723.900 $ | +3.839.934 $ | +434,4 % | 1 | 883.966 $ | -28.152 $ | -3,1 % | 1 | 912.118 $ | +203.654 $ | +28,7 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 4.513.930 $ | +3.287.916 $ | +268,2 % | 1 | 4.009.352 $ | +3.490.369 $ | +672,5 % | 1 | 3.438.403 $ | -197.672 $ | -5,4 % | 1 | 3.636.075 $ | +3.081.265 $ | +555,4 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 255.399 $ | -4.128.805 $ | -94,2 % | 1 | 4.384.204 $ | +1.467.467 $ | +50,3 % | 1 | 2.916.737 $ | +558.226 $ | +23,7 % | 1 | 2.358.511 $ | +393.846 $ | +20,0 % | 1 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | → 0 | 2.741.655 $ | +2.741.655 $ | 1 | ||||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.365.332 $ | -239.974 $ | -9,2 % | 1 | 2.605.306 $ | +212.396 $ | +8,9 % | 1 | 2.392.910 $ | -252.644 $ | -9,5 % | 1 | 2.645.554 $ | -683 $ | -0,0 % | 1 |
| Seagram LTD | → 0 | 2.246.262 $ | +1.634.073 $ | +266,9 % | 1 | 2.307.847 $ | +1.787.592 $ | +343,6 % | 1 | 2.071.429 $ | -3.851.108 $ | -65,0 % | 1 | 2.093.357 $ | -3.959.164 $ | -65,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.285.533 $ | +154.777 $ | +7,3 % | 1 | 2.130.756 $ | +149.363 $ | +7,5 % | 1 | 1.981.393 $ | +172.926 $ | +9,6 % | 1 | 1.808.467 $ | +21.296 $ | +1,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.792.585 $ | +408.769 $ | +29,5 % | 1 | 1.383.816 $ | +33.153 $ | +2,5 % | 1 | 1.350.663 $ | -403.795 $ | -23,0 % | 1 | 1.754.458 $ | +36.023 $ | +2,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 983.022 $ | -508.282 $ | -34,1 % | 1 | 1.491.304 $ | +73.687 $ | +5,2 % | 1 | 1.417.617 $ | -26.406 $ | -1,8 % | 1 | 1.444.023 $ | +56.521 $ | +4,1 % | 1 |
| IShares TR S&P 500 Growth Inde | → 0 | 1.253.453 $ | -992.809 $ | -44,2 % | 1 | ||||||||||||||
| iShares Tr Russell 1000 Value | → 0 | 1.226.014 $ | +605.045 $ | +97,4 % | 1 | 520.255 $ | -3.489.097 $ | -87,0 % | 1 | 458.536 $ | +1.063 $ | +0,2 % | 1 | 451.390 $ | -77.668 $ | -14,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 943.755 $ | -72.410 $ | -7,1 % | 1 | 1.016.165 $ | +107.940 $ | +11,9 % | 1 | 908.225 $ | +24.646 $ | +2,8 % | 1 | 883.579 $ | -18.530 $ | -2,1 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 904.138 $ | -12.383 $ | -1,4 % | 1 | 916.521 $ | +148.048 $ | +19,3 % | 1 | 768.473 $ | +47.408 $ | +6,6 % | 1 | 721.065 $ | +39.727 $ | +5,8 % | 1 | ||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 636.728 $ | -238.046 $ | -27,2 % | 1 | 874.774 $ | +107.161 $ | +14,0 % | 1 | 767.613 $ | -45.089 $ | -5,5 % | 1 | 812.702 $ | -66.684 $ | -7,6 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 865.552 $ | +626.726 $ | +262,4 % | 1 | |||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 828.159 $ | +43.009 $ | +5,5 % | 1 | 785.150 $ | +67.574 $ | +9,4 % | 1 | 717.576 $ | +21.440 $ | +3,1 % | 1 | 696.136 $ | -7.812 $ | -1,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 710.855 $ | -10.451 $ | -1,4 % | 1 | 721.306 $ | -74.847 $ | -9,4 % | 1 | 796.153 $ | +286.401 $ | +56,2 % | 1 | 509.752 $ | -8.992 $ | -1,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 673.298 $ | -19.740 $ | -2,8 % | 1 | 693.038 $ | -73.148 $ | -9,5 % | 1 | 766.186 $ | +84.468 $ | +12,4 % | 1 | 681.718 $ | +51.094 $ | +8,1 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 566.464 $ | -122.335 $ | -17,8 % | 1 | 688.799 $ | +58.231 $ | +9,2 % | 1 | 630.568 $ | +80.823 $ | +14,7 % | 1 | 549.745 $ | -78.910 $ | -12,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 587.169 $ | -17.144 $ | -2,8 % | 1 | 604.313 $ | -35.395 $ | -5,5 % | 1 | 639.708 $ | +48.143 $ | +8,1 % | 1 | 591.565 $ | -311.047 $ | -34,5 % | 1 |
| Vanguard Tax-Managed Intl Fd M | → 0 | 612.189 $ | -5.805.936 $ | -90,5 % | 1 | 620.969 $ | -1.686.878 $ | -73,1 % | 1 | 544.488 $ | -2.893.915 $ | -84,2 % | 1 | 529.058 $ | -19.625 $ | -3,6 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 615.069 $ | +80.103 $ | +15,0 % | 1 | 534.966 $ | +90.868 $ | +20,5 % | 1 | 444.098 $ | +16.266 $ | +3,8 % | 1 | 427.832 $ | +10.244 $ | +2,5 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 420.825 $ | -35.678 $ | -7,8 % | 1 | 456.503 $ | -1.744 $ | -0,4 % | 1 | 458.247 $ | -148.703 $ | -24,5 % | 1 | 606.950 $ | -282.893 $ | -31,8 % | 1 |
| Fabrinet | FN | → 0 | Neutral | 562.080 $ | +562.080 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 559.606 $ | +31.269 $ | +5,9 % | 1 | 528.337 $ | +33.936 $ | +6,9 % | 1 | 494.401 $ | +39.916 $ | +8,8 % | 1 | 454.485 $ | +24.002 $ | +5,6 % | 1 |
| EA SERIES TRUST | → 0 | 525.443 $ | -3.988.487 $ | -88,4 % | 1 | 518.983 $ | -5.990.197 $ | -92,0 % | 1 | 457.473 $ | -1.613.956 $ | -77,9 % | 1 | 554.810 $ | -1.538.547 $ | -73,5 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 386.694 $ | -55.424 $ | -12,5 % | 1 | 442.118 $ | -105.636 $ | -19,3 % | 1 | 547.754 $ | +159.960 $ | +41,2 % | 1 | 387.794 $ | +25.069 $ | +6,9 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 465.037 $ | -60.671 $ | -11,5 % | 1 | 525.708 $ | +54.455 $ | +11,6 % | 1 | 471.253 $ | -47.920 $ | -9,2 % | 1 | 519.173 $ | +16.228 $ | +3,2 % | 1 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | → 0 | Neutral | 204.603 $ | -250.629 $ | -55,1 % | 1 | 455.232 $ | -54.222 $ | -10,6 % | 1 | 509.454 $ | +162.828 $ | +47,0 % | 1 | 346.626 $ | +40.746 $ | +13,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 477.190 $ | +7.843 $ | +1,7 % | 1 | 469.347 $ | +55.883 $ | +13,5 % | 1 | 413.464 $ | -52.279 $ | -11,2 % | 1 | 465.743 $ | +12.391 $ | +2,7 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 282.170 $ | -160.027 $ | -36,2 % | 1 | 442.197 $ | +61.243 $ | +16,1 % | 1 | 380.954 $ | -83.829 $ | -18,0 % | 1 | 464.783 $ | +22.641 $ | +5,1 % | 1 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | → 0 | Sehr stark | 446.798 $ | +65.284 $ | +17,1 % | 1 | 381.514 $ | -40.675 $ | -9,6 % | 1 | 422.189 $ | +6.887 $ | +1,7 % | 1 | ||||
| EAGLE MATERIALS INC | EXP | → 0 | Neutral | 427.379 $ | +427.379 $ | 1 | |||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 225.150 $ | -195.675 $ | -46,5 % | 1 | 420.825 $ | +66.286 $ | +18,7 % | 1 | 354.539 $ | +354.539 $ | 1 | |||||
| FNB CORP/PA/ | FNB | → 0 | Neutral | 312.809 $ | -102.677 $ | -24,7 % | 1 | 415.486 $ | +51.391 $ | +14,1 % | 1 | 364.095 $ | -8.275 $ | -2,2 % | 1 | 372.370 $ | +79.200 $ | +27,0 % | 1 |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | → 0 | Sehr stark | 309.196 $ | -103.038 $ | -25,0 % | 1 | 412.234 $ | +72.472 $ | +21,3 % | 1 | 339.762 $ | -2.560 $ | -0,7 % | 1 | 342.322 $ | +86.694 $ | +33,9 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 352.026 $ | +32.222 $ | +10,1 % | 1 | 319.804 $ | -87.741 $ | -21,5 % | 1 | 407.545 $ | +1.506 $ | +0,4 % | 1 | 406.039 $ | +406.039 $ | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 397.658 $ | +9.771 $ | +2,5 % | 1 | 387.887 $ | +10.479 $ | +2,8 % | 1 | 377.408 $ | -26.978 $ | -6,7 % | 1 | 404.386 $ | -24.283 $ | -5,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 318.629 $ | -83.426 $ | -20,7 % | 1 | 402.055 $ | +23.503 $ | +6,2 % | 1 | 378.552 $ | -9.937 $ | -2,6 % | 1 | 388.489 $ | -106.248 $ | -21,5 % | 1 |
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 287.810 $ | -106.660 $ | -27,0 % | 1 | 394.470 $ | +156.260 $ | +65,6 % | 1 | 238.210 $ | +238.210 $ | 1 | |||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 391.320 $ | +42.699 $ | +12,2 % | 1 | 348.621 $ | +22.755 $ | +7,0 % | 1 | 325.866 $ | +40.612 $ | +14,2 % | 1 | 285.254 $ | +9.963 $ | +3,6 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 364.823 $ | +19.240 $ | +5,6 % | 1 | 345.583 $ | +38.345 $ | +12,5 % | 1 | 307.238 $ | +58.800 $ | +23,7 % | 1 | 248.438 $ | -43.478 $ | -14,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 348.304 $ | +348.304 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 342.156 $ | +132.960 $ | +63,6 % | 1 | 209.196 $ | +209.196 $ | 1 | |||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 319.997 $ | -13.448 $ | -4,0 % | 1 | 333.445 $ | +83.476 $ | +33,4 % | 1 | 249.969 $ | +15.460 $ | +6,6 % | 1 | 234.509 $ | +31.835 $ | +15,7 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 323.982 $ | -8.260 $ | -2,5 % | 1 | 332.242 $ | +332.242 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 256.106 $ | +46.486 $ | +22,2 % | 1 | 209.620 $ | -33 $ | -0,0 % | 1 | 209.653 $ | -120.011 $ | -36,4 % | 1 | 329.664 $ | -17.766 $ | -5,1 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 266.866 $ | +28.595 $ | +12,0 % | 1 | 238.271 $ | -67.818 $ | -22,2 % | 1 | 306.089 $ | +65.156 $ | +27,0 % | 1 | 240.933 $ | -27.116 $ | -10,1 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 301.710 $ | +301.710 $ | 1 | |||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 295.913 $ | +64.498 $ | +27,9 % | 1 | 231.415 $ | -49.786 $ | -17,7 % | 1 | 281.201 $ | -102.246 $ | -26,7 % | 1 | ||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 295.520 $ | +295.520 $ | 1 | ||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 277.840 $ | +5.195 $ | +1,9 % | 1 | 272.645 $ | +3.150 $ | +1,2 % | 1 | 269.495 $ | -18.433 $ | -6,4 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 235.410 $ | -37.846 $ | -13,9 % | 1 | 273.256 $ | +273.256 $ | 1 | |||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 259.742 $ | +15.859 $ | +6,5 % | 1 | 243.883 $ | +7.619 $ | +3,2 % | 1 | 236.264 $ | -35.047 $ | -12,9 % | 1 | 271.311 $ | -13.606 $ | -4,8 % | 1 |
| Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | → 0 | 267.800 $ | +267.800 $ | 1 | ||||||||||||||
| Encompass Health Corp | EHC | → 0 | Stark | 245.728 $ | +10.574 $ | +4,5 % | 1 | 235.154 $ | -12.152 $ | -4,9 % | 1 | 247.306 $ | -64.782 $ | -20,8 % | 1 | ||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 214.721 $ | -9.378 $ | -4,2 % | 1 | 224.099 $ | -15.603 $ | -6,5 % | 1 | 239.702 $ | -12.413 $ | -4,9 % | 1 | ||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 230.788 $ | +230.788 $ | 1 | |||||||||||||
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Stark | 228.928 $ | +6.933 $ | +3,1 % | 1 | 221.995 $ | +7.534 $ | +3,5 % | 1 | 214.461 $ | -12.202 $ | -5,4 % | 1 | ||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | → 0 | Neutral | 222.625 $ | +222.625 $ | 1 | |||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | → 0 | Neutral | 220.067 $ | +220.067 $ | 1 | |||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | TPL | → 0 | Neutral | 218.820 $ | +218.820 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 214.872 $ | -41.287 $ | -16,1 % | 1 | ||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 214.028 $ | +12.341 $ | +6,1 % | 1 | ||||||||||||
| ING GROEP NV | ING | → 0 | Neutral | 211.687 $ | +211.687 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 211.641 $ | +211.641 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 203.075 $ | +203.075 $ | 1 | |||||||||||||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | → 0 | Neutral | 200.177 $ | +200.177 $ | 1 | |||||||||||||
| ICL Group Ltd. | ICL | → 0 | Neutral | 141 $ | +141 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 103.726.271 $ | +996.031 $ | +38,6 % | 62 | 113.196.270 $ | +15.748.126 $ | +54,1 % | 63 | 96.732.332 $ | -102.707 $ | +16,2 % | 57 | 93.599.023 $ | +4.062.021 $ | +32,4 % | 51 | |||