| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 29.980.543 $ | -8.620 $ | +21,1 % | 35 | 31.992.319 $ | +3.833.738 $ | +22,5 % | 32 | 31.933.869 $ | -5.412.116 $ | +7,2 % | 32 | 39.295.826 $ | -4.696.823 $ | +7,7 % | 36 | |||
| WW INTERNATIONAL, INC. | WW | → 0 | Schwach | 3.557.578 $ | -119.660 $ | -3,3 % | 1 | 3.677.238 $ | +879.060 $ | +31,4 % | 1 | 2.798.178 $ | -2.527.307 $ | -47,5 % | 1 | 5.325.485 $ | -2.714.360 $ | -33,8 % | 1 |
| WELLS FARGO & CO | → 0 | 3.059.334 $ | +1.455.312 $ | +90,7 % | 1 | 3.333.333 $ | +2.916.276 $ | +699,3 % | 1 | 3.312.698 $ | +2.451.060 $ | +284,5 % | 1 | 3.481.403 $ | +2.710.742 $ | +351,7 % | 1 | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 2.748.169 $ | -74.982 $ | -2,7 % | 1 | 2.823.151 $ | +144.097 $ | +5,4 % | 1 | 2.679.054 $ | -130.103 $ | -4,6 % | 1 | 2.809.157 $ | -68.283 $ | -2,4 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 2.315.895 $ | +54.854 $ | +2,4 % | 1 | 2.261.041 $ | +677.473 $ | +42,8 % | 1 | 1.583.568 $ | +783.318 $ | +97,9 % | 1 | 800.250 $ | -2.586.009 $ | -76,4 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 1.549.108 $ | +83.028 $ | +5,7 % | 1 | 1.466.080 $ | -31.042 $ | -2,1 % | 1 | 1.497.122 $ | -435.710 $ | -22,5 % | 1 | 1.932.832 $ | +547.192 $ | +39,5 % | 1 |
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Stark | 1.918.110 $ | +46.175 $ | +2,5 % | 1 | ||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | → 0 | 1.604.022 $ | +1.356.472 $ | +548,0 % | 1 | 1.677.988 $ | -1.655.345 $ | -49,7 % | 1 | 1.687.108 $ | -1.625.590 $ | -49,1 % | 1 | 1.819.691 $ | -1.726.194 $ | -48,7 % | 1 | ||
| Apollo Global Management, Inc. | APO | → 0 | 1.363.234 $ | +33.161 $ | +2,5 % | 1 | 1.330.073 $ | -380.670 $ | -22,3 % | 1 | 1.710.743 $ | +139.231 $ | +8,9 % | 1 | |||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | → 0 | Neutral | 1.598.400 $ | -17.100 $ | -1,1 % | 1 | 1.615.500 $ | +29.610 $ | +1,9 % | 1 | 1.585.890 $ | -28.710 $ | -1,8 % | 1 | 1.614.600 $ | -32.868 $ | -2,0 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 1.580.268 $ | +103.248 $ | +7,0 % | 1 | 1.477.020 $ | -62.379 $ | -4,1 % | 1 | ||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | → 0 | Neutral | 1.355.929 $ | +18.628 $ | +1,4 % | 1 | 1.337.301 $ | +102.739 $ | +8,3 % | 1 | 1.234.562 $ | -18.628 $ | -1,5 % | 1 | ||||
| Evergy, Inc. | EVRG | → 0 | Neutral | 1.193.659 $ | -132.018 $ | -10,0 % | 1 | 1.325.677 $ | +68.409 $ | +5,4 % | 1 | 1.257.268 $ | +123.024 $ | +10,8 % | 1 | 1.134.244 $ | -36.814 $ | -3,1 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 929.565 $ | +2.730 $ | +0,3 % | 1 | 926.835 $ | +283.920 $ | +44,2 % | 1 | 642.915 $ | -680.085 $ | -51,4 % | 1 | 1.323.000 $ | +4.410 $ | +0,3 % | 1 | ||
| Cutler Capital Management, LLC | → 0 | 1.179.379 $ | -94.091 $ | -7,4 % | 1 | 1.273.470 $ | -40.953 $ | -3,1 % | 1 | 1.314.423 $ | +83.028 $ | +6,7 % | 1 | 1.231.395 $ | -49.368 $ | -3,9 % | 1 | ||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 1.088.250 $ | -136.000 $ | -11,1 % | 1 | 1.224.250 $ | +3.250 $ | +0,3 % | 1 | 1.221.000 $ | +73.000 $ | +6,4 % | 1 | 1.148.000 $ | -64.250 $ | -5,3 % | 1 |
| Ares Management Corp | ARES | → 0 | Neutral | 880.760 $ | +56.069 $ | +6,8 % | 1 | 824.691 $ | +1.135 $ | +0,1 % | 1 | 823.556 $ | -318.481 $ | -27,9 % | 1 | 1.142.037 $ | +29.056 $ | +2,6 % | 1 |
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | → 0 | 1.131.531 $ | -555.577 $ | -32,9 % | 1 | 1.074.532 $ | +700.907 $ | +187,6 % | 1 | ||||||||||
| CMS ENERGY CORP | CMS | → 0 | Stark | 911.335 $ | -98.193 $ | -9,7 % | 1 | 1.009.528 $ | -13.122 $ | -1,3 % | 1 | 1.022.650 $ | +54.752 $ | +5,7 % | 1 | 967.898 $ | -23.077 $ | -2,3 % | 1 |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | → 0 | Neutral | 983.871 $ | +95.697 $ | +10,8 % | 1 | ||||||||||||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | OPI | → 0 | Neutral | 909.810 $ | -61.111 $ | -6,3 % | 1 | 970.921 $ | +970.921 $ | 1 | |||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | → 0 | 703.872 $ | -2.355.462 $ | -77,0 % | 1 | 815.684 $ | -315.847 $ | -27,9 % | 1 | 861.638 $ | +460.888 $ | +115,0 % | 1 | 770.661 $ | -303.871 $ | -28,3 % | 1 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | → 0 | Sehr stark | 775.094 $ | -27.229 $ | -3,4 % | 1 | ||||||||||||
| EURONET WORLDWIDE, INC. | EEFT | → 0 | Neutral | 596.918 $ | +596.918 $ | 1 | |||||||||||||
| HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | HFRO | → 0 | 245.881 $ | -93.642 $ | -27,6 % | 1 | 339.523 $ | -114.028 $ | -25,1 % | 1 | 453.551 $ | -73.694 $ | -14,0 % | 1 | 527.245 $ | -145.188 $ | -21,6 % | 1 | |
| American Water Works Company, Inc. | AWK | → 0 | Neutral | 498.900 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 1 | 497.900 $ | -2.800 $ | -0,6 % | 1 | ||||||||
| Meritage Homes CORP | MTH | → 0 | Stark | 454.376 $ | -35.112 $ | -7,2 % | 1 | 489.488 $ | +32.063 $ | +7,0 % | 1 | 457.425 $ | -9.736 $ | -2,1 % | 1 | 467.161 $ | -18.983 $ | -3,9 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 390.720 $ | -39.360 $ | -9,2 % | 1 | 430.080 $ | -19.040 $ | -4,2 % | 1 | 449.120 $ | +36.640 $ | +8,9 % | 1 | 412.480 $ | +14.560 $ | +3,7 % | 1 |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | HYT | → 0 | 447.664 $ | +148.064 $ | +49,4 % | 1 | 299.600 $ | +1.400 $ | +0,5 % | 1 | 298.200 $ | +120.200 $ | +67,5 % | 1 | 178.000 $ | +178.000 $ | 1 | ||
| PINNACLE WEST CAP CORP | → 0 | 371.175 $ | -1.306.813 $ | -77,9 % | 1 | 417.057 $ | -398.627 $ | -48,9 % | 1 | 400.750 $ | -3.080.653 $ | -88,5 % | 1 | 373.625 $ | -1.446.066 $ | -79,5 % | 1 | ||
| Envista Holdings Corp | NVST | → 0 | Neutral | 373.601 $ | -16.633 $ | -4,3 % | 1 | 390.234 $ | +3.401 $ | +0,9 % | 1 | 386.833 $ | +12.920 $ | +3,5 % | 1 | 373.913 $ | +6.580 $ | +1,8 % | 1 |
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | FCT | → 0 | 302.271 $ | +2.101 $ | +0,7 % | 1 | |||||||||||||
| Block, Inc. | XYZ | → 0 | Neutral | 284.250 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 284.250 $ | +284.250 $ | 1 | |||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | CCO | → 0 | 271.641 $ | +57.248 $ | +26,7 % | 1 | 214.393 $ | +4.430 $ | +2,1 % | 1 | 209.963 $ | +14.175 $ | +7,2 % | 1 | 195.788 $ | -187.338 $ | -48,9 % | 1 | |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | EFR | → 0 | 250.848 $ | -4.824 $ | -1,9 % | 1 | 255.672 $ | +1.447 $ | +0,6 % | 1 | 254.225 $ | -14.472 $ | -5,4 % | 1 | 268.697 $ | +99.785 $ | +59,1 % | 1 | |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | EAF | → 0 | Schwach | 256.370 $ | +167.720 $ | +189,2 % | 1 | 88.650 $ | -13.050 $ | -12,8 % | 1 | 101.700 $ | +101.700 $ | 1 | |||||
| WESTERN ASSET HIGH INCOME FUND II INC. | HIX | → 0 | 213.967 $ | -26.064 $ | -10,9 % | 1 | 240.031 $ | -1.213 $ | -0,5 % | 1 | 241.244 $ | -10.910 $ | -4,3 % | 1 | 252.154 $ | -11.517 $ | -4,4 % | 1 | |
| EL PASO ENERGY CAP TR I | → 0 | 247.550 $ | -123.625 $ | -33,3 % | 1 | ||||||||||||||
| RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND, INC. | RIV | → 0 | 237.820 $ | +237.820 $ | 1 | ||||||||||||||
| Neuberger High Yield Strategies Fund Inc. | NHS | → 0 | 237.396 $ | +237.396 $ | 1 | ||||||||||||||
| Invesco High Income Trust II | VLT | → 0 | 236.340 $ | +236.340 $ | 1 | ||||||||||||||
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | EFT | → 0 | 189.762 $ | -2.132 $ | -1,1 % | 1 | 191.894 $ | +1.243 $ | +0,7 % | 1 | 190.651 $ | -9.950 $ | -5,0 % | 1 | 200.601 $ | +200.601 $ | 1 | ||
| iHeartMedia, Inc. | IHRT | → 0 | Neutral | 147.000 $ | +39.750 $ | +37,1 % | 1 | 107.250 $ | -29.301 $ | -21,5 % | 1 | 136.551 $ | -57.987 $ | -29,8 % | 1 | 194.538 $ | -141.281 $ | -42,1 % | 1 |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | → 0 | Neutral | 194.180 $ | +194.180 $ | 1 | |||||||||||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | → 0 | Schwach | 191.198 $ | -1.202 $ | -0,6 % | 1 | 192.400 $ | +3.885 $ | +2,1 % | 1 | 188.515 $ | +5.827 $ | +3,2 % | 1 | 182.688 $ | +463 $ | +0,3 % | 1 |
| Invesco Senior Income Trust | VVR | → 0 | 106.930 $ | -317 $ | -0,3 % | 1 | 107.247 $ | +107.247 $ | 1 | ||||||||||
| Gesamt | 29.980.543 $ | -8.620 $ | +21,1 % | 35 | 31.992.319 $ | +3.833.738 $ | +22,5 % | 32 | 31.933.869 $ | -5.412.116 $ | +7,2 % | 32 | 39.295.826 $ | -4.696.823 $ | +7,7 % | 36 | |||