| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 106.261.692 $ | -86.194 $ | +45,6 % | 32 | 103.228.774 $ | +7.999.701 $ | +35,7 % | 27 | 100.867.732 $ | +8.578.827 $ | +18,4 % | 30 | 92.496.244 $ | +509.791 $ | +38,6 % | 26 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 37.455.125 $ | +450.645 $ | +1,2 % | 1 | 37.004.480 $ | +1.132.265 $ | +3,2 % | 1 | 35.872.215 $ | +1.617.957 $ | +4,7 % | 1 | 34.254.258 $ | +268.406 $ | +0,8 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 24.475.396 $ | +61.868 $ | +0,3 % | 1 | 24.413.528 $ | +903.170 $ | +3,8 % | 1 | 23.510.358 $ | +461.387 $ | +2,0 % | 1 | 23.048.971 $ | +99.163 $ | +0,4 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 13.302.904 $ | +96.969 $ | +0,7 % | 1 | 13.205.935 $ | +1.465.476 $ | +12,5 % | 1 | 11.740.459 $ | +328.902 $ | +2,9 % | 1 | 11.411.557 $ | +145.036 $ | +1,3 % | 1 | ||
| VANGUARD SHORT TERM BOND | → 0 | 4.313.620 $ | +3.889.187 $ | +916,3 % | 1 | 4.350.339 $ | +3.212.523 $ | +282,3 % | 1 | 4.322.586 $ | +1.527.087 $ | +54,6 % | 1 | 4.323.911 $ | +3.926.540 $ | +988,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.652.247 $ | +1.544.585 $ | +139,4 % | 1 | 2.969.194 $ | +2.532.237 $ | +579,5 % | 1 | 2.795.499 $ | +1.729.179 $ | +162,2 % | 1 | 2.795.143 $ | +1.761.799 $ | +170,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 2.724.027 $ | +357.490 $ | +15,1 % | 1 | 2.366.537 $ | +291.234 $ | +14,0 % | 1 | 2.075.303 $ | -78.464 $ | -3,6 % | 1 | 2.153.767 $ | -53.685 $ | -2,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 2.468.989 $ | -94.523 $ | -3,7 % | 1 | 2.563.512 $ | +497.092 $ | +24,1 % | 1 | 2.066.420 $ | -185.055 $ | -8,2 % | 1 | 2.251.475 $ | +335.171 $ | +17,5 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 2.132.047 $ | +126.610 $ | +6,3 % | 1 | 2.005.437 $ | -299.235 $ | -13,0 % | 1 | 2.304.672 $ | +2.304.672 $ | 1 | |||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 2.039.178 $ | +32.584 $ | +1,6 % | 1 | 2.006.594 $ | +135.566 $ | +7,2 % | 1 | 1.871.028 $ | +33.297 $ | +1,8 % | 1 | 1.837.731 $ | +46.087 $ | +2,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.674.859 $ | +241.359 $ | +16,8 % | 1 | 1.433.500 $ | -351.641 $ | -19,7 % | 1 | 1.785.141 $ | +518.946 $ | +41,0 % | 1 | 1.266.195 $ | +80.854 $ | +6,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.557.437 $ | +67.574 $ | +4,5 % | 1 | 1.489.863 $ | +187.967 $ | +14,4 % | 1 | 1.301.896 $ | -140.960 $ | -9,8 % | 1 | 1.442.856 $ | -285.160 $ | -16,5 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 1.411.906 $ | +770 $ | +0,1 % | 1 | 1.411.136 $ | +152.423 $ | +12,1 % | 1 | 1.258.713 $ | +58.625 $ | +4,9 % | 1 | 1.200.088 $ | -26.200 $ | -2,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.219.069 $ | -158.289 $ | -11,5 % | 1 | 1.377.358 $ | +1.377.358 $ | 1 | ||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.015.818 $ | +437.868 $ | +75,8 % | 1 | 577.950 $ | -735.058 $ | -56,0 % | 1 | 1.313.008 $ | +732.447 $ | +126,2 % | 1 | 580.561 $ | -104 $ | -0,0 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.107.662 $ | +897.315 $ | +426,6 % | 1 | 1.137.816 $ | -1.831.378 $ | -61,7 % | 1 | 1.066.320 $ | +670.914 $ | +169,7 % | 1 | 1.033.344 $ | -3.290.567 $ | -76,1 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 828.609 $ | -22.869 $ | -2,7 % | 1 | 851.478 $ | -55.482 $ | -6,1 % | 1 | 906.960 $ | +122.053 $ | +15,5 % | 1 | 784.907 $ | -54.639 $ | -6,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 679.662 $ | -133.709 $ | -16,4 % | 1 | 813.371 $ | +195.793 $ | +31,7 % | 1 | 617.578 $ | +617.578 $ | 1 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 525.237 $ | -218.527 $ | -29,4 % | 1 | 743.764 $ | +160.812 $ | +27,6 % | 1 | 582.952 $ | +582.952 $ | 1 | ||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 517.067 $ | -122.057 $ | -19,1 % | 1 | 639.124 $ | +164.266 $ | +34,6 % | 1 | 474.858 $ | +119.316 $ | +33,6 % | 1 | 355.542 $ | +21.036 $ | +6,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 573.152 $ | -11.781 $ | -2,0 % | 1 | 584.933 $ | +90.057 $ | +18,2 % | 1 | 494.876 $ | +17.345 $ | +3,6 % | 1 | 477.531 $ | -48.511 $ | -9,2 % | 1 | ||
| PIMCO ETF Trust | → 0 | 523.057 $ | -14.823 $ | -2,8 % | 1 | 537.880 $ | -7.731 $ | -1,4 % | 1 | 545.611 $ | +4.504 $ | +0,8 % | 1 | 541.107 $ | -5.388 $ | -1,0 % | 1 | ||
| ISHARES DJ SELECT DIVIDEND | → 0 | 424.433 $ | -3.925.906 $ | -90,2 % | 1 | 436.957 $ | +13.396 $ | +3,2 % | 1 | 423.561 $ | -3.899.025 $ | -90,2 % | 1 | 395.406 $ | -2.399.737 $ | -85,9 % | 1 | ||
| Tidal Trust I | → 0 | 391.204 $ | -23.638 $ | -5,7 % | 1 | 414.842 $ | +34.089 $ | +9,0 % | 1 | ||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 376.051 $ | -13.764 $ | -3,5 % | 1 | 389.815 $ | +90.890 $ | +30,4 % | 1 | 298.925 $ | -50.346 $ | -14,4 % | 1 | 349.271 $ | +101.296 $ | +40,8 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 334.896 $ | +15.136 $ | +4,7 % | 1 | 319.760 $ | +38.072 $ | +13,5 % | 1 | 281.688 $ | -45.174 $ | -13,8 % | 1 | 326.862 $ | -82.794 $ | -20,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 300.370 $ | +82.167 $ | +37,7 % | 1 | 218.203 $ | +1.975 $ | +0,9 % | 1 | 216.228 $ | -65.879 $ | -23,4 % | 1 | 282.107 $ | -19.675 $ | -6,5 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 286.230 $ | +14.865 $ | +5,5 % | 1 | 271.365 $ | +23.355 $ | +9,4 % | 1 | 248.010 $ | +7.410 $ | +3,1 % | 1 | 240.600 $ | -2.700 $ | -1,1 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 202.534 $ | -34.528 $ | -14,6 % | 1 | 237.062 $ | -37.366 $ | -13,6 % | 1 | 274.428 $ | +4.557 $ | +1,7 % | 1 | 269.871 $ | +1.536 $ | +0,6 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Stark | 269.165 $ | +19.924 $ | +8,0 % | 1 | 249.241 $ | +29.023 $ | +13,2 % | 1 | 220.218 $ | +1.223 $ | +0,6 % | 1 | 218.995 $ | +8.184 $ | +3,9 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 239.346 $ | -50.246 $ | -17,4 % | 1 | ||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 226.673 $ | -2.986 $ | -1,3 % | 1 | 229.659 $ | +229.659 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 227.269 $ | +227.269 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 210.347 $ | -4.103.273 $ | -95,1 % | 1 | ||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 206.656 $ | +206.656 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 106.261.692 $ | -86.194 $ | +45,6 % | 32 | 103.228.774 $ | +7.999.701 $ | +35,7 % | 27 | 100.867.732 $ | +8.578.827 $ | +18,4 % | 30 | 92.496.244 $ | +509.791 $ | +38,6 % | 26 | |||