| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 935.435.232 $ | +44.192.627 $ | +81,3 % | 44 | 887.903.429 $ | +10.762.425 $ | +177,3 % | 41 | 876.899.027 $ | +16.748.365 $ | +34,6 % | 40 | 861.722.267 $ | -122.382.784 $ | +725,1 % | 37 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 355.673.790 $ | +37.239.508 $ | +11,7 % | 1 | 318.434.282 $ | -17.884.658 $ | -5,3 % | 1 | 336.318.940 $ | -5.735.712 $ | -1,7 % | 1 | 342.054.652 $ | -4.538.379 $ | -1,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 105.952.364 $ | +12.738.258 $ | +13,7 % | 1 | 93.214.106 $ | +345.005 $ | +0,4 % | 1 | 92.869.101 $ | +4.109.526 $ | +4,6 % | 1 | 88.759.575 $ | +2.568.389 $ | +3,0 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 79.669.500 $ | -4.328.904 $ | -5,2 % | 1 | 83.998.404 $ | -5.797.318 $ | -6,5 % | 1 | 89.795.722 $ | +168.437 $ | +0,2 % | 1 | 89.627.285 $ | -33.874.624 $ | -27,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 79.424.133 $ | +71.279.973 $ | +875,2 % | 1 | 82.730.090 $ | +81.096.206 $ | +4.963,4 % | 1 | 82.124.728 $ | +75.061.745 $ | +1.062,7 % | 1 | 82.009.719 $ | +81.659.105 $ | +23.290,3 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 71.096.354 $ | +6.096.725 $ | +9,4 % | 1 | 64.999.629 $ | -10.687.952 $ | -14,1 % | 1 | 75.687.581 $ | -6.763.525 $ | -8,2 % | 1 | 82.451.106 $ | +6.856.501 $ | +9,1 % | 1 | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | CHH | → 0 | Neutral | 33.547.365 $ | -39.327.762 $ | -54,0 % | 1 | 72.875.127 $ | +3.956.650 $ | +5,7 % | 1 | 68.918.477 $ | +2.800.511 $ | +4,2 % | 1 | 66.117.966 $ | -13.110.790 $ | -16,5 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 56.341.475 $ | +29.974.238 $ | +113,7 % | 1 | 26.367.237 $ | +3.584.475 $ | +15,7 % | 1 | 22.782.762 $ | -1.217.916 $ | -5,1 % | 1 | 24.000.678 $ | +544.518 $ | +2,3 % | 1 | ||
| RBB FUND, INC. | → 0 | 52.412.286 $ | +7.164.894 $ | +15,8 % | 1 | 45.247.392 $ | +13.969.577 $ | +44,7 % | 1 | 31.277.815 $ | +31.277.815 $ | 1 | |||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 22.108.068 $ | +492.646 $ | +2,3 % | 1 | 21.615.422 $ | +3.727.232 $ | +20,8 % | 1 | 17.888.190 $ | -596.747 $ | -3,2 % | 1 | 18.484.937 $ | -4.436.982 $ | -19,4 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 11.626.406 $ | -1.112.474 $ | -8,7 % | 1 | 12.738.880 $ | +2.415.306 $ | +23,4 % | 1 | 10.323.574 $ | +4.070.545 $ | +65,1 % | 1 | 6.253.029 $ | +354.368 $ | +6,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 10.226.201 $ | -557.497 $ | -5,2 % | 1 | 10.783.698 $ | -44.763 $ | -0,4 % | 1 | 10.828.461 $ | +48.832 $ | +0,5 % | 1 | 10.779.629 $ | +743.179 $ | +7,4 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 8.430.080 $ | +3.783.721 $ | +81,4 % | 1 | 4.646.359 $ | +292.862 $ | +6,7 % | 1 | 4.353.497 $ | -305.043 $ | -6,5 % | 1 | 4.658.540 $ | -762.887 $ | -14,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 8.091.077 $ | +7.799.186 $ | +2.672,0 % | 1 | 8.144.160 $ | +7.303.259 $ | +868,5 % | 1 | 7.062.983 $ | -74.946.736 $ | -91,4 % | 1 | ||||||
| TAIWAN FUND INC | TWN | → 0 | 7.211.542 $ | +844.126 $ | +13,3 % | 1 | 6.367.416 $ | +2.014.771 $ | +46,3 % | 1 | 4.352.645 $ | +818.355 $ | +23,2 % | 1 | 3.534.290 $ | -50.576 $ | -1,4 % | 1 | |
| Flywire Corp | FLYW | → 0 | Neutral | 3.767.612 $ | -624.888 $ | -14,2 % | 1 | 4.392.500 $ | +1.482.500 $ | +50,9 % | 1 | 2.910.000 $ | -718.000 $ | -19,8 % | 1 | 3.628.000 $ | +581.500 $ | +19,1 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Neutral | 2.728.600 $ | -979.800 $ | -26,4 % | 1 | 3.708.400 $ | +1.765.000 $ | +90,8 % | 1 | 1.943.400 $ | +1.943.400 $ | 1 | |||||
| Legacy Housing Corp | LEGH | → 0 | Neutral | 313.250 $ | -15.125 $ | -4,6 % | 1 | 328.375 $ | +242.937 $ | +284,3 % | 1 | 85.438 $ | -3.454.562 $ | -97,6 % | 1 | 3.540.000 $ | +2.585.596 $ | +270,9 % | 1 |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | → 0 | Neutral | 1.134.000 $ | -298.200 $ | -20,8 % | 1 | 1.432.200 $ | +289.100 $ | +25,3 % | 1 | 1.143.100 $ | -1.802.900 $ | -61,2 % | 1 | 2.946.000 $ | +361.000 $ | +14,0 % | 1 |
| Cellebrite DI Ltd. | CLBT | → 0 | Neutral | 2.252.000 $ | -668.000 $ | -22,9 % | 1 | 2.920.000 $ | +853.000 $ | +41,3 % | 1 | 2.067.000 $ | -637.500 $ | -23,6 % | 1 | 2.704.500 $ | +2.704.500 $ | 1 | |
| PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | → 0 | Neutral | 1.720.000 $ | -457.500 $ | -21,0 % | 1 | 2.177.500 $ | +844.500 $ | +63,4 % | 1 | 1.333.000 $ | -1.422.000 $ | -51,6 % | 1 | 2.755.000 $ | +380.200 $ | +16,0 % | 1 |
| GRIFFON CORP | GFF | → 0 | Stark | 1.860.800 $ | -577.450 $ | -23,7 % | 1 | 2.438.250 $ | +257.850 $ | +11,8 % | 1 | 2.180.400 $ | -325.850 $ | -13,0 % | 1 | 2.506.250 $ | -159.000 $ | -6,0 % | 1 |
| Five9, Inc. | FIVN | → 0 | Neutral | 2.040.600 $ | +441.600 $ | +27,6 % | 1 | 1.599.000 $ | +82.000 $ | +5,4 % | 1 | 1.517.000 $ | -873.850 $ | -36,5 % | 1 | 2.390.850 $ | -29.150 $ | -1,2 % | 1 |
| Genius Sports Ltd | GENI | → 0 | Neutral | 606.000 $ | -723.000 $ | -54,4 % | 1 | 1.329.000 $ | -954.300 $ | -41,8 % | 1 | 2.283.300 $ | -192.700 $ | -7,8 % | 1 | ||||
| SharkNinja, Inc. | SN | → 0 | Neutral | 1.350.900 $ | -552.475 $ | -29,0 % | 1 | 1.903.375 $ | +314.875 $ | +19,8 % | 1 | 1.588.500 $ | -649.500 $ | -29,0 % | 1 | 2.238.000 $ | +1.206.500 $ | +117,0 % | 1 |
| PHINIA INC. | PHIN | → 0 | Neutral | 1.019.961 $ | -1.174.189 $ | -53,5 % | 1 | 2.194.150 $ | -105.050 $ | -4,6 % | 1 | ||||||||
| EURONET WORLDWIDE, INC. | EEFT | → 0 | Sehr stark | 731.900 $ | -1.093.275 $ | -59,9 % | 1 | 1.825.175 $ | +679.175 $ | +59,3 % | 1 | 1.146.000 $ | -1.488.300 $ | -56,5 % | 1 | ||||
| Tidal Trust III | → 0 | 1.711.253 $ | +56.923 $ | +3,4 % | 1 | 1.654.330 $ | +110.202 $ | +7,1 % | 1 | 1.544.128 $ | -75.607 $ | -4,7 % | 1 | 1.619.735 $ | +33.498 $ | +2,1 % | 1 | ||
| COLLABORATIVE INVESTMNT SER | → 0 | 1.583.109 $ | -6.507.968 $ | -80,4 % | 1 | 1.633.884 $ | +1.210.213 $ | +285,6 % | 1 | ||||||||||
| Sotera Health Co | SHC | → 0 | Neutral | 1.541.751 $ | +1.541.751 $ | 1 | |||||||||||||
| Versigent PLC | VGNT | → 0 | Neutral | 1.502.568 $ | +662.368 $ | +78,8 % | 1 | 840.200 $ | +840.200 $ | 1 | |||||||||
| CENTERSPACE | CSR | → 0 | Sehr stark | 1.360.000 $ | -44.750 $ | -3,2 % | 1 | 1.404.750 $ | +255.750 $ | +22,3 % | 1 | 1.149.000 $ | +654.071 $ | +132,2 % | 1 | 494.929 $ | +494.929 $ | 1 | |
| POWELL INDUSTRIES INC | POWL | → 0 | Stark | 554.701 $ | -797.999 $ | -59,0 % | 1 | 1.352.700 $ | +118.200 $ | +9,6 % | 1 | 1.234.500 $ | -1.051.575 $ | -46,0 % | 1 | ||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC | → 0 | Stark | 898.466 $ | -431.478 $ | -32,4 % | 1 | 1.329.944 $ | +1.057.444 $ | +388,1 % | 1 | 272.500 $ | +272.500 $ | 1 | |||||
| Stride, Inc. | LRN | → 0 | Neutral | 1.169.700 $ | -123.900 $ | -9,6 % | 1 | 1.293.600 $ | -28.950 $ | -2,2 % | 1 | 1.322.550 $ | +1.322.550 $ | 1 | |||||
| Xponential Fitness, Inc. | XPOF | → 0 | Neutral | 675.000 $ | -363.000 $ | -35,0 % | 1 | 1.038.000 $ | +135.000 $ | +15,0 % | 1 | 903.000 $ | +707.800 $ | +362,6 % | 1 | 195.200 $ | -583.800 $ | -74,9 % | 1 |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | → 0 | Neutral | 838.125 $ | -141.375 $ | -14,4 % | 1 | 979.500 $ | +979.500 $ | 1 | |||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 972.433 $ | +972.433 $ | 1 | |||||||||||||
| Avantor, Inc. | AVTR | → 0 | Stark | 440.317 $ | -54.683 $ | -11,0 % | 1 | 495.000 $ | -289.000 $ | -36,9 % | 1 | 784.000 $ | -123.500 $ | -13,6 % | 1 | 907.500 $ | -340.500 $ | -27,3 % | 1 |
| Celsius Holdings, Inc. | CELH | → 0 | Neutral | 273.500 $ | -458.500 $ | -62,6 % | 1 | 732.000 $ | -155.000 $ | -17,5 % | 1 | 887.000 $ | +887.000 $ | 1 | |||||
| ISHARES INC | → 0 | 291.891 $ | -79.132.242 $ | -99,6 % | 1 | 840.901 $ | -81.889.189 $ | -99,0 % | 1 | 423.671 $ | -81.701.057 $ | -99,5 % | 1 | 350.614 $ | -88.539.246 $ | -99,6 % | 1 | ||
| EQT Corp | EQT | → 0 | Neutral | 804.000 $ | +804.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | KD | → 0 | Neutral | 676.365 $ | +676.365 $ | 1 | |||||||||||||
| FMR LLC | → 0 | 583.575 $ | -11.121 $ | -1,9 % | 1 | 594.696 $ | -1.702 $ | -0,3 % | 1 | 596.398 $ | -3.631 $ | -0,6 % | 1 | 600.029 $ | -1.702 $ | -0,3 % | 1 | ||
| Powerfleet, Inc. | AIOT | → 0 | Neutral | 532.000 $ | +8.000 $ | +1,5 % | 1 | ||||||||||||
| Knife River Corp | KNF | → 0 | Neutral | 504.200 $ | +504.200 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | ALTG | → 0 | Neutral | 465.509 $ | +5.509 $ | +1,2 % | 1 | 460.000 $ | -264.000 $ | -36,5 % | 1 | ||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc. | PK | → 0 | Neutral | 427.500 $ | +111.600 $ | +35,3 % | 1 | 315.900 $ | +315.900 $ | 1 | |||||||||
| Titan America SA | TTAM | → 0 | Neutral | 408.900 $ | +408.900 $ | 1 | |||||||||||||
| CRH PUBLIC LTD CO | CRH | → 0 | Stark | 291.290 $ | -907.710 $ | -75,7 % | 1 | ||||||||||||
| Rein Therapeutics, Inc. | RNTX | → 0 | Neutral | 140.700 $ | +10.700 $ | +8,2 % | 1 | 130.000 $ | -32.500 $ | -20,0 % | 1 | 162.500 $ | +46.500 $ | +40,1 % | 1 | 116.000 $ | +116.000 $ | 1 | |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 49.350 $ | -99.773 $ | -66,9 % | 1 | 149.123 $ | +967 $ | +0,7 % | 1 | 148.156 $ | -41.735 $ | -22,0 % | 1 | ||||||
| ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | ACTU | → 0 | Sehr schwach | 38.985 $ | -21.087 $ | -35,1 % | 1 | 60.072 $ | -47.509 $ | -44,2 % | 1 | 107.581 $ | -25.584 $ | -19,2 % | 1 | 133.165 $ | +133.165 $ | 1 | |
| Gesamt | 935.435.232 $ | +44.192.627 $ | +81,3 % | 44 | 887.903.429 $ | +10.762.425 $ | +177,3 % | 41 | 876.899.027 $ | +16.748.365 $ | +34,6 % | 40 | 861.722.267 $ | -122.382.784 $ | +725,1 % | 37 | |||