| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 210.818.622 $ | +34.888.288 $ | +24,5 % | 35 | 176.659.835 $ | +1.607.390 $ | +3,1 % | 29 | 174.990.108 $ | +6.079.912 $ | +5,7 % | 28 | 169.507.387 $ | +15.313.736 $ | +6,6 % | 30 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 150.952.230 $ | +22.201.327 $ | +17,2 % | 1 | 128.750.903 $ | +1.612.712 $ | +1,3 % | 1 | 127.138.191 $ | +6.781.919 $ | +5,6 % | 1 | 120.356.272 $ | +14.725.714 $ | +13,9 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 12.284.542 $ | +3.235.658 $ | +35,8 % | 1 | 9.048.884 $ | +359.675 $ | +4,1 % | 1 | 8.689.209 $ | +349.570 $ | +4,2 % | 1 | 8.339.639 $ | -394.785 $ | -4,5 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 11.059.555 $ | +1.854.603 $ | +20,1 % | 1 | 9.204.952 $ | +74.732 $ | +0,8 % | 1 | 9.130.220 $ | -59.305 $ | -0,6 % | 1 | 9.189.525 $ | -856.720 $ | -8,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 7.260.032 $ | +290.668 $ | +4,2 % | 1 | 6.969.364 $ | -358.141 $ | -4,9 % | 1 | 7.327.505 $ | -7.974 $ | -0,1 % | 1 | 7.335.479 $ | -3.048 $ | -0,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.808.692 $ | +1.770.994 $ | +58,3 % | 1 | 3.037.698 $ | -235.346 $ | -7,2 % | 1 | 3.273.044 $ | +7.632 $ | +0,2 % | 1 | 3.265.412 $ | +211.533 $ | +6,9 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 3.939.482 $ | -59.614 $ | -1,5 % | 1 | 3.999.096 $ | +299.358 $ | +8,1 % | 1 | 3.699.738 $ | +85.253 $ | +2,4 % | 1 | 3.614.485 $ | -22.026 $ | -0,6 % | 1 | ||
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | → 0 | 329.684 $ | -86.797 $ | -20,8 % | 1 | 416.481 $ | +6.706 $ | +1,6 % | 1 | 409.775 $ | -2.134.729 $ | -83,9 % | 1 | 2.544.504 $ | +513.377 $ | +25,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.541.173 $ | +385.100 $ | +17,9 % | 1 | 2.156.073 $ | -97.938 $ | -4,3 % | 1 | 2.254.011 $ | +52.243 $ | +2,4 % | 1 | 2.201.768 $ | +351.524 $ | +19,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.346.857 $ | -39.689 $ | -1,7 % | 1 | 2.386.546 $ | -22.782 $ | -0,9 % | 1 | 2.409.328 $ | +21.786 $ | +0,9 % | 1 | 2.387.542 $ | +122.518 $ | +5,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.139.597 $ | +1.201.733 $ | +128,1 % | 1 | 1.673.449 $ | +1.073.917 $ | +179,1 % | 1 | 1.406.542 $ | +822.073 $ | +140,7 % | 1 | 1.396.434 $ | +863.048 $ | +161,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.458.585 $ | +291.162 $ | +24,9 % | 1 | 1.167.423 $ | -108.265 $ | -8,5 % | 1 | 1.275.688 $ | +486.586 $ | +61,7 % | 1 | 789.102 $ | +214.358 $ | +37,3 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.327.203 $ | +163.377 $ | +14,0 % | 1 | 1.163.826 $ | +25.437 $ | +2,2 % | 1 | 1.138.389 $ | +13.680 $ | +1,2 % | 1 | 1.124.709 $ | +55.761 $ | +5,2 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.234.601 $ | +169.784 $ | +15,9 % | 1 | 1.064.817 $ | -75.815 $ | -6,6 % | 1 | 1.140.632 $ | +188.825 $ | +19,8 % | 1 | 951.807 $ | +184.882 $ | +24,1 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.047.102 $ | +1.047.102 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 937.864 $ | +533.480 $ | +131,9 % | 1 | 599.532 $ | +223.928 $ | +59,6 % | 1 | 584.469 $ | +215.684 $ | +58,5 % | 1 | 560.612 $ | -835.822 $ | -59,9 % | 1 | ||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 845.008 $ | +87.053 $ | +11,5 % | 1 | 757.955 $ | -77.607 $ | -9,3 % | 1 | 835.562 $ | +25.678 $ | +3,2 % | 1 | 809.884 $ | -292.790 $ | -26,6 % | 1 |
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 601.704 $ | +109.231 $ | +22,2 % | 1 | 492.473 $ | -96.446 $ | -16,4 % | 1 | 588.919 $ | -3.873 $ | -0,7 % | 1 | 592.792 $ | -10.872 $ | -1,8 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 491.829 $ | +260.273 $ | +112,4 % | 1 | 231.556 $ | -38.894 $ | -14,4 % | 1 | 270.450 $ | +17.460 $ | +6,9 % | 1 | 252.990 $ | -49.443 $ | -16,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 376.839 $ | +2.879 $ | +0,8 % | 1 | 373.960 $ | -114.612 $ | -23,5 % | 1 | 488.572 $ | +82.499 $ | +20,3 % | 1 | 406.073 $ | +16.104 $ | +4,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 404.384 $ | -45.522 $ | -10,1 % | 1 | 449.906 $ | -1.223.543 $ | -73,1 % | 1 | 375.604 $ | -1.030.938 $ | -73,3 % | 1 | 368.785 $ | -191.827 $ | -34,2 % | 1 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 373.070 $ | +13.679 $ | +3,8 % | 1 | 359.391 $ | -61.351 $ | -14,6 % | 1 | 420.742 $ | +51.431 $ | +13,9 % | 1 | 369.311 $ | +9.572 $ | +2,7 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Neutral | 317.101 $ | +16.591 $ | +5,5 % | 1 | 300.510 $ | -23.252 $ | -7,2 % | 1 | 323.762 $ | -67.882 $ | -17,3 % | 1 | 391.644 $ | +4.218 $ | +1,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 389.649 $ | +52.879 $ | +15,7 % | 1 | 336.770 $ | -17.033 $ | -4,8 % | 1 | 353.803 $ | +6.956 $ | +2,0 % | 1 | 346.847 $ | +68.788 $ | +24,7 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 385.354 $ | +385.354 $ | 1 | |||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 344.600 $ | +29.658 $ | +9,4 % | 1 | 314.942 $ | +9.410 $ | +3,1 % | 1 | 305.532 $ | +5.462 $ | +1,8 % | 1 | 300.070 $ | -36.871 $ | -10,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 339.314 $ | +57.636 $ | +20,5 % | 1 | 281.678 $ | +10.316 $ | +3,8 % | 1 | 271.362 $ | +6.498 $ | +2,5 % | 1 | 264.864 $ | +25.594 $ | +10,7 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 309.886 $ | +105.141 $ | +51,4 % | 1 | 204.745 $ | +204.745 $ | 1 | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 284.503 $ | +284.503 $ | 1 | |||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 259.852 $ | -12.512 $ | -4,6 % | 1 | 272.364 $ | +49.063 $ | +22,0 % | 1 | 223.301 $ | -59.799 $ | -21,1 % | 1 | 283.100 $ | -10.900 $ | -3,7 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 260.154 $ | +31.205 $ | +13,6 % | 1 | 228.949 $ | +11.781 $ | +5,4 % | 1 | 217.168 $ | +217.168 $ | 1 | |||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 255.505 $ | +35.872 $ | +16,3 % | 1 | 219.633 $ | +7.035 $ | +3,3 % | 1 | 212.598 $ | +212.598 $ | 1 | |||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 242.867 $ | +242.867 $ | 1 | |||||||||||||||
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | CSQ | → 0 | 234.466 $ | +39.230 $ | +20,1 % | 1 | 195.236 $ | -23.721 $ | -10,8 % | 1 | 218.957 $ | -1.026 $ | -0,5 % | 1 | 219.983 $ | +11.974 $ | +5,8 % | 1 | |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | → 0 | Neutral | 228.425 $ | +228.425 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 226.218 $ | +226.218 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 220.356 $ | +220.356 $ | 1 | |||||||||||||
| Sila Realty Trust, Inc. | SILA | → 0 | 209.120 $ | +7.165 $ | +3,5 % | 1 | 201.955 $ | +201.955 $ | 1 | ||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 200.776 $ | -3.103 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||||||
| 210.818.622 $ | +34.888.288 $ | +24,5 % | 35 | 176.659.835 $ | +1.607.390 $ | +3,1 % | 29 | 174.990.108 $ | +6.079.912 $ | +5,7 % | 28 | 169.507.387 $ | +15.313.736 $ | +6,6 % | 30 | ||||