| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 248.890.538 $ | +4.098.351 $ | +0,6 % | 36 | 245.687.305 $ | +40.538.771 $ | +15,1 % | 37 | 203.224.597 $ | +6.790.717 $ | +4,8 % | 31 | 197.316.814 $ | +7.060.647 $ | +10,1 % | 29 | |||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 153.293.024 $ | -4.109.318 $ | -2,6 % | 1 | 157.402.342 $ | +23.895.418 $ | +17,9 % | 1 | 133.506.924 $ | +1.389.605 $ | +1,1 % | 1 | 132.117.319 $ | -5.940.276 $ | -4,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 39.301.944 $ | +9.133.526 $ | +30,3 % | 1 | 30.168.418 $ | +6.218.629 $ | +26,0 % | 1 | 23.949.789 $ | +4.464.286 $ | +22,9 % | 1 | 19.485.503 $ | +14.466.912 $ | +288,3 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 12.470.019 $ | +185.477 $ | +1,5 % | 1 | 12.284.542 $ | +3.235.658 $ | +35,8 % | 1 | 9.048.884 $ | +359.675 $ | +4,1 % | 1 | 8.689.209 $ | +349.570 $ | +4,2 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 11.128.960 $ | +69.405 $ | +0,6 % | 1 | 11.059.555 $ | +1.854.603 $ | +20,1 % | 1 | 9.204.952 $ | +74.732 $ | +0,8 % | 1 | 9.130.220 $ | -59.305 $ | -0,6 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 7.203.717 $ | -56.315 $ | -0,8 % | 1 | 7.260.032 $ | +290.668 $ | +4,2 % | 1 | 6.969.364 $ | -358.141 $ | -4,9 % | 1 | 7.327.505 $ | -7.974 $ | -0,1 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.809.245 $ | +553 $ | +0,0 % | 1 | 4.808.692 $ | +1.770.994 $ | +58,3 % | 1 | 3.037.698 $ | -235.346 $ | -7,2 % | 1 | 3.273.044 $ | +7.632 $ | +0,2 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.110.632 $ | -158.640 $ | -3,7 % | 1 | 4.269.272 $ | +40.126 $ | +0,9 % | 1 | 4.229.146 $ | +257.305 $ | +6,5 % | 1 | 3.971.841 $ | +90.998 $ | +2,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.595.344 $ | +54.171 $ | +2,1 % | 1 | 2.541.173 $ | +385.100 $ | +17,9 % | 1 | 2.156.073 $ | -97.938 $ | -4,3 % | 1 | 2.254.011 $ | +52.243 $ | +2,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 1.729.312 $ | +799.873 $ | +86,1 % | 1 | 1.834.279 $ | +679.854 $ | +58,9 % | 1 | 1.154.425 $ | +704.519 $ | +156,6 % | 1 | 1.128.270 $ | +543.801 $ | +93,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 1.235.727 $ | -222.858 $ | -15,3 % | 1 | 1.458.585 $ | +291.162 $ | +24,9 % | 1 | 1.167.423 $ | -108.265 $ | -8,5 % | 1 | 1.275.688 $ | +486.586 $ | +61,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 1.420.883 $ | +186.282 $ | +15,1 % | 1 | 1.234.601 $ | +169.784 $ | +15,9 % | 1 | 1.064.817 $ | -75.815 $ | -6,6 % | 1 | 1.140.632 $ | +188.825 $ | +19,8 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.239.212 $ | -87.991 $ | -6,6 % | 1 | 1.327.203 $ | +163.377 $ | +14,0 % | 1 | 1.163.826 $ | +25.437 $ | +2,2 % | 1 | 1.138.389 $ | +13.680 $ | +1,2 % | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 521.843 $ | -525.259 $ | -50,2 % | 1 | 1.047.102 $ | +1.047.102 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 929.439 $ | +525.055 $ | +129,8 % | 1 | 937.864 $ | -896.415 $ | -48,9 % | 1 | 599.532 $ | +223.928 $ | +59,6 % | 1 | 584.469 $ | -531.151 $ | -47,6 % | 1 | ||
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 314.347 $ | -530.661 $ | -62,8 % | 1 | 845.008 $ | +87.053 $ | +11,5 % | 1 | 757.955 $ | -77.607 $ | -9,3 % | 1 | 835.562 $ | +25.678 $ | +3,2 % | 1 |
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 532.694 $ | -69.010 $ | -11,5 % | 1 | 601.704 $ | +109.231 $ | +22,2 % | 1 | 492.473 $ | -96.446 $ | -16,4 % | 1 | 588.919 $ | -3.873 $ | -0,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 518.152 $ | +141.313 $ | +37,5 % | 1 | 376.839 $ | +2.879 $ | +0,8 % | 1 | 373.960 $ | -114.612 $ | -23,5 % | 1 | 488.572 $ | +82.499 $ | +20,3 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 410.974 $ | -80.855 $ | -16,4 % | 1 | 491.829 $ | +260.273 $ | +112,4 % | 1 | 231.556 $ | -38.894 $ | -14,4 % | 1 | 270.450 $ | +17.460 $ | +6,9 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 398.727 $ | -1.330.585 $ | -76,9 % | 1 | 404.384 $ | -533.480 $ | -56,9 % | 1 | 449.906 $ | -149.626 $ | -25,0 % | 1 | 375.604 $ | -752.666 $ | -66,7 % | 1 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 345.848 $ | -27.222 $ | -7,3 % | 1 | 373.070 $ | +13.679 $ | +3,8 % | 1 | 359.391 $ | -61.351 $ | -14,6 % | 1 | 420.742 $ | +51.431 $ | +13,9 % | 1 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | → 0 | 306.108 $ | -23.576 $ | -7,2 % | 1 | 329.684 $ | -86.797 $ | -20,8 % | 1 | 416.481 $ | +6.706 $ | +1,6 % | 1 | 409.775 $ | -2.134.729 $ | -83,9 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 405.056 $ | +15.407 $ | +4,0 % | 1 | 389.649 $ | +52.879 $ | +15,7 % | 1 | 336.770 $ | -17.033 $ | -4,8 % | 1 | 353.803 $ | +6.956 $ | +2,0 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 311.761 $ | -73.593 $ | -19,1 % | 1 | 385.354 $ | +385.354 $ | 1 | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 363.477 $ | +18.877 $ | +5,5 % | 1 | 344.600 $ | +29.658 $ | +9,4 % | 1 | 314.942 $ | +9.410 $ | +3,1 % | 1 | 305.532 $ | +5.462 $ | +1,8 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 331.278 $ | -8.036 $ | -2,4 % | 1 | 339.314 $ | +57.636 $ | +20,5 % | 1 | 281.678 $ | +10.316 $ | +3,8 % | 1 | 271.362 $ | +6.498 $ | +2,5 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 335.162 $ | +30.590 $ | +10,0 % | 1 | 304.572 $ | +21.939 $ | +7,8 % | 1 | 282.633 $ | +5.061 $ | +1,8 % | 1 | 277.572 $ | -1.106 $ | -0,4 % | 1 | ||
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Neutral | 317.101 $ | +16.591 $ | +5,5 % | 1 | 300.510 $ | -23.252 $ | -7,2 % | 1 | 323.762 $ | -67.882 $ | -17,3 % | 1 | ||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 277.290 $ | -32.596 $ | -10,5 % | 1 | 309.886 $ | +105.141 $ | +51,4 % | 1 | 204.745 $ | +204.745 $ | 1 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 235.466 $ | -49.037 $ | -17,2 % | 1 | 284.503 $ | +284.503 $ | 1 | |||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 276.650 $ | +8.684 $ | +3,2 % | 1 | 267.966 $ | +16.127 $ | +6,4 % | 1 | 251.839 $ | +251.839 $ | 1 | |||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 245.059 $ | -14.793 $ | -5,7 % | 1 | 259.852 $ | -12.512 $ | -4,6 % | 1 | 272.364 $ | +49.063 $ | +22,0 % | 1 | 223.301 $ | -59.799 $ | -21,1 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 249.680 $ | -10.474 $ | -4,0 % | 1 | 260.154 $ | +31.205 $ | +13,6 % | 1 | 228.949 $ | +11.781 $ | +5,4 % | 1 | 217.168 $ | +217.168 $ | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 258.202 $ | +31.984 $ | +14,1 % | 1 | 226.218 $ | +226.218 $ | 1 | |||||||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 255.505 $ | +35.872 $ | +16,3 % | 1 | 219.633 $ | +7.035 $ | +3,3 % | 1 | ||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 249.147 $ | +6.280 $ | +2,6 % | 1 | 242.867 $ | +242.867 $ | 1 | |||||||||||
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | CSQ | → 0 | 232.528 $ | -1.938 $ | -0,8 % | 1 | 234.466 $ | +39.230 $ | +20,1 % | 1 | 195.236 $ | -23.721 $ | -10,8 % | 1 | 218.957 $ | -1.026 $ | -0,5 % | 1 | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 220.356 $ | +220.356 $ | 1 | |||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 213.170 $ | +213.170 $ | 1 | |||||||||||||
| Sila Realty Trust, Inc. | SILA | → 0 | 209.120 $ | +7.165 $ | +3,5 % | 1 | |||||||||||||
| Axil Brands, Inc. | AXIL | → 0 | 90.461 $ | +90.461 $ | 1 | ||||||||||||||
| Gesamt | 248.890.538 $ | +4.098.351 $ | +0,6 % | 36 | 245.687.305 $ | +40.538.771 $ | +15,1 % | 37 | 203.224.597 $ | +6.790.717 $ | +4,8 % | 31 | 197.316.814 $ | +7.060.647 $ | +10,1 % | 29 | |||