| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 478.075.836 $ | -73.587.732 $ | +28,4 % | 41 | 551.579.462 $ | +849.786 $ | +25,1 % | 43 | 550.012.240 $ | +10.456.520 $ | +92,7 % | 38 | 543.217.723 $ | +24.085.929 $ | +4,0 % | 39 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 245.400.323 $ | -39.016.556 $ | -13,7 % | 1 | 284.416.879 $ | +5.181.965 $ | +1,9 % | 1 | 279.234.914 $ | -6.680.022 $ | -2,3 % | 1 | 285.914.936 $ | +9.894.039 $ | +3,6 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 96.383.021 $ | +1.037.589 $ | +1,1 % | 1 | 95.345.432 $ | +1.662.563 $ | +1,8 % | 1 | 93.682.869 $ | +2.534.249 $ | +2,8 % | 1 | 91.148.620 $ | +4.865.659 $ | +5,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 25.770.487 $ | -2.608.252 $ | -9,2 % | 1 | 28.378.739 $ | +1.546.950 $ | +5,8 % | 1 | 26.831.789 $ | -1.485.061 $ | -5,2 % | 1 | 28.316.850 $ | +3.377.319 $ | +13,5 % | 1 | ||
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 20.069.567 $ | +653.771 $ | +3,4 % | 1 | 19.415.796 $ | -6.436.750 $ | -24,9 % | 1 | 25.852.546 $ | -2.383.496 $ | -8,4 % | 1 | 28.236.042 $ | +6.270.674 $ | +28,5 % | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 10.121.457 $ | -12.848.137 $ | -55,9 % | 1 | 22.969.594 $ | +178.535 $ | +0,8 % | 1 | 22.791.059 $ | -604.668 $ | -2,6 % | 1 | 23.395.727 $ | +1.071.461 $ | +4,8 % | 1 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 14.363.061 $ | +615.557 $ | +4,5 % | 1 | 13.747.504 $ | -2.893.667 $ | -17,4 % | 1 | 16.641.171 $ | -1.263.792 $ | -7,1 % | 1 | 17.904.963 $ | -498.239 $ | -2,7 % | 1 | |
| RBB FUND, INC. | → 0 | 6.993.197 $ | -9.207.157 $ | -56,8 % | 1 | 16.200.354 $ | -1.160.882 $ | -6,7 % | 1 | 17.361.236 $ | +384.978 $ | +2,3 % | 1 | 16.976.258 $ | -1.198.074 $ | -6,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 14.682.836 $ | -621.016 $ | -4,1 % | 1 | 15.303.852 $ | -130.407 $ | -0,8 % | 1 | 15.434.259 $ | +3.600.870 $ | +30,4 % | 1 | 11.833.389 $ | -1.034.799 $ | -8,0 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 13.407.908 $ | -278.502 $ | -2,0 % | 1 | 13.686.410 $ | +2.326.124 $ | +20,5 % | 1 | 11.360.286 $ | +782.220 $ | +7,4 % | 1 | 10.578.066 $ | +2.952.889 $ | +38,7 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.557.751 $ | -9.734.480 $ | -73,2 % | 1 | 13.292.231 $ | +3.316.585 $ | +33,2 % | 1 | 9.975.646 $ | +9.597.191 $ | +2.535,9 % | 1 | 378.455 $ | +156.023 $ | +70,1 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 6.472.041 $ | -1.232.868 $ | -16,0 % | 1 | 7.704.909 $ | -1.599.735 $ | -17,2 % | 1 | 9.304.644 $ | +2.966.840 $ | +46,8 % | 1 | 6.337.804 $ | +88.941 $ | +1,4 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 3.536.101 $ | +3.315.384 $ | +1.502,1 % | 1 | 3.790.225 $ | +3.440.914 $ | +985,1 % | 1 | 3.611.274 $ | +3.262.771 $ | +936,2 % | 1 | 3.747.941 $ | +38.344 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.586.278 $ | +381.854 $ | +17,3 % | 1 | 2.204.424 $ | -84.098 $ | -3,7 % | 1 | 2.288.522 $ | -733.593 $ | -24,3 % | 1 | 3.022.115 $ | +568.627 $ | +23,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.307.853 $ | -1.071.141 $ | -45,0 % | 1 | 2.378.994 $ | +703.775 $ | +42,0 % | 1 | 1.675.219 $ | +109.029 $ | +7,0 % | 1 | ||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.012.524 $ | -26.657 $ | -1,3 % | 1 | 2.039.181 $ | +225.623 $ | +12,4 % | 1 | 1.813.558 $ | +33.922 $ | +1,9 % | 1 | 1.779.636 $ | +467.010 $ | +35,6 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.120.388 $ | +328.771 $ | +41,5 % | 1 | 791.617 $ | -633.045 $ | -44,4 % | 1 | 1.424.662 $ | -69.716 $ | -4,7 % | 1 | 1.494.378 $ | -268 $ | -0,0 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 945.621 $ | -48.737 $ | -4,9 % | 1 | 994.358 $ | +90.458 $ | +10,0 % | 1 | 903.900 $ | +25.037 $ | +2,8 % | 1 | 878.863 $ | +48.246 $ | +5,8 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 986.442 $ | +140.333 $ | +16,6 % | 1 | 846.109 $ | +100.837 $ | +13,5 % | 1 | 745.272 $ | +141.711 $ | +23,5 % | 1 | 603.561 $ | +40.506 $ | +7,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 885.886 $ | +84.325 $ | +10,5 % | 1 | 801.561 $ | +73.615 $ | +10,1 % | 1 | 727.946 $ | -48.826 $ | -6,3 % | 1 | 776.772 $ | -5.931 $ | -0,8 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 732.142 $ | +34.199 $ | +4,9 % | 1 | 697.943 $ | -163.425 $ | -19,0 % | 1 | 861.368 $ | +46.511 $ | +5,7 % | 1 | 814.857 $ | +195.306 $ | +31,5 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 245.476 $ | -481.851 $ | -66,2 % | 1 | 727.327 $ | +71.644 $ | +10,9 % | 1 | 655.683 $ | -62.545 $ | -8,7 % | 1 | 718.228 $ | +15.135 $ | +2,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 672.516 $ | +180.258 $ | +36,6 % | 1 | 492.258 $ | -34.483 $ | -6,5 % | 1 | 526.741 $ | -161.599 $ | -23,5 % | 1 | 688.340 $ | -63.077 $ | -8,4 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 279.633 $ | +1.274 $ | +0,5 % | 1 | 278.359 $ | +60.185 $ | +27,6 % | 1 | 218.174 $ | -437.909 $ | -66,7 % | 1 | 656.083 $ | +14.888 $ | +2,3 % | 1 | |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 587.284 $ | +587.284 $ | 1 | |||||||||||||
| Capital Group International Focus Equity ETF | → 0 | 208.175 $ | -321.061 $ | -60,7 % | 1 | 529.236 $ | +37.726 $ | +7,7 % | 1 | 491.510 $ | -10.663 $ | -2,1 % | 1 | 502.173 $ | -4.062 $ | -0,8 % | 1 | ||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 442.218 $ | -68.395 $ | -13,4 % | 1 | 510.613 $ | -4.611 $ | -0,9 % | 1 | 515.224 $ | +515.224 $ | 1 | |||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 512.547 $ | -139 $ | -0,0 % | 1 | 512.686 $ | -186 $ | -0,0 % | 1 | 512.872 $ | +1.115 $ | +0,2 % | 1 | 511.757 $ | -1.580 $ | -0,3 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 431.595 $ | -13.037 $ | -2,9 % | 1 | 444.632 $ | +76.489 $ | +20,8 % | 1 | 368.143 $ | -19.751 $ | -5,1 % | 1 | 387.894 $ | -13.606 $ | -3,4 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 437.012 $ | -4.389 $ | -1,0 % | 1 | 441.401 $ | +68.155 $ | +18,3 % | 1 | 373.246 $ | -20.081 $ | -5,1 % | 1 | 393.327 $ | +5.390 $ | +1,4 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 419.434 $ | -16.200 $ | -3,7 % | 1 | 435.634 $ | +80.210 $ | +22,6 % | 1 | 355.424 $ | -32.383 $ | -8,4 % | 1 | 387.807 $ | +44.793 $ | +13,1 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 413.877 $ | -15.251 $ | -3,6 % | 1 | 429.128 $ | -103.672 $ | -19,5 % | 1 | ||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 424.616 $ | +3.145 $ | +0,7 % | 1 | 421.471 $ | +421.471 $ | 1 | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 417.721 $ | +37.108 $ | +9,7 % | 1 | 380.613 $ | +9.447 $ | +2,5 % | 1 | 371.166 $ | -4.976 $ | -1,3 % | 1 | ||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 280.726 $ | -120.404 $ | -30,0 % | 1 | 401.130 $ | +18.764 $ | +4,9 % | 1 | ||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 334.607 $ | -23.797 $ | -6,6 % | 1 | 358.404 $ | +48.230 $ | +15,5 % | 1 | 310.174 $ | -24.616 $ | -7,4 % | 1 | ||||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 350.223 $ | -3.185.878 $ | -90,1 % | 1 | 349.311 $ | -3.261.963 $ | -90,3 % | 1 | 348.503 $ | +65.885 $ | +23,3 % | 1 | 282.618 $ | -3.465.323 $ | -92,5 % | 1 | ||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 347.249 $ | +49.198 $ | +16,5 % | 1 | 298.051 $ | +298.051 $ | 1 | |||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 327.881 $ | +15.894 $ | +5,1 % | 1 | 311.987 $ | +32.489 $ | +11,6 % | 1 | 279.498 $ | -32.340 $ | -10,4 % | 1 | 311.838 $ | +2.683 $ | +0,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 301.991 $ | +42.611 $ | +16,4 % | 1 | 259.380 $ | -58.160 $ | -18,3 % | 1 | 317.540 $ | +15.761 $ | +5,2 % | 1 | ||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 278.469 $ | +62.166 $ | +28,7 % | 1 | 216.303 $ | -8.544 $ | -3,8 % | 1 | 224.847 $ | -34.568 $ | -13,3 % | 1 | 259.415 $ | -29.196 $ | -10,1 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 255.104 $ | +12.865 $ | +5,3 % | 1 | 242.239 $ | +242.239 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 238.538 $ | +238.538 $ | 1 | |||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 230.295 $ | +230.295 $ | 1 | |||||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 219.028 $ | -4.432 $ | -2,0 % | 1 | 223.460 $ | +11.372 $ | +5,4 % | 1 | 212.088 $ | +212.088 $ | 1 | |||||
| TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | → 0 | 220.725 $ | -129.498 $ | -37,0 % | 1 | 220.717 $ | -3.569.508 $ | -94,2 % | 1 | ||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 203.436 $ | -17.033 $ | -7,7 % | 1 | 220.469 $ | +220.469 $ | 1 | |||||||||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 205.443 $ | +4.962 $ | +2,5 % | 1 | 200.481 $ | +200.481 $ | 1 | |||||||||||
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | → 0 | 205.200 $ | +205.200 $ | 1 | ||||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 205.072 $ | +2.280 $ | +1,1 % | 1 | ||||||||||||
| Americas Gold & Silver Corp | USAS | → 0 | Schwach | 43.705 $ | -13.788 $ | -24,0 % | 1 | 57.493 $ | +57.493 $ | 1 | |||||||||
| Gesamt | 478.075.836 $ | -73.587.732 $ | +28,4 % | 41 | 551.579.462 $ | +849.786 $ | +25,1 % | 43 | 550.012.240 $ | +10.456.520 $ | +92,7 % | 38 | 543.217.723 $ | +24.085.929 $ | +4,0 % | 39 | |||