| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 258.532.507 $ | -52.855.441 $ | +4,3 % | 36 | 263.276.143 $ | +74.090.306 $ | +517,3 % | 37 | 235.603.082 $ | -44.915.795 $ | -4,9 % | 37 | 234.846.860 $ | +62.925.238 $ | +363,5 % | 37 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 124.585.407 $ | -505.160 $ | -0,4 % | 1 | 125.090.567 $ | +16.245.494 $ | +14,9 % | 1 | 108.845.073 $ | -1.986.381 $ | -1,8 % | 1 | 110.831.454 $ | +6.255.964 $ | +6,0 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 61.028.193 $ | -1.821.685 $ | -2,9 % | 1 | 62.849.878 $ | +3.945.182 $ | +6,7 % | 1 | 58.904.696 $ | +1.556.268 $ | +2,7 % | 1 | 57.348.428 $ | +2.958.901 $ | +5,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 48.892.911 $ | -3.884.614 $ | -7,4 % | 1 | 52.777.525 $ | +52.482.167 $ | +17.769,0 % | 1 | 46.279.301 $ | +1.910.798 $ | +4,3 % | 1 | 44.368.503 $ | +43.963.203 $ | +10.847,1 % | 1 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | → 0 | Stark | 7.450.687 $ | +305.451 $ | +4,3 % | 1 | 7.145.236 $ | +364.115 $ | +5,4 % | 1 | 6.781.121 $ | -716.734 $ | -9,6 % | 1 | 7.497.855 $ | +7.497.855 $ | 1 | |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 1.670.483 $ | +1.208.951 $ | +261,9 % | 1 | 461.532 $ | -89.132 $ | -16,2 % | 1 | 550.664 $ | -39.394 $ | -6,7 % | 1 | 590.058 $ | -69.552 $ | -10,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 1.618.395 $ | +212.223 $ | +15,1 % | 1 | 1.406.172 $ | +172.899 $ | +14,0 % | 1 | 1.233.273 $ | -80.152 $ | -6,1 % | 1 | 1.313.425 $ | +48.914 $ | +3,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.223.718 $ | +195.720 $ | +19,0 % | 1 | 1.027.998 $ | -413.094 $ | -28,7 % | 1 | 1.441.092 $ | +262.723 $ | +22,3 % | 1 | 1.178.369 $ | +52.784 $ | +4,7 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 968.861 $ | +18.485 $ | +1,9 % | 1 | 950.376 $ | -260.745 $ | -21,5 % | 1 | 1.211.121 $ | +76.491 $ | +6,7 % | 1 | 1.134.630 $ | +1.134.630 $ | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 1.101.310 $ | +526 $ | +0,0 % | 1 | 1.100.784 $ | +102.159 $ | +10,2 % | 1 | 998.625 $ | +46.512 $ | +4,9 % | 1 | 952.113 $ | -20.786 $ | -2,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 753.426 $ | +93.329 $ | +14,1 % | 1 | 660.097 $ | +55.103 $ | +9,1 % | 1 | 604.994 $ | -41.975 $ | -6,5 % | 1 | 646.969 $ | -46.922 $ | -6,8 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 639.860 $ | -58.440 $ | -8,4 % | 1 | 698.300 $ | +237.027 $ | +51,4 % | 1 | 461.273 $ | -27.483 $ | -5,6 % | 1 | 488.756 $ | +44.163 $ | +9,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 665.551 $ | -4.313 $ | -0,6 % | 1 | 669.864 $ | +70.257 $ | +11,7 % | 1 | 599.607 $ | +11.735 $ | +2,0 % | 1 | 587.872 $ | +23.210 $ | +4,1 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 546.452 $ | -41.327 $ | -7,0 % | 1 | 587.779 $ | +106.181 $ | +22,0 % | 1 | 481.598 $ | -56.934 $ | -10,6 % | 1 | 538.532 $ | -84.998 $ | -13,6 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 568.089 $ | -658 $ | -0,1 % | 1 | 568.747 $ | +113.171 $ | +24,8 % | 1 | 455.576 $ | +67.218 $ | +17,3 % | 1 | 388.358 $ | +29.391 $ | +8,2 % | 1 |
| Sequent Asset Management, LLC | → 0 | 545.428 $ | -17.063 $ | -3,0 % | 1 | 562.491 $ | +143.824 $ | +34,4 % | 1 | 418.667 $ | -2.840 $ | -0,7 % | 1 | 421.507 $ | +26.469 $ | +6,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 543.762 $ | -2.664 $ | -0,5 % | 1 | 546.426 $ | +23.139 $ | +4,4 % | 1 | 523.287 $ | -25.607 $ | -4,7 % | 1 | 548.894 $ | -99 $ | -0,0 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 425.425 $ | -19.931 $ | -4,5 % | 1 | 445.356 $ | +16.306 $ | +3,8 % | 1 | 429.050 $ | -73.595 $ | -14,6 % | 1 | 502.645 $ | +54.069 $ | +12,1 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 463.269 $ | -29.739 $ | -6,0 % | 1 | 493.008 $ | +119.094 $ | +31,9 % | 1 | 373.914 $ | +39.772 $ | +11,9 % | 1 | 334.142 $ | -19.722 $ | -5,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 443.643 $ | +4.694 $ | +1,1 % | 1 | 438.949 $ | +19.183 $ | +4,6 % | 1 | 419.766 $ | -40.042 $ | -8,7 % | 1 | 459.808 $ | +9.690 $ | +2,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 452.000 $ | +2.058 $ | +0,5 % | 1 | 449.942 $ | +222.533 $ | +97,9 % | 1 | 227.409 $ | -14.630 $ | -6,0 % | 1 | 242.039 $ | +242.039 $ | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 290.069 $ | -48.602.842 $ | -99,4 % | 1 | 295.358 $ | -122.877 $ | -29,4 % | 1 | 418.235 $ | -45.861.066 $ | -99,1 % | 1 | 405.300 $ | -3.877 $ | -0,9 % | 1 | ||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 363.688 $ | -35.883 $ | -9,0 % | 1 | 399.571 $ | -6.676 $ | -1,6 % | 1 | 406.247 $ | +20.007 $ | +5,2 % | 1 | 386.240 $ | +20.290 $ | +5,5 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Neutral | 258.285 $ | -98.320 $ | -27,6 % | 1 | 356.605 $ | +87.595 $ | +32,6 % | 1 | 269.010 $ | +13.785 $ | +5,4 % | 1 | 255.225 $ | +44.040 $ | +20,9 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 335.775 $ | +18.610 $ | +5,9 % | 1 | 317.165 $ | -16.872 $ | -5,1 % | 1 | 334.037 $ | +57.954 $ | +21,0 % | 1 | 276.083 $ | +4.928 $ | +1,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 326.988 $ | +12.438 $ | +4,0 % | 1 | 314.550 $ | +42.687 $ | +15,7 % | 1 | 271.863 $ | -18.777 $ | -6,5 % | 1 | 290.640 $ | +1.215 $ | +0,4 % | 1 |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | → 0 | Neutral | 246.105 $ | -41.378 $ | -14,4 % | 1 | 287.483 $ | +14.310 $ | +5,2 % | 1 | 273.173 $ | -36.585 $ | -11,8 % | 1 | 309.758 $ | +1.148 $ | +0,4 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Sehr stark | 285.244 $ | -13.585 $ | -4,5 % | 1 | 298.829 $ | +12.988 $ | +4,5 % | 1 | 285.841 $ | +12.111 $ | +4,4 % | 1 | 273.730 $ | +18.012 $ | +7,0 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 204.550 $ | -40.244 $ | -16,4 % | 1 | 244.794 $ | -18.261 $ | -6,9 % | 1 | 263.055 $ | -22.490 $ | -7,9 % | 1 | 285.545 $ | +6.685 $ | +2,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 217.614 $ | -51.107 $ | -19,0 % | 1 | 268.721 $ | +10.143 $ | +3,9 % | 1 | ||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 236.253 $ | +7.835 $ | +3,4 % | 1 | 228.418 $ | -38.266 $ | -14,3 % | 1 | 266.684 $ | +21.145 $ | +8,6 % | 1 | 245.539 $ | +245.539 $ | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 239.028 $ | +27.906 $ | +13,2 % | 1 | 211.122 $ | -46.877 $ | -18,2 % | 1 | 257.999 $ | +12.238 $ | +5,0 % | 1 | ||||
| TETRA TECH INC | TTEK | → 0 | Stark | 244.324 $ | +30.105 $ | +14,1 % | 1 | 214.219 $ | -9.121 $ | -4,1 % | 1 | 223.340 $ | -25.359 $ | -10,2 % | 1 | 248.699 $ | +1.186 $ | +0,5 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 246.720 $ | +45.952 $ | +22,9 % | 1 | 200.768 $ | +200.768 $ | 1 | |||||||||
| OR Royalties Inc. | OR | → 0 | Neutral | 223.035 $ | +18.009 $ | +8,8 % | 1 | 205.026 $ | -41.132 $ | -16,7 % | 1 | 246.158 $ | +17.272 $ | +7,5 % | 1 | 228.886 $ | +228.886 $ | 1 | |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 215.688 $ | -26.982 $ | -11,1 % | 1 | 242.670 $ | -7.736 $ | -3,1 % | 1 | ||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 206.754 $ | +4.917 $ | +2,4 % | 1 | 201.837 $ | -8.211 $ | -3,9 % | 1 | 210.048 $ | -14.617 $ | -6,5 % | 1 | 224.665 $ | -29.465 $ | -11,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 218.163 $ | +10.676 $ | +5,1 % | 1 | 207.487 $ | +207.487 $ | 1 | |||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 217.965 $ | +217.965 $ | 1 | |||||||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 214.407 $ | -873 $ | -0,4 % | 1 | 215.280 $ | +215.280 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 201.984 $ | +201.984 $ | 1 | |||||||||||||
| Lifevantage Corp | LFVN | → 0 | Stark | 74.032 $ | +1.286 $ | +1,8 % | 1 | 72.746 $ | +22.654 $ | +45,2 % | 1 | 50.092 $ | -20.727 $ | -29,3 % | 1 | 70.819 $ | +70.819 $ | 1 | |
| Gesamt | 258.532.507 $ | -52.855.441 $ | +4,3 % | 36 | 263.276.143 $ | +74.090.306 $ | +517,3 % | 37 | 235.603.082 $ | -44.915.795 $ | -4,9 % | 37 | 234.846.860 $ | +62.925.238 $ | +363,5 % | 37 | |||