| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 32.146.540 $ | +6.144.145 $ | +9,1 % | 22 | 39.653.392 $ | +9.362.056 $ | +65,5 % | 27 | 42.290.741 $ | +14.156.415 $ | +21,5 % | 25 | 35.580.891 $ | +5.718.213 $ | +38,0 % | 22 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.999.189 $ | +43.717 $ | +0,9 % | 1 | 4.955.472 $ | -3.938.648 $ | -44,3 % | 1 | 8.894.120 $ | +3.871.183 $ | +77,1 % | 1 | 5.022.937 $ | -2.227.988 $ | -30,7 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 6.549.073 $ | +935.741 $ | +16,7 % | 1 | 5.613.332 $ | +5.613.332 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 4.102.296 $ | +3.334.496 $ | +434,3 % | 1 | 6.300.360 $ | +3.383.760 $ | +116,0 % | 1 | ||||||||||
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc. | LDP | → 0 | 5.286.589 $ | -426.611 $ | -7,5 % | 1 | 5.713.200 $ | +485.054 $ | +9,3 % | 1 | 5.228.146 $ | +320.940 $ | +6,5 % | 1 | 4.907.206 $ | +1.136.626 $ | +30,1 % | 1 | |
| Capital Group International Focus Equity ETF | → 0 | 2.942.700 $ | -2.076.498 $ | -41,4 % | 1 | 5.019.198 $ | +5.019.198 $ | 1 | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 526.889 $ | -17.047 $ | -3,1 % | 1 | 543.936 $ | -68.822 $ | -11,2 % | 1 | 612.758 $ | -2.900.602 $ | -82,6 % | 1 | 3.513.360 $ | +1.191.797 $ | +51,3 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.378.213 $ | +370.786 $ | +12,3 % | 1 | 3.007.427 $ | +3.007.427 $ | 1 | |||||||||||
| ISHARES INC | → 0 | 767.800 $ | -5.532.560 $ | -87,8 % | 1 | 2.916.600 $ | +2.187.930 $ | +300,3 % | 1 | ||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.885.900 $ | +2.885.900 $ | 1 | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 2.530.000 $ | +2.530.000 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 2.349.156 $ | +2.139.458 $ | +1.020,3 % | 1 | 209.698 $ | -598.697 $ | -74,1 % | 1 | 808.395 $ | -353.864 $ | -30,4 % | 1 | |||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.873.733 $ | +798.063 $ | +74,2 % | 1 | 1.075.670 $ | +679.803 $ | +171,7 % | 1 | 395.867 $ | +395.867 $ | 1 | ||||||
| AerCap Holdings N.V. | AER | → 0 | Neutral | 1.865.760 $ | +1.865.760 $ | 1 | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Sehr stark | 1.669.200 $ | +732.600 $ | +78,2 % | 1 | 936.600 $ | -393.000 $ | -29,6 % | 1 | 1.329.600 $ | +635.600 $ | +91,6 % | 1 | 694.000 $ | +467.000 $ | +205,7 % | 1 |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | → 0 | Neutral | 1.508.287 $ | +1.508.287 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.504.600 $ | +1.504.600 $ | 1 | |||||||||||||||
| CRH PUBLIC LTD CO | CRH | → 0 | Stark | 695.520 $ | -738.280 $ | -51,5 % | 1 | 1.433.800 $ | +1.433.800 $ | 1 | |||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | → 0 | Neutral | 1.378.201 $ | +1.378.201 $ | 1 | |||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.333.540 $ | +363.688 $ | +37,5 % | 1 | 969.852 $ | +7.410 $ | +0,8 % | 1 | 962.442 $ | -294.970 $ | -23,5 % | 1 | 1.257.412 $ | -607.208 $ | -32,6 % | 1 |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE | → 0 | Neutral | 1.262.638 $ | +1.262.638 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.258.200 $ | +1.258.200 $ | 1 | |||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | → 0 | Stark | 1.165.725 $ | +1.165.725 $ | 1 | |||||||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 1.088.000 $ | -72.000 $ | -6,2 % | 1 | ||||||||||||||
| Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund, Inc. | PSF | → 0 | 997.700 $ | -8.800 $ | -0,9 % | 1 | 1.006.500 $ | +118.438 $ | +13,3 % | 1 | 888.062 $ | -24.538 $ | -2,7 % | 1 | 912.600 $ | +912.600 $ | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 747.450 $ | -191.987 $ | -20,4 % | 1 | 939.437 $ | +939.437 $ | 1 | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 834.920 $ | +834.920 $ | 1 | |||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 566.134 $ | +74.222 $ | +15,1 % | 1 | 491.912 $ | -269.458 $ | -35,4 % | 1 | 761.370 $ | -54.210 $ | -6,6 % | 1 | 815.580 $ | +51.690 $ | +6,8 % | 1 |
| Baidu, Inc. | BIDU | → 0 | Schwach | 783.960 $ | +388.650 $ | +98,3 % | 1 | ||||||||||||
| KRANESHARES TRUST | → 0 | 728.670 $ | -5.642.760 $ | -88,6 % | 1 | ||||||||||||||
| GARMIN LTD | GRMN | → 0 | Neutral | 602.364 $ | +103.530 $ | +20,8 % | 1 | 498.834 $ | +11.613 $ | +2,4 % | 1 | 487.221 $ | +61.236 $ | +14,4 % | 1 | 425.985 $ | -91.077 $ | -17,6 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 546.546 $ | -17.931 $ | -3,2 % | 1 | 564.477 $ | +68.993 $ | +13,9 % | 1 | 495.484 $ | +7.827 $ | +1,6 % | 1 | 487.657 $ | +6.424 $ | +1,3 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 554.403 $ | +54.703 $ | +10,9 % | 1 | 499.700 $ | +499.700 $ | 1 | |||||||||||
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Neutral | 498.944 $ | -35.968 $ | -6,7 % | 1 | 534.912 $ | +78.400 $ | +17,2 % | 1 | 456.512 $ | -15.104 $ | -3,2 % | 1 | 471.616 $ | -55.360 $ | -10,5 % | 1 |
| TECK RESOURCES LTD | TECK | → 0 | Neutral | 517.500 $ | +517.500 $ | 1 | |||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 475.790 $ | +475.790 $ | 1 | |||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 452.250 $ | +452.250 $ | 1 | |||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | → 0 | Sehr stark | 441.234 $ | +16.473 $ | +3,9 % | 1 | 424.761 $ | +69.637 $ | +19,6 % | 1 | 355.124 $ | +7.488 $ | +2,2 % | 1 | 347.636 $ | +23.790 $ | +7,3 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 428.320 $ | +428.320 $ | 1 | |||||||||||||
| EZCORP INC | EZPW | → 0 | Neutral | 345.700 $ | +345.700 $ | 1 | |||||||||||||
| Trekor Metals Ltd | TGB | → 0 | Neutral | 344.000 $ | +150.500 $ | +77,8 % | 1 | 193.500 $ | +193.500 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 275.687 $ | -24.013 $ | -8,0 % | 1 | 299.700 $ | +49.485 $ | +19,8 % | 1 | 250.215 $ | +8.433 $ | +3,5 % | 1 | 241.782 $ | +1.068 $ | +0,4 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 285.150 $ | +40.258 $ | +16,4 % | 1 | ||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP | → 0 | Neutral | 270.310 $ | +270.310 $ | 1 | |||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | PPG | → 0 | Stark | 242.580 $ | +242.580 $ | 1 | |||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | → 0 | Sehr stark | 216.320 $ | +216.320 $ | 1 | |||||||||||||
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | → 0 | Stark | 212.458 $ | +212.458 $ | 1 | |||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Neutral | 210.000 $ | +210.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 32.146.540 $ | +6.144.145 $ | +9,1 % | 22 | 39.653.392 $ | +9.362.056 $ | +65,5 % | 27 | 42.290.741 $ | +14.156.415 $ | +21,5 % | 25 | 35.580.891 $ | +5.718.213 $ | +38,0 % | 22 | |||