| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 171.670.037 $ | +99.368 $ | +5,2 % | 58 | 172.566.025 $ | +26.199.117 $ | +3,9 % | 59 | 155.865.968 $ | +3.443.370 $ | -0,2 % | 62 | 164.145.686 $ | -6.429.194 $ | -0,6 % | 60 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 77.294.019 $ | -5.657.437 $ | -6,8 % | 1 | 82.951.456 $ | +6.605.509 $ | +8,7 % | 1 | 76.345.947 $ | -4.694.918 $ | -5,8 % | 1 | 81.040.865 $ | -1.203.027 $ | -1,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 31.481.219 $ | +743.701 $ | +2,4 % | 1 | 30.737.518 $ | +11.002.271 $ | +55,7 % | 1 | 19.735.247 $ | +1.993.002 $ | +11,2 % | 1 | 17.742.245 $ | +914.088 $ | +5,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.650.156 $ | -2.800.598 $ | -62,9 % | 1 | 1.699.313 $ | +540.134 $ | +46,6 % | 1 | 2.214.028 $ | +1.090.697 $ | +97,1 % | 1 | 10.946.876 $ | +6.911.682 $ | +171,3 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 773.105 $ | +25.294 $ | +3,4 % | 1 | 747.811 $ | -8.027.523 $ | -91,5 % | 1 | 8.775.334 $ | -106.667 $ | -1,2 % | 1 | 8.882.001 $ | +891.835 $ | +11,2 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 7.610.148 $ | -218.646 $ | -2,8 % | 1 | 7.828.794 $ | +6.037.126 $ | +337,0 % | 1 | 1.791.668 $ | -261.685 $ | -12,7 % | 1 | 2.053.353 $ | +26.701 $ | +1,3 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 1.967.192 $ | -5.468.601 $ | -73,5 % | 1 | 7.435.793 $ | +7.435.793 $ | 1 | |||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | → 0 | 7.370.851 $ | +7.370.851 $ | 1 | |||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 7.358.006 $ | +7.358.006 $ | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.604.395 $ | +77.423 $ | +1,7 % | 1 | 4.526.972 $ | +526.680 $ | +13,2 % | 1 | 4.000.292 $ | -388.742 $ | -8,9 % | 1 | 4.389.034 $ | -6.867 $ | -0,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 4.450.754 $ | +3.156.140 $ | +243,8 % | 1 | 4.212.300 $ | +2.512.987 $ | +147,9 % | 1 | 3.745.666 $ | +1.531.638 $ | +69,2 % | 1 | 4.035.194 $ | +287.766 $ | +7,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 4.268.732 $ | +70.551 $ | +1,7 % | 1 | 4.198.181 $ | +545.263 $ | +14,9 % | 1 | 3.652.918 $ | -354.665 $ | -8,8 % | 1 | 4.007.583 $ | +83.779 $ | +2,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 3.984.661 $ | +518.991 $ | +15,0 % | 1 | 3.465.670 $ | +285.169 $ | +9,0 % | 1 | 3.180.501 $ | -1.053.180 $ | -24,9 % | 1 | 4.233.681 $ | +225.545 $ | +5,6 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.088.256 $ | -108.458 $ | -4,9 % | 1 | 2.196.714 $ | +2.196.714 $ | 1 | |||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.913.238 $ | -4.815.942 $ | -71,6 % | 1 | |||||||||||||
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | → 0 | 1.912.199 $ | +994.209 $ | +108,3 % | 1 | 917.990 $ | -24.399 $ | -2,6 % | 1 | 942.389 $ | +19.393 $ | +2,1 % | 1 | 922.996 $ | -228.139 $ | -19,8 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.353.266 $ | +212.748 $ | +18,7 % | 1 | 1.140.518 $ | -513.667 $ | -31,1 % | 1 | 1.654.185 $ | +476.658 $ | +40,5 % | 1 | 1.177.527 $ | +69.420 $ | +6,3 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 1.460.777 $ | -32.103 $ | -2,2 % | 1 | 1.492.880 $ | -24.943 $ | -1,6 % | 1 | 1.517.823 $ | +74.750 $ | +5,2 % | 1 | 1.443.073 $ | +66.040 $ | +4,8 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 1.163.246 $ | +102.227 $ | +9,6 % | 1 | 1.061.019 $ | -3.402 $ | -0,3 % | 1 | 1.064.421 $ | -447.082 $ | -29,6 % | 1 | 1.511.503 $ | +23.346 $ | +1,6 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 1.292.121 $ | -111.877 $ | -8,0 % | 1 | 1.403.998 $ | +231.390 $ | +19,7 % | 1 | 1.172.608 $ | +1.433 $ | +0,1 % | 1 | 1.171.175 $ | +23.068 $ | +2,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD | → 0 | 1.294.614 $ | +103.068 $ | +8,6 % | 1 | 1.191.546 $ | -3.020.754 $ | -71,7 % | 1 | 1.159.179 $ | -2.586.487 $ | -69,1 % | 1 | 1.123.331 $ | -9.823.545 $ | -89,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 931.659 $ | -175.526 $ | -15,9 % | 1 | 1.107.185 $ | -43.829 $ | -3,8 % | 1 | 1.151.014 $ | +8.789 $ | +0,8 % | 1 | 1.142.225 $ | +23.892 $ | +2,1 % | 1 | ||
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 1.146.868 $ | +1.146.868 $ | 1 | |||||||||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 1.016.073 $ | +20.581 $ | +2,1 % | 1 | 995.492 $ | -38.485 $ | -3,7 % | 1 | 1.033.977 $ | -70.790 $ | -6,4 % | 1 | 1.104.767 $ | +24.739 $ | +2,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.020.798 $ | -5.002 $ | -0,5 % | 1 | 1.025.800 $ | +43.440 $ | +4,4 % | 1 | 982.360 $ | -48.073 $ | -4,7 % | 1 | 1.030.433 $ | +55.117 $ | +5,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 205.332 $ | -13.834 $ | -6,3 % | 1 | 219.166 $ | -405.201 $ | -64,9 % | 1 | 624.367 $ | -202.874 $ | -24,5 % | 1 | 827.241 $ | -366.403 $ | -30,7 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 798.412 $ | -23.990 $ | -2,9 % | 1 | 822.402 $ | +20.207 $ | +2,5 % | 1 | 802.195 $ | +193.068 $ | +31,7 % | 1 | 609.127 $ | +31.121 $ | +5,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 776.601 $ | +33.695 $ | +4,5 % | 1 | 742.906 $ | +42.911 $ | +6,1 % | 1 | 699.995 $ | -75.791 $ | -9,8 % | 1 | 775.786 $ | +37.811 $ | +5,1 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 637.047 $ | -39.265 $ | -5,8 % | 1 | 676.312 $ | -11.351 $ | -1,7 % | 1 | 687.663 $ | +21.353 $ | +3,2 % | 1 | 666.310 $ | +6.157 $ | +0,9 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 416.833 $ | -70.662 $ | -14,5 % | 1 | 487.495 $ | -183.371 $ | -27,3 % | 1 | 670.866 $ | +102.892 $ | +18,1 % | 1 | 567.974 $ | +59.089 $ | +11,6 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 277.929 $ | +32.384 $ | +13,2 % | 1 | 245.545 $ | -306.622 $ | -55,5 % | 1 | 552.167 $ | +88.890 $ | +19,2 % | 1 | 463.277 $ | -46.471 $ | -9,1 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 394.588 $ | -94.579 $ | -19,3 % | 1 | 489.167 $ | +30.037 $ | +6,5 % | 1 | 459.130 $ | -21.234 $ | -4,4 % | 1 | 480.364 $ | -85.281 $ | -15,1 % | 1 |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Stark | 341.159 $ | +32.565 $ | +10,6 % | 1 | 308.594 $ | -96.694 $ | -23,9 % | 1 | 405.288 $ | -71.995 $ | -15,1 % | 1 | 477.283 $ | +68.042 $ | +16,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 460.642 $ | +57.060 $ | +14,1 % | 1 | 403.582 $ | +86.697 $ | +27,4 % | 1 | 316.885 $ | -20.494 $ | -6,1 % | 1 | 337.379 $ | -144 $ | -0,0 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 298.275 $ | -139.523 $ | -31,9 % | 1 | 437.798 $ | +74.029 $ | +20,4 % | 1 | 363.769 $ | +391 $ | +0,1 % | 1 | 363.378 $ | +32.187 $ | +9,7 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 312.588 $ | -57.961 $ | -15,6 % | 1 | 370.549 $ | +30.398 $ | +8,9 % | 1 | 340.151 $ | -96.527 $ | -22,1 % | 1 | 436.678 $ | +852 $ | +0,2 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 263.665 $ | -31.062 $ | -10,5 % | 1 | 294.727 $ | -80.861 $ | -21,5 % | 1 | 375.588 $ | -54.866 $ | -12,7 % | 1 | 430.454 $ | +147.338 $ | +52,0 % | 1 | |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 397.969 $ | -12.869 $ | -3,1 % | 1 | 410.838 $ | +21.956 $ | +5,6 % | 1 | 388.882 $ | +10.253 $ | +2,7 % | 1 | 378.629 $ | +59.689 $ | +18,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 409.472 $ | +172.891 $ | +73,1 % | 1 | 236.581 $ | -11.336 $ | -4,6 % | 1 | 247.917 $ | -21.577 $ | -8,0 % | 1 | 269.494 $ | +60.184 $ | +28,8 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 335.915 $ | -9.273 $ | -2,7 % | 1 | 345.188 $ | -22.495 $ | -6,1 % | 1 | 367.683 $ | +49.480 $ | +15,5 % | 1 | 318.203 $ | -23.354 $ | -6,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 200.981 $ | -126.713 $ | -38,7 % | 1 | 327.694 $ | -31.259 $ | -8,7 % | 1 | 358.953 $ | +7.564 $ | +2,2 % | 1 | ||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 268.754 $ | +25.118 $ | +10,3 % | 1 | 243.636 $ | -96.544 $ | -28,4 % | 1 | 340.180 $ | +91.661 $ | +36,9 % | 1 | 248.519 $ | +248.519 $ | 1 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | → 0 | Stark | 240.470 $ | -89.822 $ | -27,2 % | 1 | 330.292 $ | -22.200 $ | -6,3 % | 1 | ||||||||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 297.075 $ | -15.964 $ | -5,1 % | 1 | 313.039 $ | +28.961 $ | +10,2 % | 1 | 284.078 $ | -42.245 $ | -12,9 % | 1 | 326.323 $ | -81.885 $ | -20,1 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 283.172 $ | +31.575 $ | +12,5 % | 1 | 251.597 $ | -70.238 $ | -21,8 % | 1 | 321.835 $ | +31.790 $ | +11,0 % | 1 | 290.045 $ | -14.654 $ | -4,8 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Stark | 243.924 $ | +6.259 $ | +2,6 % | 1 | 237.665 $ | -74.172 $ | -23,8 % | 1 | 311.837 $ | +311.837 $ | 1 | |||||
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 281.961 $ | -23.706 $ | -7,8 % | 1 | 305.667 $ | +17.469 $ | +6,1 % | 1 | 288.198 $ | +3.861 $ | +1,4 % | 1 | 284.337 $ | +13.284 $ | +4,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 289.270 $ | -10.588 $ | -3,5 % | 1 | 299.858 $ | +69.915 $ | +30,4 % | 1 | 229.943 $ | -38.727 $ | -14,4 % | 1 | 268.670 $ | +268.670 $ | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 298.091 $ | +81.297 $ | +37,5 % | 1 | 216.794 $ | +1.657 $ | +0,8 % | 1 | 215.137 $ | -61.096 $ | -22,1 % | 1 | 276.233 $ | -6.658 $ | -2,4 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 297.101 $ | -45.922 $ | -13,4 % | 1 | ||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 269.466 $ | +14.935 $ | +5,9 % | 1 | 254.531 $ | -39.095 $ | -13,3 % | 1 | 293.626 $ | +50.943 $ | +21,0 % | 1 | 242.683 $ | +4.332 $ | +1,8 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 289.636 $ | +28.744 $ | +11,0 % | 1 | 260.892 $ | -32.518 $ | -11,1 % | 1 | ||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 221.148 $ | -43.440 $ | -16,4 % | 1 | 264.588 $ | -18.948 $ | -6,7 % | 1 | 283.536 $ | -5.856 $ | -2,0 % | 1 | 289.392 $ | -12.180 $ | -4,0 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 243.167 $ | -100 $ | -0,0 % | 1 | 243.267 $ | -45.329 $ | -15,7 % | 1 | 288.596 $ | +47.003 $ | +19,5 % | 1 | 241.593 $ | +3.220 $ | +1,4 % | 1 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | → 0 | Stark | 202.831 $ | -29.053 $ | -12,5 % | 1 | 231.884 $ | +2.445 $ | +1,1 % | 1 | 229.439 $ | -57.506 $ | -20,0 % | 1 | 286.945 $ | -10.075 $ | -3,4 % | 1 |
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 224.266 $ | -48.788 $ | -17,9 % | 1 | 273.054 $ | -305.957 $ | -52,8 % | 1 | ||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 212.526 $ | -56.537 $ | -21,0 % | 1 | 269.063 $ | -37.938 $ | -12,4 % | 1 | ||||||||
| EXELIXIS, INC. | EXEL | → 0 | Sehr stark | 267.207 $ | +15.887 $ | +6,3 % | 1 | 251.320 $ | +251.320 $ | 1 | |||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 261.926 $ | +37.672 $ | +16,8 % | 1 | 224.254 $ | +224.254 $ | 1 | |||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 257.682 $ | +6.405 $ | +2,5 % | 1 | 251.277 $ | -70.034 $ | -21,8 % | 1 | ||||||||
| BOYD GAMING CORP | BYD | → 0 | Neutral | 247.773 $ | -9.140 $ | -3,6 % | 1 | 256.913 $ | -7.538 $ | -2,9 % | 1 | ||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | → 0 | Neutral | 247.485 $ | +36.459 $ | +17,3 % | 1 | 211.026 $ | -33.731 $ | -13,8 % | 1 | 244.757 $ | +244.757 $ | 1 | |||||
| CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | CACI | → 0 | Neutral | 246.691 $ | +6.279 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 216.066 $ | -25.651 $ | -10,6 % | 1 | 241.717 $ | +8.224 $ | +3,5 % | 1 | 233.493 $ | -10.869 $ | -4,4 % | 1 | 244.362 $ | +18.995 $ | +8,4 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 243.682 $ | -10.553 $ | -4,2 % | 1 | ||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 218.256 $ | -25.023 $ | -10,3 % | 1 | 243.279 $ | +243.279 $ | 1 | |||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Stark | 209.562 $ | -135 $ | -0,1 % | 1 | 209.697 $ | -8.539 $ | -3,9 % | 1 | 218.236 $ | -21.746 $ | -9,1 % | 1 | 239.982 $ | -51.871 $ | -17,8 % | 1 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 226.066 $ | -11.345 $ | -4,8 % | 1 | 237.411 $ | +16.375 $ | +7,4 % | 1 | 221.036 $ | +5.234 $ | +2,4 % | 1 | 215.802 $ | +215.802 $ | 1 | |||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 234.715 $ | +33.294 $ | +16,5 % | 1 | 201.421 $ | -28.065 $ | -12,2 % | 1 | 229.486 $ | +229.486 $ | 1 | |||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 207.511 $ | -18.952 $ | -8,4 % | 1 | 226.463 $ | +226.463 $ | 1 | |||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | HST | → 0 | Stark | 220.848 $ | +220.848 $ | 1 | |||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | NTRS | → 0 | Stark | 220.800 $ | +4.715 $ | +2,2 % | 1 | 216.085 $ | +3.148 $ | +1,5 % | 1 | ||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | → 0 | Neutral | 216.604 $ | +1.063 $ | +0,5 % | 1 | 215.541 $ | +11.632 $ | +5,7 % | 1 | 203.909 $ | -36.533 $ | -15,2 % | 1 | ||||
| SMITH A O CORP | AOS | → 0 | Stark | 212.129 $ | +212.129 $ | 1 | |||||||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 211.022 $ | -5.216 $ | -2,4 % | 1 | ||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 200.091 $ | -10.120 $ | -4,8 % | 1 | 210.211 $ | -2.806 $ | -1,3 % | 1 | ||||||||
| BP PLC | BP | → 0 | Neutral | 203.838 $ | +203.838 $ | 1 | |||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX | → 0 | Stark | 200.504 $ | +200.504 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 171.670.037 $ | +99.368 $ | +5,2 % | 58 | 172.566.025 $ | +26.199.117 $ | +3,9 % | 59 | 155.865.968 $ | +3.443.370 $ | -0,2 % | 62 | 164.145.686 $ | -6.429.194 $ | -0,6 % | 60 | |||