| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 1.329.589.691 $ | +8.546.995 $ | +4.047,2 % | 66 | 1.320.392.686 $ | -122.959.765 $ | +2.103.665,9 % | 63 | 1.428.217.728 $ | -68.204.104 $ | +332.948,0 % | 61 | 1.493.097.734 $ | -97.252.110 $ | +3.065,5 % | 66 | |||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 707.691.289 $ | -53.889.182 $ | -7,1 % | 1 | 761.580.471 $ | -37.017.077 $ | -4,6 % | 1 | 798.597.548 $ | -149.636.288 $ | -15,8 % | 1 | 948.233.836 $ | -72.135.549 $ | -7,1 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 113.428.275 $ | +3.486.641 $ | +3,2 % | 1 | 109.941.634 $ | +51.150.274 $ | +87,0 % | 1 | 58.791.360 $ | -75.285.881 $ | -56,2 % | 1 | 134.077.241 $ | +15.694.883 $ | +13,3 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 108.771.120 $ | +18.958.566 $ | +21,1 % | 1 | 89.812.554 $ | -32.787.636 $ | -26,7 % | 1 | 122.600.190 $ | +42.300.326 $ | +52,7 % | 1 | 80.299.864 $ | -6.637.085 $ | -7,6 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 61.167.672 $ | +26.060.800 $ | +74,2 % | 1 | 35.106.872 $ | -76.071.369 $ | -68,4 % | 1 | 111.178.241 $ | +78.174.342 $ | +236,9 % | 1 | 33.003.899 $ | +32.979.394 $ | +134.582,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 85.332.844 $ | -15.864.348 $ | -15,7 % | 1 | 101.197.192 $ | -329.851 $ | -0,3 % | 1 | 101.527.043 $ | -4.158.867 $ | -3,9 % | 1 | 105.685.910 $ | -12.197.018 $ | -10,3 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 47.170.021 $ | +11.382.468 $ | +31,8 % | 1 | 35.787.553 $ | -30.801.323 $ | -46,3 % | 1 | 66.588.876 $ | +31.798.618 $ | +91,4 % | 1 | 34.790.258 $ | -8.821.468 $ | -20,2 % | 1 | ||
| Beacon Capital Management, Inc. | → 0 | 29.814.177 $ | -27.574.406 $ | -48,0 % | 1 | 57.388.583 $ | +2.604.172 $ | +4,8 % | 1 | 54.784.411 $ | +801.848 $ | +1,5 % | 1 | 53.982.563 $ | -472.468 $ | -0,9 % | 1 | ||
| Victory Portfolios II | → 0 | 29.638.988 $ | +8.215.883 $ | +38,4 % | 1 | 21.423.105 $ | +488.298 $ | +2,3 % | 1 | 20.934.807 $ | +3.959.904 $ | +23,3 % | 1 | 16.974.903 $ | -7.507.206 $ | -30,7 % | 1 | ||
| BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | BTA | → 0 | 25.665.280 $ | +25.665.280 $ | 1 | ||||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 19.901.401 $ | +1.629.654 $ | +8,9 % | 1 | 18.271.747 $ | +2.315.602 $ | +14,5 % | 1 | 15.956.145 $ | +11.257.999 $ | +239,6 % | 1 | 4.698.146 $ | -2.046.520 $ | -30,3 % | 1 | ||
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | → 0 | 15.352.253 $ | +15.343.979 $ | +185.448,1 % | 1 | 13.710.250 $ | +566.441 $ | +4,3 % | 1 | 10.547.324 $ | +10.522.448 $ | +42.299,6 % | 1 | 5.096.666 $ | +5.076.993 $ | +25.806,9 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 10.850.751 $ | +2.732.546 $ | +33,7 % | 1 | 8.118.205 $ | +1.350.871 $ | +20,0 % | 1 | 6.767.334 $ | -8.539.456 $ | -55,8 % | 1 | 15.306.790 $ | -7.775.511 $ | -33,7 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 14.977.648 $ | +6.326.633 $ | +73,1 % | 1 | 8.651.015 $ | +8.651.008 $ | +123.585.828,6 % | 1 | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | → 0 | 4.013.725 $ | +524.428 $ | +15,0 % | 1 | 3.489.297 $ | -10.099.144 $ | -74,3 % | 1 | 13.588.441 $ | +884.381 $ | +7,0 % | 1 | 12.704.060 $ | -3.229.064 $ | -20,3 % | 1 | ||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 12.453.744 $ | +12.427.169 $ | +46.762,6 % | 1 | 13.143.809 $ | +5.598.692 $ | +74,2 % | 1 | 10.305.139 $ | +10.305.088 $ | +20.206.054,9 % | 1 | 9.784.145 $ | -3.556.916 $ | -26,7 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 8.607.746 $ | +281.621 $ | +3,4 % | 1 | 8.326.125 $ | -1.403.592 $ | -14,4 % | 1 | 9.729.717 $ | +626.476 $ | +6,9 % | 1 | 9.103.241 $ | +938.095 $ | +11,5 % | 1 | |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 7.963.135 $ | -136.364 $ | -1,7 % | 1 | 8.099.499 $ | +8.099.499 $ | 1 | |||||||||
| ANGEL OAK FUNDS TRUST | → 0 | 7.177.029 $ | -5.276.715 $ | -42,4 % | 1 | 7.631.348 $ | +6.104.979 $ | +400,0 % | 1 | 7.545.117 $ | +7.531.019 $ | +53.419,1 % | 1 | 7.653.063 $ | +7.628.618 $ | +31.207,3 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 5.484.061 $ | +378.291 $ | +7,4 % | 1 | 5.105.770 $ | +91.942 $ | +1,8 % | 1 | 5.013.828 $ | +476.257 $ | +10,5 % | 1 | 4.537.571 $ | -1.995.334 $ | -30,5 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 589.933 $ | -148.602 $ | -20,1 % | 1 | 738.535 $ | -2.357.082 $ | -76,1 % | 1 | 3.095.617 $ | -1.673.495 $ | -35,1 % | 1 | 4.769.112 $ | +2.694.266 $ | +129,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 132.258 $ | -786.332 $ | -85,6 % | 1 | 918.590 $ | -1.112.030 $ | -54,8 % | 1 | 2.030.620 $ | -2.129.002 $ | -51,2 % | 1 | 4.159.622 $ | -2.478.741 $ | -37,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 3.619.955 $ | -261.922 $ | -6,7 % | 1 | 3.881.877 $ | +657.863 $ | +20,4 % | 1 | 3.224.014 $ | -272.358 $ | -7,8 % | 1 | 3.496.372 $ | -211.762 $ | -5,7 % | 1 | ||
| KRANESHARES TRUST | → 0 | 1.664.807 $ | +1.637.716 $ | +6.045,2 % | 1 | 1.526.369 $ | +1.526.311 $ | +2.631.570,7 % | 1 | ||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 1.617.638 $ | +1.584.277 $ | +4.748,9 % | 1 | ||||||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND V | → 0 | 1.531.741 $ | +26.587 $ | +1,8 % | 1 | 1.505.154 $ | +1.505.154 $ | 1 | |||||||||||
| REAVES UTILITY INCOME FUND | UTG | → 0 | 1.185.075 $ | -219.765 $ | -15,6 % | 1 | 1.404.840 $ | +49.680 $ | +3,7 % | 1 | 1.355.160 $ | +93.150 $ | +7,4 % | 1 | 1.262.010 $ | -104.880 $ | -7,7 % | 1 | |
| Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | RLTY | → 0 | 1.156.475 $ | -157.815 $ | -12,0 % | 1 | 1.314.290 $ | +100.200 $ | +8,3 % | 1 | 1.214.090 $ | -13.360 $ | -1,1 % | 1 | 1.227.450 $ | -48.430 $ | -3,8 % | 1 | |
| COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC | RQI | → 0 | 1.013.700 $ | -131.130 $ | -11,5 % | 1 | 1.144.830 $ | +24.180 $ | +2,2 % | 1 | 1.120.650 $ | +58.590 $ | +5,5 % | 1 | 1.062.060 $ | -97.650 $ | -8,4 % | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 8.960 $ | +235 $ | +2,7 % | 1 | 8.725 $ | -651.604 $ | -98,7 % | 1 | 660.329 $ | +652.274 $ | +8.097,8 % | 1 | 8.055 $ | +183 $ | +2,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 484.715 $ | +63.638 $ | +15,1 % | 1 | 421.077 $ | +31.031 $ | +8,0 % | 1 | 390.046 $ | -27.679 $ | -6,6 % | 1 | 417.725 $ | -17.237 $ | -4,0 % | 1 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | → 0 | 247.838 $ | +247.838 $ | 1 | |||||||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 186.050 $ | -30.420 $ | -14,1 % | 1 | 216.470 $ | +17.440 $ | +8,8 % | 1 | 199.030 $ | -18.090 $ | -8,3 % | 1 | 217.120 $ | +1.290 $ | +0,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 147.023 $ | +147.023 $ | 1 | |||||||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 123.427 $ | +34.762 $ | +39,2 % | 1 | 88.665 $ | +10.473 $ | +13,4 % | 1 | 78.192 $ | +43.821 $ | +127,5 % | 1 | 34.371 $ | +25.831 $ | +302,5 % | 1 | ||
| Corundum Trust Company, INC | → 0 | 97.888 $ | +1.137 $ | +1,2 % | 1 | 96.751 $ | -2.159 $ | -2,2 % | 1 | 98.910 $ | -13.841 $ | -12,3 % | 1 | 112.751 $ | -15.420.683 $ | -99,3 % | 1 | ||
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | → 0 | 72.655 $ | +12.297 $ | +20,4 % | 1 | 60.358 $ | -5.330 $ | -8,1 % | 1 | 65.688 $ | +5.048 $ | +8,3 % | 1 | 60.640 $ | +57 $ | +0,1 % | 1 | |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 43.796 $ | +304 $ | +0,7 % | 1 | 43.492 $ | +3.269 $ | +8,1 % | 1 | 40.223 $ | +1.841 $ | +4,8 % | 1 | 38.382 $ | -17.558 $ | -31,4 % | 1 | ||
| Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | → 0 | Sehr stark | 34.838 $ | -3.993 $ | -10,3 % | 1 | 38.831 $ | +3.918 $ | +11,2 % | 1 | 34.913 $ | +1.726 $ | +5,2 % | 1 | 33.187 $ | -70.318 $ | -67,9 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 35.349 $ | -2.438 $ | -6,5 % | 1 | 37.787 $ | +4.885 $ | +14,8 % | 1 | 32.902 $ | +1.646 $ | +5,3 % | 1 | 31.256 $ | +259 $ | +0,8 % | 1 | ||
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 33.535 $ | -3.237 $ | -8,8 % | 1 | ||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 32.965 $ | +19.073 $ | +137,3 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 27.464 $ | -57.052 $ | -67,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Invesco S&P MidCap Value with | → 0 | 26.575 $ | -15.325.678 $ | -99,8 % | 1 | 27.091 $ | +25.705 $ | +1.854,6 % | 1 | 24.876 $ | -10.280.263 $ | -99,8 % | 1 | 24.445 $ | +22.552 $ | +1.191,3 % | 1 | ||
| SmartStop Self Storage REIT, Inc. | SMA | → 0 | Neutral | 25.742 $ | +25.742 $ | 1 | |||||||||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 15.099 $ | +288 $ | +1,9 % | 1 | 14.811 $ | -4.064 $ | -21,5 % | 1 | 18.875 $ | -4.703 $ | -19,9 % | 1 | 23.578 $ | -5.954 $ | -20,2 % | 1 | |
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 22.215 $ | -864 $ | -3,7 % | 1 | 23.079 $ | +5.701 $ | +32,8 % | 1 | 17.378 $ | -163 $ | -0,9 % | 1 | 17.541 $ | +108 $ | +0,6 % | 1 | ||
| MCCORMICK & CO INC | MKC | → 0 | Neutral | 15.245 $ | -814 $ | -5,1 % | 1 | 16.059 $ | +38 $ | +0,2 % | 1 | 16.021 $ | -5.606 $ | -25,9 % | 1 | 21.627 $ | +410 $ | +1,9 % | 1 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 19.673 $ | -7.633.390 $ | -99,7 % | 1 | ||||||||||||||
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Sehr stark | 17.588 $ | +1.131 $ | +6,9 % | 1 | 16.457 $ | -84 $ | -0,5 % | 1 | 16.541 $ | -214 $ | -1,3 % | 1 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 14.098 $ | -10.533.226 $ | -99,9 % | 1 | ||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 13.836 $ | +1.583 $ | +12,9 % | 1 | 12.253 $ | +12.253 $ | 1 | |||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 9.966 $ | +9.966 $ | 1 | |||||||||||||
| Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | → 0 | 8.297 $ | -19.797 $ | -70,5 % | 1 | |||||||||||||
| ISHARES INC | → 0 | 8.274 $ | -1.656.533 $ | -99,5 % | 1 | ||||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 8.186 $ | +8.186 $ | 1 | |||||||||||||||
| COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | → 0 | Sehr stark | 4.146 $ | -351 $ | -7,8 % | 1 | 4.497 $ | +1.111 $ | +32,8 % | 1 | 3.386 $ | -481 $ | -12,4 % | 1 | 3.867 $ | -474 $ | -10,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 3.512 $ | -266 $ | -7,0 % | 1 | 3.778 $ | +683 $ | +22,1 % | 1 | 3.095 $ | -366 $ | -10,6 % | 1 | 3.461 $ | +162 $ | +4,9 % | 1 |
| InvenTrust Properties Corp. | IVT | → 0 | Stark | 3.015 $ | -525 $ | -14,8 % | 1 | 3.540 $ | +494 $ | +16,2 % | 1 | 3.046 $ | +225 $ | +8,0 % | 1 | 2.821 $ | -41 $ | -1,4 % | 1 |
| FS Specialty Lending Fund | FSSL | → 0 | 2.252 $ | -275 $ | -10,9 % | 1 | 2.527 $ | -329 $ | -11,5 % | 1 | 2.856 $ | +2.856 $ | 1 | ||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.773 $ | +2.773 $ | 1 | |||||||||||||||
| BITWISE FUNDS TRUST | → 0 | 1.893 $ | +1.844 $ | +3.763,3 % | 1 | ||||||||||||||
| COHEN & STEERS QUALITY INCOM | → 0 | 1.386 $ | -7.629.962 $ | -100,0 % | 1 | ||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | KGC | → 0 | Neutral | 855 $ | +67 $ | +8,5 % | 1 | 788 $ | +92 $ | +13,2 % | 1 | ||||||||
| Nebius Group N.V. | NBIS | → 0 | Neutral | 472 $ | -80 $ | -14,5 % | 1 | 552 $ | +344 $ | +165,4 % | 1 | 208 $ | +41 $ | +24,6 % | 1 | 167 $ | -58 $ | -25,8 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 379 $ | -100 $ | -20,9 % | 1 | 479 $ | +111 $ | +30,2 % | 1 | 368 $ | -141 $ | -27,7 % | 1 | 509 $ | -46 $ | -8,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 166 $ | -6 $ | -3,5 % | 1 | 172 $ | +34 $ | +24,6 % | 1 | 138 $ | -13 $ | -8,6 % | 1 | 151 $ | +34 $ | +29,1 % | 1 |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | → 0 | Neutral | 121 $ | +27 $ | +28,7 % | 1 | 94 $ | +14 $ | +17,5 % | 1 | 80 $ | -16 $ | -16,7 % | 1 | 96 $ | +6 $ | +6,7 % | 1 |
| AURORA CANNABIS INC | ACB | → 0 | Stark | 90 $ | +26 $ | +40,6 % | 1 | 64 $ | -11 $ | -14,7 % | 1 | 75 $ | -22 $ | -22,7 % | 1 | 97 $ | -40 $ | -29,2 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 78 $ | -13 $ | -14,3 % | 1 | 91 $ | +62 $ | +213,8 % | 1 | 29 $ | +5 $ | +20,8 % | 1 | 24 $ | +2 $ | +9,1 % | 1 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 69 $ | -1 $ | -1,4 % | 1 | 70 $ | +4 $ | +6,1 % | 1 | 66 $ | -10.890 $ | -99,4 % | 1 | ||||||
| FIRST TR NASDAQ ABA CMNTY BK | → 0 | 56 $ | -7.176.973 $ | -100,0 % | 1 | 58 $ | -13.710.192 $ | -100,0 % | 1 | 51 $ | -5.096.615 $ | -100,0 % | 1 | 49 $ | -9.784.096 $ | -100,0 % | 1 | ||
| ENI SPA | E | → 0 | Neutral | 48 $ | +7 $ | +17,1 % | 1 | 41 $ | -9 $ | -18,0 % | 1 | 50 $ | +17 $ | +51,5 % | 1 | 33 $ | +2 $ | +6,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 45 $ | -2 $ | -4,3 % | 1 | 47 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||
| Cadence Bank | CADE | → 0 | 40 $ | +5 $ | +14,3 % | 1 | |||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | WAL | → 0 | Neutral | 24 $ | -2 $ | -7,7 % | 1 | 26 $ | +3 $ | +13,0 % | 1 | 23 $ | -4 $ | -14,8 % | 1 | 27 $ | -1 $ | -3,6 % | 1 |
| Exchange Listed Funds Trust | → 0 | 24 $ | +1 $ | +4,3 % | 1 | 23 $ | +3 $ | +15,0 % | 1 | 20 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 20 $ | +1 $ | +5,3 % | 1 | ||
| Snap Inc | SNAP | → 0 | Neutral | 16 $ | +3 $ | +23,1 % | 1 | 13 $ | -1 $ | -7,1 % | 1 | 14 $ | -10 $ | -41,7 % | 1 | 24 $ | +1 $ | +4,3 % | 1 |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | → 0 | 8 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 8 $ | -7 $ | -46,7 % | 1 | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 1 | ||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | → 0 | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 12 $ | +1 $ | +9,1 % | 1 | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Genpact LTD | G | → 0 | Sehr stark | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 1 | 6 $ | -2 $ | -25,0 % | 1 | 8 $ | -2 $ | -20,0 % | 1 | 10 $ | +1 $ | +11,1 % | 1 |
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 7 $ | -1 $ | -12,5 % | 1 | 8 $ | +2 $ | +33,3 % | 1 | 6 $ | -1 $ | -14,3 % | 1 | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| MIMEDX GROUP, INC. | MDXG | → 0 | Stark | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 1 | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1.329.589.691 $ | +8.546.995 $ | +4.047,2 % | 66 | 1.320.392.686 $ | -122.959.765 $ | +2.103.665,9 % | 63 | 1.428.217.728 $ | -68.204.104 $ | +332.948,0 % | 61 | 1.493.097.734 $ | -97.252.110 $ | +3.065,5 % | 66 | |||