| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 403.407.297 $ | +25.842.646 $ | +1,7 % | 38 | 387.453.784 $ | +20.908.047 $ | +87,6 % | 38 | 373.934.491 $ | +40.347.416 $ | +0,3 % | 39 | 344.355.260 $ | +3.802.419 $ | +2,1 % | 43 | |||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 204.272.709 $ | +6.074.127 $ | +3,1 % | 1 | 198.198.582 $ | -9.311.960 $ | -4,5 % | 1 | 207.510.542 $ | +41.895.072 $ | +25,3 % | 1 | 165.615.470 $ | -2.300.113 $ | -1,4 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 16.649.078 $ | +3.082.583 $ | +22,7 % | 1 | 13.566.495 $ | +8.416.713 $ | +163,4 % | 1 | 5.149.782 $ | -6.603.803 $ | -56,2 % | 1 | 11.753.585 $ | -444.476 $ | -3,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 14.098.536 $ | +4.076.421 $ | +40,7 % | 1 | 10.022.115 $ | +76.573 $ | +0,8 % | 1 | 9.945.542 $ | -3.048.118 $ | -23,5 % | 1 | 12.993.660 $ | -930.131 $ | -6,7 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 13.007.639 $ | -664.535 $ | -4,9 % | 1 | 13.672.174 $ | +2.003.861 $ | +17,2 % | 1 | 11.668.313 $ | -116.216 $ | -1,0 % | 1 | 11.784.529 $ | +788.463 $ | +7,2 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 4.786.562 $ | +219.760 $ | +4,8 % | 1 | 4.566.802 $ | -1.279.372 $ | -21,9 % | 1 | 5.846.174 $ | -6.652.916 $ | -53,2 % | 1 | 12.499.090 $ | +8.367.288 $ | +202,5 % | 1 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | → 0 | 12.260.402 $ | +407.784 $ | +3,4 % | 1 | 11.852.618 $ | +2.211.528 $ | +22,9 % | 1 | 9.641.090 $ | -609.263 $ | -5,9 % | 1 | 10.250.353 $ | +1.268.011 $ | +14,1 % | 1 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Neutral | 10.679.265 $ | +734.746 $ | +7,4 % | 1 | 9.944.519 $ | -2.053.125 $ | -17,1 % | 1 | 11.997.644 $ | +2.314.335 $ | +23,9 % | 1 | 9.683.309 $ | -1.061.978 $ | -9,9 % | 1 |
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Stark | 11.346.354 $ | +1.792.144 $ | +18,8 % | 1 | 9.554.210 $ | +92.082 $ | +1,0 % | 1 | 9.462.128 $ | +712.372 $ | +8,1 % | 1 | 8.749.756 $ | +8.749.756 $ | 1 | |
| GSK plc | GSK | → 0 | Neutral | 10.175.045 $ | -77.783 $ | -0,8 % | 1 | 10.252.828 $ | +9.917.052 $ | +2.953,5 % | 1 | 335.776 $ | +107.642 $ | +47,2 % | 1 | 228.134 $ | -9.588.867 $ | -97,7 % | 1 |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | Stark | 8.916.492 $ | -1.290.775 $ | -12,6 % | 1 | 10.207.267 $ | +428.212 $ | +4,4 % | 1 | 9.779.055 $ | +309.411 $ | +3,3 % | 1 | 9.469.644 $ | +390.039 $ | +4,3 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 9.951.801 $ | +532.435 $ | +5,7 % | 1 | 9.419.366 $ | +482.943 $ | +5,4 % | 1 | 8.936.423 $ | +629.845 $ | +7,6 % | 1 | 8.306.578 $ | -197.020 $ | -2,3 % | 1 | ||
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Stark | 9.889.133 $ | +9.889.133 $ | 1 | |||||||||||||
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | Sehr stark | 9.728.885 $ | +78.302 $ | +0,8 % | 1 | 9.650.583 $ | +940.895 $ | +10,8 % | 1 | 8.709.688 $ | +8.709.688 $ | 1 | |||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 9.682.858 $ | +649.886 $ | +7,2 % | 1 | 9.032.972 $ | -642.098 $ | -6,6 % | 1 | 9.675.070 $ | +1.070.399 $ | +12,4 % | 1 | 8.604.671 $ | +1.207.685 $ | +16,3 % | 1 |
| PPL Corp | PPL | → 0 | Stark | 9.299.417 $ | +9.299.417 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 7.768.742 $ | +1.207.068 $ | +18,4 % | 1 | 6.561.674 $ | -1.700.099 $ | -20,6 % | 1 | 8.261.773 $ | +2.404.637 $ | +41,1 % | 1 | 5.857.136 $ | +337.568 $ | +6,1 % | 1 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 6.926.858 $ | -721.910 $ | -9,4 % | 1 | 7.648.768 $ | +1.472.519 $ | +23,8 % | 1 | 6.176.249 $ | -838.665 $ | -12,0 % | 1 | 7.014.914 $ | -227.816 $ | -3,1 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Sehr stark | 7.101.185 $ | -488.583 $ | -6,4 % | 1 | 7.589.768 $ | +515.462 $ | +7,3 % | 1 | 7.074.306 $ | +892.998 $ | +14,4 % | 1 | 6.181.308 $ | -1.037.775 $ | -14,4 % | 1 |
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | Stark | 7.553.629 $ | -754.030 $ | -9,1 % | 1 | ||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 6.841.533 $ | +1.011.922 $ | +17,4 % | 1 | 5.829.611 $ | -1.088.809 $ | -15,7 % | 1 | 6.918.420 $ | +783.497 $ | +12,8 % | 1 | 6.134.923 $ | -336.117 $ | -5,2 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Stark | 4.152.997 $ | -677.150 $ | -14,0 % | 1 | 4.830.147 $ | +327.531 $ | +7,3 % | 1 | 4.502.616 $ | -37.072 $ | -0,8 % | 1 | 4.539.688 $ | +606.210 $ | +15,4 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 3.373.650 $ | -1.107.347 $ | -24,7 % | 1 | 4.480.997 $ | +95.248 $ | +2,2 % | 1 | ||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 4.377.264 $ | +1.785.141 $ | +68,9 % | 1 | 2.592.123 $ | -194.141 $ | -7,0 % | 1 | 2.786.264 $ | -680.047 $ | -19,6 % | 1 | 3.466.311 $ | -158.638 $ | -4,4 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 3.800.009 $ | +928 $ | +0,0 % | 1 | 3.799.081 $ | +382.426 $ | +11,2 % | 1 | ||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | → 0 | Neutral | 3.377.273 $ | -141.712 $ | -4,0 % | 1 | 3.518.985 $ | +1.017.946 $ | +40,7 % | 1 | 2.501.039 $ | +27.409 $ | +1,1 % | 1 | 2.473.630 $ | +28.546 $ | +1,2 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 3.024.633 $ | +124.069 $ | +4,3 % | 1 | 2.900.564 $ | +185.772 $ | +6,8 % | 1 | 2.714.792 $ | +219.182 $ | +8,8 % | 1 | 2.495.610 $ | +95.061 $ | +4,0 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 1.366.703 $ | -267.726 $ | -16,4 % | 1 | 1.634.429 $ | -997.496 $ | -37,9 % | 1 | 2.631.925 $ | +43.697 $ | +1,7 % | 1 | 2.588.228 $ | -13.222 $ | -0,5 % | 1 |
| GENUINE PARTS CO | GPC | → 0 | Neutral | 2.543.406 $ | +93.669 $ | +3,8 % | 1 | 2.449.737 $ | +253.944 $ | +11,6 % | 1 | 2.195.793 $ | -357.348 $ | -14,0 % | 1 | 2.553.141 $ | -355.934 $ | -12,2 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 1.831.027 $ | -564.601 $ | -23,6 % | 1 | 2.395.628 $ | +330.708 $ | +16,0 % | 1 | 2.064.920 $ | -458.493 $ | -18,2 % | 1 | 2.523.413 $ | +124.489 $ | +5,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.980.288 $ | +193.596 $ | +10,8 % | 1 | ||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 1.599.079 $ | +239.596 $ | +17,6 % | 1 | 1.359.483 $ | -557.031 $ | -29,1 % | 1 | 1.916.514 $ | +338.839 $ | +21,5 % | 1 | 1.577.675 $ | -224.444 $ | -12,5 % | 1 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | → 0 | Stark | 1.256.970 $ | -236.429 $ | -15,8 % | 1 | 1.493.399 $ | +87.231 $ | +6,2 % | 1 | 1.406.168 $ | +241.892 $ | +20,8 % | 1 | 1.164.276 $ | -24.526 $ | -2,1 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.310.538 $ | -12.301 $ | -0,9 % | 1 | 1.322.839 $ | +19.846 $ | +1,5 % | 1 | 1.302.993 $ | +10.193 $ | +0,8 % | 1 | 1.292.800 $ | -93.277 $ | -6,7 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 843.827 $ | -38.558 $ | -4,4 % | 1 | 882.385 $ | -279.857 $ | -24,1 % | 1 | 1.162.242 $ | +232.145 $ | +25,0 % | 1 | 930.097 $ | -29.884 $ | -3,1 % | 1 |
| Sanofi | SNY | → 0 | 901.803 $ | -31.278 $ | -3,4 % | 1 | 933.081 $ | -127.674 $ | -12,0 % | 1 | 1.060.755 $ | -6.165 $ | -0,6 % | 1 | 1.066.920 $ | +35.860 $ | +3,5 % | 1 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 757.215 $ | -56.445 $ | -6,9 % | 1 | 813.660 $ | +57.244 $ | +7,6 % | 1 | 756.416 $ | +55.114 $ | +7,9 % | 1 | 701.302 $ | -8.166 $ | -1,2 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 564.713 $ | -79.541 $ | -12,3 % | 1 | 644.254 $ | -32.828 $ | -4,8 % | 1 | 677.082 $ | +27.550 $ | +4,2 % | 1 | 649.532 $ | +40.071 $ | +6,6 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 608.123 $ | +7.056 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||||||
| Haleon plc | HLN | → 0 | Neutral | 439.579 $ | -18.940 $ | -4,1 % | 1 | 458.519 $ | -67.052 $ | -12,8 % | 1 | 525.571 $ | -24.065 $ | -4,4 % | 1 | 549.636 $ | -1.449.260 $ | -72,5 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 387.404 $ | -80.293 $ | -17,2 % | 1 | 467.697 $ | +142.999 $ | +44,0 % | 1 | 324.698 $ | -34.089 $ | -9,5 % | 1 | 358.787 $ | +17.949 $ | +5,3 % | 1 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 335.555 $ | -68.865 $ | -17,0 % | 1 | 404.420 $ | -21.539 $ | -5,1 % | 1 | 425.959 $ | -8.143 $ | -1,9 % | 1 | 434.102 $ | -3.145 $ | -0,7 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 265.901 $ | -70.350 $ | -20,9 % | 1 | 336.251 $ | +336.251 $ | 1 | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 320.085 $ | -14.996 $ | -4,5 % | 1 | 335.081 $ | +48.398 $ | +16,9 % | 1 | 286.683 $ | -36.754 $ | -11,4 % | 1 | 323.437 $ | +20.053 $ | +6,6 % | 1 |
| Viatris Inc | VTRS | → 0 | Stark | 316.255 $ | +60.013 $ | +23,4 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 309.890 $ | +1.997 $ | +0,6 % | 1 | ||||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Stark | 215.095 $ | -75.943 $ | -26,1 % | 1 | 291.038 $ | +23.539 $ | +8,8 % | 1 | ||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 257.964 $ | +36.347 $ | +16,4 % | 1 | 221.617 $ | +6.285 $ | +2,9 % | 1 | 215.332 $ | +15.018 $ | +7,5 % | 1 | 200.314 $ | +200.314 $ | 1 | |
| Gesamt | 403.407.297 $ | +25.842.646 $ | +1,7 % | 38 | 387.453.784 $ | +20.908.047 $ | +87,6 % | 38 | 373.934.491 $ | +40.347.416 $ | +0,3 % | 39 | 344.355.260 $ | +3.802.419 $ | +2,1 % | 43 | |||