| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 274.014.115 $ | +2.376.556 $ | -0,8 % | 45 | 271.580.988 $ | +34.709.817 $ | +14,1 % | 44 | 240.691.211 $ | -1.386.743 $ | +1,2 % | 46 | 242.583.416 $ | +2.780.039 $ | -0,3 % | 45 | |||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 194.227.139 $ | -952.607 $ | -0,5 % | 1 | 195.179.746 $ | +21.784.537 $ | +12,6 % | 1 | 173.395.209 $ | -2.630.838 $ | -1,5 % | 1 | 176.026.047 $ | +1.226.077 $ | +0,7 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 14.486.796 $ | -567.337 $ | -3,8 % | 1 | 15.054.133 $ | +1.837.482 $ | +13,9 % | 1 | 13.216.651 $ | +998.004 $ | +8,2 % | 1 | 12.218.647 $ | -72.952 $ | -0,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 13.019.492 $ | +2.080.800 $ | +19,0 % | 1 | 10.938.692 $ | +5.241.413 $ | +92,0 % | 1 | 5.697.279 $ | +865.017 $ | +17,9 % | 1 | 4.832.262 $ | +17.727 $ | +0,4 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 8.232.618 $ | +669.040 $ | +8,8 % | 1 | 7.563.578 $ | -1.557.709 $ | -17,1 % | 1 | 9.121.287 $ | -1.190.699 $ | -11,5 % | 1 | 10.311.986 $ | +520.209 $ | +5,3 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 8.620.579 $ | +521.980 $ | +6,4 % | 1 | 8.098.599 $ | -250.514 $ | -3,0 % | 1 | 8.349.113 $ | +301.952 $ | +3,8 % | 1 | 8.047.161 $ | +195.371 $ | +2,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.631.941 $ | +216.825 $ | +6,3 % | 1 | 3.415.116 $ | +1.014.564 $ | +42,3 % | 1 | 2.400.552 $ | +10.886 $ | +0,5 % | 1 | 2.389.666 $ | -34.562 $ | -1,4 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.487.831 $ | +294.440 $ | +13,4 % | 1 | 2.193.391 $ | +229.957 $ | +11,7 % | 1 | 1.963.434 $ | -130.629 $ | -6,2 % | 1 | 2.094.063 $ | -1.057 $ | -0,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.194.910 $ | +20.657 $ | +1,0 % | 1 | 2.174.253 $ | +547.558 $ | +33,7 % | 1 | 1.626.695 $ | -155.020 $ | -8,7 % | 1 | 1.781.715 $ | +389.518 $ | +28,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 1.965.211 $ | +272.226 $ | +16,1 % | 1 | 1.692.985 $ | +150.185 $ | +9,7 % | 1 | 1.542.800 $ | -222.308 $ | -12,6 % | 1 | 1.765.108 $ | +75.384 $ | +4,5 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.526.330 $ | -36.252 $ | -2,3 % | 1 | 1.562.582 $ | +269.605 $ | +20,9 % | 1 | 1.292.977 $ | +161.948 $ | +14,3 % | 1 | 1.131.029 $ | -196.810 $ | -14,8 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 1.334.032 $ | -203.111 $ | -13,2 % | 1 | 1.537.143 $ | +611.754 $ | +66,1 % | 1 | ||||||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 1.443.874 $ | -70.996 $ | -4,7 % | 1 | 1.514.870 $ | +179.279 $ | +13,4 % | 1 | 1.335.591 $ | +144.064 $ | +12,1 % | 1 | 1.191.527 $ | +22.905 $ | +2,0 % | 1 |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS | → 0 | Stark | 1.380.804 $ | -3.023 $ | -0,2 % | 1 | 1.383.827 $ | +1.383.827 $ | 1 | |||||||||
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Neutral | 1.298.349 $ | +368.864 $ | +39,7 % | 1 | 929.485 $ | -2.908 $ | -0,3 % | 1 | 932.393 $ | +300.180 $ | +47,5 % | 1 | 632.213 $ | -31.015 $ | -4,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.249.206 $ | +53.485 $ | +4,5 % | 1 | 1.195.721 $ | +159.188 $ | +15,4 % | 1 | 1.036.533 $ | -96.071 $ | -8,5 % | 1 | 1.132.604 $ | +41.589 $ | +3,8 % | 1 |
| Datadog, Inc. | DDOG | → 0 | Neutral | 1.193.438 $ | -21.402 $ | -1,8 % | 1 | 1.214.840 $ | +617.979 $ | +103,5 % | 1 | 596.861 $ | -218.671 $ | -26,8 % | 1 | 815.532 $ | -48.266 $ | -5,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 886.670 $ | -220.770 $ | -19,9 % | 1 | 1.107.440 $ | +99.254 $ | +9,8 % | 1 | 1.008.186 $ | -201.561 $ | -16,7 % | 1 | 1.209.747 $ | +5.445 $ | +0,5 % | 1 |
| AMETEK INC/ | AME | → 0 | Stark | 1.115.974 $ | -16.572 $ | -1,5 % | 1 | 1.132.546 $ | +133.508 $ | +13,4 % | 1 | 999.038 $ | +18.520 $ | +1,9 % | 1 | 980.518 $ | +83.539 $ | +9,3 % | 1 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | → 0 | Neutral | 211.227 $ | -118.680 $ | -36,0 % | 1 | 329.907 $ | -798.728 $ | -70,8 % | 1 | 1.128.635 $ | +92.085 $ | +8,9 % | 1 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 989.240 $ | -52.107 $ | -5,0 % | 1 | 1.041.347 $ | -40.090 $ | -3,7 % | 1 | 1.081.437 $ | +149.177 $ | +16,0 % | 1 | 932.260 $ | -80.142 $ | -7,9 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.044.231 $ | -30.561 $ | -2,8 % | 1 | 1.074.792 $ | +140.671 $ | +15,1 % | 1 | 934.121 $ | +2.786 $ | +0,3 % | 1 | 931.335 $ | -59.907 $ | -6,0 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 989.205 $ | +194.445 $ | +24,5 % | 1 | 794.760 $ | +85.855 $ | +12,1 % | 1 | 708.905 $ | -173.165 $ | -19,6 % | 1 | 882.070 $ | +135.554 $ | +18,2 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 978.178 $ | -8.328 $ | -0,8 % | 1 | 986.506 $ | +225.155 $ | +29,6 % | 1 | 761.351 $ | +761.351 $ | 1 | |||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 908.049 $ | +262.238 $ | +40,6 % | 1 | 645.811 $ | -77.552 $ | -10,7 % | 1 | 723.363 $ | +194.375 $ | +36,7 % | 1 | 528.988 $ | -25.010 $ | -4,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 861.376 $ | -14.845 $ | -1,7 % | 1 | 876.221 $ | +14.241 $ | +1,7 % | 1 | 861.980 $ | +99.874 $ | +13,1 % | 1 | 762.106 $ | +77.529 $ | +11,3 % | 1 |
| RALPH LAUREN CORP | RL | → 0 | Neutral | 730.830 $ | -118.843 $ | -14,0 % | 1 | 849.673 $ | +49.219 $ | +6,1 % | 1 | 800.454 $ | -27.730 $ | -3,3 % | 1 | 828.184 $ | +92.761 $ | +12,6 % | 1 |
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Neutral | 828.366 $ | +346.338 $ | +71,9 % | 1 | 482.028 $ | +482.028 $ | 1 | |||||||||
| Xylem Inc. | XYL | → 0 | Neutral | 656.724 $ | -132.990 $ | -16,8 % | 1 | 789.714 $ | +129.214 $ | +19,6 % | 1 | 660.500 $ | -62.938 $ | -8,7 % | 1 | 723.438 $ | -58.172 $ | -7,4 % | 1 |
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 616.484 $ | -106.457 $ | -14,7 % | 1 | 722.941 $ | +134.405 $ | +22,8 % | 1 | 588.536 $ | +35.866 $ | +6,5 % | 1 | 552.670 $ | -55.826 $ | -9,2 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Sehr stark | 654.692 $ | -31.903 $ | -4,6 % | 1 | 686.595 $ | +44.153 $ | +6,9 % | 1 | 642.442 $ | -3.279 $ | -0,5 % | 1 | 645.721 $ | -8.374 $ | -1,3 % | 1 |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 667.917 $ | -12.432 $ | -1,8 % | 1 | 680.349 $ | +680.349 $ | 1 | |||||||||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | → 0 | Stark | 632.912 $ | -16.878 $ | -2,6 % | 1 | 649.790 $ | +649.790 $ | 1 | |||||||||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 536.934 $ | -32.798 $ | -5,8 % | 1 | 569.732 $ | +115.124 $ | +25,3 % | 1 | 454.608 $ | -191.202 $ | -29,6 % | 1 | 645.810 $ | -23.996 $ | -3,6 % | 1 |
| WEYERHAEUSER CO | WY | → 0 | Neutral | 494.727 $ | -146.707 $ | -22,9 % | 1 | 641.434 $ | +44.101 $ | +7,4 % | 1 | 597.333 $ | +26.622 $ | +4,7 % | 1 | 570.711 $ | -22.674 $ | -3,8 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Stark | 551.994 $ | -56.775 $ | -9,3 % | 1 | 608.769 $ | +4.053 $ | +0,7 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 582.375 $ | +96.199 $ | +19,8 % | 1 | 486.176 $ | -117.135 $ | -19,4 % | 1 | 603.311 $ | +175.382 $ | +41,0 % | 1 | 427.929 $ | +26.990 $ | +6,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 416.121 $ | +114.234 $ | +37,8 % | 1 | 301.887 $ | +2.648 $ | +0,9 % | 1 | 299.239 $ | -91.277 $ | -23,4 % | 1 | 390.516 $ | -27.332 $ | -6,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 395.740 $ | -13.856 $ | -3,4 % | 1 | 409.596 $ | +108.793 $ | +36,2 % | 1 | 300.803 $ | -41.565 $ | -12,1 % | 1 | 342.368 $ | +90.453 $ | +35,9 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 309.125 $ | -98.271 $ | -24,1 % | 1 | 407.396 $ | +407.396 $ | 1 | |||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 232.258 $ | -84.972 $ | -26,8 % | 1 | 317.230 $ | -72.274 $ | -18,6 % | 1 | 389.504 $ | +39.498 $ | +11,3 % | 1 | 350.006 $ | -123.567 $ | -26,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Sehr stark | 373.960 $ | -1.833 $ | -0,5 % | 1 | 375.793 $ | +15.914 $ | +4,4 % | 1 | 359.879 $ | -17.611 $ | -4,7 % | 1 | 377.490 $ | -68 $ | -0,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 263.131 $ | -70.946 $ | -21,2 % | 1 | 334.077 $ | +35.210 $ | +11,8 % | 1 | 298.867 $ | -66.360 $ | -18,2 % | 1 | 365.227 $ | +12.809 $ | +3,6 % | 1 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Stark | 329.585 $ | +92.587 $ | +39,1 % | 1 | 236.998 $ | +236.998 $ | 1 | |||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 272.066 $ | +43.951 $ | +19,3 % | 1 | 228.115 $ | -91.312 $ | -28,6 % | 1 | 319.427 $ | +45.764 $ | +16,7 % | 1 | 273.663 $ | -37.413 $ | -12,0 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 267.936 $ | -38.818 $ | -12,7 % | 1 | 306.754 $ | -2.369 $ | -0,8 % | 1 | 309.123 $ | +30.039 $ | +10,8 % | 1 | 279.084 $ | -23.998 $ | -7,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 282.885 $ | -25.427 $ | -8,2 % | 1 | 308.312 $ | -43.301 $ | -12,3 % | 1 | ||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Stark | 297.343 $ | -49.079 $ | -14,2 % | 1 | ||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Stark | 291.403 $ | +291.403 $ | 1 | |||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Stark | 248.275 $ | -25.276 $ | -9,2 % | 1 | 273.551 $ | +55.971 $ | +25,7 % | 1 | 217.580 $ | +4.208 $ | +2,0 % | 1 | 213.372 $ | -418 $ | -0,2 % | 1 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 211.561 $ | -45.280 $ | -17,6 % | 1 | 256.841 $ | +34.675 $ | +15,6 % | 1 | 222.166 $ | -339.412 $ | -60,4 % | 1 | ||||
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Neutral | 216.276 $ | -32.491 $ | -13,1 % | 1 | 248.767 $ | +248.767 $ | 1 | |||||||||
| EXELON CORP | EXC | → 0 | Neutral | 236.015 $ | +27.887 $ | +13,4 % | 1 | 208.128 $ | -4.839 $ | -2,3 % | 1 | ||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 208.119 $ | -55.551 $ | -21,1 % | 1 | ||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Stark | 200.592 $ | -6.219 $ | -3,0 % | 1 | 206.811 $ | +206.811 $ | 1 | |||||||||
| Gesamt | 274.014.115 $ | +2.376.556 $ | -0,8 % | 45 | 271.580.988 $ | +34.709.817 $ | +14,1 % | 44 | 240.691.211 $ | -1.386.743 $ | +1,2 % | 46 | 242.583.416 $ | +2.780.039 $ | -0,3 % | 45 | |||